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新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)

新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 新興債円

ISINコード JP90C0006HG0

投信協会コード 03311099


  • 請求目論見書
  • 交付運用報告書

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当ファンドは償還しています。

運用情報

償還日 2019年09月26日
償還価額 8,401.24円
前日比 -
-
解約価額 -
純資産総額 -

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年09月17日 8,404円 0円
2019年08月14日 8,350円 25円
2019年07月16日 8,515円 25円
2019年06月14日 8,364円 25円
2019年05月14日 8,235円 25円
2019年04月15日 8,292円 25円
設定来累計 5,350円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.08%↓ -0.13%↓ 2.55%↑ 5.51%↑ 2.43%↑ 9.55%↑ 45.44%↑

2019年09月26日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年09月17日 8,404円 0円
2019年08月14日 8,350円 25円
2019年07月16日 8,515円 25円
2019年06月14日 8,364円 25円
2019年05月14日 8,235円 25円
2019年04月15日 8,292円 25円
2019年03月14日 8,248円 25円
2019年02月14日 8,234円 25円
2019年01月15日 8,108円 25円
2018年12月14日 8,031円 40円
2018年11月14日 8,068円 40円
2018年10月15日 8,177円 40円
2018年09月14日 8,181円 40円
2018年08月14日 8,196円 40円
2018年07月17日 8,418円 40円
2018年06月14日 8,331円 40円
2018年05月14日 8,524円 40円
2018年04月16日 8,784円 40円
2018年03月14日 8,811円 40円
2018年02月14日 8,841円 40円
2018年01月15日 9,096円 40円
2017年12月14日 9,106円 40円
2017年11月14日 9,077円 40円
2017年10月16日 9,205円 40円
2017年09月14日 9,265円 40円
2017年08月14日 9,169円 40円
2017年07月14日 9,118円 40円
2017年06月14日 9,229円 40円
2017年05月15日 9,214円 40円
2017年04月14日 9,179円 40円
2017年03月14日 9,053円 40円
2017年02月14日 9,149円 40円
2017年01月16日 9,098円 40円
2016年12月14日 9,000円 40円
2016年11月14日 9,136円 40円
2016年10月14日 9,400円 40円
2016年09月14日 9,454円 40円
2016年08月15日 9,560円 40円
2016年07月14日 9,488円 40円
2016年06月14日 9,218円 40円
2016年05月16日 9,225円 40円
2016年04月14日 9,169円 40円
2016年03月14日 9,006円 40円
2016年02月15日 8,731円 40円
2016年01月14日 8,801円 40円
2015年12月14日 8,924円 40円
2015年11月16日 9,102円 40円
2015年10月14日 9,163円 40円
2015年09月14日 9,162円 40円
2015年08月14日 9,321円 40円
2015年07月14日 9,445円 40円
2015年06月15日 9,466円 40円
2015年05月14日 9,631円 40円
2015年04月14日 9,729円 40円
2015年03月16日 9,535円 40円
2015年02月16日 9,627円 40円
2015年01月14日 9,594円 40円
2014年12月15日 9,574円 40円
2014年11月14日 9,769円 40円
2014年10月14日 9,798円 40円
2014年09月16日 9,866円 40円
2014年08月14日 9,919円 40円
2014年07月14日 9,996円 40円
2014年06月16日 9,995円 70円
2014年05月14日 9,959円 70円
2014年04月14日 9,889円 70円
2014年03月14日 9,756円 70円
2014年02月14日 9,711円 70円
2014年01月14日 9,782円 70円
2013年12月16日 9,812円 70円
2013年11月14日 9,783円 70円
2013年10月15日 9,975円 70円
2013年09月17日 9,814円 70円
2013年08月14日 10,089円 70円
2013年07月16日 10,096円 70円
2013年06月14日 10,404円 50円
2013年05月14日 10,963円 50円
2013年04月15日 11,028円 50円
2013年03月14日 10,928円 50円
2013年02月14日 10,962円 50円
2013年01月15日 11,100円 50円
2012年12月14日 11,103円 50円
2012年11月14日 11,025円 50円
2012年10月15日 11,044円 50円
2012年09月14日 10,960円 50円
2012年08月14日 10,832円 50円
2012年07月17日 10,692円 50円
2012年06月14日 10,434円 50円
2012年05月14日 10,568円 50円
2012年04月16日 10,536円 50円
2012年03月14日 10,653円 50円
2012年02月14日 10,433円 50円
2012年01月16日 10,187円 50円
2011年12月14日 10,205円 50円
2011年11月14日 10,325円 50円
2011年10月14日 10,096円 50円
2011年09月14日 10,457円 50円
2011年08月15日 10,453円 50円
2011年07月14日 10,542円 50円
2011年06月14日 10,558円 50円
2011年05月16日 10,541円 50円
2011年04月14日 10,462円 50円
2011年03月14日 10,424円 50円
2011年02月14日 10,373円 50円
2011年01月14日 10,547円 50円
2010年12月14日 10,510円 50円
2010年11月15日 10,781円 50円
2010年10月14日 10,913円 50円
2010年09月14日 10,605円 50円
2010年08月16日 10,626円 50円
2010年07月14日 10,304円 50円
2010年06月14日 10,058円 50円
2010年05月14日 10,248円 50円
2010年04月14日 10,384円 50円
2010年03月15日 10,306円 50円
2010年02月15日 10,024円 50円
2010年01月14日 10,197円 50円
2009年12月14日 10,037円 50円
設定来累計 5,350円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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