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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2020年08月13日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
8月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 5,996
8月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,275
8月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 30 7,052
8月5日 エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) 10 27,798
8月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 25 8,245
8月5日 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN) 0 15,018
8月5日 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN) 0 12,460
8月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 8,951
8月5日 先進国ロング・ショート戦略ファンド(ラップ向け) 0 9,938
8月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 10 8,620
8月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 40 7,453
8月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 7,782
8月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 30 7,405
8月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 40 4,284
8月7日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 40 8,733
8月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 20 6,795
8月7日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 5 8,897
8月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 20 3,984
8月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型) 0 10,884
8月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型) 0 10,823
8月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型) 0 10,928
8月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型) 0 10,944
8月7日 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 0 10,500
8月7日 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 0 10,580
8月10日 MAXIS Jリート・コア上場投信 980 95,440
8月11日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 10 9,098
8月11日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 9,644
8月11日 インド債券オープン(毎月決算型) 50 7,710
8月11日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 45 6,455
8月11日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 30 9,020
8月11日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 10 1,423
8月11日 ワールド短期ソブリンオープン 5 6,067
8月11日 三菱UFJ 外国債券オープン 150 13,960
8月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 15 7,358
8月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 8,416
8月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 15 5,959
8月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 20 2,946
8月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 4,683
8月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 2,706
8月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 40 2,981
8月11日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 5 9,516
8月11日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 8,638
8月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 15 7,392
8月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 40 7,134
8月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 50 4,432
8月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 20 9,028
8月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 20 8,480
8月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 30 6,415
8月11日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 30 3,170
8月11日 三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) 0 17,325
8月11日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 9,436
8月11日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 20 3,779
8月11日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 20 3,664
8月11日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 110 9,574
8月11日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 9,181
8月11日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 11,454
8月11日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 8,098
8月11日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 7,446
8月11日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 20 6,036
8月11日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 14,132
8月11日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 10,024
8月11日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 30 4,232
8月11日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 10 8,040
8月11日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,546
8月11日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 10 2,176
8月11日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 15 8,733
8月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 7,057
8月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 5 5,025
8月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 3,941
8月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 15 2,634
8月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 20 2,840
8月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 50 8,380
8月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 9,111
8月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 70 4,958
8月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 6,502
8月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ) 0 9,382
8月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ) 0 9,264
8月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ) 0 9,046
8月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)(愛称:スマラップN) 0 10,202
8月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)(愛称:スマラップN) 0 10,594
8月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)(愛称:スマラップN) 0 10,975
8月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 11,156
8月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 10,516
8月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 6,137
8月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 70 7,785
8月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 30 5,005
8月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 20 1,404
8月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 3,195
8月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 6,298
8月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 20 8,594
8月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 30 9,910
8月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 30 7,216
8月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 30 2,517
8月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 5,043
8月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 40 3,795
8月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  25 8,604
8月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 50 9,744
8月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 4,459
8月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 2,661
8月13日 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジあり) 0 10,073
8月13日 次世代REITオープン<資産成長型>(為替ヘッジなし) 0 10,063
8月13日 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 0 10,081
8月13日 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 0 10,056
8月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 40 3,753

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