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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2020年02月21日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
2月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 7,124
2月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,511
2月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 30 7,445
2月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 25 8,415
2月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,418
2月5日 JPX日経400インデックスファンド(ラップ向け) 0 12,201
2月5日 国内株式セレクション(ラップ向け) 0 11,120
2月5日 国内債券セレクション(ラップ向け) 0 10,452
2月5日 オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) 0 12,005
2月5日 海外株式セレクション(ラップ向け) 0 13,463
2月5日 海外債券セレクション(ラップ向け) 0 11,178
2月5日 ヘッジファンドセレクション(ラップ向け) 0 9,911
2月5日 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ)) 0 10,197
2月5日 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ)) 0 10,794
2月5日 新興国株式インデックスファンド(ラップ向け) 0 10,714
2月5日 新興国債券インデックスファンド(ラップ向け) 0 9,650
2月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 10 8,638
2月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 40 7,867
2月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 10 9,189
2月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 9,171
2月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 9,226
2月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 30 7,701
2月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 40 4,469
2月7日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 440 10,374
2月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 20 6,676
2月7日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 405 10,304
2月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 20 4,211
2月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型) 200 10,973
2月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型) 350 10,896
2月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型) 450 10,982
2月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型) 500 11,020
2月7日 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 200 10,572
2月7日 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 350 10,650
2月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 10 8,999
2月10日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 9,863
2月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 50 8,157
2月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 45 6,848
2月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 10 2,023
2月10日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,101
2月10日 MAXIS Jリート・コア上場投信 1,140 128,664
2月10日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 4,454
2月10日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 5 9,183
2月10日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 8,717
2月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 50 4,709
2月10日 インド債券オープン(年1回決算型) 10 10,224
2月10日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 11,682
2月10日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 4,963
2月10日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 35 4,839
2月10日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,981
2月10日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 110 12,626
2月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 8,984
2月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 11,939
2月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 170 10,259
2月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,923
2月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 20 6,153
2月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 20,238
2月10日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,779
2月10日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 30 4,213
2月10日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 20 7,757
2月10日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,303
2月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 10 2,912
2月10日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 15 8,642
2月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 8,395
2月12日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 30 9,314
2月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 25 7,741
2月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 9,259
2月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 6,186
2月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 4,140
2月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,364
2月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 3,605
2月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 4,040
2月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 25 7,778
2月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 7,907
2月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 70 5,012
2月12日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 5 9,437
2月12日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 20 9,166
2月12日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 35 7,366
2月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 5 5,048
2月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 5,352
2月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 15 3,711
2月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 20 4,228
2月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 10,476
2月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 11,139
2月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 6,755
2月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 9,068
2月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ) 199 10,000
2月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ) 304 10,000
2月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ) 435 10,000
2月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 13,436
2月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 12,822
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 6,589
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 70 8,773
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 30 5,290
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 20 2,064
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 4,113
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 7,342
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 9,152
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 10,098
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 7,603
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 60 3,637
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 70 6,292
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 40 4,155
2月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  25 9,177
2月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 50 10,045
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,976
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 3,432
2月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 40 4,874
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 12,773
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 40 11,406
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 10 9,279
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 20 8,863
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 40 6,155
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 9,261
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 5,737
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 30 4,243
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 12,954
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 9,271
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 11,897
2月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 30 9,053
2月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 70 9,612
2月14日 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030 0 15,735
2月14日 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040 0 16,888
2月17日 グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) 0 15,426
2月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 4,936
2月17日 グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 10 16,675
2月17日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 10 9,183
2月17日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,844
2月17日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 7,642
2月17日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 4,331
2月17日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 16,447
2月17日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 8,881
2月17日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 4 9,481
2月17日 日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)(愛称:はいとう日本) 0 9,370
2月17日 次世代モビリティ社会創生株ファンド(愛称:モビリティ・ライフ) 0 9,127
2月17日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 10 7,598
2月17日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,484
2月17日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 8,012
2月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,867
2月17日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 8,809
2月17日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 10,747
2月17日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 50 4,181
2月17日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 11,620
2月17日 三菱UFJ 日本株式オープン(愛称:選・人・力) 0 10,922
2月17日 三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型 0 11,056
2月17日 三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型 0 11,826
2月17日 三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券)) 40 11,967
2月17日 豪ドル毎月分配型ファンド 20 4,057
2月17日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,290
2月17日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 20 8,207
2月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 65 4,458
2月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 20 8,546
2月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 6,394
2月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 15 3,463
2月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 25 4,514
2月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 50 9,296
2月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 60 7,952
2月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 35 5,833
2月18日 Navio オーストラリア債券ファンド 15 10,552
2月18日 Navio ブラジル債券ファンド 30 6,605
2月18日 Navio カナダ債券ファンド 5 10,906
2月18日 Navio インド債券ファンド 50 10,268
2月18日 Navio トルコ債券ファンド 25 3,957
2月18日 Navio 南アフリカ債券ファンド 45 6,729
2月18日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 70 9,206
2月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) 10 9,074
2月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) 10 9,276
2月19日 追加型・公社債証券投資信託 (2月設定) 8 10,000
2月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 7 9,393
2月20日 三菱UFJ トピックスインデックスオープン 150 11,135
2月20日 三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 0 19,648
2月20日 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 10 9,488
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 25 7,640
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 60 10,246
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 30 8,373
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 15 3,462
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 10 2,241
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 30 4,342
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 15 2,457
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 40 15,278
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 70 8,602
2月20日 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 15 10,094
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 30 5,204
2月20日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) 15 9,964
2月20日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 35 11,191
2月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 15 7,941
2月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 20 4,761
2月20日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) 0 11,287
2月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 50 7,800
2月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 35 7,938
2月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 25 7,419
2月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 50 7,190
2月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 5 10,129
2月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 20 10,319
2月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 30 7,912
2月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) 15 9,776
2月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 20 10,075
2月20日 三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式) 0 9,499
2月20日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) 20 7,327
2月20日 ショートデュレーション円インカムオープン(ラップ向け) 0 10,015
2月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 10 5,912
2月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 45 6,859
2月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 30 6,641

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