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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2018年04月26日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
4月2日 三菱UFJ DC国内債券インデックスファンド 0 13,027
4月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,917
4月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,920
4月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,093
4月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 7,528
4月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 8,897
4月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(愛称:みらいの港) 0 10,322
4月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 90 8,294
4月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:みらいの港) 0 11,801
4月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 20 9,285
4月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 8,713
4月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎年) 0 9,964
4月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 8,786
4月6日 ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型) 50 12,327
4月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:ボンドレター 毎年) 0 9,368
4月9日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,720
4月9日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,530
4月9日 日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型) 30 9,944
4月9日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 25 8,977
4月9日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 8,050
4月9日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 8,157
4月9日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 50 7,825
4月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 40 8,307
4月9日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 60 5,517
4月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 8,941
4月9日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 60 7,745
4月9日 アメリカン・ニュー・ステージ・オープン 0 9,798
4月9日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 190 12,908
4月9日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,424
4月9日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 55 5,935
4月9日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型) 10 18,562
4月9日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 5,880
4月9日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 9,169
4月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,713
4月9日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 60 5,635
4月9日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 8,892
4月9日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 10 9,064
4月9日 好配当日本株ファンド(ラップ向け) 0 10,375
4月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 70 9,051
4月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 40 3,008
4月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 15 8,848
4月10日 ワールド金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014‐02 0 10,272
4月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 130 8,167
4月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 35 2,297
4月10日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,316
4月10日 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 112 9,865
4月10日 MAXIS高利回りJリート上場投信 71 9,038
4月10日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 5,086
4月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)(愛称:メトロポリス) 0 8,014
4月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 70 4,672
4月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 30 8,607
4月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 12,060
4月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 40 8,718
4月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 130 12,005
4月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 9,621
4月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,268
4月10日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス 2015‐12 30 10,278
4月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 180 4,656
4月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 6,276
4月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 20,660
4月10日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 9,981
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 60 5,459
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 40 7,448
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 9,519
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 35 8,300
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,513
4月11日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 50 10,027
4月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)(愛称:USストリーム) 0 9,672
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 80 4,912
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 4,951
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 10 10,406
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 10 11,794
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 0 10,155
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 10 11,291
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 0 9,726
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 0 8,525
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)(愛称:スマートスター) 0 9,205
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>(愛称:スマートスター) 0 9,979
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>(愛称:スマートスター) 0 10,001
4月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 40 8,387
4月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 8,587
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 100 6,398
4月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 10 10,577
4月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 20 9,663
4月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型) 10 10,382
4月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 20 9,069
4月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) 0 9,790
4月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,194
4月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) 0 10,024
4月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)(愛称:USストリーム) 0 10,001
4月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 20 5,346
4月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 7,826
4月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 5,163
4月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 12,225
4月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 11,468
4月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 6,956
4月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 9,403
4月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 6,741
4月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 3,094
4月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 5,804
4月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 8,631
4月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 9,419
4月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 11,616
4月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 80 9,006
4月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 90 5,457
4月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 100 8,207
4月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 100 5,602
4月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  60 9,452
4月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 12,199
4月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,838
4月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 4,088
4月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 70 5,708
4月13日 豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型) 5 13,782
4月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 4,844
4月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 5,102
4月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 10,507
4月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 10,650
4月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 7,986
4月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 8,724
4月13日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 80 7,414
4月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 25 10,078
4月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 25 10,177
4月16日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 40 8,784
4月16日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 50 10,874
4月16日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 70 8,147
4月16日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 5,990
4月16日 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 35 4,645
4月16日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 15 8,996
4月16日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,023
4月16日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 8,782
4月16日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 40 5,109
4月16日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 15,887
4月16日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 7,946
4月16日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 15,850
4月16日 リスク・パリティαオープン 0 9,081
4月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 12,962
