決算日 | ファンド名称 | 分配金(円) | 分配落後 基準価額 (円) |
12月3日 | マクロ・トータル・リターン・ファンド | 300 | 10,306 |
12月4日 | 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 30 | 6,648 |
12月4日 | 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) | 25 | 6,828 |
12月7日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 30 | 7,021 |
12月7日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 25 | 8,357 |
12月7日 | グローバル株式インカム(毎月決算型) | 10 | 8,685 |
12月7日 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 30 | 7,483 |
12月7日 | 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり) | 230 | 10,000 |
12月7日 | 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし) | 0 | 9,412 |
12月7日 | 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) | 15 | 9,052 |
12月7日 | 優良日本株ファンド(愛称:ちから株) | 1,400 | 15,485 |
12月7日 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) | 10 | 8,852 |
12月7日 | バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) | 20 | 7,484 |
12月7日 | 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) | 40 | 4,168 |
12月7日 | 三菱UFJ 優良日本株ファンド(愛称:優くん(ユウクン)) | 800 | 10,726 |
12月7日 | THE日本株オープン(円投資型) | 300 | 10,762 |
12月7日 | THE日本株オープン(米ドル投資型) | 200 | 10,450 |
12月7日 | 新興国通貨建て世界銀行債券オープン | 150 | 7,940 |
12月7日 | 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) | 20 | 6,937 |
12月7日 | 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) | 929 | 10,000 |
12月7日 | 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(3ヵ月決算型)(愛称:欧州ロード) | 0 | 9,685 |
12月7日 | 先進国高格付国債ファンド(ラップ向け) | 0 | 10,744 |
12月7日 | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(愛称:iシフト) | 3,418 | 10,000 |
12月7日 | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(愛称:iシフト) | 100 | 25,204 |
12月7日 | 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)(愛称:欧州ロード) | 0 | 9,487 |
12月7日 | 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)) | 1,150 | 10,000 |
12月7日 | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり)) | 3,780 | 10,000 |
12月7日 | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり)) | 100 | 22,080 |
12月7日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 20 | 4,027 |
12月8日 | 日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) | 1,172 | 10,000 |
12月8日 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 157 | 12,618 |
12月8日 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 1,630 | 278,108 |
12月8日 | MAXIS Jリート上場投信 | 1,160 | 173,421 |
12月8日 | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 63 | 10,962 |
12月8日 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | 64 | 10,749 |
12月8日 | 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) | 5 | 9,466 |
12月8日 | 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 15 | 8,386 |
12月8日 | ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) | 20 | 3,876 |
12月8日 | ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) | 20 | 3,755 |
12月8日 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) | 30 | 4,198 |
12月8日 | 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) | 30 | 9,402 |
12月8日 | 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) | 15 | 8,985 |
12月9日 | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 951 | 10,000 |
12月9日 | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 893 | 10,000 |
12月9日 | 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) | 10 | 10,184 |
12月9日 | 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) | 110 | 9,898 |
12月9日 | 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) | 10 | 9,594 |
12月9日 | 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) | 10 | 8,160 |
12月10日 | 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) | 10 | 9,067 |
12月10日 | インド債券オープン(毎月決算型) | 35 | 7,616 |
12月10日 | 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 45 | 6,351 |
12月10日 | ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) | 0 | 11,082 |
12月10日 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 10 | 1,487 |
12月10日 | ワールド短期ソブリンオープン | 5 | 6,009 |
12月10日 | 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) | 30 | 3,322 |
12月10日 | 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) | 20 | 9,001 |
12月10日 | 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) | 100 | 10,747 |
12月10日 | アセアン真成長株式ファンド | 10 | 8,910 |
12月10日 | アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) | 20 | 8,878 |
12月10日 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 10 | 8,014 |
12月10日 | ワールド・リート・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり (愛称:ワールド・リートヘッジN) | 0 | 8,347 |
12月10日 | 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド | 350 | 10,331 |
12月10日 | 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド | 0 | 9,606 |
12月10日 | 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド | 1,500 | 19,146 |
12月10日 | 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド | 800 | 10,792 |
12月10日 | 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド | 395 | 12,117 |
12月10日 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) | 20 | 5,969 |
12月10日 | 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 300 | 13,088 |
12月10日 | オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) | 10 | 2,569 |
12月11日 | アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) | 30 | 10,152 |
12月11日 | 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) | 15 | 7,462 |
12月11日 | 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) | 45 | 8,328 |
12月11日 | 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) | 15 | 6,241 |
12月11日 | 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) | 20 | 3,100 |
12月11日 | 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) | 50 | 5,196 |
12月11日 | 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) | 30 | 2,558 |
