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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2018年02月23日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
2月2日 マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け) 0 10,206
2月5日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,942
2月5日 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ)) 0 10,105
2月5日 新興国債券インデックスファンド(ラップ向け) 0 9,779
2月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 7,952
2月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 9,144
2月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,427
2月5日 JPX日経400インデックスファンド(ラップ向け) 0 12,390
2月5日 国内株式セレクション(ラップ向け) 0 11,677
2月5日 国内債券セレクション(ラップ向け) 0 10,075
2月5日 オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) 0 10,116
2月5日 海外株式セレクション(ラップ向け) 0 11,655
2月5日 海外債券セレクション(ラップ向け) 0 10,690
2月5日 ヘッジファンドセレクション(ラップ向け) 0 10,222
2月5日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,907
2月5日 新興国株式インデックスファンド(ラップ向け) 0 11,903
2月5日 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)(愛称:ファーストラップ(ちょうわ)) 0 10,596
2月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 9,057
2月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 20 9,451
2月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 8,948
2月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 90 8,772
2月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 8,324
2月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 8,442
2月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 60 5,979
2月7日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 10 9,961
2月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 60 8,236
2月7日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 5 10,083
2月7日 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 250 10,565
2月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型) 200 10,807
2月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型) 250 10,805
2月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型) 300 10,814
2月7日 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型) 350 10,821
2月7日 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020 100 10,146
2月7日 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 200 10,493
2月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,719
2月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 10 9,109
2月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 9,203
2月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 6,130
2月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 55 6,236
2月8日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,398
2月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 60 5,851
2月8日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,954
2月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 25 9,174
2月9日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 60 8,159
2月9日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 9,020
2月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 40 8,544
2月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,064
2月9日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 190 13,062
2月13日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 80 7,662
2月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 25 10,138
2月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 25 10,332
2月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ) 0 9,823
2月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ) 0 9,736
2月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ) 0 9,617
2月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 12,053
2月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 11,330
2月13日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 35 2,375
2月13日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,435
2月13日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 5,248
2月13日 地球温暖化対策株式ファンド(愛称:青い地球) 0 8,313
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 7,066
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 9,702
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 7,047
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 3,315
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 6,104
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 8,981
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 9,471
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 11,770
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 80 9,269
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 90 5,783
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 100 8,489
2月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 100 5,798
2月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  60 9,544
2月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 12,415
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,755
2月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 4,478
2月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 35 8,367
2月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 9,691
2月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 40 7,668
2月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 80 5,808
2月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,472
2月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 80 5,431
2月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 5,528
2月13日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 40 8,465
2月13日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 8,783
2月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 100 6,617
2月13日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 20 9,700
2月13日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 20 9,187
2月13日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,442
2月13日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 70 4,722
2月13日 インド債券オープン(年1回決算型) 0 9,691
2月13日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 20 5,427
2月13日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 5,089
2月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 70 6,052
2月13日 豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型) 5 14,096
2月13日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 30 8,688
2月13日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 12,471
2月13日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 40 8,850
2月13日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 130 12,510
2月13日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 9,667
2月13日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,164
2月13日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 6,419
2月13日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 20,543
2月13日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 40 3,087
2月13日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 15 8,786
2月13日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 7,908
2月13日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 9,957
2月13日 インド債券オープン(毎月決算型) 70 9,268
2月13日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 130 8,501
2月13日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 50 10,108
2月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 5,281
2月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 5,607
2月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 10,492
2月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 10,543
2月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 8,247
2月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 8,955
2月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型) 0 8,647
2月13日 北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり 0 10,024
2月13日 北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし 300 10,505
2月13日 北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 0 8,905
2月13日 北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし 0 8,499
2月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 40 8,841
2月14日 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040 0 15,742
2月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 70 8,367
2月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 6,095
2月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 35 4,847
2月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 15,656
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 12,961
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 12,086
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 30 11,009
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 10,783
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 80 9,144
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 8,991
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 8,051
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 80 5,664
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 14,215
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 11,220
2月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 11,645
2月14日 LAF(リキッド・アセット・ファンド) 0 9,983
2月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 8,481
2月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 100 9,304
2月14日 米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-02(愛称:イールド・コレクション2) 0 10,257
2月14日 米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02(愛称:イールド・コレクション2) 0 9,766
2月14日 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020 0 13,364
2月14日 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030 0 14,995
2月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 50 10,948
2月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 15 9,015
2月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 30 8,235
2月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 8,966
2月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 40 5,426
2月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 15,561
2月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 7,999
2月15日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 10 9,596
2月15日 日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)(愛称:はいとう日本) 0 9,887
2月15日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 0 9,077
2月15日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 0 10,300
2月15日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 9,916
2月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) 10 9,778
2月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) 5 8,914
2月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 100 5,144
2月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 9,274
2月15日 三菱UFJ 日本株式オープン(愛称:選・人・力) 0 11,215
2月15日 三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型 0 11,128
2月15日 三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型 0 11,902
2月15日 三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券)) 60 12,714
2月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 55 5,352
2月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,124
2月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 10,979
2月16日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 8,972
2月19日 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 90 8,298
2月19日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 9,679
2月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 10,416
2月19日 追加型・公社債証券投資信託 (2月設定) 25 10,000
2月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 20 6,802
2月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 40 5,968
2月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 60 3,508
2月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 60 4,437
2月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 100 7,630
2月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 70 6,151
2月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 70 5,953
2月19日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 20 7,504
2月19日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 8,017
2月19日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 7,358
2月19日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,733
2月19日 資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)(愛称:夢資源) 25 9,563
2月19日 Navio オーストラリア債券ファンド 15 10,866
2月19日 Navio ブラジル債券ファンド 30 7,792
2月19日 Navio カナダ債券ファンド 5 10,513
2月19日 Navio インド債券ファンド 50 10,849
2月19日 Navio トルコ債券ファンド 50 5,720
2月19日 Navio 南アフリカ債券ファンド 45 9,004
2月19日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 100 10,927
2月19日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) 10 9,003
2月19日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) 10 8,422
2月19日 グローバル・ソブリン・オープン(DC年金) 0 14,554
2月19日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 4,885
2月19日 グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) 10 15,731
2月19日 グローバル・ソブリン・ファンド2014 0 10,473
2月19日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 95 5,841
2月19日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 8,917
2月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 11,417
2月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 12 9,619
2月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 40 6,982
2月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 45 6,728
2月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 30 5,899
2月20日 ショートデュレーション円インカムオープン(ラップ向け) 0 9,952
2月20日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) 70 7,747
2月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 20 9,309
2月20日 三菱UFJ トピックスインデックスオープン 100 11,619
2月20日 三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 0 20,001
2月20日 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 10 9,471
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 45 8,177
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 60 10,037
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 50 9,882
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 70 4,506
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 50 3,030
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 70 5,744
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 40 3,051
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 40 15,075
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 70 8,381
2月20日 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 15 10,204
2月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 80 6,983
2月20日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) 25 9,656
2月20日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 35 10,128
2月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 8,719
2月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 50 6,076
2月20日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) 0 11,001
2月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 50 7,066
2月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,355
2月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 35 8,018
2月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 7,964
2月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 10,091
2月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 25 9,685
2月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,546
2月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) 15 9,834
2月21日 温暖化対策株式オープン(愛称:グリーン・プラネット) 100 13,770
2月22日 三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート) 20 9,375
2月22日 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) 60 8,594
2月22日 三菱UFJ 外国株式インデックスファンド 110 24,247
2月22日 三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アメリカンストリート) 50 10,269
2月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) 300 14,901
2月23日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) 400 19,955

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