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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2019年01月21日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
1月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,081
1月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 5,917
1月7日 ユーロ・ソブリン・オープン 50 5,874
1月7日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 7,028
1月7日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 8,114
1月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 7,401
1月7日 ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型) 50 10,628
1月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 7,506
1月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型) 10 18,738
1月7日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 8,729
1月7日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 60 8,629
1月7日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 9,528
1月7日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 0 9,528
1月7日 三菱UFJ <DC>J-REITファンド 0 15,808
1月7日 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド 0 22,444
1月7日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 8,317
1月7日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 60 7,716
1月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 60 4,896
1月7日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 20 8,802
1月7日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 8,480
1月7日 アメリカン・ニュー・ステージ・オープン 0 8,203
1月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 40 6,965
1月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,134
1月7日 日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型) 30 8,568
1月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 10 8,779
1月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 50 8,430
1月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 5,482
1月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 35 5,415
1月8日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,369
1月8日 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) 50 6,571
1月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 45 4,848
1月8日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,198
1月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 25 8,166
1月9日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 50 6,929
1月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 30 8,731
1月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,229
1月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)(愛称:地球ゴマ) 25 9,324
1月9日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 8,960
1月9日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 190 11,111
1月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,106
1月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 30 7,842
1月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 15 8,758
1月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 15 4,996
1月10日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 9,870
1月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 70 8,107
1月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 70 6,953
1月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 35 2,045
1月10日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,119
1月10日 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 27 9,601
1月10日 MAXIS高利回りJリート上場投信 118 9,403
1月10日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 4,487
1月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)(愛称:メトロポリス) 0 8,100
1月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 50 4,208
1月10日 ブラデスコ ブラジル株式オープン 0 8,629
1月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 8,064
1月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 11,111
1月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 40 7,905
1月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 130 10,629
1月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 9,912
1月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,266
1月10日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-07 30 10,268
1月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 180 4,494
1月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 5,939
1月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 19,490
1月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 40 2,709
1月11日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 50 8,313
1月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 25 7,901
1月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 9,242
1月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 6,690
1月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 4,852
1月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,111
1月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 3,732
1月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 4,249
1月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 25 7,937
1月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 8,165
1月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 70 5,578
1月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 9,360
1月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 8,929
1月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,444
1月15日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 7,480
1月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 25 8,108
1月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 50 10,341
1月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 50 6,889
1月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 35 4,927
1月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 4,044
1月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンド(年2回決算型) 0 10,035
1月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 15 8,607
1月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 10,801
1月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 7,801
1月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 4,550
1月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 14,910
1月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 7,758
1月15日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 14,588
1月15日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 4,528
1月15日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 4,937
1月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 10,103
1月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 10,502
1月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 7,002
1月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 8,421
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 11,051
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 10,071
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 30 8,544
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 8,334
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 80 6,488
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 7,625
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 5,038
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 80 3,710
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 11,518
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 8,429
1月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 9,823
1月15日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 80 6,640
1月15日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 25 9,483
1月15日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 25 9,868
1月15日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 12,312
1月15日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) 0 9,712
1月15日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 11,550
1月15日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) 0 9,563
1月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 6,385
1月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 70 8,587
1月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 5,611
1月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 30 2,423
1月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 4,609
1月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 7,356
1月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 8,750
1月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 10,117
1月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 7,713
1月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 60 4,343
1月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 70 6,738
1月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(愛称:ユーロスター) 0 10,005
1月15日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 5 9,669
1月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 70 4,490
1月15日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  40 8,744
1月15日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 10,390
1月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,366
1月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 3,080
1月15日 三菱UFJ 東京関連オープン(米ドル投資型)(愛称:東京ウェイ) 10 12,883
1月15日 三菱UFJ 東京関連オープン(円投資型)(愛称:東京ウェイ) 10 12,183
1月15日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 0 10,243
1月15日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 5 11,026
1月15日 三菱UFJ国際 インカムバランスファンド(年6回決算型)(愛称:実りの定期便) 30 9,372
1月15日 わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 20 9,724
1月15日 わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース) 0 9,744
1月15日 わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 60 9,384
1月15日 わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース) 0 9,442
1月15日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 10 5,033
1月15日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 4,641
1月15日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 40 4,355
1月15日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 8,244
1月15日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 100 8,853
1月15日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 9,595
1月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) 10 9,644
1月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) 5 8,260
1月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 70 4,379
1月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 9,838
1月15日 世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:プレミア・コレクション) 0 10,077
1月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 35 4,557
1月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 6,896
1月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 30 7,882
1月16日 MAXIS 日経225上場投信 196 20,965
1月16日 MAXIS トピックス上場投信 1,540 157,671
1月16日 MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 157 17,164
1月16日 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本) 218 22,462
1月16日 MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 91 12,477
1月16日 MAXIS S&P東海上場投信 1,800 263,360
1月16日 MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信(愛称:NISA向けリスコン5) 170 123,309
1月16日 MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信(愛称:NISA向けリスコン10) 980 157,785
1月16日 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 146 13,889
1月16日 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 178 13,948
1月16日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 8,443
1月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 4,754
1月17日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 10 7,248
1月17日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,433
1月17日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 7,537
1月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,501
1月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 10 12,110
1月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 95 4,943
1月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 8,454
1月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 9,680
1月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 20 6,959
1月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 5,581
1月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 15 3,137
1月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 25 3,984
1月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 50 7,614
1月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 60 6,255
1月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 35 4,555
1月18日 Navio オーストラリア債券ファンド 15 10,517
1月18日 Navio ブラジル債券ファンド 30 7,169
1月18日 Navio カナダ債券ファンド 5 10,389
1月18日 Navio インド債券ファンド 50 9,794
1月18日 Navio トルコ債券ファンド 25 3,551
1月18日 Navio 南アフリカ債券ファンド 45 7,464
1月18日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 100 9,317
1月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) 10 8,816
1月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) 10 8,693
1月21日 グローバルETFオープン 20 11,078
1月21日 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 90 6,979
1月21日 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 10,422
1月21日 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 9,471
1月21日 ジャパン・ソブリン・オープン 12 9,515
1月21日 追加型・公社債証券投資信託 (1月設定) 0 9,989
1月21日 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 10 8,684
1月21日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 45 7,465
1月21日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 60 9,685
1月21日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 50 8,538
1月21日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 3,666
1月21日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 15 2,428
1月21日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 40 4,456
1月21日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 15 2,219
1月21日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 40 14,298
1月21日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 70 7,799
1月21日 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 15 10,146
1月21日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 50 5,572
1月21日 三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド) 0 11,620
1月21日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) 20 9,170
1月21日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 35 10,078
1月21日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 7,812
1月21日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 35 5,114
1月21日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 50 6,853
1月21日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,470
1月21日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 25 7,596
1月21日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 7,525
1月21日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 9,801
1月21日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 9,814
1月21日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,805
1月21日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) 15 9,536
1月21日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 20 9,502
1月21日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) 35 7,179
1月21日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 15 5,647
1月21日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 45 6,455
1月21日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 40 6,362
1月21日 三菱UFJ 日経225オープン 0 14,009

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