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運用情報

基準日 2016年09月28日
基準価額 13,461円
前日比 +121円
(+0.91%)
解約価額 13,421円
純資産総額 13.77億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年02月25日 11,845円 90円
2015年02月25日 10,539円 10円
2014年02月25日 8,474円 10円
2013年02月25日 5,516円 10円
2012年02月27日 4,220円 10円
2011年02月25日 4,331円 10円
設定来累計 300円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

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ファンドの特色

(1) わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式を主要投資対象とします。

  • 投資対象は、中小型・JASDAQ・新市場の銘柄です。
    高い成長ポテンシャルを有する中小型株に加え、JASDAQ上場銘柄やマザーズ上場銘柄等、若く成長性に富んだ新興成長株を主要投資対象とします。
  • 21世紀の日本を代表する経営者を発掘し、その成長性に富んだ企業の株式に投資します。

(2) ファンドマネージャー自身のボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行います。

  • ファンドマネージャー自ら会社訪問およびアナリスト・ミーティング等に出席し、経営者から直接入手した情報を主要情報源とし、当社アナリスト・チームの調査力や外部調査機関の調査情報等も参考にして、調査と運用を一体化したボトムアップ・アプローチによるアクティブ運用を行います。
    • *【ボトムアップ・アプローチ】
      投資対象となる個別企業の調査、分析に裏付けられた投資判断をもとに銘柄選定を行い、その積み上げによりポートフォリオを構築していく方法です。
  • 明確な銘柄選別基準によって投資対象を選定します。
    財務分析による緻密な定量分析、経営者インタビュー等による定性分析を通じ、事業分野、経営戦略、経営資源、競争力、成長性、バリュエーション等の複数の銘柄選別基準により企業の投資価値を多面的に判断し、ポートフォリオに組入れる銘柄を選定します。

<投資対象を選定する上で重視する基準>

  • わが国の経済成長軸に合った事業分野を持っていること。
  • 経営者が明確な企業コンセプトを持ち、整合性のある経営戦略とマネジメント・システム、経営資源等におけるキーサクセスファクターを強化できること。
  • 新規参入企業に対して高い参入障壁を築いていること。
  • 中長期にわたって利益成長が予想され、短期の利益率も高いこと。
  • 中長期利益成長率を加味したバリュエーションが割安であること。

<銘柄選定のプロセス>

銘柄選定のプロセス

※資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては(1)、(2)のような運用ができない場合があります。

(3) 年1回決算を行い、収益の分配を行います。

  • 毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
【収益分配方針】
  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • 委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
    (ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。)

*将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

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主な投資制限

株式への投資 株式への投資は、制限を設けません。
株式以外の資産への投資 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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投資リスク

投資リスク

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お申込みメモ

お申込みメモ

ファンドの費用

ファンドの費用

税金

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年02月25日 11,845円 90円
2015年02月25日 10,539円 10円
2014年02月25日 8,474円 10円
2013年02月25日 5,516円 10円
2012年02月27日 4,220円 10円
2011年02月25日 4,331円 10円
2010年02月25日 4,260円 10円
2009年02月25日 3,438円 10円
2008年02月25日 6,180円 10円
2007年02月26日 9,924円 10円
2006年02月27日 11,875円 100円
2005年02月25日 7,692円 10円
2004年02月25日 5,799円 10円
2003年02月25日 3,822円 0円
2002年02月25日 4,814円 0円
2001年02月26日 5,804円 0円
設定来累計 300円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
アーク証券 http://www.ark-sec.co.jp/   取扱ファンド
安藤証券 http://www.ando-sec.co.jp/   取扱ファンド
今村証券 http://www.imamura.co.jp/   取扱ファンド
宇都宮証券 http://www.utsunomiya-sec.co.jp/   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SMBCフレンド証券 http://www.smbc-friend.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
おきなわ証券 http://www.ja-okinawasec.jp/   取扱ファンド
木村証券 http://www.kimurasec.co.jp/   取扱ファンド
極東証券 http://www.kyokuto-sec.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
スターツ証券 http://www.starts-sc.com/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
東武証券 http://www.tobu-sec.jp/   取扱ファンド
日産証券 http://www.nissan-sec.co.jp   取扱ファンド
ばんせい証券 http://www.bansei-sec.co.jp/   取扱ファンド
廣田証券   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
丸八証券 http://www.maruhachi-sec.co.jp/   取扱ファンド
三木証券 http://www.miki-sec.co.jp/   取扱ファンド
三田証券 http://www.mitasec.com/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
むさし証券 http://www.musashi-sec.co.jp/   取扱ファンド
明和証券 http://www.meiwa-sec.co.jp/   取扱ファンド
山和証券 http://www.yamawa-sec.co.jp/   取扱ファンド
豊証券 http://www.yutaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
リーディング証券 http://www.leading-sec.com/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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