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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2022年05月20日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
5月6日 ユーロ・ソブリン・オープン 15 5,538
5月6日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 30 6,708
5月6日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 25 6,472
5月6日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,760
5月6日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 11,095
5月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 10 7,964
5月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 8,280
5月6日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 0 7,863
5月6日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 0 9,226
5月6日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,889
5月6日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,370
5月9日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 12,037
5月9日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 20 7,566
5月9日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 60 9,645
5月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 30 10,014
5月9日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 5 8,116
5月9日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 15 8,909
5月9日 三菱UFJ/マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム)(愛称:コアラ・プレミアム) 40 3,434
5月9日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 820 10,141
5月9日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) 10 21,310
5月9日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 20 4,279
5月9日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 20 4,131
5月9日 三菱UFJ/マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 10 7,302
5月9日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 5 10,005
5月9日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり 10 15,009
5月9日 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) 30 6,910
5月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 10,339
5月9日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 20 4,215
5月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 10 8,177
5月9日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 10 4,250
5月9日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 15 9,111
5月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 10 7,792
5月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 5 4,908
5月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 35 8,286
5月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 45 6,617
5月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 10 1,838
5月10日 ワールド短期ソブリンオープン 5 6,797
5月10日 MAXIS Jリート・コア上場投信 830 114,660
5月10日 MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信 303 24,805
5月10日 MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジなし) 13 7,581
5月10日 MAXIS米国国債7-10年上場投信(為替ヘッジあり) 24 6,567
5月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 30 4,002
5月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 7,103
5月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 70 9,475
5月10日 マッコーリー ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け) 0 9,588
5月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 230 10,326
5月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 8,841
5月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(愛称:世界のいしずえ) 0 9,049
5月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:世界のいしずえ) 10 11,439
5月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 10 6,083
5月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 200 12,135
5月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 5 2,958
5月11日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 30 10,723
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 15 7,166
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 9,495
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 15 6,865
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 20 3,626
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 5,763
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 1,712
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 25 3,366
5月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 15 7,201
5月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 40 8,003
5月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 50 3,892
5月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 20 8,801
5月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 35 10,198
5月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,139
5月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 8,715
5月12日 コアバランス 0 9,824
5月12日 三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券) 0 11,195
5月12日 日本超長期国債インデックスファンド(ラップ向け) 0 9,470
5月12日 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 0 33,163
5月12日 三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド 0 16,703
5月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 5 5,525
5月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 5,084
5月12日 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 0 18,717
5月12日 新興国株式インデックスオープン 160 15,737
5月12日 ヘッジ付先進国株式インデックスオープン 0 17,949
5月12日 三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド 0 36,863
5月12日 三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド 0 11,909
5月12日 三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド 0 19,369
5月12日 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)  0 18,457
5月12日 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)  0 21,469
5月12日 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)  0 23,534
5月12日 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型) 0 25,046
5月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 10 3,924
5月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 10 5,140
5月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 50 8,995
5月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 8,381
5月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 70 4,663
5月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 7,022
5月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ) 0 9,631
5月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ) 0 9,555
5月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ) 0 9,480
5月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 10,850
5月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 12,008
5月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 5,201
5月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 7,593
5月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 15 5,027
5月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 10 1,555
5月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 20 3,447
5月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 6,286
5月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 25 3,245
5月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  25 8,054
5月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 50 9,120
5月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,060
5月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 1,546
5月13日 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 0 9,993
5月13日 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 100 11,235
5月13日 米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド 0 9,055
5月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 25 2,736
5月16日 世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 10 7,869
5月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 14,095
5月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 25 14,139
5月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 10 11,051
5月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 20 11,054
5月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 6,204
5月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 10,507
5月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 40 3,726
5月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 0 4,744
5月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 16,845
5月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 10,430
5月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 13,605
5月16日 三菱UFJ国際 インカムバランスファンド(年6回決算型)(愛称:実りの定期便) 30 7,683
5月16日 わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 20 9,728
5月16日 わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 60 9,538
5月16日 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型) 0 5,987
5月16日 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) 0 7,173
5月16日 三菱UFJ/マッコーリー 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 30 8,456
5月16日 三菱UFJ/マッコーリー 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 9,640
5月16日 三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 30 3,104
5月16日 三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 12,031
5月16日 豪ドル年1回決算型ファンド 10 10,268
5月16日 三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券)) 30 11,598
5月16日 豪ドル毎月分配型ファンド 5 4,451
5月16日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,417
5月16日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 10 7,350
5月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5 4,921
5月17日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 10 7,697
5月17日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,113
5月17日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 8,287
5月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,901
5月18日 システム・オープン 10 12,688
5月18日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 70 8,496
5月19日 追加型・公社債証券投資信託 (5月設定) 0 9,996
5月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 5 9,097
5月20日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 0 14,022
5月20日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 100 16,698
5月20日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 100 18,579
5月20日 三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 0 17,245
5月20日 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 0 23,197
5月20日 三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 0 29,895
5月20日 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 10 9,440
5月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 25 5,715
5月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 60 8,298
5月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 30 6,972
5月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 15 3,092
5月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 10 1,747
5月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 30 3,475
5月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 15 1,046
5月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 40 15,249
5月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 70 6,563
5月20日 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 10 9,444
5月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 30 4,247
5月20日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) 25 7,620
5月20日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 50 9,854
5月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 35 7,333
5月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 50 3,630
5月20日 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 0 19,572
5月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 55 6,224
5月20日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) 0 9,324
5月20日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型) 10 14,314
5月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 45 6,239
5月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 25 6,523
5月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,977
5月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) 0 9,599
5月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 0 13,232
5月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 9,101
5月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 25 10,721
5月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 60 7,242
5月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) 15 8,804
5月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 20 10,478
5月20日 三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 0 10,486
5月20日 三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 0 11,431
5月20日 三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 0 12,369
5月20日 三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式) 0 14,877
5月20日 三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 0 10,840
5月20日 MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) 0 10,024
5月20日 MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 10 10,169
5月20日 MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) 10 10,350
5月20日 MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(マネープール) 0 9,992
5月20日 三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 0 9,627
5月20日 三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド 0 9,286
5月20日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) 10 7,467
5月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 10 6,182
5月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 35 5,585
5月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 20 4,970

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