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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2017年11月22日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
11月6日 ユーロ・ソブリン・オープン 50 6,734
11月6日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 8,392
11月6日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 9,294
11月6日 三菱UFJ インデックス225オープン 100 14,372
11月6日 三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金) 0 22,532
11月6日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,313
11月6日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 10,330
11月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 9,097
11月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 90 9,418
11月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 20 9,605
11月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 9,498
11月6日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 7,099
11月6日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 7,154
11月7日 インデックス・タイプ(ミリオン) 5 7,887
11月7日 バランス・タイプ(ミリオン) 5 11,051
11月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 8,489
11月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 8,656
11月7日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 700 11,006
11月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 80 6,401
11月7日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 745 10,136
11月7日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) 10 13,566
11月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 60 8,537
11月7日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 505 10,143
11月7日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり 10 10,960
11月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 5,012
11月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 20 9,377
11月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 10,011
11月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 6,282
11月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 55 6,463
11月8日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,792
11月8日 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) 50 7,270
11月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 60 6,148
11月8日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 10,346
11月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 25 9,511
11月9日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 60 8,547
11月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,781
11月9日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 9,814
11月9日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 240 14,854
11月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,763
11月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 40 9,026
11月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 20 8,996
11月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 15 5,453
11月10日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 10,002
11月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 70 9,967
11月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 130 9,341
11月10日 北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 0 9,854
11月10日 北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし 0 9,767
11月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 50 2,793
11月10日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,603
11月10日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 5,258
11月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 70 5,054
11月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 30 8,968
11月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 13,521
11月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 60 9,138
11月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 130 13,552
11月10日 AMP ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け) 0 10,343
11月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 50 10,381
11月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 10,002
11月10日 夢楽章 日経平均オープン 0 15,551
11月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 6,892
11月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 20,501
11月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 40 3,512
11月13日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 8,499
11月13日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 70 10,734
11月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 5,449
11月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 6,008
11月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 11,206
11月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 10,921
11月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 8,951
11月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 9,843
11月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型) 55 8,807
11月13日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 80 8,236
11月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 25 10,478
11月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 25 11,067
11月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ) 249 10,000
11月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ) 408 10,000
11月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ) 540 10,000
11月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 12,408
11月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 11,946
11月13日 地球温暖化対策株式ファンド(愛称:青い地球) 0 8,889
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 7,179
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 10,336
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 7,412
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 3,664
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 6,207
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 9,493
11月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 9,642
11月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 11,918
11月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 80 9,753
11月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 120 6,338
11月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 130 8,583
11月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 100 6,118
11月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  60 9,776
11月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 12,650
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,891
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 4,608
11月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 35 8,465
11月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 10,191
11月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 40 7,929
11月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 80 6,280
11月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,645
11月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 80 5,655
11月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 5,762
11月13日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 40 8,577
11月13日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 9,293
11月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 100 7,039
11月13日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 20 9,751
11月13日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 20 9,592
11月13日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,710
11月13日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 20 5,482
11月13日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 5,355
11月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 70 6,318
11月13日 豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型) 5 14,339
11月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 40 9,077
11月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 50 11,777
11月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 70 8,829
11月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 5,417
11月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 50 5,246
11月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 15,876
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 13,517
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 13,380
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 30 11,567
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 11,602
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 80 10,226
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 9,597
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 8,639
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 80 6,206
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 14,907
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 10,212
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 12,991
11月14日 国際のETF VIX短期先物指数 0 12,683
11月14日 国際のETF VIX中期先物指数 0 13,984
11月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 9,478
11月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 100 11,035
11月14日 米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-11(愛称:イールド・コレクション) 0 10,281
11月14日 米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11(愛称:イールド・コレクション) 0 10,287
11月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 15 9,224
11月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,870
11月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 9,378
11月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 60 5,758
11月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 15,891
11月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 8,719
11月15日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 15 9,721
11月15日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 0 9,818
11月15日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 0 11,290
11月15日 三菱UFJ グローバル農業関連株式ファンド(愛称:ゴールデン・ハーベスト) 0 9,182
11月15日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 10,461
11月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) 10 9,918
11月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) 5 9,091
11月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 100 6,024
11月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 10,194
11月15日 三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券)) 55 13,001
11月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 55 5,599
11月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,580
11月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 30 8,455
11月16日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 9,241
11月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 5,154
11月17日 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) 0 11,526
11月17日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 20 7,915
11月17日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 8,216
11月17日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 8,043
11月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 9,187
11月20日 グローバルETFオープン 20 11,759
11月20日 ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:ジャパソブN) 0 10,201
11月20日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 95 6,307
11月20日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 8,964
11月20日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 10,235
11月20日 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 90 8,617
11月20日 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 11,366
11月20日 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 10,651
11月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 12 9,675
11月20日 追加型・公社債証券投資信託 (11月設定) 37 10,000
11月20日 三菱UFJ SRIファンド(愛称:ファミリー・フレンドリー) 1,200 11,121
11月20日 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 10 9,626
11月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 45 8,406
11月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 60 10,877
11月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 50 10,176
11月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 70 4,778
11月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 50 3,298
11月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 70 5,177
11月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 40 3,160
11月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 40 15,256
11月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 70 9,060
11月20日 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 15 10,253
11月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 80 7,006
11月20日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) 25 9,870
11月20日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 35 10,939
11月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 8,965
11月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 50 6,486
11月20日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 20 7,539
11月20日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 40 6,680
11月20日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 60 4,181
11月20日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 60 4,854
11月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 50 7,378
11月20日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) 10 10,760
11月20日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型) 10 13,494
11月20日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 100 9,162
11月20日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 70 7,033
11月20日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 70 6,672
11月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,758
11月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型) 0 13,513
11月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 0 11,256
11月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 35 8,115
11月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 8,584
11月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 10,246
11月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 25 10,383
11月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,927
11月20日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) 70 7,949
11月20日 資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)(愛称:夢資源) 25 9,842
11月20日 Navio オーストラリア債券ファンド 15 11,138
11月20日 Navio ブラジル債券ファンド 30 7,991
11月20日 Navio カナダ債券ファンド 5 11,060
11月20日 Navio インド債券ファンド 50 11,416
11月20日 Navio トルコ債券ファンド 50 5,728
11月20日 Navio 南アフリカ債券ファンド 45 7,206
11月20日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 100 11,649
11月20日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) 10 9,281
11月20日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) 10 9,120
11月20日 米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項付)2014-11(愛称:ジャパン・コレクション) 0 10,089
11月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 45 5,984
11月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 45 7,334
11月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 40 7,202
11月22日 グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型) 25 5,262
11月22日 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) 60 9,011
11月22日 三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート) 20 10,726
11月22日 三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート) 50 12,305

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