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三菱UFJ 国内債券インデックスファンド

追加型投信 国内 債券 インデックス型

日本経済新聞掲載名 国内債イ

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2017年03月24日
基準価額 10,592円
前日比 -6円
(-0.06%)
解約価額 10,592円
純資産総額 36.19億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年01月26日 10,569円 30円
2016年10月26日 10,817円 30円
2016年07月26日 11,013円 30円
2016年04月26日 10,940円 30円
2016年01月26日 10,527円 30円
2015年10月26日 10,443円 30円
設定来累計 930円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、わが国の公社債の指標であるNOMURA-BPI総合指数に概ね連動する投資成果をめざします。

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ファンドの特色

わが国の公社債を主要投資対象とします。

公社債(債券とも言われます)は、資金調達をしようとする国や地方公共団体、企業など(発行体)が多数の投資者から資金を借入れる際に発行する、いわば「借用証書」です。発行体は発行時に定めた返済の期日(償還期日)までの期間中に一定の利子を支払うことを約束しています。

日本の債券市場の動きに概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。

ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。
※ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

<運用プロセスのイメージ>

運用プロセスのイメージ

上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html)でご覧いただけます。

NOMURA-BPI総合指数とは

NOMURA-BPI総合指数とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI総合指数は野村證券株式会社の知的財産であり、ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

NOMURA-BPIの銘柄組入基準

  • ○国内発行の公募固定利付円貨債券(ただし転換社債、ワラント付社債、資産担保証券、社債担保証券、ローン担保証券、ステップ・アップ債、個人向け債券を除く。なお、資産担保証券のうち、財政融資資金貸付金ABS、生命保険会社の基金・劣後ローン債、投資法人債は組入対象とする)
  • ○残存額面は10億円以上、残存期間は1年以上
  • ○事業債、円建外債、MBSおよびABSの場合、A格相当以上の格付け(スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody’s)、格付投資情報センター(R&I)、日本格付研究所(JCR)のうちいずれかから取得)
  • ○新発債の組み入れは、国債が発行月の翌月、金融債は発行月から3ヵ月後、その他一般債は発行月の翌々月から行う。
  • ○銘柄入替は毎月末に行い、翌月1ヵ月間については組入銘柄を固定

年4回の決算時(1・4・7・10月の各26日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行うことをめざします。

以下の収益分配方針に基づき分配を行います。

  • 分配対象額は、経費等控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
    ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。

分配のイメージ図

分配のイメージ図

上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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ファンドの仕組み

運用は主に三菱UFJ 国内債券マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。

ファンドの仕組み

主な投資制限

  • デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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投資リスク

投資リスク

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お申込みメモ

お申込みメモ

ファンドの費用

ファンドの費用

税金

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年01月26日 10,569円 30円
2016年10月26日 10,817円 30円
2016年07月26日 11,013円 30円
2016年04月26日 10,940円 30円
2016年01月26日 10,527円 30円
2015年10月26日 10,443円 30円
2015年07月27日 10,405円 30円
2015年04月27日 10,488円 30円
2015年01月26日 10,541円 30円
2014年10月27日 10,381円 30円
2014年07月28日 10,354円 30円
2014年04月28日 10,310円 30円
2014年01月27日 10,327円 30円
2013年10月28日 10,326円 30円
2013年07月26日 10,212円 30円
2013年04月26日 10,345円 30円
2013年01月28日 10,235円 30円
2012年10月26日 10,256円 30円
2012年07月26日 10,306円 30円
2012年04月26日 10,213円 30円
2012年01月26日 10,182円 30円
2011年10月26日 10,181円 30円
2011年07月26日 10,137円 30円
2011年04月26日 10,068円 30円
2011年01月26日 10,087円 30円
2010年10月26日 10,258円 30円
2010年07月26日 10,226円 30円
2010年04月26日 10,075円 30円
2010年01月26日 10,057円 30円
2009年10月26日 9,996円 30円
2009年07月27日 9,999円 30円
設定来累計 930円
  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SMBC日興証券(ダイレクトコース専用) http://www.smbcnikko.co.jp/service/course/direct/index.html   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
八十二銀行 http://www.82bank.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券 http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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