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三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 アHY債ヘ有

運用情報

基準日 2018年05月23日
基準価額 8,523円
前日比 +6円
(+0.07%)
解約価額 8,523円
純資産総額 7.01億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年05月10日 8,477円 40円
2018年04月10日 8,718円 40円
2018年03月12日 8,806円 40円
2018年02月13日 8,850円 40円
2018年01月10日 8,987円 60円
2017年12月11日 9,034円 60円
設定来累計 4,010円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年05月10日 8,477円 40円
2018年04月10日 8,718円 40円
2018年03月12日 8,806円 40円
2018年02月13日 8,850円 40円
2018年01月10日 8,987円 60円
2017年12月11日 9,034円 60円
2017年11月10日 9,138円 60円
2017年10月10日 9,151円 60円
2017年09月11日 9,177円 60円
2017年08月10日 9,184円 60円
2017年07月10日 9,200円 60円
2017年06月12日 9,289円 60円
2017年05月10日 9,414円 60円
2017年04月10日 9,443円 60円
2017年03月10日 9,425円 60円
2017年02月10日 9,526円 60円
2017年01月10日 9,501円 60円
2016年12月12日 9,522円 60円
2016年11月10日 9,595円 60円
2016年10月11日 9,670円 60円
2016年09月12日 9,702円 60円
2016年08月10日 9,666円 60円
2016年07月11日 9,563円 60円
2016年06月10日 9,491円 60円
2016年05月10日 9,403円 60円
2016年04月11日 9,261円 60円
2016年03月10日 9,085円 60円
2016年02月10日 8,969円 60円
2016年01月12日 9,248円 60円
2015年12月10日 9,450円 60円
2015年11月10日 9,675円 60円
2015年10月13日 9,535円 60円
2015年09月10日 9,451円 60円
2015年08月10日 9,767円 60円
2015年07月10日 9,734円 60円
2015年06月10日 9,930円 60円
2015年05月11日 9,978円 60円
2015年04月10日 9,834円 60円
2015年03月10日 9,932円 60円
2015年02月10日 9,722円 60円
2015年01月13日 9,628円 60円
2014年12月10日 10,143円 60円
2014年11月10日 10,389円 60円
2014年10月10日 10,421円 60円
2014年09月10日 10,722円 60円
2014年08月11日 10,590円 60円
2014年07月10日 10,691円 60円
2014年06月10日 10,591円 60円
2014年05月12日 10,371円 60円
2014年04月10日 10,461円 60円
2014年03月10日 10,462円 60円
2014年02月10日 10,364円 60円
2014年01月10日 10,457円 60円
2013年12月10日 10,486円 60円
2013年11月11日 10,435円 60円
2013年10月10日 10,338円 60円
2013年09月10日 10,070円 60円
2013年08月12日 10,291円 60円
2013年07月10日 10,111円 60円
2013年06月10日 10,655円 60円
2013年05月10日 11,097円 60円
2013年04月10日 10,844円 60円
2013年03月11日 10,855円 60円
2013年02月12日 10,665円 60円
2013年01月10日 10,876円 50円
2012年12月10日 10,565円 50円
2012年11月12日 10,395円 50円
2012年10月10日 10,339円 50円
2012年09月10日 10,143円 50円
設定来累計 4,010円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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