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三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり)

三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 欧州債毎ヘ有

ISINコード JP90C000B665

投信協会コード 0331314C

ファンド関連のお知らせ

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三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)〈愛称: ヨーロッパ・トップ ヘッジあり〉は、信託約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)する予定です。くわしくは、交付目論見書「追加的記載事項」をご確認ください。

運用情報

基準日 2019年08月19日
基準価額 10,440円
前日比 -39円
(-0.37%)
解約価額 10,440円
純資産総額 10.40億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月15日 10,396円 10円
2019年07月16日 10,140円 10円
2019年06月17日 10,017円 10円
2019年05月15日 9,795円 10円
2019年04月15日 9,800円 10円
2019年03月15日 9,757円 10円
設定来累計 540円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
2.44%↑ 6.48%↑ 8.25%↑ 9.59%↑ 2.77%↑ - 10.20%↑

2019年08月19日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年08月15日 10,396円 10円
2019年07月16日 10,140円 10円
2019年06月17日 10,017円 10円
2019年05月15日 9,795円 10円
2019年04月15日 9,800円 10円
2019年03月15日 9,757円 10円
2019年02月15日 9,695円 10円
2019年01月15日 9,644円 10円
2018年12月17日 9,629円 10円
2018年11月15日 9,494円 10円
2018年10月15日 9,469円 10円
2018年09月18日 9,631円 10円
2018年08月15日 9,646円 10円
2018年07月17日 9,735円 10円
2018年06月15日 9,682円 10円
2018年05月15日 9,855円 10円
2018年04月16日 9,937円 10円
2018年03月15日 9,853円 10円
2018年02月15日 9,778円 10円
2018年01月15日 9,832円 10円
2017年12月15日 9,956円 10円
2017年11月15日 9,918円 10円
2017年10月16日 9,878円 10円
2017年09月15日 9,865円 10円
2017年08月15日 9,922円 10円
2017年07月18日 9,814円 10円
2017年06月15日 10,025円 10円
2017年05月15日 9,870円 10円
2017年04月17日 9,876円 10円
2017年03月15日 9,749円 10円
2017年02月15日 9,825円 10円
2017年01月16日 9,982円 10円
2016年12月15日 10,050円 10円
2016年11月15日 9,949円 10円
2016年10月17日 10,377円 10円
2016年09月15日 10,415円 10円
2016年08月15日 10,593円 10円
2016年07月15日 10,519円 10円
2016年06月15日 10,331円 10円
2016年05月16日 10,239円 10円
2016年04月15日 10,260円 10円
2016年03月15日 10,239円 10円
2016年02月15日 10,134円 10円
2016年01月15日 10,059円 10円
2015年12月15日 10,061円 10円
2015年11月16日 10,086円 10円
2015年10月15日 10,066円 10円
2015年09月15日 9,948円 10円
2015年08月17日 9,994円 10円
2015年07月15日 9,845円 10円
2015年06月15日 9,827円 10円
2015年05月15日 10,055円 10円
2015年04月15日 10,566円 10円
2015年03月16日 10,625円 10円
設定来累計 540円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
ゆうちょ銀行 http://www.jp-bank.japanpost.jp/   取扱ファンド

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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