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ファンドについて

日経新聞のオープン基準価格欄で黒のひし形(◆)は分配落ちとわかるのですが、白のひし形(◇)は何を意味していますか?

決算日の基準価額を算出するにあたって組入資産(有価証券、その他有価証券)の値上り等により、収益分配金の分配落ち後の基準価額が前営業日に比べて上昇した場合に、白のひし形がついています。逆に、前営業日に比べて決算日の基準価額が下落した場合には黒のひし形がつきます。又、前営業日に比べて決算日の基準価額が変わらずの場合は白の中に点のひし形()がつきます。分配金が0の場合も同様の表示となります。
具体例は、以下の通りです。
※分配金が0の場合は、ファンドは前日比+2,000円で、 2,000と表示されます。
※分配金が0の場合は、ファンドは前日比+1,000円で、 1,000と表示されます。

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