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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2022年09月22日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
9月5日 ユーロ・ソブリン・オープン 15 5,345
9月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 30 6,719
9月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 25 5,995
9月5日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり) 0 8,057
9月5日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし) 0 8,643
9月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,743
9月5日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 11,101
9月5日 THE日本株オープン(円投資型) 200 10,329
9月5日 THE日本株オープン(米ドル投資型) 600 12,256
9月5日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 7,569
9月5日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,718
9月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 10 7,658
9月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 8,575
9月6日 新興国通貨建て世界銀行債券オープン 150 7,812
9月6日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 0 6,745
9月6日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 0 8,516
9月6日 ラップ向け先進国高格付国債ファンドII 0 8,734
9月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 12,038
9月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 20 7,912
9月7日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 60 9,503
9月7日 三菱UFJ/マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 40 3,437
9月7日 三菱UFJ/マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 10 7,581
9月7日 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) 390 10,000
9月7日 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)) 0 8,215
9月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 10 4,420
9月8日 MAXIS Jリート上場投信 2,430 205,971
9月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 5 7,843
9月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 15 9,583
9月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型) 0 9,030
9月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 0 15,177
9月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 20 4,660
9月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 20 4,497
9月8日 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) 30 7,498
9月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 20 4,384
9月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 15 9,414
9月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 30 10,158
9月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 11,139
9月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 10 8,655
9月12日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 10 7,441
9月12日 ユーロランド・ソブリン・インカム 5 4,916
9月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 9,327
9月12日 インド債券オープン(毎月決算型) 35 8,923
9月12日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 45 7,054
9月12日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 10 1,906
9月12日 ワールド短期ソブリンオープン 5 7,298
9月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 15 7,040
9月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 10,200
9月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 15 7,303
9月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 10 4,046
9月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,387
9月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 15 1,739
9月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 10 5,022
9月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 15 7,075
9月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 40 8,552
9月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 25 3,891
9月12日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 20 8,640
9月12日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 35 10,967
9月12日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,443
9月12日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 30 4,314
9月12日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 11,518
9月12日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 13,107
9月12日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 13,965
9月12日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 11,276
9月12日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 12,104
9月12日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 12,546
9月12日 国際インド債券オープン(年1回決算型) 10 12,671
9月12日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 13,400
9月12日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 12,247
9月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 5 5,981
9月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 4,957
9月12日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 6,819
9月12日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 70 9,887
9月12日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 10,592
9月12日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 8,575
9月12日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 10 6,514
9月12日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 200 11,897
9月12日 日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド (愛称:飛躍) 0 9,390
9月12日 日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド (愛称:変革) 500 11,918
9月12日 日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド (愛称:潮流) 300 11,375
9月12日 BWマネープールファンド 0 10,039
9月12日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 5 3,119
9月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 10 4,216
9月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 10 6,156
9月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 50 9,903
9月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 8,254
9月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 45 4,922
9月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 7,548
9月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 10,809
9月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 13,371
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 4,938
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 8,019
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 15 5,391
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 5 1,719
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 20 3,639
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 6,451
9月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 25 3,170
9月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  25 7,705
9月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 35 9,368
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,592
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 10 1,598
9月13日 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 10 10,265
9月13日 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 150 12,328
9月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 25 2,983
9月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 0 9,945
9月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 78 10,000
9月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 185 10,000
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 15,266
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 25 17,047
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 10 12,826
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 20 13,080
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 7,609
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 12,888
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 40 4,249
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 0 6,636
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 19,858
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 11,756
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 16,043
9月14日 三菱UFJ/マッコーリー 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 30 7,850
9月14日 三菱UFJ/マッコーリー 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 9,972
9月15日 世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 10 7,454
9月15日 オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)(愛称:実りの大地) 130 12,358
9月15日 三菱UFJ国際 インカムバランスファンド(年6回決算型)(愛称:実りの定期便) 30 7,404
9月15日 わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 20 9,542
9月15日 わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 60 9,662
9月15日 オーストラリア好利回り3資産バランス<為替ヘッジあり>(年2回決算型)(愛称:実りの大地(ヘッジあり)) 40 9,537
9月15日 ワールド・インカムオープン 25 8,756
9月15日 三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 30 2,952
9月15日 三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 12,057
9月15日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(海外債券)) 50 10,712
9月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 5 4,744
9月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,765
9月15日 オーストラリアインカムオープン 30 8,712
9月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 10 7,058
9月16日 J・エクイティ 80 10,985
9月16日 JAPANスタンダードオープン 0 17,970
9月20日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5 5,056
9月20日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 20 6,575
9月20日 日本エネルギー関連株式オープン(愛称:プロジェクトE) 0 9,357
9月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 3 9,069
9月20日 追加型・公社債証券投資信託 (9月設定) 0 9,973
9月20日 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 10 9,718
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 25 5,364
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 40 8,807
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 30 6,972
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 10 3,135
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 5 1,824
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 15 3,342
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 5 1,108
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 40 15,854
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 45 6,733
9月20日 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 10 9,320
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 30 4,228
9月20日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) 25 7,138
9月20日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 50 10,431
9月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 35 7,382
9月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 50 3,625
9月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 70 6,595
9月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 60 6,296
9月20日 日本経済再生戦略株式ファンド(愛称:セブン・シスターズ) 0 8,743
9月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 25 6,380
9月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 7,705
9月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 35 8,763
9月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 55 11,547
9月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 60 7,518
9月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) 15 8,552
9月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 20 11,540
9月20日 フランス国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) 0 8,912
9月20日 スペイン国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) 0 8,565
9月20日 米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジなし)(ラップ向け) 0 11,673
9月20日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 10 7,892
9月20日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,005
9月20日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 8,794
9月20日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 9,115
9月20日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) 10 7,729
9月20日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 70 8,970
9月20日 米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) 0 9,084
9月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 10 6,392
9月20日 三菱UFJ チャイナオープン 0 12,922
9月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 35 5,888
9月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 20 4,642
9月22日 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) 25 8,594

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