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運用情報

基準日 2016年12月05日
基準価額 15,242円
前日比 -10円
(-0.07%)
解約価額 15,242円
純資産総額 597.77億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年05月20日 15,011円 0円
2015年05月20日 15,040円 0円
2014年05月20日 13,528円 0円
2013年05月20日 13,293円 0円
2012年05月21日 11,261円 0円
2011年05月20日 11,350円 0円
設定来累計 100円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

日本を含む世界各国の株式、公社債を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保のため各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとし、当該ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

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ファンドの特色

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド、三菱UFJ 外国株式マザーファンド、三菱UFJ 国内債券マザーファンド、三菱UFJ 外国債券マザーファンドを主要投資対象とします。

各マザーファンド等を通じて、各資産の指数を以下の比率配分として組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。

各マザーファンド等を以下の比率配分として組み合わせ、基準ポートフォリオを構築します。
基準ポートフォリオは原則として年1回見直し(確認) を行うこととします。

  • ※経済環境などの大きな変化がなければ、原則として資産配分を変更することなく運用を行います。
投資対象合成ベンチマークの構成指数各比率
配分
マザーファンド各比率
配分
国内株式 東証株価指数(TOPIX) 17% 三菱UFJ トピックス
インデックスマザーファンド
17%
先進国株式 MSCI コクサイ インデックス
(除く日本、円換算ベース)
8% 三菱UFJ 外国株式
マザーファンド
8%
国内債券 NOMURA-BPI総合 67% 三菱UFJ 国内債券
マザーファンド
67%
先進国債券 シティ世界国債インデックス
(除く日本、円ベース)
5% 三菱UFJ 外国債券
マザーファンド
5%
短期金融資産 有担保コール(翌日物) 3% (短期金融資産に直接投資します) 3%

各マザーファンドの運用目標は以下の通りです。

 主要投資対象運用目標
三菱UFJ トピックス
インデックスマザーファンド
国内株式 東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 外国株式
マザーファンド
先進国株式 MSCI コクサイ インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 国内債券
マザーファンド
国内債券 NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 外国債券
マザーファンド
先進国債券 シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

各マザーファンドの運用プロセスは以下の通りです。

運用プロセス

上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html)でご覧いただけます。

原則として、為替ヘッジを行いません。

  • 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

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ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。

ファンドの仕組み

主な投資制限

  • 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。
  • 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
  • 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
  • デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

年1回の決算時に分配を行います。

  • 年1回の決算時(5月20日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
  • 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
  • 分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

指数について

東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

MSCIコクサイ インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
MSCIコクサイ インデックス(除く日本、円換算ベース)は、MSCIコクサイ インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
また、MSCIコクサイ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI総合は野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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投資リスク

投資リスク

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お申込みメモ

お申込みメモ

ファンドの費用

ファンドの費用

税金

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年05月20日 15,011円 0円
2015年05月20日 15,040円 0円
2014年05月20日 13,528円 0円
2013年05月20日 13,293円 0円
2012年05月21日 11,261円 0円
2011年05月20日 11,350円 0円
2010年05月20日 11,223円 0円
2009年05月20日 10,823円 0円
2008年05月20日 11,892円 0円
2007年05月21日 12,265円 0円
2006年05月22日 11,552円 0円
2005年05月20日 10,810円 0円
2004年05月20日 10,485円 100円
2003年05月20日 10,070円 0円
設定来累計 100円
  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去の運用報告書(全体版)

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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