| 決算日 | ファンド名称 | 分配金（円） | 分配落後
基準価額
（円） |
| 8月6日 | バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港） | 20 | 8,571 |
| 8月6日 | 三菱ＵＦＪ ３資産分散ファンド（毎月決算型） | 15 | 9,130 |
| 8月6日 | エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり（愛称：エマヘッジN） | 0 | 11,617 |
| 8月6日 | エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：エマソブN） | 0 | 13,992 |
| 8月6日 | エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり | 40 | 8,529 |
| 8月6日 | 三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型） | 25 | 6,631 |
| 8月6日 | エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 45 | 7,531 |
| 8月6日 | バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港） | 60 | 8,274 |
| 8月6日 | 三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）(愛称：ボンドレター 為替毎月) | 20 | 9,064 |
| 8月6日 | 三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：ボンドレター 毎月） | 20 | 8,863 |
| 8月6日 | 三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 30 | 6,939 |
| 8月6日 | エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型） | 10 | 25,948 |
| 8月7日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） | 35 | 4,556 |
| 8月7日 | 先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）為替ヘッジあり | 305 | 10,177 |
| 8月7日 | 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファンド（毎月決算型）（愛称：カンガルー・ジャンプ） | 60 | 7,561 |
| 8月7日 | 先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型） | 140 | 10,141 |
| 8月7日 | 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型）（愛称：コアラ・プレミアム） | 60 | 5,569 |
| 8月7日 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 50 | 7,756 |
| 8月7日 | グローバル株式インカム（毎月決算型） | 10 | 8,567 |
| 8月7日 | 三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型） | 0 | 10,850 |
| 8月7日 | 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2040 | 100 | 10,576 |
| 8月7日 | 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2030 | 50 | 10,494 |
| 8月7日 | 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2020 | 0 | 10,130 |
| 8月7日 | 三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（積極型） | 150 | 10,910 |
| 8月7日 | 三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（成長型） | 100 | 10,882 |
| 8月7日 | 三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定成長型） | 100 | 10,807 |
| 8月8日 | 世界ソブリン債券インカムオープン （愛称：夢逢月） | 30 | 9,538 |
| 8月8日 | 世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型） （愛称：夢航路） | 25 | 8,843 |
| 8月8日 | ブラジル債券オープン（毎月決算型） （愛称：ボンド・カーニバル） | 35 | 5,309 |
| 8月8日 | ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配重視型） | 30 | 5,340 |
| 8月8日 | 国際機関債ファンド（円コース）（愛称：キックオフ） | 5 | 9,235 |
| 8月8日 | 三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン （愛称：夢実月） | 60 | 5,346 |
| 8月8日 | 三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型） | 10 | 8,911 |
| 8月8日 | 三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 70 | 8,908 |
| 8月9日 | 国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）（愛称：ペランギ） | 50 | 7,129 |
| 8月9日 | 三菱ＵＦＪ 世界３地域リートファンド（毎月決算型） | 10 | 9,776 |
| 8月9日 | 世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型）（愛称：リート三銃士） | 190 | 13,039 |
| 8月9日 | 三菱ＵＦＪ オーストラリアボンドファンド（毎月分配型） （愛称：夢満債（豪ドルコース）） | 30 | 8,244 |
| 8月9日 | 三菱ＵＦＪ ＵＳボンドファンド（毎月分配型） （愛称：夢満債（米ドルコース）） | 10 | 9,184 |
| 8月10日 | 国際機関債オープン（為替ヘッジあり） | 15 | 8,786 |
| 8月10日 | オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型） | 40 | 3,141 |
| 8月10日 | インド債券オープン（毎月決算型） | 70 | 8,530 |
| 8月10日 | 国際インド債券オープン（毎月決算型） | 130 | 7,428 |
| 8月10日 | 北米ハードアセット・オープン（３ヵ月決算型）為替ヘッジあり | 0 | 9,637 |
| 8月10日 | 北米ハードアセット・オープン（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし | 0 | 9,443 |
| 8月10日 | ワールド・リート・オープン（毎月決算型） | 35 | 2,410 |
| 8月10日 | ワールド短期ソブリンオープン | 10 | 6,295 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン | 150 | 13,044 |
| 8月10日 | ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 | 640 | 102,750 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型） | 25 | 4,693 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）（愛称：メトロポリス） | 70 | 4,556 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金） | 0 | 15,860 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ） | 20 | 8,370 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ） | 100 | 12,036 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ アジア・ハイイールド債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アジアブーケ） | 40 | 8,294 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ アジア・ハイイールド債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：アジアブーケ） | 130 | 11,659 |
| 8月10日 | アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）（愛称：グッド・ロケーション） | 60 | 10,238 |
| 8月10日 | ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり | 10 | 9,975 |
| 8月10日 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン （愛称：受取物語） | 30 | 6,184 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（毎月決算型） | 300 | 20,103 |
| 8月10日 | にっぽん債券オープン（毎月決算型） | 13 | 9,852 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター） | 70 | 4,625 |
