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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2019年11月15日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
11月5日 ユーロ・ソブリン・オープン 30 6,013
11月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 7,318
11月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 8,342
11月5日 三菱UFJ インデックス225オープン 150 14,978
11月5日 三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金) 0 23,958
11月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,407
11月5日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 10,408
11月5日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,952
11月5日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,481
11月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 10 8,507
11月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 40 7,750
11月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 10 9,050
11月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 8,959
11月7日 インデックス・タイプ(ミリオン) 5 8,066
11月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 8,719
11月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 7,654
11月7日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 60 9,228
11月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 40 4,597
11月7日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 140 10,189
11月7日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) 10 14,281
11月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 20 6,766
11月7日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 305 10,206
11月7日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり 10 11,786
11月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,194
11月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 5 9,037
11月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 8,567
11月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 5,252
11月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 35 5,136
11月8日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,765
11月8日 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) 50 6,723
11月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 45 4,395
11月8日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,330
11月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 15 8,556
11月10日 MAXIS Jリート・コア上場投信 640 128,275
11月11日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 10 8,945
11月11日 ユーロランド・ソブリン・インカム 5 5,044
11月11日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 9,876
11月11日 インド債券オープン(毎月決算型) 50 8,117
11月11日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 45 6,824
11月11日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 30 9,301
11月11日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,051
11月11日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,089
11月11日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,376
11月11日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 4,478
11月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 25 7,741
11月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 9,185
11月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 6,284
11月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 4,302
11月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,160
11月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 3,757
11月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 4,086
11月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 25 7,777
11月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 7,908
11月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 70 5,087
11月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 5 9,361
11月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 20 9,020
11月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 35 7,321
11月11日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 50 4,580
11月11日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 10,938
11月11日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 140 12,174
11月11日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 8,687
11月11日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 11,635
11月11日 AMP ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け) 0 10,787
11月11日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 210 10,299
11月11日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,907
11月11日 夢楽章 日経平均オープン 100 16,376
11月11日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 20 5,975
11月11日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 20,568
11月11日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,531
11月11日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 20 7,841
11月11日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,878
11月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 8,139
11月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 10 5,036
11月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 5,198
11月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 3,821
11月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 4,289
11月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 10,323
11月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 10,889
11月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 6,743
11月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 8,661
11月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ) 154 10,000
11月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ) 308 10,000
11月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ) 483 10,000
11月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 13,052
11月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 12,435
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 6,469
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 70 8,603
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 30 5,250
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 20 2,111
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 4,107
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 7,138
11月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 9,001
11月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 9,984
11月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 7,552
11月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 60 3,786
11月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 70 6,301
11月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 40 4,122
11月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  40 8,995
11月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 9,962
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,615
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 3,453
11月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 40 4,733
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 12,593
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 11,205
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 20 9,232
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 8,833
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 60 6,313
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 8,645
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 5,898
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 50 4,143
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 12,540
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 9,021
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 11,322
11月14日 国際のETF VIX短期先物指数 0 6,362
11月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 30 9,165
11月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 70 9,700
11月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 10 9,068
11月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,528
11月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 7,595
11月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 4,324
11月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 15,743
11月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 8,389
11月15日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 4 9,630
11月15日 三菱UFJ国際 インカムバランスファンド(年6回決算型)(愛称:実りの定期便) 30 9,623
11月15日 わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 20 10,401
11月15日 わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 60 10,101
11月15日 三菱UFJ グローバル農業関連株式ファンド(愛称:ゴールデン・ハーベスト) 0 8,896
11月15日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 10,557
11月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 70 4,065
11月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 10,766
11月15日 三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券)) 40 11,939
11月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 20 4,117
11月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,136
11月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 20 8,125

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