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ホームページについて

過去の基準価額・純資産総額を調べるにはどうしたらいいですか?

本WEBサイトより、該当ファンドの商品概要ページへアクセスしていただくと、「チャート・レポート」というボタンがあります。そちらをクリックすると、設定来から直近までの基準価額チャートが表示され、チャート上にマウスを置くと、各営業日の基準価額および純資産総額が表示されます。
なお、基準価額および純資産総額をデータ形式でご覧になりたい場合は、ページ上部にある「設定来データ」をクリックしていただくと、エクセルファイルをダウンロードできます。

過去の基準価額・純資産総額の確認方法

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