| 8月13日 | 米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム） | 40 | 8,214 |
| 8月13日 | 米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム） | 60 | 8,683 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（毎月分配型）（愛称：スマートスター・プレミアム） | 100 | 6,114 |
| 8月13日 | ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配型） | 15 | 9,578 |
| 8月13日 | ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型） | 30 | 9,318 |
| 8月13日 | ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型） | 50 | 7,656 |
| 8月13日 | 世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（愛称：キュート） | 10 | 5,123 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 欧豪リートファンド（毎月決算型） | 10 | 5,157 |
| 8月13日 | ネクスト・グロース・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：夢こよみ） | 70 | 3,859 |
| 8月13日 | 豪ドル建て社債ファンド（毎月決算型） | 5 | 13,374 |
| 8月13日 | グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型） | 25 | 8,054 |
| 8月13日 | アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型） | 50 | 9,325 |
| 8月13日 | 米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（愛称：エネルギー・ラッシュ） | 30 | 5,516 |
| 8月13日 | 米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし（愛称：エネルギー・ラッシュ） | 30 | 6,048 |
| 8月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型） | 80 | 10,435 |
| 8月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型） | 40 | 10,642 |
| 8月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型） | 120 | 7,687 |
| 8月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型） | 100 | 8,568 |
| 8月13日 | 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース（毎月決算型） | 80 | 7,272 |
| 8月13日 | 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース（毎月決算型） | 25 | 9,903 |
| 8月13日 | 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース（毎月決算型） | 25 | 10,402 |
| 8月13日 | スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ） | 0 | 9,930 |
| 8月13日 | スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ） | 0 | 9,965 |
| 8月13日 | スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ） | 6 | 10,000 |
| 8月13日 | スマート・クオリティ・オープン（安定型）（１年決算型）（愛称：スマラップN） | 0 | 10,404 |
| 8月13日 | スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（１年決算型）（愛称：スマラップN） | 0 | 10,736 |
| 8月13日 | スマート・クオリティ・オープン（成長型）（１年決算型）（愛称：スマラップN） | 0 | 11,115 |
| 8月13日 | アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型（愛称：アジアンストリート） | 20 | 12,331 |
| 8月13日 | アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型（愛称：アジアンストリート） | 30 | 11,616 |
| 8月13日 | 地球温暖化対策株式ファンド（愛称：青い地球） | 0 | 8,815 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） | 40 | 6,573 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） | 90 | 9,106 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） | 80 | 6,094 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） | 60 | 2,542 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） | 90 | 4,925 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） | 120 | 7,840 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター） | 40 | 9,210 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター） | 50 | 10,859 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター） | 80 | 8,460 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター） | 90 | 4,671 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター） | 100 | 7,255 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）（愛称：ユーロスター・プレミアム） | 100 | 5,066 |
| 8月13日 | 欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：ユーロ・スピリッツ） | 40 | 9,204 |
| 8月13日 | 欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：ユーロ・スピリッツ） | 80 | 11,296 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） | 40 | 5,579 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） | 50 | 2,599 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター） | 35 | 8,147 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター） | 45 | 9,713 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター） | 40 | 7,152 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター） | 60 | 4,862 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター） | 50 | 6,464 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター） | 80 | 3,183 |
| 8月14日 | 新興国公社債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型） | 40 | 8,196 |
| 8月14日 | 新興国公社債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型） | 50 | 10,533 |
| 8月14日 | 新興国公社債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型） | 70 | 7,251 |
| 8月14日 | 新興国公社債オープン（通貨選択型） 南アフリカ・ランドコース（毎月決算型） | 50 | 4,821 |
| 8月14日 | 新興国公社債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型） | 35 | 3,944 |
| 8月14日 | 新興国公社債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型） | 30 | 14,300 |
| 8月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型） | 10 | 12,644 |
| 8月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型） | 60 | 11,936 |
| 8月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型） | 30 | 10,084 |
| 8月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型） | 40 | 9,974 |
