交付目論見書の構成とチェックポイント（ファンドの目的・特色）

ファンドの目的・特色

ファンドの目的・特色は、めざす投資成果などの目的やどのような資産に投資し、どのような方法で投資しているのかなどの特色が記載されている部分です。

①ファンドの目的

お客さまの投資ニーズに合致しているかをご確認ください。

②ファンドの特色

ファンドの目的を達成するための運用方法等をいくつかの項目に分けて記載しています。目的が似ているファンドでも、特色は異なる場合があるのでご確認ください。

③分配方針

特色の中には収益の分配に関する記載もあります。例えば、分配方針には年間の決算回数などが書いてあります。

自分の分配金ニーズにあった分配方針か、決算はいつなのかチェックしましょう！

ご不明な箇所がある場合は、交付目論見書の表紙に記載しているお客さま専用フリーダイヤルにお問い合わせいただくか、本コンテンツの用語集をご活用ください。

信託財産の成長を優先して、原則として分配金の支払いを抑制しているファンドの収益分配方針の記載内容について説明しています。