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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2019年09月20日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
9月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,409
9月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,131
9月5日 ユーロ・ソブリン・オープン 30 5,972
9月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 7,279
9月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 8,490
9月5日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり) 297 10,000
9月5日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし) 0 8,247
9月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,045
9月5日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 10,114
9月5日 THE日本株オープン(円投資型) 0 8,798
9月5日 THE日本株オープン(米ドル投資型) 0 8,589
9月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 8,559
9月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 60 7,684
9月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 10 9,094
9月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 8,810
9月6日 新興国通貨建て世界銀行債券オープン 150 8,933
9月8日 MAXIS Jリート上場投信 2,180 215,464
9月9日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 8,172
9月9日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 7,563
9月9日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 50 6,932
9月9日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 60 8,448
9月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,161
9月9日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 10 9,226
9月9日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 50 8,569
9月9日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型) 0 10,403
9月9日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 0 12,439
9月9日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 40 4,600
9月9日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 10,479
9月9日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 5,141
9月9日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 35 5,037
9月9日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 10,068
9月9日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 140 11,918
9月9日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 40 6,676
9月9日 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) 0 9,684
9月9日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(3ヵ月決算型)(愛称:欧州ロード) 0 9,061
9月9日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:欧州ロード) 10 12,893
9月9日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)(愛称:欧州ロード) 3 10,000
9月9日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(愛称:欧州ロード) 10 12,720
9月9日 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)) 0 9,740
9月9日 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) 50 6,712
9月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,573
9月9日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 45 4,367
9月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 20 7,787
9月9日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,314
9月9日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,157
9月9日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 15 8,318
9月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 10 9,141
9月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 5 5,080
9月10日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 10,046
9月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 50 8,044
9月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 70 6,768
9月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,029
9月10日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,016
9月10日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 4,414
9月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 50 4,456
9月10日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 10,851
9月10日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 11,020
9月10日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 11,040
9月10日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 9,970
9月10日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 9,816
9月10日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 9,725
9月10日 国際インド債券オープン(年1回決算型) 0 9,500
9月10日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 10,270
9月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 8,874
9月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 11,789
9月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 10,490
9月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,822
9月10日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-03 50 10,257
9月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 5,995
9月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 20,710
9月10日 日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド (愛称:飛躍) 0 7,346
9月10日 日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド (愛称:変革) 0 10,638
9月10日 日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド (愛称:潮流) 0 9,857
9月10日 BWマネープールファンド 0 10,049
9月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,888
9月11日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 30 8,784
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 25 7,816
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 9,110
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 6,245
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 4,291
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 5,954
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 3,700
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 4,018
9月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 25 7,853
9月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 7,886
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 70 5,167
9月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 5 9,402
9月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 8,908
9月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 35 7,161
9月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 7,998
9月12日 人民元建て中国国債ファンド 90 9,249
9月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 10 4,957
9月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 4,839
9月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 4,169
9月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 4,630
9月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 10,617
9月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 11,373
9月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 7,097
9月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 9,023
9月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 13,576
9月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 12,657
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 6,436
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 70 8,500
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 5,203
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 30 2,145
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 4,135
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 7,050
9月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 9,095
9月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 10,002
9月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 7,597
9月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 60 3,944
9月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 70 6,446
9月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 70 4,203
9月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  40 9,089
9月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 10,042
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,419
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 3,411
9月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 40 4,547
9月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 195 10,000
9月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 256 10,000
9月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 169 10,000
9月17日 JASDAQオープン 0 17,312
9月17日 三菱UFJ 日本株オープン「バリュー55」 0 10,831
9月17日 J・エクイティ 10 8,504
9月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 4,884
9月17日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 45 6,327
9月17日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 0 8,404
9月17日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 0 10,570
9月17日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 0 6,472
9月17日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 0 4,647
9月17日 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 0 3,847
9月17日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 15 9,049
9月17日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,443
9月17日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 7,701
9月17日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 4,405
9月17日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 15,380
9月17日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 8,382
9月17日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンドII(年2回決算型) 0 10,010
9月17日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 14,575
9月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 11,929
9月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 10,609
9月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 20 8,770
9月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 8,423
9月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 60 6,179
9月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 8,156
9月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 5,612
9月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 50 3,957
9月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 11,729
9月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 8,715
9月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 10,746
9月17日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 4 9,666
9月17日 オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)(愛称:実りの大地) 135 9,879
9月17日 三菱UFJ国際 インカムバランスファンド(年6回決算型)(愛称:実りの定期便) 30 9,536
9月17日 わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 20 10,322
9月17日 わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 60 9,936
9月17日 フランス国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) 0 10,621
9月17日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 10 7,482
9月17日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,592
9月17日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 7,808
9月17日 ワールド・インカムオープン 45 8,205
9月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,749
9月17日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 8,691
9月17日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 30 9,107
9月17日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 70 9,621
9月17日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 10,335
9月17日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) 10 10,375
9月17日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) 5 8,571
9月17日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 70 4,143
9月17日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 10,651
9月17日 米国金融株式オープン(為替ヘッジあり)(愛称:USフィナンシャルズ) 0 10,253
9月17日 米国金融株式オープン(為替ヘッジなし)(愛称:USフィナンシャルズ) 0 10,336
9月17日 米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) 0 10,209
9月17日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(海外債券)) 65 10,127
9月17日 豪ドル毎月分配型ファンド 20 4,172
9月17日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,120
9月17日 オーストラリアインカムオープン 100 8,091
9月17日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 20 8,180
9月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 65 4,625
9月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 20 7,784
9月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 5,882
9月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 15 3,259
9月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 25 4,152
9月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 50 8,405
9月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 60 6,799
9月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 35 5,376
9月18日 世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジあり)(限定追加型) 0 10,364
9月18日 世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジなし)(限定追加型) 0 11,515
9月18日 Navio オーストラリア債券ファンド 15 10,642
9月18日 Navio ブラジル債券ファンド 30 6,839
9月18日 Navio カナダ債券ファンド 5 10,688
9月18日 Navio インド債券ファンド 50 9,930
9月18日 Navio トルコ債券ファンド 25 3,570
9月18日 Navio 南アフリカ債券ファンド 45 6,926
9月18日 Navio マネープールファンド 0 10,002
9月18日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 100 9,024
9月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) 10 9,067
9月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) 10 9,036
9月19日 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 90 6,752
9月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 10,989
9月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 9,787
9月19日 日本エネルギー関連株式オープン(愛称:プロジェクトE) 0 7,800
9月19日 追加型・公社債証券投資信託 (9月設定) 20 10,000
9月20日 グローバルETFオープン 20 11,590
9月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 7 9,522
9月20日 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 10 9,167
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 45 7,536
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 60 9,803
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 50 8,252
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 3,413
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 15 2,249
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 40 4,220
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 15 2,410
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 40 14,238
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 70 8,027
9月20日 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 15 10,281
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 50 5,161
9月20日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) 10 9,662
9月20日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 35 10,547
9月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 15 7,642
9月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 35 4,748
9月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 50 7,047
9月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,530
9月20日 日本経済再生戦略株式ファンド(愛称:セブン・シスターズ) 0 8,817
9月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 25 7,494
9月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 50 7,131
9月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 10 9,972
9月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 9,878
9月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,607
9月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) 15 9,675
9月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 20 9,636
9月20日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) 35 7,166
9月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 15 5,738
9月20日 三菱UFJ チャイナオープン 50 13,640
9月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 45 6,576
9月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 30 6,547

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