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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)

追加型投信 内外 株式

日本経済新聞掲載名 Gヘルスケア

ファンド関連のお知らせ

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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)スペシャルページ
「ヘルスケアセクター 過去から未来へ」

運用情報

基準日 2016年12月05日
基準価額 8,642円
前日比 +29円
(+0.34%)
解約価額 8,617円
純資産総額 2,817.91億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年08月29日 8,291円 0円
2016年02月29日 8,743円 0円
2015年08月27日 10,001円 402円
2015年02月27日 10,000円 2,810円
2014年08月27日 10,000円 522円
2014年02月27日 10,001円 2,796円
設定来累計 12,927.80円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

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ファンドの特色

世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とします。

  • ◆世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資を行います。
  • ◆株式の組入れは、原則フルインベストメントとします。

主なヘルスケア・バイオ産業

※委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html)でご覧いただけます。

ファンダメンタルズ*1の健全な企業へ長期的なバリュー投資*2を行います。

  • ◆新商品の開発、企業の合併・統合、政策変更等を背景としたヘルスケア・バイオ市場の変化によってもたらされる投資機会に着目します。
  • ◆銘柄選定は、ヘルスケア・バイオ関連企業のファンダメンタルズ分析に基づいて行います。
    企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチ*3を行います。
  • ◆外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
  • *1 【ファンダメンタルズ】 マクロ視点に立った場合、国の経済状態を表す経済指標のことを指し、ミクロ視点に立った場合には、個別企業の財務・収益状況を表す指標を指します。
    個別企業の財務データや業績見通しといった株価を動かす基本的な要因を重視した分析を、ファンダメンタルズ分析といいます。
  • *2 【バリュー投資】 企業の収益や純資産などの一定の基準に対して、現在の株価が割安なのか割高なのかを見きわめ、割安度を重視して投資する手法のことをいいます。
  • *3 【ボトムアップ・アプローチ】 投資対象となる個別企業の調査、分析に裏付けられた投資判断をもとに銘柄選定を行い、その積み上げによりポートフォリオを構築していく方法です。

株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図に関する権限を委託します。

  • ◆ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーは、1928年に創業した米国最古の運用機関の一つです。
  • ◆ヘルスケア・セクターでは世界最大規模のファンドの運用アドバイザーを受託しています。

※運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。

年2回決算を行い、収益の分配を行います。

  • ◆毎年2月27日および8月27日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

収益分配方針

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • 委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
    (ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。)

将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円(10,000口当たり)を超えている場合には、当該超えている部分について、分配対象額の範囲内で、全額分配を行います。(資金動向や市況動向等により変更する場合があります。)

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ファンドのしくみ

ファミリーファンド方式により運用を行います。

ファンドのしくみ

※当ファンドは、グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンドのほか、株式へ直接投資することがあります。

ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。

主な投資制限

株式への投資 株式への実質投資割合に制限を設けません。
同一銘柄の株式への投資 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
外貨建資産への投資 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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投資リスク

