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eMAXIS 国内リートインデックス

eMAXIS 国内リートインデックス

追加型投信 国内 不動産投信 インデックス型

日本経済新聞掲載名 e国内リ

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ネットで賢く、インデックスファンド・シリーズ「eMAXIS」
eMAXISは、購入時手数料無料(ノーロード)となっております。

運用情報

基準日 2017年03月29日
基準価額 26,204円
前日比 -51円
(-0.19%)
解約価額 26,126円
純資産総額 120.43億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年01月26日 26,824円 0円
2016年01月26日 23,701円 0円
2015年01月26日 26,426円 0円
2014年01月27日 19,491円 0円
2013年01月28日 15,077円 0円
2012年01月26日 10,263円 0円
設定来累計 0円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。

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ファンドの特色

東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行います。

  • 東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとします。

<運用プロセスのイメージ>

運用プロセスのイメージ

上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html)でご覧いただけます。

「東証REIT指数マザーファンド」を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。

  • 対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

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ファンドの仕組み

運用は主に東証REIT指数マザーファンドへの投資を通じて、わが国の不動産投資信託証券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。

ファンドの仕組み

主な投資制限

株式 株式への投資は行いません。
投資信託証券の一銘柄制限 同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ 不動産投信指数先物取引を行うことができます。

分配方針

  • 年1回の決算時(1月26日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
  • 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
  • 分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。
東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利および東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、東証REIT指数(配当込み)の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額と東証REIT指数(配当込み)の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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投資リスク

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お申込みメモ

お申込みメモ

ファンドの費用

ファンドの費用

税金

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年01月26日 26,824円 0円
2016年01月26日 23,701円 0円
2015年01月26日 26,426円 0円
2014年01月27日 19,491円 0円
2013年01月28日 15,077円 0円
2012年01月26日 10,263円 0円
2011年01月26日 12,864円 0円
2010年01月26日 10,033円 0円
設定来累計 0円
  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
あおぞら銀行 http://www.aozorabank.co.jp/   取扱ファンド
岩井コスモ証券株式会社(インターネット専用) http://www.iwaicosmo.net/   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SMBC日興証券(ダイレクトコース専用) http://www.smbcnikko.co.jp/service/course/direct/index.html   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡三オンライン証券 http://www.okasan-online.co.jp/fund/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
熊本銀行 http://www.kumamotobank.co.jp   取扱ファンド
静岡銀行 http://www.shizuokabank.co.jp/   取扱ファンド
ジャパンネット銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
荘内銀行 http://www.shonai.co.jp/   取扱ファンド
常陽銀行 http://www.joyobank.co.jp/   取扱ファンド
親和銀行 http://www.shinwabank.co.jp/   取扱ファンド
ソニー銀行 http://moneykit.net/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
立花証券 http://www.1ban.co.jp/   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
東洋証券 http://www.toyo-sec.co.jp   取扱ファンド
名古屋銀行 http://www.meigin.com/   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
西日本シティTT証券株式会社(ラップ) http://www.nctt.co.jp   取扱ファンド
野村證券(野村ネット&コール) https://nc.nomura.co.jp/   取扱ファンド
八十二銀行 http://www.82bank.co.jp/   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
ひろぎんウツミ屋証券 http://www.hirogin-utsumiya.co.jp/   取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp   取扱ファンド
福岡銀行 http://www.fukuokabank.co.jp   取扱ファンド
ふくおか証券 http://www.fukuoka-sec.co.jp/   取扱ファンド
福島銀行 http://www.fukushimabank.co.jp/   取扱ファンド
北都銀行 http://www.hokutobank.co.jp/   取扱ファンド
ほくほくTT証券 http://www.hokuhokutt.co.jp   取扱ファンド
北海道銀行 http://www.hokkaidobank.co.jp/   取扱ファンド
松井証券 http://www.matsui.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
三重銀行 http://www.miebank.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(インターネット専用) http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
水戸証券 http://www.mito.co.jp/   取扱ファンド
山形銀行 http://www.yamagatabank.co.jp/   取扱ファンド
ゆうちょ銀行 http://www.jp-bank.japanpost.jp/   取扱ファンド
横浜銀行 http://www.boy.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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