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運用情報

基準日 2017年09月19日
基準価額 6,743円
前日比 +22円
(+0.33%)
解約価額 6,710円
純資産総額 334.50億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年09月19日 6,743円 45円
2017年06月19日 6,600円 45円
2017年03月17日 6,522円 45円
2016年12月19日 6,722円 45円
2016年09月20日 6,337円 45円
2016年06月17日 6,575円 45円
設定来累計 7,541円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年09月19日 6,743円 45円
2017年06月19日 6,600円 45円
2017年03月17日 6,522円 45円
2016年12月19日 6,722円 45円
2016年09月20日 6,337円 45円
2016年06月17日 6,575円 45円
2016年03月17日 6,911円 45円
2015年12月17日 7,215円 45円
2015年09月17日 7,227円 45円
2015年06月17日 7,450円 45円
2015年03月17日 7,473円 45円
2014年12月17日 7,498円 45円
2014年09月17日 6,926円 30円
2014年06月17日 6,708円 30円
2014年03月17日 6,653円 30円
2013年12月17日 6,674円 30円
2013年09月17日 6,347円 30円
2013年06月17日 6,340円 30円
2013年03月18日 6,422円 30円
2012年12月17日 5,863円 30円
2012年09月18日 5,443円 30円
2012年06月18日 5,429円 45円
2012年03月19日 5,621円 45円
2011年12月19日 5,297円 45円
2011年09月20日 5,368円 45円
2011年06月17日 5,633円 60円
2011年03月17日 5,472円 60円
2010年12月17日 5,641円 60円
2010年09月17日 5,867円 60円
2010年06月17日 5,920円 60円
2010年03月17日 6,220円 60円
2009年12月17日 6,341円 60円
2009年09月17日 6,463円 60円
2009年06月17日 6,419円 90円
2009年03月17日 6,402円 90円
2008年12月17日 6,246円 120円
2008年09月17日 7,250円 120円
2008年06月17日 7,576円 120円
2008年03月17日 7,439円 120円
2007年12月17日 7,929円 120円
2007年09月18日 7,947円 120円
2007年06月18日 8,132円 120円
2007年03月19日 8,048円 120円
2006年12月18日 8,178円 120円
2006年09月19日 8,070円 120円
2006年06月19日 7,870円 120円
2006年03月17日 7,986円 120円
2005年12月19日 8,048円 120円
2005年09月20日 7,988円 120円
2005年06月17日 7,823円 120円
2005年03月17日 7,884円 120円
2004年12月17日 7,977円 120円
2004年09月17日 7,832円 120円
2004年06月17日 7,727円 120円
2004年03月17日 8,031円 120円
2003年12月17日 7,872円 120円
2003年09月17日 8,071円 120円
2003年06月17日 8,854円 120円
2003年03月17日 8,194円 120円
2002年12月17日 8,132円 120円
2002年09月17日 8,049円 120円
2002年06月17日 7,825円 120円
2002年03月18日 7,719円 120円
2001年12月17日 7,923円 120円
2001年09月17日 7,525円 120円
2001年06月18日 7,447円 120円
2001年03月19日 7,827円 120円
2000年12月18日 7,140円 180円
2000年09月18日 6,561円 180円
2000年06月19日 7,125円 180円
2000年03月17日 7,249円 180円
1999年12月17日 7,331円 180円
1999年09月17日 7,750円 180円
1999年06月17日 9,142円 180円
1999年03月17日 9,545円 180円
1998年12月17日 9,934円 180円
1998年09月17日 11,253円 170円
1998年06月17日 11,273円 140円
1998年03月17日 10,236円 121円
設定来累計 7,541円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
アーク証券 http://www.ark-sec.co.jp/   取扱ファンド
あかつき証券 http://www.akatsuki-sc.com/   取扱ファンド
阿波銀行 http://www.awabank.co.jp/   取扱ファンド
安藤証券 http://www.ando-sec.co.jp/   取扱ファンド
池田泉州銀行 http://www.sihd-bk.jp   取扱ファンド
池田泉州TT証券 http://www.sittsec.co.jp/   取扱ファンド
いちよし証券 http://www.ichiyoshi.co.jp/   取扱ファンド
今村証券 http://www.imamura.co.jp/   取扱ファンド
臼木証券   取扱ファンド
宇都宮証券 http://www.utsunomiya-sec.co.jp/   取扱ファンド
エイチ・エス証券 http://www.hs-sec.co.jp/index.htm   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SMBCフレンド証券 http://www.smbc-friend.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
大分銀行 http://www.oitabank.co.jp/   取扱ファンド
岡三にいがた証券 http://www.okasan-niigata.co.jp   取扱ファンド
岡地証券 http://www.okachi-sec.co.jp/   取扱ファンド