投資リスク

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お申込みメモ

お申込みメモ

ファンドの費用

ファンドの費用

税金

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年08月29日 8,291円 0円
2016年02月29日 8,743円 0円
2015年08月27日 10,001円 402円
2015年02月27日 10,000円 2,810円
2014年08月27日 10,000円 522円
2014年02月27日 10,001円 2,796円
2013年08月27日 10,000円 2,253.40円
2013年02月27日 9,768円 0円
2012年08月27日 7,609円 0円
2012年02月27日 7,351円 0円
2011年08月29日 6,127円 0円
2011年02月28日 6,614円 0円
2010年08月27日 5,818円 0円
2010年03月01日 6,869円 0円
2009年08月27日 6,695円 0円
2009年02月27日 5,649円 0円
2008年08月27日 8,722円 0円
2008年02月27日 8,464円 0円
2007年08月27日 9,622円 0円
2007年02月27日 10,000円 1,205.40円
2006年08月28日 10,000円 201円
2006年02月27日 10,000円 1,150.10円
2005年08月29日 10,000円 1,370.10円
2005年02月28日 10,000円 217.80円
2004年08月27日 9,591円 0円
設定来累計 12,927.80円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
藍澤證券 http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
青森銀行 http://www.a-bank.jp/   取扱ファンド
あかつき証券 http://www.akatsuki-sc.com/   取扱ファンド
秋田銀行 http://www.akita-bank.co.jp/   取扱ファンド
あぶくま信用金庫 http://www.abukuma.co.jp/   取扱ファンド
尼崎信用金庫 http://www.amashin.co.jp/   取扱ファンド
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
池田泉州銀行 http://www.sihd-bk.jp   取扱ファンド
いよぎん証券 http://www.iyogin-sec.co.jp/   取扱ファンド
岩井コスモ証券 http://www.iwaicosmo.co.jp   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SMBCフレンド証券 http://www.smbc-friend.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
大分銀行 http://www.oitabank.co.jp/   取扱ファンド
大阪シティ信用金庫 http://www.osaka-city-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
大阪信用金庫 http://www.osaka-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
大牟田柳川信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/omuta/   取扱ファンド
岡三オンライン証券 http://www.okasan-online.co.jp/fund/   取扱ファンド
岡地証券 http://www.okachi-sec.co.jp/   取扱ファンド
沖縄海邦銀行 http://www.kaiho-bank.co.jp/   取扱ファンド
香川銀行 http://www.kagawabank.co.jp/kojin/tameru/tameru.html   取扱ファンド
鹿児島銀行 http://www.kagin.co.jp/   取扱ファンド
柏崎信用金庫 http://www.ksbank.jp/   取扱ファンド
神奈川銀行 http://www.kanagawabank.co.jp   取扱ファンド
鹿沼相互信用金庫 http://www.kashinkin.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
関西アーバン銀行 http://www.kansaiurban.co.jp/   取扱ファンド
北日本銀行 http://www.kitagin.co.jp/   取扱ファンド
木村証券 http://www.kimurasec.co.jp/   取扱ファンド
京都信用金庫 http://www.kyoto-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
京都中央信用金庫 http://www.chushin.co.jp/   取扱ファンド
桐生信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/kiryu/   取扱ファンド
近畿大阪銀行 http://www.kinkiosakabank.co.jp/   取扱ファンド
熊本銀行 http://www.kumamotobank.co.jp   取扱ファンド
呉信用金庫 http://www.kure-shinkin.jp/   取扱ファンド
ごうぎん証券 http://www.goginsec.co.jp/   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
高知銀行 http://www.kochi-bank.co.jp/   取扱ファンド
湖東信用金庫 http://www.kotoshin.co.jp/   取扱ファンド
寿証券 http://www.kotobuki-sec.co.jp   取扱ファンド
西京銀行 http://www.saikyobank.co.jp/   取扱ファンド
埼玉縣信用金庫 http://www.saishin.co.jp/   取扱ファンド
埼玉りそな銀行 http://www.saitamaresona.co.jp/index.html   取扱ファンド
佐賀共栄銀行   取扱ファンド
篠山証券   取扱ファンド
山陰合同銀行 http://www.gogin.co.jp/   取扱ファンド
三条信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/sanshin/   取扱ファンド
滋賀銀行 http://www.shigagin.com/   取扱ファンド
四国銀行 http://www.shikokubank.co.jp/   取扱ファンド
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
島大証券 http://shimadai.com   取扱ファンド
しまね信用金庫 http://www.shimane-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
清水銀行 http://www.shimizubank.co.jp/   取扱ファンド
ジャパンネット銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
証券ジャパン http://www.secjp.co.jp/   取扱ファンド
荘内銀行 http://www.shonai.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
常陽証券 http://www.joyosec.co.jp/   取扱ファンド
新生銀行 http://www.shinseibank.com/   取扱ファンド
親和銀行 http://www.shinwabank.co.jp/   取扱ファンド