12月11日 | 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) | 40 | 2,899 |
12月11日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) | 15 | 7,497 |
12月11日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) | 40 | 7,053 |
12月11日 | 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) | 50 | 4,376 |
12月11日 | PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) | 15 | 9,160 |
12月11日 | PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) | 20 | 8,494 |
12月11日 | PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | 30 | 6,645 |
12月14日 | グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 25 | 7,321 |
12月14日 | エマージング株式オープン | 0 | 10,573 |
12月14日 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) | 10 | 2,976 |
12月14日 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) | 10 | 3,131 |
12月14日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 50 | 8,378 |
12月14日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 40 | 9,221 |
12月14日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) | 70 | 4,831 |
12月14日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 60 | 6,653 |
12月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 10 | 14,596 |
12月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) | 40 | 12,040 |
12月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) | 10 | 11,007 |
12月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) | 20 | 10,349 |
12月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 40 | 5,172 |
12月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) | 50 | 8,877 |
12月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) | 60 | 4,549 |
12月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) | 30 | 3,665 |
12月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) | 50 | 14,600 |
12月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) | 50 | 9,382 |
12月14日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 60 | 12,202 |
12月14日 | アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) | 20 | 11,410 |
12月14日 | アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) | 30 | 10,652 |
12月14日 | 三菱UFJ MV20 | 200 | 11,923 |
12月14日 | 三菱UFJ MV40 | 350 | 13,581 |
12月14日 | 三菱UFJ MV80 | 500 | 16,158 |
12月14日 | 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 25 | 6,347 |
12月14日 | 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 50 | 7,747 |
12月14日 | 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 15 | 5,280 |
12月14日 | 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 10 | 1,499 |
12月14日 | 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 20 | 3,473 |
12月14日 | 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 40 | 6,609 |
12月14日 | 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(愛称:グローイング・スター) | 0 | 10,001 |
12月14日 | 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) | 20 | 8,880 |
12月14日 | 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) | 30 | 10,167 |
12月14日 | 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) | 30 | 7,569 |
12月14日 | 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) | 30 | 2,636 |
12月14日 | 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) | 40 | 5,452 |
12月14日 | 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) | 40 | 3,831 |
12月14日 | 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ) | 25 | 8,869 |
12月14日 | 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) | 50 | 9,913 |
12月14日 | 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 40 | 4,945 |
12月14日 | 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) | 25 | 2,553 |
12月14日 | 日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンド(愛称:アジア・リーダー) | 700 | 10,839 |
12月14日 | 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 0 | 9,738 |
12月14日 | 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 0 | 9,531 |
12月14日 | 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) | 5 | 5,033 |
12月14日 | 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) | 10 | 4,303 |
12月14日 | ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) | 40 | 3,693 |
12月14日 | 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) | 30 | 7,406 |
12月14日 | 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) | 70 | 7,019 |
12月14日 | スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)(愛称:スマラップ・ゴールド) | 0 | 9,868 |
12月14日 | スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) | 157 | 10,000 |
12月14日 | スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) | 205 | 10,000 |
12月15日 | 世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) | 10 | 9,330 |
12月15日 | 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) | 1 | 9,361 |
12月15日 | 日経平均高配当利回り株ファンド | 190 | 8,005 |
12月15日 | ワールド・インカムオープン | 25 | 8,541 |
12月15日 | アセアン社債ファンド(毎月決算型) | 25 | 10,546 |
12月15日 | 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) | 30 | 3,288 |
12月15日 | 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) | 10 | 10,416 |
12月15日 | 三菱UFJ ライフプラン 25(愛称:ゆとりずむ) | 0 | 15,455 |
12月15日 | 三菱UFJ ライフプラン 50(愛称:ゆとりずむ) | 0 | 16,898 |
12月15日 | 三菱UFJ ライフプラン 75(愛称:ゆとりずむ) | 0 | 17,114 |
12月15日 | 三菱UFJ 海外株式オープン | 0 | 20,551 |
12月15日 | 三菱UFJ 海外債券オープン | 100 | 24,148 |
12月15日 | 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(海外債券)) | 55 | 10,532 |
12月15日 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 10 | 4,194 |
12月15日 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 20 | 7,259 |
12月15日 | オーストラリアインカムオープン | 70 | 8,466 |
12月15日 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) | 10 | 8,347 |
12月17日 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 5 | 4,953 |
12月17日 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 20 | 6,446 |
