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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 ハイ毎月

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運用情報

基準日 2016年08月24日
基準価額 6,673円
前日比 -2円
(-0.03%)
解約価額 6,653円
純資産総額 935.89億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

  • ※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年08月15日 6,684円 20円
2016年07月15日 6,922円 35円
2016年06月15日 6,874円 35円
2016年05月16日 7,094円 35円
2016年04月15日 7,107円 35円
2016年03月15日 7,342円 35円
設定来累計 7,613円
  • 基準価額・分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

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ファンドの目的

日本を除く世界のハイ・イールド債券および投資適格債券を実質的な主要投資対象とし、高い利子収入の獲得をめざします。

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ファンドの特色

高い利子収入の獲得をめざして高利回り債券および投資適格債券に投資します。

  • 日本を除く世界の高利回り債券(ハイ・イールド債券)を50%程度、投資適格債券を50%程度、実質的に組み入れます。
  • 高利回り債券および投資適格債券への実質的な投資は、2本の円建外国投資信託への投資を通じてそれぞれ行います。
  • ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンドは、実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
  • ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)は、実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行います。

日本の発行体が発行する円建て以外の債券に投資することがあります。

スイッチングについて

販売会社によっては、スイッチング(乗換)の取扱いを行わない場合があります。
詳しくは販売会社にご確認ください。


高利回り債券とは

格付会社(スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody’s)など)によりBB格相当以下の低い格付けを付与された債券をいいます。
一般的に高利回り債券は、投資適格債券(BBB格相当以上)と比較して、債券の元本や利子の支払いが滞ることや、支払われなくなるリスクが高いため、通常、その見返りとして投資適格債券よりも高い利回りを投資家に提供しています。
つまり、高利回り債券は、主として社債を中心とした低格付けの発行体が発行する債券で、信用力が低い反面、高い利回りが期待できる債券です。

債券の格付けについて
上記は格付けと利回りの間の一般的な関係を示したイメージ図であり、利回りは格付け以外の要因によっても変動するため、この関係通りの利回りが成立しない場合があります。

債券の格付けについて

格付けとは、債券の中長期的な元本・利子の支払いの確実性の度合いについてランク付けしたものです。これは、アルファベットを使った簡単な記号で表現されており、世界各国、産業別の債券について比較しやすいため、広く利用されています。

S&PのAAからCCCまでの格付けには「+、-」、Moody’sのAaからCaaまでの格付けには「1、2、3」という付加記号を省略して表示しています。

<ファンドの実質的な主要投資対象等>

  • ◆高利回り債券は、日本を除く世界各国の社債等を実質的な主要投資対象とします。
  • ◆投資適格債券は、日本を除く世界各国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等を実質的な主要投資対象とします。
  • ◆実質的に投資する債券は、原則として購入時において、高利回り債券はB-格相当以上の、投資適格債券はBBB-格相当以上の格付けを取得しているものに限定します。組入債券の平均格付けは、ファンド全体で原則としてBBB-格相当以上を維持します。
  • ◆同一の発行体が発行する銘柄への投資比率は、原則として、ファンド全体の純資産総額の1.5%程度を上限とします(国債や政府機関債等を除きます)。
  • ◆実質的な組入債券の平均デュレーションは、原則としてベンチマーク±2年以内とします。

デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。
この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。

ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

<運用プロセスのイメージ>

  • ◆投資対象とする円建外国投資信託における運用プロセスは以下の通りです。

運用プロセスのイメージ

上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります

「運用担当者に係る事項」については、こちらでご覧いただけます。

<ファンドのベンチマークについて>

両ファンドが投資する各2本の外国投資信託のベンチマークおよびそれらを合成したファンド全体のベンチマークは下表の通りです。

ベンチマークについて

ファンド全体では、高利回り債券運用を行う外国投資信託と投資適格債券運用を行う外国投資信託にそれぞれ50%程度ずつ投資します。

バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックスとは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、グローバルベースの投資適格債券の値動きを示す代表的な指数です。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。

BofAメリルリンチ デベロップド・マーケッツ・ハイイールド・インデックス(BB-B)とは、BofAメリルリンチ社が算出する主な先進国の高利回り債券の値動きを示す代表的な指数です。

グローバル債券運用で実績のあるピムコ社が運用を担当します。

  • 三菱UFJ国際投信は、運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。
  • ピムコジャパンリミテッドは、ピムコ社が運用する各2本の円建外国投資信託を通じて日本を除く世界の高利回り債券および投資適格債券に投資します。