スルガ銀行 http://www.surugabank.co.jp/surugabank/index.html   取扱ファンド
西武信用金庫 http://www.seibushinkin.jp/   取扱ファンド
瀬戸信用金庫 http://www.setoshin.co.jp/   取扱ファンド
ソニー銀行 http://moneykit.net/   取扱ファンド
大光銀行 http://www.taikobank.jp/   取扱ファンド
第三銀行 http://www.daisanbank.co.jp/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
大正銀行 http://www.taishobank.co.jp/index.php   取扱ファンド
大万証券 http://www.daiman.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
但馬信用金庫 http://www.tanshin.co.jp/   取扱ファンド
立花証券 http://www.1ban.co.jp/   取扱ファンド
筑邦銀行 http://www.chikugin.co.jp/   取扱ファンド
ちばぎん証券 http://www.chibagin-sec.co.jp   取扱ファンド
千葉興業銀行 http://www.chibakogyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
中京銀行 http://www.chukyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
中国銀行 http://www.chugin.co.jp/   取扱ファンド
東京都民銀行 http://www.tominbank.co.jp/   取扱ファンド
東邦銀行 http://www.tohobank.co.jp/   取扱ファンド
とうほう証券 http://toho-sec.co.jp/   取扱ファンド
東北銀行 http://www.tohoku-bank.co.jp/   取扱ファンド
東和銀行 http://www.towabank.co.jp/   取扱ファンド
徳島銀行 http://www.tokugin.co.jp/   取扱ファンド
鳥取銀行 http://www.tottoribank.co.jp/   取扱ファンド
トマト銀行 http://www.tomatobank.co.jp/personal/save/investment01_03.html   取扱ファンド
富山第一銀行 http://www.first-bank.co.jp/   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
長崎銀行 http://www.nagasakibank.co.jp   取扱ファンド
長野銀行 http://www.naganobank.co.jp   取扱ファンド
長野信用金庫 http://www.nagano-shinkin.jp/   取扱ファンド
長浜信用金庫 http://www.nagashin.co.jp/   取扱ファンド
名古屋銀行 http://www.meigin.com/   取扱ファンド
奈良証券 http://nara-sec.co.jp/   取扱ファンド
奈良中央信用金庫 http://www.narachuo-shinkinbank.co.jp/   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
西村証券 http://www.nishimura-sec.co.jp/   取扱ファンド
日産証券 http://www.nissan-sec.co.jp   取扱ファンド
のと共栄信用金庫 http://www.notoshin.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券 http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
浜松信用金庫 http://www.hamamatsu-shinkin.jp/   取扱ファンド
飯能信用金庫 http://www.hanno-shinkin.jp/   取扱ファンド
PWM日本証券 http://www.pwm.co.jp/   取扱ファンド
東日本銀行   取扱ファンド
肥後銀行 http://www.higobank.co.jp/   取扱ファンド
姫路信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/himeshin/   取扱ファンド
百五証券 http://www.105sec.co.jp/   取扱ファンド
百十四銀行 http://www.114bank.co.jp/   取扱ファンド
兵庫信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hyoshin/   取扱ファンド
平塚信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hiratuka/   取扱ファンド
ひろぎんウツミ屋証券 http://www.hirogin-utsumiya.co.jp/   取扱ファンド
広島信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hiroshin/   取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp   取扱ファンド
福井銀行 http://www.fukuibank.co.jp/   取扱ファンド
福井信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/fukushin/   取扱ファンド
福岡銀行 http://www.fukuokabank.co.jp   取扱ファンド
ふくおか証券 http://www.fukuoka-sec.co.jp/   取扱ファンド
碧海信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hekishin/   取扱ファンド
豊和銀行 http://www.howabank.co.jp/   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
丸八証券 http://www.maruhachi-sec.co.jp/   取扱ファンド
三木証券 http://www.miki-sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
水戸証券 http://www.mito.co.jp/   取扱ファンド
みなと銀行 http://www.minatobk.co.jp/   取扱ファンド
宮崎銀行 http://www.miyagin.co.jp/   取扱ファンド
武蔵野銀行 http://www.musashinobank.co.jp/   取扱ファンド
焼津信用金庫 http://www.yaizu-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
八千代銀行 http://www.yachiyobank.co.jp/   取扱ファンド
山形銀行 http://www.yamagatabank.co.jp/   取扱ファンド
大和信用金庫 http://www.yamato-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
山梨中央銀行 http://www.yamanashibank.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
りそな銀行 http://www.resonabank.co.jp/   取扱ファンド
リテラ・クレア証券 http://www.retela.co.jp   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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