12月17日 | 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 10 | 7,730 |
12月17日 | 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) | 15 | 7,910 |
12月17日 | 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) | 15 | 7,785 |
12月17日 | 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) | 16 | 8,981 |
12月18日 | US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) | 40 | 3,653 |
12月18日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 10 | 7,464 |
12月18日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 15 | 5,754 |
12月18日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 10 | 2,334 |
12月18日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 15 | 3,575 |
12月18日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 30 | 7,458 |
12月18日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 40 | 5,782 |
12月18日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 35 | 3,816 |
12月18日 | 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) | 70 | 8,100 |
12月21日 | ジャパン・ソブリン・オープン | 7 | 9,290 |
12月21日 | 追加型・公社債証券投資信託 (12月設定) | 0 | 9,999 |
12月21日 | 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) | 259 | 10,000 |
12月21日 | 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 25 | 7,483 |
12月21日 | 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 60 | 9,201 |
12月21日 | 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) | 30 | 8,610 |
12月21日 | 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 15 | 3,542 |
12月21日 | 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 10 | 1,712 |
12月21日 | 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) | 30 | 3,957 |
12月21日 | 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 15 | 1,913 |
12月21日 | 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) | 40 | 15,377 |
12月21日 | 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) | 70 | 7,451 |
12月21日 | 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) | 15 | 9,883 |
12月21日 | 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 30 | 4,634 |
12月21日 | PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) | 25 | 9,847 |
12月21日 | PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) | 30 | 10,336 |
12月21日 | PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) | 20 | 8,182 |
12月21日 | PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 15 | 3,616 |
12月21日 | PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 40 | 6,404 |
12月21日 | PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型) | 10 | 10,619 |
12月21日 | PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型) | 0 | 8,477 |
12月21日 | PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型) | 10 | 11,564 |
12月21日 | PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | 35 | 7,080 |
12月21日 | PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) | 10 | 12,249 |
12月21日 | 日本経済再生戦略株式ファンド(愛称:セブン・シスターズ) | 1,600 | 10,189 |
12月21日 | 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 25 | 6,908 |
12月21日 | 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 30 | 6,086 |
12月21日 | PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) | 15 | 10,186 |
12月21日 | PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) | 20 | 9,722 |
12月21日 | PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | 30 | 7,246 |
12月21日 | ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 15 | 9,843 |
12月21日 | ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 20 | 9,517 |
12月21日 | グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型) | 100 | 10,493 |
12月21日 | グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) | 110 | 10,130 |
12月21日 | 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) | 20 | 7,914 |
12月21日 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) | 10 | 6,450 |
12月21日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) | 35 | 6,136 |
12月21日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) | 20 | 6,481 |
12月22日 | アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 25 | 7,973 |
12月22日 | 三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート) | 20 | 10,389 |
12月23日 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 10 | 10,218 |
12月23日 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 10 | 10,172 |
12月24日 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) | 25 | 7,689 |
12月24日 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) | 60 | 7,508 |
12月24日 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) | 30 | 5,316 |
12月24日 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 40 | 3,407 |
12月24日 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型) | 25 | 2,245 |
12月24日 | 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン) | 20 | 8,769 |
12月24日 | 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン) | 20 | 8,918 |
12月24日 | グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)(愛称:星こよみ) | 10 | 3,879 |
12月25日 | 国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型) | 40 | 5,295 |
12月25日 | 三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型) | 7 | 6,048 |
12月25日 | 短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) | 20 | 4,770 |
12月28日 | 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型 | 0 | 8,986 |
12月28日 | 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型 | 0 | 7,616 |
12月28日 | 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型 | 0 | 12,099 |
12月28日 | 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型 | 0 | 7,373 |
12月28日 | トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 15 | 2,636 |
12月28日 | トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ | 20 | 3,552 |
12月28日 | スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12 | 0 | 9,697 |