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運用情報

基準日 2016年09月28日
基準価額 10,540円
前日比 +58円
(+0.55%)
解約価額 10,488円
純資産総額 28.14億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2015年11月17日 11,780円 0円
2014年11月17日 11,768円 0円
設定来累計 0円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の十分な成長をはかることを目的として運用を行います。

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ファンドの特色

ファンドのしくみ

ファミリーファンド方式により運用を行います。

ファンドのしくみ

ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。

世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。

世界主要先進国

  • 世界主要先進国は、OECD加盟国とします。
    OECD(経済協力開発機構)は、国際経済全般について協議することを目的とした国際機関です。
  • 世界主要先進国のソブリン債券は、社債や新興国債券等に比べ相対的に価格変動リスクが抑えられ、流動性にも優れているため、安定した投資成果を目指した資産運用に適していると考えられます。
  • OECD非加盟国のうち、三菱UFJ国際投信がOECD加盟国に相当する経済実態を有すると判断する国のソブリン債券に投資することがあります。

ソブリン債券

各国の政府が発行する国債や政府機関が発行する政府機関債等をいいます。
また、世界銀行やアジア開発銀行などの国際機関が発行する国際機関債のほか、
当ファンドにおいてはカナダ、オーストラリアなどの州政府債もソブリン債券に含まれます。

高い信用力

格付けの例

現在の投資先と格付け状況(2016年5月31日現在)

現在の投資先と格付け状況

※上記の投資先は将来変更となる可能性があります。
※格付け(自国通貨建長期債務格付け等)は、左にMoody's 社、右にS&P社の格付けを記載しています。(出所)Bloomberg
※格付けは、今後の政治、経済、社会情勢等により変更されることがあります。

安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の獲得を目指します。

安定的な利子収入の確保

先進国のソブリン債券を中長期保有することにより、安定的な利子収入の確保を継続することで、債券価格や為替の変動による損益のブレをカバーする効果が期待されます。(利子収入の積み上げ効果)

先進国国債の投資収益の要因分析

金利・為替見通しに基づく運用戦略

  • 金利変動リスクのコントロール
一般に、債券の価格は金利が上昇(低下)すると下落(上昇)します。
また、満期までの残存期間が長い(短い)債券や利率が低い(高い)債券ほど、金利の動きによる債券価格の変動が大きく(小さく)なります。
そこで当ファンドは、金利変動の予測に応じて組入債券の入替えを行い、債券価格の変動リスクをコントロールします。

金利変動リスクのコントロール

  • 為替変動リスクのコントロール

為替変動リスクのコントロール

※組入比率の調整によるほか、一時的に為替ヘッジを行う場合があります。
◆シティ世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)をベンチマークとします。
シティ世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックスで、1984年12月末を100とする世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均し、指数化したものです。
ベンチマークを上回る投資成果をあげることを目指し運用を行いますが、これを保証するものではありません。
◆ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社のアドバイスを受け、運用を行います。
ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社は、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー(本部所在地:米国カリフォルニア州)の日本拠点です。

資金動向や市況動向等によっては、特色1、特色2のような運用ができない場合があります。

信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。

◆毎年11月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

収益分配方針

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • 委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、利子・配当収入の中から分配金額を決定しますが、信託財産の十分な成長に資することに配慮して分配を行わないことがあります。

将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
また、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

主な投資制限

マザーファンドへの投資 マザーファンドへの投資は、制限を設けません。
外貨建資産への投資 外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。
<信用格付会社等の提供する格付け等の情報について>
本書において格付等の情報を提供する信用格付会社等の第三者は、格付等の情報についての正確性、完全性、適時性または入手可能性を保証するものではなく、理由の如何を問わず、過失その他による誤り若しくは脱漏またはかかる内容を利用して得られた結果についての責任を負いません。第三者たる内容提供者は、市場性または特定の目的や利用への適合性についての保証を含め(これに限られません。)、明示黙示を問わずいかなる保証も行わず、本書において提供されている情報の内容の利用に関して、直接、間接、付随的、懲戒的、補償的、懲罰的、特別的若しくは結果的に生じた損害、費用、経費、弁護士費用または損失(逸失利益若しくは収益および機会費用を含みます。)について、いかなる責任または債務も負わないことをここに明示します。信用格付は意見の表明であり、事実の表明でも、またいかなる金融商品の購入、保有または売却を勧奨するものでもありません。信用格付は金融商品の適格性や金融商品が投資目的に合致していることを示すものではなく、投資助言として依拠すべきものではありません。

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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

投資リスク

投資リスク

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お申込みメモ

お申込みメモ

ファンドの費用

ファンドの費用

税金

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2015年11月17日 11,780円 0円
2014年11月17日 11,768円 0円
設定来累計 0円