ピムコ社とは

ピムコ社(PIMCO=Pacific Investment Management Company LLC)は1971年に米国で設立された債券運用に強みを持つ会社です。ピムコジャパンリミテッドは、PIMCOグループの日本における拠点です。

運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。

毎月の安定分配をめざします。

  • 毎月15日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、利子収入等を中心に、経費等を勘案して安定分配を行うことをめざします。
  • ベンチマークの最終利回り(為替ヘッジ付きは為替ヘッジコスト考慮後のベンチマークの最終利回り)を基準とした分配をめざします。
    ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

収益分配金に関する留意事項

  • ◆分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

  • ◆分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
    また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配対象額は、(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益ならびに(3)分配準備積立金および(4)収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

  • ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
分配準備積立金:
当期の(1)経費控除後の配当等収益および(2)経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。
収益調整金:
追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。
  • ◆投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

  • ※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。
    また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合


普通分配金 :
個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金) :
個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
  • (注)普通分配金に対する課税については、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

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ファンドの仕組み

運用はファンド・オブ・ファンズ方式により行います。

ファンドの仕組み

「ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド」と「ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)」の間で、スイッチング(乗換)が可能です。なお、スイッチングの際は、換金するファンドに対して信託財産留保額および税金がかかります。

販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

主な投資制限

投資信託証券 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
外貨建資産 外貨建資産への直接投資は行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

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投資リスク

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お申込みメモ

<スイッチングに関するご説明>
各ファンド間でのスイッチングが可能です。販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。手続・手数料等は、販売会社にご確認ください。なお、換金時の譲渡益に対して課税されます。

ファンドの費用

税金

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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基準価額チャート