| 8月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型） | 80 | 7,504 |
| 8月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型） | 50 | 8,846 |
| 8月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型） | 60 | 4,541 |
| 8月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型） | 80 | 4,578 |
| 8月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型） | 50 | 13,238 |
| 8月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型） | 50 | 9,564 |
| 8月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型） | 60 | 10,999 |
| 8月14日 | ＬＡＦ（リキッド・アセット・ファンド） | 0 | 9,975 |
| 8月14日 | 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アスリート） | 50 | 9,108 |
| 8月14日 | 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：アスリート） | 100 | 10,115 |
| 8月14日 | 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定型） | 0 | 14,657 |
| 8月14日 | 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定成長型） | 0 | 15,946 |
| 8月14日 | 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型） | 0 | 16,857 |
| 8月14日 | 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型） | 0 | 17,403 |
| 8月15日 | 世界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型） | 15 | 8,836 |
| 8月15日 | 世界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型） | 30 | 11,267 |
| 8月15日 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き） | 30 | 8,109 |
| 8月15日 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 20 | 7,155 |
| 8月15日 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 35 | 4,841 |
| 8月15日 | 三菱ＵＦＪ 欧州債券オープン（３ヵ月決算型）（愛称：四季の恵み（欧州債券）） | 50 | 11,886 |
| 8月15日 | 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：コアランド） | 10 | 10,047 |
| 8月15日 | 世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型） | 40 | 8,289 |
| 8月15日 | 世界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型） | 40 | 4,573 |
| 8月15日 | 世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型） | 10 | 15,043 |
| 8月15日 | 世界投資適格債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型） | 40 | 7,746 |
| 8月15日 | 国内債券通貨プラス（愛称：秀債くん） | 8 | 9,669 |
| 8月15日 | 日本配当追求株ファンド（価格変動抑制型）（愛称：はいとう日本） | 0 | 9,917 |
| 8月15日 | オーストラリアＲＥＩＴファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型） | 0 | 10,230 |
| 8月15日 | オーストラリアＲＥＩＴファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型） | 0 | 11,211 |
| 8月15日 | 次世代モビリティ社会創生株ファンド（愛称：モビリティ・ライフ） | 0 | 8,995 |
| 8月15日 | アセアン社債ファンド（毎月決算型） | 25 | 9,612 |
| 8月15日 | 三菱ＵＦＪ 欧州債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：ヨーロッパ・トップ ヘッジあり） | 10 | 9,646 |
| 8月15日 | 三菱ＵＦＪ 欧州債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：ヨーロッパ・トップ ヘッジなし） | 5 | 8,370 |
| 8月15日 | 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）（愛称：コアランド） | 100 | 4,899 |
| 8月16日 | グローバル・ボンド・ベーシック（毎月決算型） | 20 | 8,490 |
| 8月17日 | グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 10 | 4,833 |
| 8月17日 | 三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型） | 15 | 7,641 |
| 8月17日 | 三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型） | 15 | 7,554 |
| 8月17日 | 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型） | 20 | 7,368 |
| 8月17日 | 三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型） | 16 | 8,625 |
| 8月20日 | ＵＳ短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース（毎月決算型）（愛称：スプリンター） | 95 | 5,522 |
| 8月20日 | ＵＳ短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース（毎月決算型）（愛称：スプリンター） | 25 | 8,766 |
| 8月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり） | 40 | 6,472 |
| 8月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし） | 45 | 6,540 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：花こよみ） | 30 | 5,774 |
| 8月20日 | ＵＳ短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース（毎月決算型）（愛称：スプリンター） | 25 | 10,047 |
| 8月20日 | 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース（毎月決算型）（愛称：ココマスター） | 90 | 7,428 |
| 8月20日 | 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース（毎月決算型）（愛称：ココマスター） | 25 | 10,636 |
| 8月20日 | 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース（毎月決算型）（愛称：ココマスター） | 25 | 9,717 |
| 8月20日 | ジャパン・ソブリン・オープン | 12 | 9,534 |
| 8月20日 | 追加型・公社債証券投資信託 （８月設定） | 0 | 9,998 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ バランスインカムオープン（毎月決算型） | 10 | 9,088 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・プラス | 700 | 10,139 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） | 45 | 7,585 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） | 60 | 9,797 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型） | 50 | 8,760 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） | 50 | 3,880 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） | 30 | 2,371 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型） | 70 | 4,303 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） | 30 | 1,857 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型） | 40 | 13,979 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型） | 70 | 7,586 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 日本国債ファンド（毎月決算型） | 15 | 10,094 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） | 80 | 5,584 |