  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去3ヵ月の週報

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
アーク証券 http://www.ark-sec.co.jp/   取扱ファンド
アイオー信用金庫 http://www.io-web.jp/   取扱ファンド
青い森信用金庫 http://www.aoimorishinkin.co.jp/   取扱ファンド
青木信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/aoshin/   取扱ファンド
あかつき証券 http://www.akatsuki-sc.com/   取扱ファンド
旭川信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/ask/   取扱ファンド
朝日信用金庫 http://www.asahi-shinkin.co.jp/index.html   取扱ファンド
あぶくま信用金庫 http://www.abukuma.co.jp/   取扱ファンド
尼崎信用金庫 http://www.amashin.co.jp/   取扱ファンド
新井信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/arai/   取扱ファンド
淡路信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/awaji/   取扱ファンド
飯塚信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/iizuka/   取扱ファンド
いちよし証券 http://www.ichiyoshi.co.jp/   取扱ファンド
今村証券 http://www.imamura.co.jp/   取扱ファンド
岩井コスモ証券 http://www.iwaicosmo.co.jp   取扱ファンド
磐田信用金庫 http://iwashin.akira.ne.jp/   取扱ファンド
宇都宮証券 http://www.utsunomiya-sec.co.jp/   取扱ファンド
エイチ・エス証券 http://www.hs-sec.co.jp/index.htm   取扱ファンド
永和信用金庫 http://www.eiwa-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SMBC日興証券 http://www.smbcnikko.co.jp   取扱ファンド
SMBCフレンド証券 http://www.smbc-friend.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
愛媛信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/ehime/   取扱ファンド
遠州信用金庫 http://www.enshu-shinkin.jp/   取扱ファンド
大垣西濃信用金庫   取扱ファンド
大川信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/ookawa/   取扱ファンド
大阪信用金庫 http://www.osaka-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
大田原信用金庫 http://www.ohtawara-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
沖縄海邦銀行 http://www.kaiho-bank.co.jp/   取扱ファンド
おきなわ証券 http://www.ja-okinawasec.jp/   取扱ファンド
帯広信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/obishin/   取扱ファンド
柏崎信用金庫 http://www.ksbank.jp/   取扱ファンド
鹿沼相互信用金庫 http://www.kashinkin.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
蒲郡信用金庫 http://www.gamashin.co.jp/   取扱ファンド
烏山信用金庫 http://www.karashin-bank.co.jp/   取扱ファンド
関西アーバン銀行 http://www.kansaiurban.co.jp/   取扱ファンド
北伊勢上野信用金庫 http://www.kitaiseueno-shinkin.jp/   取扱ファンド
北おおさか信用金庫 http://www.kitaosaka-shinkin.co.jp   取扱ファンド
北九州銀行 http://www.kitakyushubank.co.jp/   取扱ファンド
きのくに信用金庫 http://www.kinokuni-shinkin.jp/   取扱ファンド
京都信用金庫 http://www.kyoto-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
京都北都信用金庫 http://www.hokuto-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
桐生信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/kiryu/   取扱ファンド
近畿大阪銀行 http://www.kinkiosakabank.co.jp/   取扱ファンド
熊本第一信用金庫 http://www.daiichishinkin.co.jp/   取扱ファンド
呉信用金庫 http://www.kure-shinkin.jp/   取扱ファンド
桑名信用金庫 http://www.kuwashin.co.jp/index.htm   取扱ファンド
群馬銀行 http://www.gunmabank.co.jp/goods/yokin/yokin8.htm   取扱ファンド
京葉銀行 http://www.keiyobank.co.jp/top.html   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
興能信用金庫 http://www.kono-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
神戸信用金庫 http://www.shinkinbank.co.jp/   取扱ファンド
コザ信用金庫 http://www.kozashinkin.co.jp/   取扱ファンド
西京銀行 http://www.saikyobank.co.jp/   取扱ファンド
埼玉りそな銀行 http://www.saitamaresona.co.jp/index.html   取扱ファンド
佐賀共栄銀行   取扱ファンド
さがみ信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/sagami/   取扱ファンド
滋賀中央信用金庫 http://shigachushin.jp/   取扱ファンド
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
しののめ信用金庫 http://www.shinonome-shinkin.jp/   取扱ファンド
芝信用金庫 http://shibashin.topica.ne.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
城北信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/johoku/   取扱ファンド
常陽銀行 http://www.joyobank.co.jp/   取扱ファンド
白河信用金庫 http://shirakawa-shinkin.jp/   取扱ファンド
スターツ証券 http://www.starts-sc.com/   取扱ファンド
スルガ銀行 http://www.surugabank.co.jp/surugabank/index.html   取扱ファンド
諏訪信用金庫 http://www.suwashinkin.co.jp/   取扱ファンド
関信用金庫 -   取扱ファンド
