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運用情報

基準日 2017年08月21日
基準価額 9,961円
前日比 -11円
(-0.11%)
解約価額 9,961円
純資産総額 30.73億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年07月05日 10,079円 40円
2017年05月08日 9,993円 40円
2017年03月06日 9,952円 40円
2017年01月05日 10,130円 40円
2016年11月07日 9,335円 40円
2016年09月05日 9,649円 40円
設定来累計 3,120円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年07月05日 10,079円 40円
2017年05月08日 9,993円 40円
2017年03月06日 9,952円 40円
2017年01月05日 10,130円 40円
2016年11月07日 9,335円 40円
2016年09月05日 9,649円 40円
2016年07月05日 9,512円 40円
2016年05月06日 9,842円 40円
2016年03月07日 10,070円 40円
2016年01月05日 10,298円 40円
2015年11月05日 10,602円 40円
2015年09月07日 10,167円 40円
2015年07月06日 10,699円 40円
2015年05月07日 10,730円 40円
2015年03月05日 10,820円 40円
2015年01月05日 10,907円 40円
2014年11月05日 10,370円 40円
2014年09月05日 9,835円 40円
2014年07月07日 9,646円 40円
2014年05月07日 9,421円 40円
2014年03月05日 9,403円 40円
2014年01月06日 9,443円 40円
2013年11月05日 9,019円 40円
2013年09月05日 8,712円 40円
2013年07月05日 8,850円 40円
2013年05月07日 9,201円 40円
2013年03月05日 8,329円 40円
2013年01月07日 7,748円 40円
2012年11月05日 7,032円 40円
2012年09月05日 6,787円 40円
2012年07月05日 6,868円 40円
2012年05月07日 6,900円 40円
2012年03月05日 7,071円 40円
2012年01月05日 6,438円 40円
2011年11月07日 6,676円 40円
2011年09月05日 6,715円 40円
2011年07月05日 7,173円 40円
2011年05月06日 7,181円 40円
2011年03月07日 7,239円 40円
2011年01月05日 7,126円 40円
2010年11月05日 7,168円 40円
2010年09月06日 7,008円 40円
2010年07月05日 6,929円 40円
2010年05月06日 7,559円 40円
2010年03月05日 7,290円 40円
2010年01月05日 7,606円 40円
2009年11月05日 7,462円 40円
2009年09月07日 7,564円 40円
2009年07月06日 7,331円 40円
2009年05月07日 7,264円 40円
2009年03月05日 6,484円 40円
2009年01月05日 7,082円 40円
2008年11月05日 7,409円 40円
2008年09月05日 8,760円 40円
2008年07月07日 9,318円 40円
2008年05月07日 9,677円 40円
2008年03月05日 9,272円 60円
2008年01月07日 9,853円 80円
2007年11月05日 10,563円 100円
2007年09月05日 10,418円 100円
2007年07月05日 11,155円 120円
2007年05月07日 11,325円 100円
2007年03月05日 10,662円 100円
2007年01月05日 10,818円 80円
2006年11月06日 10,436円 60円
2006年09月05日 10,247円 40円
2006年07月05日 9,908円 40円
設定来累計 3,120円
  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
岩手銀行 http://www.iwatebank.co.jp/   取扱ファンド
八十二銀行 http://www.82bank.co.jp/   取扱ファンド
百十四銀行 http://www.114bank.co.jp/   取扱ファンド
福井銀行 http://www.fukuibank.co.jp/   取扱ファンド
山形銀行(*) http://www.yamagatabank.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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