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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2018年07月20日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
7月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,581
7月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,568
7月5日 ユーロ・ソブリン・オープン 50 6,311
7月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 7,400
7月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 8,448
7月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,059
7月5日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 10,002
7月5日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 100 10,188
7月6日 ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型) 50 12,019
7月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 8,582
7月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 60 8,266
7月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 20 9,074
7月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 8,811
7月9日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 8,368
7月9日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 7,788
7月9日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型) 10 18,707
7月9日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 50 7,141
7月9日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 60 9,928
7月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,269
7月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,882
7月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)(愛称:地球ゴマ) 75 10,179
7月9日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 10 8,944
7月9日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 8,922
7月9日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 60 5,581
7月9日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 9,688
7月9日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 5,097
7月9日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 55 5,073
7月9日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,378
7月9日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 190 13,097
7月9日 アメリカン・ニュー・ステージ・オープン 800 10,292
7月9日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 60 7,618
7月9日 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) 50 6,747
7月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,230
7月9日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 60 5,370
7月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 40 8,268
7月9日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,585
7月9日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,512
7月9日 日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型) 30 9,721
7月9日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 25 8,851
7月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 15 8,809
7月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 15 5,298
7月10日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 9,957
7月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 70 8,530
7月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 130 7,497
7月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 35 2,455
7月10日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,359
7月10日 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 21 9,756
7月10日 MAXIS高利回りJリート上場投信 80 9,360
7月10日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 4,793
7月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)(愛称:メトロポリス) 0 8,524
7月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 70 4,712
7月10日 ブラデスコ ブラジル株式オープン 0 6,757
7月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 30 8,347
7月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 12,065
7月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 40 8,136
7月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 130 11,497
7月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 10,213
7月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,993
7月10日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-07 40 10,319
7月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 180 4,678
7月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 6,282
7月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 20,541
7月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 40 3,176
7月11日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 50 9,563
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 35 8,165
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 9,764
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 40 7,336
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 60 4,916
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,431
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 80 4,354
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 5,058
7月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 40 8,237
7月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 8,749
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 100 6,221
7月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 9,573
7月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 9,353
7月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,994
7月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 8,223
7月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 10 5,253
7月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 5,330
7月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 5,222
7月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 5,818
7月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 10,595
7月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 10,578
7月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 7,842
7月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 8,710
7月13日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 80 7,349
7月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 25 9,912
7月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 25 10,549
7月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 12,228
7月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) 0 9,553
7月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 11,735
7月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) 0 9,568
7月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 6,603
7月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 9,305
7月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 6,319
7月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 2,615
7月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 5,162
7月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 8,090
7月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 9,204
7月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 11,265
7月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 80 8,712
7月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 90 4,771
7月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 100 7,548
7月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(愛称:ユーロスター) 0 10,006
7月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 100 5,248
7月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  40 9,198
7月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 11,746
7月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,685
7月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 3,482
7月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 70 4,852
7月13日 豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型) 5 13,865
7月16日 MAXIS トピックス・コア30上場投信 1,810 73,904
7月16日 MAXIS 日経225上場投信 178 23,183
7月16日 MAXIS トピックス上場投信 1,750 177,385
7月16日 MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 154 19,820
7月16日 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本) 241 25,887
7月16日 MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 109 14,929
7月16日 MAXIS S&P東海上場投信 2,050 292,530
7月16日 MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信(愛称:NISA向けリスコン5) 110 128,006
7月16日 MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信(愛称:NISA向けリスコン10) 810 170,488
7月16日 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 160 15,620
7月16日 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 168 15,425
7月17日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり) 2015‐02 0 10,055
7月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 4,982
7月17日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 40 8,418
7月17日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 50 10,964
7月17日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 70 7,738
7月17日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 5,498
7月17日 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 35 4,156
7月17日 新興国公社債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンド(年2回決算型) 0 10,036
7月17日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 15 8,872
7月17日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,409
7月17日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 8,618
7月17日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 40 4,663
7月17日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 15,615
7月17日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 7,943
7月17日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 15,239
7月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 13,118
7月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 12,591
7月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 30 10,866
7月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 10,688
7月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 80 7,993
7月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 9,452
7月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 6,904
7月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 80 5,302
7月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 14,284
7月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 10,813
7月17日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 11,733
7月17日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 8 9,630
7月17日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 5 10,150
7月17日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 5 11,481
7月17日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 20 7,638
7月17日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,969
7月17日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 7,764
7月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,931
7月17日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 8,898
7月17日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 9,200
7月17日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 100 10,391
7月17日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 9,711
7月17日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) 10 9,735
7月17日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) 5 8,798
7月17日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 100 5,105
7月17日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 10,299
7月17日 トレンド・ナビゲーション・オープン 0 9,680
7月17日 豪ドル毎月分配型ファンド 35 5,037
7月17日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,316
7月17日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 30 8,119
7月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 95 5,618
7月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 8,761
7月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 10,234
7月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 20 7,038
7月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 6,056
7月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 30 3,171
7月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 40 4,226
7月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 70 8,092
7月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 60 6,520
7月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 70 5,089
7月18日 Navio オーストラリア債券ファンド 15 10,915
7月18日 Navio ブラジル債券ファンド 30 6,817
7月18日 Navio カナダ債券ファンド 5 10,751
7月18日 Navio インド債券ファンド 50 10,497
7月18日 Navio トルコ債券ファンド 50 3,806
7月18日 Navio 南アフリカ債券ファンド 45 8,099
7月18日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 100 10,318
7月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) 10 8,944
7月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) 10 8,977
7月19日 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 90 7,657
7月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 10,741
7月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 10,115
7月19日 追加型・公社債証券投資信託 (7月設定) 5 10,000
7月19日 資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)(愛称:夢資源) 25 9,304
7月20日 グローバルETFオープン 20 11,565
7月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 12 9,565
7月20日 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 10 9,480
7月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 45 7,753
7月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 60 10,216
7月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 50 9,310
7月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 50 4,110
7月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 30 2,522
7月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 70 4,958
7月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 30 2,449
7月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 40 14,658
7月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 70 7,932
7月20日 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 15 10,191
7月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 80 6,085
7月20日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) 20 9,322
7月20日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 35 10,458
7月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 8,335
7月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 35 5,181
7月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 50 7,112
7月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,858
7月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 25 7,850
7月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 8,166
7月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 10 9,928
7月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 25 10,177
7月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 40 8,180
7月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) 15 9,663
7月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 20 9,804
7月20日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) 70 7,608
7月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 30 5,913
7月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 45 6,837
7月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 40 6,625

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