瀬戸信用金庫 http://www.setoshin.co.jp/   取扱ファンド
仙台銀行 http://www.sendaibank.co.jp   取扱ファンド
大光銀行 http://www.taikobank.jp/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
大万証券 http://www.daiman.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
高崎信用金庫 http://www.takashin-net.co.jp/   取扱ファンド
高山信用金庫 http://www.takashin.jp/   取扱ファンド
瀧野川信用金庫 http://www.takishin.jp/   取扱ファンド
但馬信用金庫 http://www.tanshin.co.jp/   取扱ファンド
玉島信用金庫 http://www.tamashin.co.jp/   取扱ファンド
知多信用金庫 http://www.chitashin.co.jp/   取扱ファンド
千葉興業銀行 http://www.chibakogyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
千葉信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/chibaskb/   取扱ファンド
中京銀行 http://www.chukyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
東京信用金庫 http://www.tokyo-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
東京東信用金庫 http://www.higashin.co.jp/   取扱ファンド
東濃信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/tono/   取扱ファンド
東武証券 http://www.tobu-sec.jp/   取扱ファンド
東邦銀行 http://www.tohobank.co.jp/   取扱ファンド
とうほう証券 http://toho-sec.co.jp/   取扱ファンド
東洋証券 http://www.toyo-sec.co.jp   取扱ファンド
鳥取信用金庫 http://www.tottori-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
トマト銀行 http://www.tomatobank.co.jp/personal/save/investment01_03.html   取扱ファンド
豊川信用金庫 http://www.kawa-shin.co.jp/   取扱ファンド
豊田信用金庫 http://www.toyoshin.co.jp/   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
長岡信用金庫 http://www.nagaoka-shinkin.com/   取扱ファンド
長野銀行 http://www.naganobank.co.jp   取扱ファンド
長浜信用金庫 http://www.nagashin.co.jp/   取扱ファンド
奈良信用金庫 http://www.narashin.co.jp/   取扱ファンド
西中国信用金庫 http://www.nishichugoku.co.jp/   取扱ファンド
西村証券 http://www.nishimura-sec.co.jp/   取扱ファンド
日産証券 http://www.nissan-sec.co.jp   取扱ファンド
日本アジア証券 http://www.ja-securities.jp/   取扱ファンド
二本松信用金庫 http://www.matsushin.jp/   取扱ファンド
沼津信用金庫 http://www.numashin.co.jp/   取扱ファンド
のと共栄信用金庫 http://www.notoshin.co.jp/   取扱ファンド
幡多信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hatashin/   取扱ファンド
八十二証券 http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
浜松信用金庫 http://www.hamamatsu-shinkin.jp/   取扱ファンド
播州信用金庫   取扱ファンド
半田信用金庫 http://www.hanshin-ca.co.jp/   取扱ファンド
飯能信用金庫 http://www.hanno-shinkin.jp/   取扱ファンド
尾西信用金庫 http://www.bi-shin.co.jp/   取扱ファンド
備前信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/bizen/   取扱ファンド
姫路信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/himeshin/   取扱ファンド
兵庫信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hyoshin/   取扱ファンド
平塚信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hiratuka/   取扱ファンド
ひろぎんウツミ屋証券 http://www.hirogin-utsumiya.co.jp/   取扱ファンド
広島信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hiroshin/   取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp   取扱ファンド
福岡中央銀行 http://www.fukuokachuo-bank.co.jp/   取扱ファンド
福岡ひびき信用金庫 http://www.fukuokahibiki.co.jp/   取扱ファンド
福邦銀行 http://www.fukuho.co.jp/   取扱ファンド
富士宮信用金庫 http://www.miyashin.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
丸八証券 http://www.maruhachi-sec.co.jp/   取扱ファンド
三木証券 http://www.miki-sec.co.jp/   取扱ファンド
三島信用金庫 http://www.mishima-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
水島信用金庫 http://www.mizushin.co.jp/   取扱ファンド
三井住友銀行 http://www.smbc.co.jp   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
水戸証券 http://www.mito.co.jp/   取扱ファンド
水戸信用金庫 http://www.mitoshin.co.jp/   取扱ファンド
むさし証券 http://www.musashi-sec.co.jp/   取扱ファンド
もみじ銀行      http://www.momijibank.co.jp/   取扱ファンド
山口銀行 http://www.yamaguchibank.co.jp/   取扱ファンド
大和信用金庫 http://www.yamato-shinkin.co.jp/   取扱ファンド
山梨中央銀行 http://www.yamanashibank.co.jp/   取扱ファンド
山和証券 http://www.yamawa-sec.co.jp/   取扱ファンド
横浜信用金庫 http://www.yokoshin.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
りそな銀行 http://www.resonabank.co.jp/   取扱ファンド
ワイエム証券 http://www.ymsec.co.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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