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運用情報

基準日 2017年06月23日
基準価額 9,758円
前日比 -12円
(-0.12%)
解約価額 9,729円
純資産総額 115.98億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年06月12日 9,691円 130円
2017年05月10日 9,777円 130円
2017年04月10日 9,729円 130円
2017年03月10日 9,741円 130円
2017年02月10日 9,758円 130円
2017年01月10日 10,061円 130円
設定来累計 6,950円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

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ファンドの特色

インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とします。

当ファンドの主要投資対象

当ファンドの主要投資対象

  • ◆債券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
  • ◆インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資します。
    • 米ドル建債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行います。

重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、委託会社の判断により主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。

債券からの安定したインカムゲインの確保および信託財産の成長を目指します。

  • ◆インドの公社債を中心に投資を行いますが、流動性・信用力等を考慮し、国際機関債にも投資を行います。
    • ※外国機関投資家がインドの債券市場においてインド・ルピー建のインドの公社債に投資を行う場合、投資ライセンス等を取得する必要があるほか、外国機関投資家等からの総投資額が一定限度額を超えた場合には入札による投資可能枠の獲得等が必要となります。(2017年3月末現在)
      投資可能枠の獲得状況や利用状況、インドの債券市場における取引規制の変更等によっては、当ファンドの国際機関債への投資割合が高くなる場合があります。
      また、市況動向・資金動向等によっても、国際機関債への投資割合が高くなる場合があります。
  • ◆原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
  • ◆社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行います。
    インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)は、インドに拠点を置く資産運用会社です。

投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、特色1、特色2のような運用ができない場合があります。

毎月決算を行い、収益の分配を行います。

  • ◆毎月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

収益分配方針

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • 委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。
    (ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。)

収益分配方針

上記はイメージ図であり、将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

収益分配金に関する留意事項

  • ◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

  • ◆分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
    また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配対象額は、(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益ならびに(3)分配準備積立金および(4)収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

  • ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
分配準備積立金:
当期の(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。
収益調整金:
追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。
  • ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

  • ※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。
    また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合


普通分配金 :
個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金) :
個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
  • (注)普通分配金に対する課税については、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

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ファンドのしくみ

ファミリーファンド方式により運用を行います。

ファンドのしくみ

ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。

主な投資制限

マザーファンドへの投資 マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
社債への投資 社債への実質投資割合は、取得時において、当ファンドの純資産総額の60%以内とします。
同一企業が発行する社債への投資 同一企業が発行する社債への実質投資割合は、当ファンドの純資産総額の10%以内とします。
外貨建資産への投資 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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投資リスク

投資リスク

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お申込みメモ

お申込みメモ

ファンドの費用

ファンドの費用

税金

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年06月12日 9,691円 130円
2017年05月10日 9,777円 130円
2017年04月10日 9,729円 130円
2017年03月10日 9,741円 130円
2017年02月10日 9,758円 130円
2017年01月10日 10,061円 130円
2016年12月12日 10,185円 130円
2016年11月10日 9,548円 130円
2016年10月11日 9,476円 130円
2016年09月12日 9,373円 130円
2016年08月10日 9,294円 130円
2016年07月11日 9,175円 130円
2016年06月10日 9,795円 130円
2016年05月10日 10,009円 160円
2016年04月11日 10,093円 160円
2016年03月10日 10,367円 160円
2016年02月10日 10,530円 160円
2016年01月12日 11,175円 160円
2015年12月10日 11,555円 160円
2015年11月10日 11,930円 160円
2015年10月13日 12,036円 160円
2015年09月10日 11,711円 160円
2015年08月10日 12,775円 160円
2015年07月10日 12,636円 160円
2015年06月10日 12,889円 160円
2015年05月11日 12,603円 160円
2015年04月10日 13,171円 160円
2015年03月10日 13,198円 160円
2015年02月10日 13,147円 160円
2015年01月13日 13,099円 160円
2014年12月10日 13,425円 160円
2014年11月10日 12,712円 80円
2014年10月10日 11,920円 80円
2014年09月10日 11,736円 80円
2014年08月11日 11,192円 80円
2014年07月10日 11,451円 80円
2014年06月10日 11,819円 80円
2014年05月12日 11,414円 80円
2014年04月10日 11,154円 80円
2014年03月10日 11,131円 80円
2014年02月10日 10,963円 80円
2014年01月10日 11,301円 80円
2013年12月10日 11,228円 80円
2013年11月11日 10,566円 80円
2013年10月10日 10,682円 80円
2013年09月10日 10,221円 80円
2013年08月12日 10,824円 80円
2013年07月10日 12,010円 80円
2013年06月10日 12,516円 80円
2013年05月10日 13,439円 80円
2013年04月10日 12,868円 80円
2013年03月11日 12,589円 60円
2013年02月12日 12,476円 60円
2013年01月10日 11,400円 60円
2012年12月10日 10,652円 60円
2012年11月12日 10,254円 60円
2012年10月10日 10,472円 60円
2012年09月10日 9,906円 60円
2012年08月10日 9,991円 60円
2012年07月10日 9,977円 60円
2012年06月11日 10,008円 60円
2012年05月10日 10,307円 60円
2012年04月10日 11,101円 60円
2012年03月12日 11,592円 60円
2012年02月10日 11,067円 0円
2012年01月10日 10,157円 0円
設定来累計 6,950円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
アーク証券 http://www.ark-sec.co.jp/   取扱ファンド
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
宇都宮証券 http://www.utsunomiya-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
沖縄銀行 http://www.okinawa-bank.co.jp/   取扱ファンド
おきなわ証券 http://www.ja-okinawasec.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
篠山証券   取扱ファンド
四国銀行 http://www.shikokubank.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
千葉興業銀行 http://www.chibakogyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
中京銀行 http://www.chukyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
長崎銀行 http://www.nagasakibank.co.jp   取扱ファンド
奈良証券 http://nara-sec.co.jp/   取扱ファンド
廣田証券   取扱ファンド
北越銀行 http://www.hokuetsubank.co.jp/   取扱ファンド
ほくほくTT証券 http://www.hokuhokutt.co.jp   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
ワイエム証券 http://www.ymsec.co.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。


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