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運用情報

基準日 2018年01月19日
基準価額 9,091円
前日比 -12円
(-0.13%)
解約価額 9,082円
純資産総額 12.81億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年01月15日 9,096円 40円
2017年12月14日 9,106円 40円
2017年11月14日 9,077円 40円
2017年10月16日 9,205円 40円
2017年09月14日 9,265円 40円
2017年08月14日 9,169円 40円
設定来累計 4,710円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年01月15日 9,096円 40円
2017年12月14日 9,106円 40円
2017年11月14日 9,077円 40円
2017年10月16日 9,205円 40円
2017年09月14日 9,265円 40円
2017年08月14日 9,169円 40円
2017年07月14日 9,118円 40円
2017年06月14日 9,229円 40円
2017年05月15日 9,214円 40円
2017年04月14日 9,179円 40円
2017年03月14日 9,053円 40円
2017年02月14日 9,149円 40円
2017年01月16日 9,098円 40円
2016年12月14日 9,000円 40円
2016年11月14日 9,136円 40円
2016年10月14日 9,400円 40円
2016年09月14日 9,454円 40円
2016年08月15日 9,560円 40円
2016年07月14日 9,488円 40円
2016年06月14日 9,218円 40円
2016年05月16日 9,225円 40円
2016年04月14日 9,169円 40円
2016年03月14日 9,006円 40円
2016年02月15日 8,731円 40円
2016年01月14日 8,801円 40円
2015年12月14日 8,924円 40円
2015年11月16日 9,102円 40円
2015年10月14日 9,163円 40円
2015年09月14日 9,162円 40円
2015年08月14日 9,321円 40円
2015年07月14日 9,445円 40円
2015年06月15日 9,466円 40円
2015年05月14日 9,631円 40円
2015年04月14日 9,729円 40円
2015年03月16日 9,535円 40円
2015年02月16日 9,627円 40円
2015年01月14日 9,594円 40円
2014年12月15日 9,574円 40円
2014年11月14日 9,769円 40円
2014年10月14日 9,798円 40円
2014年09月16日 9,866円 40円
2014年08月14日 9,919円 40円
2014年07月14日 9,996円 40円
2014年06月16日 9,995円 70円
2014年05月14日 9,959円 70円
2014年04月14日 9,889円 70円
2014年03月14日 9,756円 70円
2014年02月14日 9,711円 70円
2014年01月14日 9,782円 70円
2013年12月16日 9,812円 70円
2013年11月14日 9,783円 70円
2013年10月15日 9,975円 70円
2013年09月17日 9,814円 70円
2013年08月14日 10,089円 70円
2013年07月16日 10,096円 70円
2013年06月14日 10,404円 50円
2013年05月14日 10,963円 50円
2013年04月15日 11,028円 50円
2013年03月14日 10,928円 50円
2013年02月14日 10,962円 50円
2013年01月15日 11,100円 50円
2012年12月14日 11,103円 50円
2012年11月14日 11,025円 50円
2012年10月15日 11,044円 50円
2012年09月14日 10,960円 50円
2012年08月14日 10,832円 50円
2012年07月17日 10,692円 50円
2012年06月14日 10,434円 50円
2012年05月14日 10,568円 50円
2012年04月16日 10,536円 50円
2012年03月14日 10,653円 50円
2012年02月14日 10,433円 50円
2012年01月16日 10,187円 50円
2011年12月14日 10,205円 50円
2011年11月14日 10,325円 50円
2011年10月14日 10,096円 50円
2011年09月14日 10,457円 50円
2011年08月15日 10,453円 50円
2011年07月14日 10,542円 50円
2011年06月14日 10,558円 50円
2011年05月16日 10,541円 50円
2011年04月14日 10,462円 50円
2011年03月14日 10,424円 50円
2011年02月14日 10,373円 50円
2011年01月14日 10,547円 50円
2010年12月14日 10,510円 50円
2010年11月15日 10,781円 50円
2010年10月14日 10,913円 50円
2010年09月14日 10,605円 50円
2010年08月16日 10,626円 50円
2010年07月14日 10,304円 50円
2010年06月14日 10,058円 50円
2010年05月14日 10,248円 50円
2010年04月14日 10,384円 50円
2010年03月15日 10,306円 50円
2010年02月15日 10,024円 50円
2010年01月14日 10,197円 50円
2009年12月14日 10,037円 50円
設定来累計 4,710円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
アーク証券 http://www.ark-sec.co.jp/   取扱ファンド
今村証券 http://www.imamura.co.jp/   取扱ファンド
エイチ・エス証券 http://www.hs-sec.co.jp/index.htm   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
おきぎん証券 http://www.okigin-sec.co.jp/   取扱ファンド
木村証券 http://www.kimurasec.co.jp/   取扱ファンド
島大証券 http://shimadai.com   取扱ファンド
上光証券 http://www.jyokoshoken.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
スターツ証券 http://www.starts-sc.com/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
東京スター銀行(*) http://www.tokyostarbank.co.jp/   取扱ファンド
八十二証券(*) http://www.82sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
明和証券 http://www.meiwa-sec.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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