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トレンド・アロケーション・オープン

トレンド・アロケーション・オープン

追加型投信 内外 資産複合

日本経済新聞掲載名 トレンドアロ

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運用情報

基準日 2016年08月26日
基準価額 11,743円
前日比 -4円
(-0.03%)
解約価額 11,743円
純資産総額 998.72億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年01月25日 11,054円 0円
2015年01月26日 11,848円 0円
2014年01月27日 10,986円 0円
2013年01月25日 10,351円 0円
設定来累計 0円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

信託財産の成長を目指して運用を行います。

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ファンドの特色

世界各国の株式・債券・リート等の幅広い資産へ、実質的に投資します。

  • ◆当ファンドは、アリアンツ・グローバル・インベスターズ(以下「アリアンツGI」ということがあります。)が運用を行う「ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)」(以下「DMAPF」ということがあります。)に投資を行います。また、マネー・プール マザーファンドへの投資も行います。
  • ◆DMAPFでは、先進国の国債*1に投資を行うとともに、世界各国のETF等*2を利用することで、世界各国の株式・債券・リート等の幅広い資産へ、実質的に投資します。また、組入比率の調整を目的として、世界各国の先物取引も利用します。
  • *1 先進国の国債とは、世界銀行の分類を参考に、アリアンツGIが「先進国」と定義した国の国債をいいます。
  • *2 ETF等とは、投資成果または償還価額等が金融指標その他の指標等に連動することを目的とする投資信託証券、受益証券発行信託および債券で、金融商品取引所に上場されているものをいいます。

投資対象の例(2016年1月29日現在)

投資対象の例

  • ※上記の投資対象のすべてに投資を行うものではありません。また、投資対象は将来変更される可能性があります。

安定的な資産成長のために、市場環境に応じて機動的な資産配分を行います。

  • ◆機動的な分散投資の手法で高い専門性を有するアリアンツGIの「ダイナミック・マルチアセット・プラス戦略」を活用します。当戦略は、機動的な資産配分と下落リスク低減のためのリスク管理等の3つの戦略で成り立っており、安定的な資産成長を目指します。

為替変動リスクの低減をはかるため、外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。

  • ◆為替ヘッジは、DMAPFにて行います。
  • ※ 一部の通貨については、その通貨との相関が高いと判断される代替通貨等により対円で為替ヘッジを行うことがあります。
    そのため、完全には為替変動リスクを排除することはできません。

投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向等の事情によっては、特色1~特色3のような運用ができない場合があります。

年1回決算を行い、収益の分配を行います。

  • ◆毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

収益分配方針

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • 委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
    (ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。)

将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

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ファンドのしくみ

  • ◆ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
  • *ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の他の投資信託証券に投資する仕組みです。ファンド・オブ・ファンズとは、一般社団法人投資信託協会が定める規則(「投資信託等の運用に関する規則」第2条)に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

ファンドのしくみ

主な投資制限

投資信託証券への投資 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
株式への投資 株式への直接投資は行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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投資リスク

