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国際のETF VIX短期先物指数

追加型投信 海外 その他資産 ETF インデックス型

日本経済新聞掲載名 国際VX短先
銘柄コード 1552 (東京証券取引所)

ファンド関連のお知らせ

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・当ファンドは以下のとおり受益権の併合を行っています。このため併合日をまたいで計算している値(調整後基準価額、騰落率、併合日の前日比等)については併合による影響を受けないように調整しています。

受益権併合日併合比率
2017年9月15日 200:1

・委託会社は「国際のETF VIX短期先物指数」につきまして、受益権の併合および主要投資対象の変更を行うために投資信託約款の重大な内容の変更を行うべく、法令の規定に従い書面決議の手続きを行いました。その結果、議決権を行使することができる受益者さまの議決権の3分の2以上にあたる賛成をもって可決されましたので、受益権の併合および主要投資対象の変更をそれぞれの実施日に行う予定です。
くわしくは、 交付目論見書の「追加的記載事項」 をご確認ください。

  • 当ファンドは、円換算した「S&P 500 VIX 短期先物指数」に連動する投資成果を目指すものであり、円換算した「VIX指数」に連動する投資成果を目指すものではありません。
  • 当ファンドは、中長期的には時間的価値の減価などによる影響を受ける傾向があると考えられます。
  • VIX指数が変動を繰り返して元の水準に戻った場合でも、ファンドの基準価額が元の水準に戻るとは限りません。

詳細は、「VIX短期/中期先物指数について ファンドの留意事項」「(参考)東京証券取引所 ボラティリティに着目したETF・ETN投資」をご覧ください。

VIX短期/中期先物指数について ファンドの留意事項 (参考)東京証券取引所 ボラティリティに着目したETF・ETN投資
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運用情報

基準日 2017年09月20日
基準価額 14,630円
前日比 +29円
(+0.20%)
解約価額 14,623円
純資産総額 193.90億円
  • ※前日比は前営業日との比較です。したがって、決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
  • ※VIX短期先物指数との連動性低下を回避するための対応として、当ファンドの受益権の取得申込みに係る金額相当分について、当日中に指数連動有価証券の買付けを行う場合があります。
    この場合、指数連動有価証券(CSVファイルの外国一般社債評価額の項目に該当)の金額が増加する一方で、取得申込みに係る金額相当分の計上が翌営業日となるため、一時的に、指数連動有価証券の対純資産比率が100%を超過することがあります。

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直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年11月14日 213円 0円
2015年11月14日 635円 0円
2014年11月14日 847円 0円
2013年11月14日 1,194円 0円
2012年11月14日 2,726円 0円
2011年11月14日 13,181円 0円
設定来累計 0円
  • 基準価額・分配金は1口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)設定来の騰落率は、設定日を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
  • ※VIX短期先物指数との連動性低下を回避するための対応として、当ファンドの受益権の取得申込みに係る金額相当分について、当日中に指数連動有価証券の買付けを行う場合があります。
    この場合、指数連動有価証券(CSVファイルの外国一般社債評価額の項目に該当)の金額が増加する一方で、取得申込みに係る金額相当分の計上が翌営業日となるため、一時的に、指数連動有価証券の対純資産比率が100%を超過することがあります。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年11月14日 213円 0円
2015年11月14日 635円 0円
2014年11月14日 847円 0円
2013年11月14日 1,194円 0円
2012年11月14日 2,726円 0円
2011年11月14日 13,181円 0円
設定来累計 0円
  • 分配金は1口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

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指定証券会社一覧

指定証券会社名 URL
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券  
ゴールドマン・サックス証券 http://www2.goldmansachs.com/japan/  
野村證券 http://www.nomura.co.jp/  
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/  
モルガン・スタンレーMUFG証券 http://www.morganstanleymufg.com/  

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大口投資家の皆さまへ

購入および換金申込不可日については、下記をご覧下さい。

お申込不可日一覧(PDF)

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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