おきぎん証券 http://www.okigin-sec.co.jp/   取扱ファンド
香川証券 http://www.kagawa-sc.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
北日本銀行 http://www.kitagin.co.jp/   取扱ファンド
木村証券 http://www.kimurasec.co.jp/   取扱ファンド
共和証券   取扱ファンド
きらやか銀行 http://www.kirayaka.co.jp   取扱ファンド
ぐんぎん証券 http://www.gunginsec.co.jp   取扱ファンド
群馬銀行 http://www.gunmabank.co.jp/goods/yokin/yokin8.htm   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
西京銀行 http://www.saikyobank.co.jp/   取扱ファンド
篠山証券   取扱ファンド
静岡東海証券 http://www.shizuokatokai-sec.co.jp/   取扱ファンド
島大証券 http://shimadai.com   取扱ファンド
清水銀行 http://www.shimizubank.co.jp/   取扱ファンド
証券ジャパン http://www.secjp.co.jp/   取扱ファンド
荘内銀行 http://www.shonai.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
第三銀行 http://www.daisanbank.co.jp/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
ちばぎん証券 http://www.chibagin-sec.co.jp   取扱ファンド
千葉興業銀行 http://www.chibakogyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
東武証券 http://www.tobu-sec.jp/   取扱ファンド
東和銀行 http://www.towabank.co.jp/   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
奈良証券 http://nara-sec.co.jp/   取扱ファンド
西日本シティ銀行 http://www.ncbank.co.jp/   取扱ファンド
西日本シティTT証券 http://www.nctt.co.jp   取扱ファンド
西村証券 http://www.nishimura-sec.co.jp/   取扱ファンド
日産証券 http://www.nissan-sec.co.jp   取扱ファンド
ニュース証券 http://www.news-sec.co.jp/   取扱ファンド
野村證券 http://www.nomura.co.jp/   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
ばんせい証券 http://www.bansei-sec.co.jp/   取扱ファンド
東日本銀行   取扱ファンド
日の出証券 http://www.hinodeshouken.com/   取扱ファンド
百五銀行 http://www.hyakugo.co.jp/   取扱ファンド
百五証券 http://www.105sec.co.jp/   取扱ファンド
百十四銀行 http://www.114bank.co.jp/   取扱ファンド
廣田証券   取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp   取扱ファンド
フィリップ証券 http://www.phillip.co.jp   取扱ファンド
福井銀行 http://www.fukuibank.co.jp/   取扱ファンド
福岡銀行 http://www.fukuokabank.co.jp   取扱ファンド
ふくおか証券 http://www.fukuoka-sec.co.jp/   取扱ファンド
福島銀行 http://www.fukushimabank.co.jp/   取扱ファンド
二浪証券 http://www.futanami-sec.co.jp/   取扱ファンド
北越銀行 http://www.hokuetsubank.co.jp/   取扱ファンド
北國銀行 http://www.hokkokubank.co.jp   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
丸国証券 http://www.marukuni.co.jp/   取扱ファンド
丸三証券 http://www.03trade.com/   取扱ファンド
丸近證券 http://www.maruchika-shoken.co.jp/   取扱ファンド
三木証券 http://www.miki-sec.co.jp/   取扱ファンド
みずほ証券 http://www.mizuho-sc.com/   取扱ファンド
三田証券 http://www.mitasec.com/   取扱ファンド
三井住友信託銀行 http://www.smtb.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
水戸証券 http://www.mito.co.jp/   取扱ファンド
宮崎太陽銀行 http://www.taiyobank.co.jp/   取扱ファンド
むさし証券 http://www.musashi-sec.co.jp/   取扱ファンド
明和証券(*) http://www.meiwa-sec.co.jp/   取扱ファンド
山梨中央銀行 http://www.yamanashibank.co.jp/   取扱ファンド
山和証券 http://www.yamawa-sec.co.jp/   取扱ファンド
豊証券 http://www.yutaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
リーディング証券 http://www.leading-sec.com/   取扱ファンド
りそな銀行 http://www.resonabank.co.jp/   取扱ファンド
リテラ・クレア証券 http://www.retela.co.jp   取扱ファンド
ワイエム証券 http://www.ymsec.co.jp/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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