投資リスク

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お申込みメモ

お申込みメモ

ファンドの費用

ファンドの費用

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年01月25日 11,054円 0円
2015年01月26日 11,848円 0円
2014年01月27日 10,986円 0円
2013年01月25日 10,351円 0円
設定来累計 0円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
藍澤證券 http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
青森銀行 http://www.a-bank.jp/   取扱ファンド
秋田銀行 http://www.akita-bank.co.jp/   取扱ファンド
阿波銀行 http://www.awabank.co.jp/   取扱ファンド
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
伊予銀行 http://www.iyobank.co.jp/   取扱ファンド
宇都宮証券 http://www.utsunomiya-sec.co.jp/   取扱ファンド
エイチ・エス証券 http://www.hs-sec.co.jp/index.htm   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
大分銀行 http://www.oitabank.co.jp/   取扱ファンド
岡崎信用金庫   取扱ファンド
岡地証券 http://www.okachi-sec.co.jp/   取扱ファンド
沖縄海邦銀行 http://www.kaiho-bank.co.jp/   取扱ファンド
香川銀行 http://www.kagawabank.co.jp/kojin/fuyasu/fuyasu.html   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
北九州銀行 http://www.kitakyushubank.co.jp/   取扱ファンド
北日本銀行 http://www.kitagin.co.jp/   取扱ファンド
岐阜信用金庫 http://www.gifushin.com   取扱ファンド
九州労働金庫 http://kyusyu.rokin.or.jp/   取扱ファンド
紀陽銀行 http://www.kiyobank.co.jp/   取扱ファンド
ごうぎん証券 http://www.goginsec.co.jp/   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
佐賀共栄銀行   取扱ファンド
佐賀銀行 http://www.sagabank.co.jp/   取扱ファンド
篠山証券   取扱ファンド
山陰合同銀行 http://www.gogin.co.jp/   取扱ファンド
四国銀行 http://www.shikokubank.co.jp/   取扱ファンド
四国労働金庫 http://www.shikoku-rokin.or.jp/   取扱ファンド
静岡銀行 http://www.shizuokabank.co.jp/   取扱ファンド
静岡県労働金庫 http://shizuoka.rokin.or.jp/   取扱ファンド
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
清水銀行 http://www.shimizubank.co.jp/   取扱ファンド
ジャパンネット銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
証券ジャパン http://www.secjp.co.jp/   取扱ファンド
しん証券さかもと http://www.shin-sec-sakamoto.jp   取扱ファンド
新生銀行 http://www.shinseibank.com/   取扱ファンド
スターツ証券 http://www.starts-sc.com/   取扱ファンド
スルガ銀行 http://www.surugabank.co.jp/surugabank/index.html   取扱ファンド
第三銀行 http://www.daisanbank.co.jp/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
大東銀行 http://www.daitobank.co.jp/personal/tameru/shintaku.html   取扱ファンド
大万証券 http://www.daiman.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
筑邦銀行 http://www.chikugin.co.jp/   取扱ファンド
千葉興業銀行 http://www.chibakogyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
中央労働金庫 http://chuo.rokin.com   取扱ファンド
中国銀行 http://www.chugin.co.jp/   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
東海労働金庫 http://tokai.rokin.or.jp/   取扱ファンド
東京スター銀行 http://www.tokyostarbank.co.jp/   取扱ファンド
東北銀行 http://www.tohoku-bank.co.jp/   取扱ファンド
東北労働金庫 http://www.tohoku-rokin.or.jp/   取扱ファンド
徳島銀行 http://www.tokugin.co.jp/   取扱ファンド
鳥取銀行 http://www.tottoribank.co.jp/   取扱ファンド
富山第一銀行     http://www.first-bank.co.jp/   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
長崎銀行 http://www.nagasakibank.co.jp   取扱ファンド
長野県労働金庫 http://www.nagano-rokin.co.jp/   取扱ファンド
奈良証券 http://nara-sec.co.jp/   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
野村證券 http://www.nomura.co.jp/   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
PWM日本証券 http://www.pwm.co.jp/   取扱ファンド
肥後銀行 http://www.higobank.co.jp/   取扱ファンド
広島信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hiroshin/   取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp   取扱ファンド
福井銀行 http://www.fukuibank.co.jp/   取扱ファンド
ふくおか証券 http://www.fukuoka-sec.co.jp/   取扱ファンド
福岡中央銀行 http://www.fukuokachuo-bank.co.jp/   取扱ファンド
福邦銀行 http://www.fukuho.co.jp/   取扱ファンド
北洋銀行 http://www.hokuyobank.co.jp/   取扱ファンド
北陸銀行 http://www.hokugin.co.jp/   取扱ファンド
北海道銀行 http://www.hokkaidobank.co.jp/   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
三重銀行 http://www.miebank.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
みなと銀行 http://www.minatobk.co.jp/   取扱ファンド
宮崎銀行 http://www.miyagin.co.jp/   取扱ファンド
もみじ銀行      http://www.momijibank.co.jp/   取扱ファンド
山形銀行 http://www.yamagatabank.co.jp/   取扱ファンド
山口銀行 http://www.yamaguchibank.co.jp/   取扱ファンド
山和証券 http://www.yamawa-sec.co.jp/   取扱ファンド
横浜銀行 http://www.boy.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
琉球銀行 http://www.ryugin.co.jp/   取扱ファンド
ワイエム証券 http://www.ymsec.co.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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