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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2018年11月19日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
11月5日 ユーロ・ソブリン・オープン 50 6,135
11月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 7,380
11月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 8,200
11月5日 三菱UFJ インデックス225オープン 150 14,025
11月5日 三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金) 0 22,206
11月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,027
11月5日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 9,878
11月5日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,207
11月5日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 5,982
11月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 8,317
11月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 60 8,112
11月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 20 8,800
11月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 8,820
11月7日 インデックス・タイプ(ミリオン) 5 7,610
11月7日 バランス・タイプ(ミリオン) 5 10,857
11月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 8,299
11月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 7,631
11月7日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 60 9,507
11月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 60 5,334
11月7日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 40 9,817
11月7日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) 10 13,422
11月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 60 7,392
11月7日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 5 9,728
11月7日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり 10 10,802
11月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,501
11月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 10 8,695
11月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 50 8,754
11月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 5,590
11月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 35 5,533
11月8日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,068
11月8日 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) 50 6,737
11月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 45 5,200
11月8日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,476
11月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 25 8,640
11月9日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 50 7,103
11月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,231
11月9日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 9,597
11月9日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 190 12,265
11月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,290
11月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 30 8,193
11月10日 MAXIS Jリート・コア上場投信 820 103,613
11月12日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 15 8,711
11月12日 ユーロランド・ソブリン・インカム 15 5,137
11月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 8,079
11月12日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 9,799
11月12日 インド債券オープン(毎月決算型) 70 8,197
11月12日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 70 7,050
11月12日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 50 8,850
11月12日 北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 0 9,421
11月12日 北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし 0 9,508
11月12日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 35 2,304
11月12日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,387
11月12日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 4,615
11月12日 地球温暖化対策株式ファンド(愛称:青い地球) 0 8,564
11月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 25 8,066
11月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 9,895
11月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 7,220
11月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 5,087
11月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,138
11月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 3,866
11月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 4,581
11月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 25 8,103
11月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 8,785
11月12日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 100 5,951
11月12日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 9,526
11月12日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 9,531
11月12日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,844
11月12日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 70 4,534
11月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 10 5,227
11月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 5,039
11月12日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 8,101
11月12日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 11,824
11月12日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 40 7,974
11月12日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 130 11,359
11月12日 AMP ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け) 0 9,741
11月12日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 10,101
11月12日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,695
11月12日 夢楽章 日経平均オープン 0 15,486
11月12日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 6,143
11月12日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 19,852
11月12日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 40 2,928
11月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 4,807
11月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 5,448
11月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 9,999
11月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 10,026
11月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 6,921
11月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 8,119
11月13日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 80 7,063
11月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 25 9,621
11月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 25 10,444
11月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ) 0 9,889
11月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ) 0 9,923
11月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ) 0 9,948
11月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 11,694
11月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 11,315
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 6,513
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 70 9,222
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 6,036
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 30 2,585
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 4,884
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 7,679
11月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 9,043
11月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 10,851
11月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 8,394
11月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 60 4,697
11月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 70 7,222
11月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 70 4,857
11月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  40 9,037
11月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 11,205
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,329
11月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 3,200
11月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 70 4,369
11月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 40 8,068
11月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 50 10,732
11月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 70 7,218
11月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 4,902
11月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 35 4,098
11月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 14,600
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 12,295
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 11,832
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 30 9,881
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 9,820
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 80 7,518
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 8,294
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 5,777
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 80 4,394
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 13,082
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 9,457
11月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 10,910
11月14日 国際のETF VIX短期先物指数 0 13,075
11月14日 国際のETF VIX中期先物指数 0 13,919
11月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 8,818
11月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 100 9,996
11月14日 米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-11(愛称:イールド・コレクション) 0 10,188
11月14日 米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11(愛称:イールド・コレクション) 0 10,466
11月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 15 8,616
11月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,256
11月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 8,216
11月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 4,653
11月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 15,014
11月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 7,680
11月15日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 7 9,693
11月15日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 0 9,866
11月15日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 0 11,166
11月15日 三菱UFJ国際 インカムバランスファンド(年6回決算型)(愛称:実りの定期便) 30 9,617
11月15日 三菱UFJ グローバル農業関連株式ファンド(愛称:ゴールデン・ハーベスト) 0 9,272
11月15日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 9,676
11月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) 10 9,494
11月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) 5 8,390
11月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 100 4,519
11月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 9,978
11月15日 三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券)) 45 11,899
11月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 35 4,875
11月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,206
11月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 30 7,902
11月16日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 8,615
11月19日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 4,835
11月19日 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) 0 11,084
11月19日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 95 5,263
11月19日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 8,557
11月19日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 10,081
11月19日 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 90 7,170
11月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 10,312
11月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 9,626
11月19日 追加型・公社債証券投資信託 (11月設定) 0 10,000
11月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 20 7,027
11月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 5,947
11月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 15 3,247
11月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 25 4,130
11月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 50 8,013
11月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 60 6,116
11月19日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 35 4,646
11月19日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 20 7,368
11月19日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,581
11月19日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 7,665
11月19日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,650
11月19日 Navio オーストラリア債券ファンド 15 10,770
11月19日 Navio ブラジル債券ファンド 30 7,250
11月19日 Navio カナダ債券ファンド 5 10,613
11月19日 Navio インド債券ファンド 50 10,017
11月19日 Navio トルコ債券ファンド 25 3,616
11月19日 Navio 南アフリカ債券ファンド 45 7,422
11月19日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 100 9,638
11月19日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) 10 8,729
11月19日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) 10 8,814
11月19日 米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項付)2014-11(愛称:ジャパン・コレクション) 0 10,165

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