  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は1万口当たりです。
  • 基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 表示期間内に分配金がない場合、基準価額(分配金再投資)は基準価額と等しく表示されます。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • (ファンドの騰落率が表示されている場合)「設定来」選択時の騰落率は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外の表示設定においては常に開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
  • 表示します運用実績(グラフ)は、お客さま自身が選ばれた任意の期間の基準価額(分配金再投資)の推移です。したがって、当社が運用実績の一部を強調し、お客さまに誤解を与えることを意図したものではありません。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • (表示期間について入力できる場合)ファンドの設定日より以前の日付を指定された場合は、無効となります。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • (表示期間について入力できる場合)表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を用い算出します。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2016年08月15日 6,684円 20円
2016年07月15日 6,922円 35円
2016年06月15日 6,874円 35円
2016年05月16日 7,094円 35円
2016年04月15日 7,107円 35円
2016年03月15日 7,342円 35円
2016年02月15日 7,070円 35円
2016年01月15日 7,454円 35円
2015年12月15日 7,706円 35円
2015年11月16日 7,934円 35円
2015年10月15日 7,912円 35円
2015年09月15日 7,980円 35円
2015年08月17日 8,275円 35円
2015年07月15日 8,229円 35円
2015年06月15日 8,311円 35円
2015年05月15日 8,166円 35円
2015年04月15日 8,154円 35円
2015年03月16日 8,215円 35円
2015年02月16日 8,224円 35円
2015年01月15日 8,122円 35円
2014年12月15日 8,291円 35円
2014年11月17日 8,230円 35円
2014年10月15日 7,596円 35円
2014年09月16日 7,689円 35円
2014年08月15日 7,476円 35円
2014年07月15日 7,478円 35円
2014年06月16日 7,532円 35円
2014年05月15日 7,518円 35円
2014年04月15日 7,511円 35円
2014年03月17日 7,471円 35円
2014年02月17日 7,456円 35円
2014年01月15日 7,571円 35円
2013年12月16日 7,517円 35円
2013年11月15日 7,247円 35円
2013年10月15日 7,102円 35円
2013年09月17日 7,079円 35円
2013年08月15日 7,052円 35円
2013年07月16日 7,175円 35円
2013年06月17日 6,941円 35円
2013年05月15日 7,607円 35円
2013年04月15日 7,388円 35円
2013年03月15日 7,091円 35円
2013年02月15日 6,915円 35円
2013年01月15日 6,712円 55円
2012年12月17日 6,253円 55円
2012年11月15日 5,936円 55円
2012年10月15日 5,858円 55円
2012年09月18日 5,929円 55円
2012年08月15日 5,766円 55円
2012年07月17日 5,729円 55円
2012年06月15日 5,715円 55円
2012年05月15日 5,888円 55円
2012年04月16日 5,990円 55円
2012年03月15日 6,210円 55円
2012年02月15日 5,844円 55円
2012年01月16日 5,621円 55円
2011年12月15日 5,654円 55円
2011年11月15日 5,701円 55円
2011年10月17日 5,656円 55円
2011年09月15日 5,698円 55円
2011年08月15日 5,805円 55円
2011年07月15日 6,142円 55円
2011年06月15日 6,284円 55円
2011年05月16日 6,345円 70円
2011年04月15日 6,562円 70円
2011年03月15日 6,420円 70円
2011年02月15日 6,533円 70円
2011年01月17日 6,511円 70円
2010年12月15日 6,529円 70円
2010年11月15日 6,679円 70円
2010年10月15日 6,723円 70円
2010年09月15日 6,647円 70円
2010年08月16日 6,866円 70円
2010年07月15日 6,963円 70円
2010年06月15日 7,065円 70円
2010年05月17日 7,250円 70円
2010年04月15日 7,601円 70円
2010年03月15日 7,359円 70円
2010年02月15日 7,205円 70円
2010年01月15日 7,566円 70円
2009年12月15日 7,254円 70円
2009年11月16日 7,395円 70円
2009年10月15日 7,341円 70円
2009年09月15日 7,309円 70円
2009年08月17日 7,449円 70円
2009年07月15日 6,948円 53円
2009年06月15日 7,350円 53円
2009年05月15日 6,881円 53円
2009年04月15日 6,760円 53円
2009年03月16日 6,347円 53円
2009年02月16日 6,351円 53円
2009年01月15日 6,183円 53円
2008年12月15日 5,904円 53円
2008年11月17日 6,615円 53円
2008年10月15日 7,273円 53円
2008年09月16日 8,744円 53円
2008年08月15日 9,296円 53円
2008年07月15日 9,265円 53円
2008年06月16日 9,407円 53円
2008年05月15日 9,464円 53円
2008年04月15日 9,131円 53円
2008年03月17日 8,974円 53円
2008年02月15日 9,618円 53円
2008年01月15日 9,787円 53円
2007年12月17日 10,053円 53円
2007年11月15日 10,035円 53円
2007年10月15日 10,471円 53円
2007年09月18日 10,123円 53円
2007年08月15日 10,251円 53円
2007年07月17日 10,749円 53円
2007年06月15日 10,788円 53円
2007年05月15日 10,842円 53円
2007年04月16日 10,706円 53円
2007年03月15日 10,443円 53円
2007年02月15日 10,801円 53円
2007年01月15日 10,684円 53円
2006年12月15日 10,564円 53円
2006年11月15日 10,486円 48円
2006年10月16日 10,478円 48円
2006年09月15日 10,328円 48円
2006年08月15日 10,135円 48円
2006年07月18日 10,097円 48円
2006年06月15日 9,968円 48円
2006年05月15日 9,721円 46円
2006年04月17日 10,234円 46円
2006年03月15日 10,215円 46円
2006年02月15日 10,200円 46円
2006年01月16日 10,050円 46円
2005年12月15日 10,204円 46円
2005年11月15日 10,204円 46円
2005年10月17日 9,948円 43円
2005年09月15日 9,853円 43円
2005年08月15日 9,799円 43円
2005年07月15日 9,985円 43円
2005年06月15日 9,674円 43円
2005年05月16日 9,467円 43円
2005年04月15日 9,663円 43円
2005年03月15日 9,591円 43円
2005年02月15日 9,608円 43円
2005年01月17日 9,355円 43円
2004年12月15日 9,708円 43円
2004年11月15日 9,580円 43円
2004年10月15日 9,750円 43円
2004年09月15日 9,669円 43円
2004年08月16日 9,717円 45円
2004年07月15日 9,524円 45円
2004年06月15日 9,491円 45円
2004年05月17日 9,703円 45円
2004年04月15日 9,466円 45円
2004年03月15日 9,876円 45円
2004年02月16日 9,478円 45円
2004年01月15日 9,564円 48円
2003年12月15日 9,492円 48円
2003年11月17日 9,384円 48円
2003年10月15日 9,429円 48円
2003年09月16日 9,996円 68円
設定来累計 7,613円
  • 分配金は1万口当たりです。
  • ファンドの当該実績は過去のものであり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

過去3ヵ月の週報

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
池田泉州TT証券 http://www.sittsec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
鹿児島銀行 http://www.kagin.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
京都銀行 http://www.kyotobank.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
鳥取銀行 http://www.tottoribank.co.jp/   取扱ファンド
西日本シティTT証券 http://www.nctt.co.jp   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
ゆうちょ銀行 http://www.jp-bank.japanpost.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
ワイエム証券 http://www.ymsec.co.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

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