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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2021年01月19日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
1月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,718
1月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,905
1月5日 ユーロ・ソブリン・オープン 30 6,177
1月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 30 7,013
1月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 25 8,424
1月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,209
1月5日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 10,268
1月5日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 350 10,483
1月5日 三菱UFJ <DC>J-REITファンド 0 17,001
1月5日 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド 0 23,354
1月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 10 8,908
1月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 7,426
1月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 9,013
1月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 30 7,498
1月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型) 10 21,226
1月7日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 60 8,670
1月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 40 4,203
1月7日 アメリカン・ニュー・ステージ・オープン 1,100 11,162
1月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 20 7,191
1月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 20 4,013
1月7日 日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型) 30 9,171
1月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 5 9,420
1月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 15 8,335
1月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 20 3,648
1月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 20 3,534
1月8日 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) 50 6,442
1月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 30 4,345
1月8日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,499
1月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 15 9,216
1月10日 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 18 7,709
1月10日 MAXIS高利回りJリート上場投信 93 9,856
1月12日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 10 9,026
1月12日 ユーロランド・ソブリン・インカム 5 5,380
1月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 7,418
1月12日 インド債券オープン(毎月決算型) 35 7,663
1月12日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 45 6,374
1月12日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 30 10,961
1月12日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 10 1,445
1月12日 ワールド短期ソブリンオープン 5 6,014
1月12日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,722
1月12日 三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)(愛称:地球ゴマ) 235 10,376
1月12日 三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)(愛称:地球ゴマ) 425 10,681
1月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 15 7,515
1月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 8,355
1月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 15 6,419
1月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 20 2,854
1月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 5,155
1月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 2,714
1月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 40 2,828
1月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 15 7,550
1月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 40 7,074
1月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 50 4,378
1月12日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 9,229
1月12日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 20 8,548
1月12日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 30 6,651
1月12日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)(愛称:メトロポリス) 0 8,357
1月12日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 30 3,359
1月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 5 5,020
1月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 4,339
1月12日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 10,171
1月12日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 110 9,784
1月12日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 8,880
1月12日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 10,529
1月12日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 8,989
1月12日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 7,804
1月12日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 120 3,758
1月12日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 20 5,938
1月12日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 200 13,585
1月12日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,481
1月12日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 10 8,437
1月12日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 10 2,568
1月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 10 3,063
1月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 10 3,219
1月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 50 8,663
1月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 9,473
1月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 70 4,967
1月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 6,817
1月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 11,751
1月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) 0 8,642
1月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 11,048
1月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) 0 8,790
1月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 6,349
1月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 7,755
1月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 15 5,432
1月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 10 1,397
1月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 20 3,410
1月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 6,611
1月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 20 8,910
1月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 30 10,258
1月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 30 7,793
1月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 30 2,447
1月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 5,357
1月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(愛称:ユーロスター) 0 10,004
1月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 40 3,839
1月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  25 8,894
1月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 50 9,980
1月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 4,997
1月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 2,701
1月13日 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 0 9,723
1月13日 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 0 9,517
1月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 40 3,798
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 15,315
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 40 12,602
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 10 11,593
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 20 11,131
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 40 5,166
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 9,466
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 5,056
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 30 3,806
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 15,456
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 9,746
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 12,805
1月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 30 7,397
1月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 70 6,970
1月14日 世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:プレミア・コレクション) 10 11,203
1月15日 世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 10 9,259
1月15日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 1 9,325
1月15日 三菱UFJ 東京関連オープン(米ドル投資型)(愛称:東京ウェイ) 10 15,106
1月15日 三菱UFJ 東京関連オープン(円投資型)(愛称:東京ウェイ) 10 14,415
1月15日 三菱UFJ国際 インカムバランスファンド(年6回決算型)(愛称:実りの定期便) 30 8,267
1月15日 わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 20 10,299
1月15日 わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース) 0 10,565
1月15日 わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 60 9,562
1月15日 わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース) 0 10,378
1月15日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 10,441
1月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 30 3,250
1月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 10,350
1月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 10 4,300
1月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,244
1月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 10 8,343
1月16日 MAXIS 日経225上場投信 161 29,378
1月16日 MAXIS トピックス上場投信 1,480 191,585
1月16日 MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 159 24,459
1月16日 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本) 179 31,061
1月16日 MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 88 15,163
1月16日 MAXIS S&P東海上場投信 1,680 285,542
1月16日 MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信 10 127,391
1月16日 MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信 0 167,907
1月16日 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 139 17,243
1月16日 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 161 12,889
1月16日 MAXIS トピックス(除く金融)上場投信 4,020 165,751
1月18日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5 4,920
1月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 40 3,682
1月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 10 7,406
1月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 15 5,813
1月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 10 2,244
1月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 15 3,497
1月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 30 7,452
1月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 40 5,774
1月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 35 3,952
1月18日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 10 7,675
1月18日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,824
1月18日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 7,718
1月18日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,913
1月18日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 10 13,284
1月18日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 70 8,147
1月19日 追加型・公社債証券投資信託 (1月設定) 0 9,994

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