| 8月20日 | ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド （毎月分配型） | 20 | 9,142 |
| 8月20日 | ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型） | 35 | 10,039 |
| 8月20日 | ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型） | 30 | 7,937 |
| 8月20日 | ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） | 35 | 4,897 |
| 8月20日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） | 20 | 7,048 |
| 8月20日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） | 30 | 5,837 |
| 8月20日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） | 30 | 3,083 |
| 8月20日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） | 40 | 3,952 |
| 8月20日 | ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） | 50 | 6,841 |
| 8月20日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） | 70 | 7,931 |
| 8月20日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） | 60 | 6,355 |
| 8月20日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） | 70 | 3,828 |
| 8月20日 | ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型） | 50 | 7,339 |
| 8月20日 | 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） | 25 | 7,834 |
| 8月20日 | 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 70 | 7,946 |
| 8月20日 | ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型） | 15 | 9,894 |
| 8月20日 | ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型） | 25 | 9,934 |
| 8月20日 | ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型） | 40 | 7,749 |
| 8月20日 | テンプルトン新興国小型株ファンド（愛称：ライジング・フォース） | 0 | 9,727 |
| 8月20日 | ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり＞（毎月決算型） | 15 | 9,630 |
| 8月20日 | ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 20 | 9,574 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 先進国高金利債券ファンド（毎月決算型）（愛称：グローバル・トップ） | 70 | 7,398 |
| 8月20日 | 資源インカム・プラス・ファンド（毎月決算型）（愛称：夢資源） | 25 | 8,988 |
| 8月20日 | Ｎａｖｉｏ オーストラリア債券ファンド | 15 | 10,641 |
| 8月20日 | Ｎａｖｉｏ ブラジル債券ファンド | 30 | 6,538 |
| 8月20日 | Ｎａｖｉｏ カナダ債券ファンド | 5 | 10,556 |
| 8月20日 | Ｎａｖｉｏ インド債券ファンド | 50 | 10,082 |
| 8月20日 | Ｎａｖｉｏ トルコ債券ファンド | 50 | 2,542 |
| 8月20日 | Ｎａｖｉｏ 南アフリカ債券ファンド | 45 | 6,992 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型）（愛称：インドの宝） | 100 | 9,860 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 米国高格付債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） （愛称：ＵＳトップ ヘッジあり） | 10 | 8,915 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 米国高格付債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） （愛称：ＵＳトップ ヘッジなし） | 10 | 8,772 |
| 8月21日 | 温暖化対策株式オープン（愛称：グリーン・プラネット） | 100 | 13,797 |
| 8月22日 | 三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート） | 20 | 10,561 |
| 8月22日 | アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 60 | 7,940 |
| 8月22日 | 三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート） | 50 | 11,514 |
| 8月24日 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型） | 30 | 17,220 |
| 8月24日 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型） | 80 | 7,100 |
| 8月24日 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型） | 35 | 5,162 |
| 8月24日 | 米国高利回り社債ファンド （毎月決算型） | 80 | 9,469 |
| 8月24日 | 米国高利回り社債・円ファンド （毎月決算型） | 50 | 8,410 |
| 8月24日 | 米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド （毎月決算型） | 40 | 3,025 |
| 8月24日 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型） | 50 | 2,470 |
| 8月24日 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） メキシコ・ペソコース（毎月決算型） | 60 | 5,877 |
| 8月24日 | 日本株プライムニュートラル・ファンド（ラップ向け） | 0 | 12,270 |
| 8月24日 | 三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン） | 20 | 8,713 |
| 8月24日 | 三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン） | 20 | 9,296 |
| 8月24日 | グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型）（愛称：星こよみ） | 20 | 4,242 |
| 8月24日 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型） | 40 | 7,825 |
| 8月24日 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型） | 80 | 8,747 |
| 8月24日 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型） | 45 | 5,824 |
| 8月24日 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型） | 60 | 5,129 |
| 8月27日 | 国際 メキシコ・ペソ債券オープン（毎月決算型） | 60 | 6,007 |
| 8月27日 | グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次） | 660 | 10,000 |
| 8月27日 | エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり | 30 | 8,654 |
| 8月27日 | エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし | 40 | 13,044 |
| 8月27日 | 短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型） | 30 | 5,516 |
| 8月27日 | トルコ債券オープン（毎月決算型）為替アクティブヘッジ | 30 | 3,285 |
| 8月27日 | 世界メディカル関連株式オープン（愛称：医療革新） | 0 | 14,087 |
| 8月27日 | グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり）） | 740 | 10,000 |
| 8月27日 | 三菱ＵＦＪ バランスインカム・グローバル（毎月決算型） | 11 | 6,264 |
| 8月27日 | トルコ債券オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし | 50 | 2,322 |