4月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 11,998
4月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 30 10,938
4月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 10,641
4月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 80 8,768
4月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 9,299
4月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 7,551
4月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 80 5,176
4月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 14,385
4月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 11,164
4月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 11,537
4月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドX(年2回決算型) 0 9,990
4月16日 日本株アジア戦略ファンド (愛称:アジアン・パワー) 600 17,885
4月16日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 10 9,745
4月16日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 0 9,336
4月16日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 5 10,501
4月16日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 9,050
4月16日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 8,474
4月16日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 100 9,213
4月16日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 9,938
4月16日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) 10 9,937
4月16日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) 5 9,038
4月16日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 100 4,998
4月16日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 9,444
4月16日 豪ドル毎月分配型ファンド 55 5,173
4月16日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,196
4月16日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 30 8,238
4月17日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 7,415
4月17日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 8,129
4月17日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 20 7,585
4月17日 iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150アクティブオープン(愛称:Jアクティブ) 1,200 11,135
4月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 4,938
4月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,844
4月18日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 100 10,585
4月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) 10 9,021
4月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) 10 8,544
4月18日 株式オープン 10 10,180
4月18日 Navio 南アフリカ債券ファンド 45 8,915
4月18日 Navio トルコ債券ファンド 50 5,032
4月18日 Navio インド債券ファンド 50 10,613
4月18日 Navio カナダ債券ファンド 5 10,629
4月18日 Navio ブラジル債券ファンド 30 7,545
4月18日 Navio オーストラリア債券ファンド 15 10,820
4月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 95 5,778
4月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 70 5,558
4月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 70 6,423
4月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 100 7,666
4月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> 0 10,013
4月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 40 4,335
4月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 8,863
4月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 9,761
4月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 20 6,888
4月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 40 5,933
4月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 30 3,363
4月19日 世界資源株ファンド 0 5,841
4月19日 追加型・公社債証券投資信託 (4月設定) 20 10,000
4月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 10,391
4月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 11,282
4月19日 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 90 8,125
4月19日 資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)(愛称:夢資源) 25 9,517
4月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 12 9,592
4月20日 三菱UFJ 日本成長株オープン(愛称:ブルーム) 2,300 15,403
4月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 40 6,888
4月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 45 6,735
4月20日 三菱UFJ 日本株グロースオープン (愛称:ステージ21) 50 10,149
4月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 30 5,758
4月20日 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 10 9,499
4月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 45 8,060
4月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 60 10,045
4月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 50 9,795
4月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 50 4,355
4月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 30 2,855
4月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 70 5,573
4月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 30 2,847
4月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> 0 10,028
4月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 40 15,322
4月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 70 8,209
4月20日 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 15 10,194
4月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 80 6,723
4月20日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) 25 9,586
4月20日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 35 10,203
4月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 8,608
4月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 50 5,793
4月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 50 7,219
4月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,222
4月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 35 7,954
4月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 7,959
4月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 10,037
4月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型) 10 10,868
4月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 25 9,769
4月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) 10 11,958
4月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,418
4月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) 10 10,684
4月20日 ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型) 0 10,000
4月20日 ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし) 0 10,010
4月20日 ピムコ 短期戦略プラス・オープン(為替リスク軽減型) 0 9,978
4月20日 ピムコ 短期戦略プラス・オープン(為替ヘッジなし) 0 9,837
4月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) 15 9,780
4月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型) 0 9,856
4月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 20 9,399
4月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) 0 9,497
4月20日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) 70 7,500
4月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:花こよみ年1) 0 10,624
4月20日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)(愛称:グローバル・トップ年1) 0 9,815
4月23日 グローバル鉄道関連株オープン 0 10,165
4月23日 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) 60 8,474
4月23日 三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート) 50 10,438
4月23日 三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート) 20 9,505
4月23日 アセアン株式オープン 0 8,814
4月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 40 7,907
4月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 80 8,703
4月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 45 6,048
4月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 60 6,057
4月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 18,016
4月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 80 7,338
4月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 資源国通貨バスケットコース(毎月決算型) 50 5,732
4月24日 米国高利回り社債ファンド (毎月決算型) 80 9,395
4月24日 米国高利回り社債・円ファンド (毎月決算型) 50 8,528
4月24日 米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド (毎月決算型) 60 3,633
4月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型) 70 3,611
4月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 60 5,779
4月24日 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン) 20 7,967
4月24日 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン) 20 8,252
4月24日 グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)(愛称:星こよみ) 20 4,483
4月25日 国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型) 60 6,050
4月25日 成長株ジャパン・オープン 200 27,159
4月25日 短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 30 6,016
4月25日 三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型) 13 6,270
4月25日 eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 0 9,532
4月25日 eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 0 10,685
4月25日 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 0 10,514
4月25日 eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 0 10,438
4月25日 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 0 11,117
4月25日 割安株ジャパン・オープン 400 18,641
4月25日 マネー・プール・ファンドVI 0 10,007
4月25日 好配当優良株ジャパン・オープン 100 23,441
4月25日 中小型成長株ジャパン・オープン 150 17,729
4月25日 eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 0 11,728
4月25日 eMAXIS Slim 国内債券インデックス 0 10,071
4月26日 US成長株オープン (円ヘッジありコース) 0 17,189
4月26日 米国成長株オープン(愛称:成長大陸) 128 10,000
4月26日 トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ 30 5,187
4月26日 トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 50 4,644
4月26日 エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 40 13,197
4月26日 エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 30 8,978
4月26日 US成長株オープン (円ヘッジなしコース) 0 23,800
4月26日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 30 10,475

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