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運用情報

基準日 2019年01月21日
基準価額 9,757円
前日比 +77円
(+0.80%)
解約価額 9,757円
純資産総額 0.33億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月18日 9,680円 25円
2018年12月18日 9,993円 25円
2018年11月19日 10,081円 25円
2018年10月18日 10,154円 25円
2018年09月18日 10,201円 25円
2018年08月20日 10,047円 25円
設定来累計 1,375円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.64%↑ -3.46%↓ -2.45%↓ -0.79%↓ 10.06%↑ - 11.76%↑

2019年01月21日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年01月18日 9,680円 25円
2018年12月18日 9,993円 25円
2018年11月19日 10,081円 25円
2018年10月18日 10,154円 25円
2018年09月18日 10,201円 25円
2018年08月20日 10,047円 25円
2018年07月18日 10,234円 25円
2018年06月18日 10,060円 25円
2018年05月18日 10,068円 25円
2018年04月18日 9,761円 25円
2018年03月19日 9,679円 25円
2018年02月19日 9,679円 25円
2018年01月18日 10,138円 25円
2017年12月18日 10,287円 25円
2017年11月20日 10,235円 25円
2017年10月18日 10,255円 25円
2017年09月19日 10,100円 25円
2017年08月18日 9,962円 25円
2017年07月18日 10,260円 25円
2017年06月19日 10,169円 25円
2017年05月18日 10,193円 25円
2017年04月18日 9,980円 25円
2017年03月21日 10,221円 25円
2017年02月20日 10,239円 25円
2017年01月18日 10,225円 25円
2016年12月19日 10,645円 25円
2016年11月18日 9,685円 25円
2016年10月18日 9,188円 25円
2016年09月20日 8,974円 25円
2016年08月18日 8,764円 25円
2016年07月19日 9,167円 25円
2016年06月20日 8,981円 25円
2016年05月18日 9,368円 25円
2016年04月18日 9,248円 25円
2016年03月18日 9,335円 25円
2016年02月18日 9,244円 25円
2016年01月18日 9,653円 25円
2015年12月18日 10,490円 25円
2015年11月18日 11,164円 25円
2015年10月19日 10,825円 25円
2015年09月18日 11,106円 25円
2015年08月18日 11,357円 25円
2015年07月21日 11,528円 25円
2015年06月18日 11,560円 25円
2015年05月18日 11,170円 25円
2015年04月20日 11,071円 25円
2015年03月18日 11,163円 25円
2015年02月18日 10,889円 25円
2015年01月19日 10,608円 25円
2014年12月18日 10,481円 25円
2014年11月18日 10,837円 25円
2014年10月20日 10,030円 25円
2014年09月18日 10,288円 25円
2014年08月18日 9,843円 25円
2014年07月18日 9,849円 25円
設定来累計 1,375円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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