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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2019年05月20日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
5月7日 ユーロ・ソブリン・オープン 30 5,981
5月7日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 7,392
5月7日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 8,331
5月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 8,554
5月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 7,629
5月7日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,044
5月7日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 60 8,930
5月7日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 10,046
5月7日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 8,433
5月7日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 60 7,933
5月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 60 4,941
5月7日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 20 8,928
5月7日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 8,899
5月7日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 40 10,107
5月7日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) 10 13,922
5月7日 スマート・プロテクター90オープン 0 9,783
5月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 40 7,038
5月7日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,632
5月7日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,191
5月7日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 105 10,152
5月7日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり 10 11,388
5月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,372
5月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 10 8,917
5月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 50 8,638
5月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 5,259
5月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 35 5,176
5月8日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,507
5月8日 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) 50 6,706
5月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 45 4,722
5月8日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,336
5月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 25 8,339
5月9日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 50 6,810
5月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,186
5月9日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 10,096
5月9日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 140 11,985
5月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,330
5月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 30 7,933
5月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 10 8,904
5月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 5 5,037
5月10日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 9,909
5月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 70 8,181
5月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 70 6,977
5月10日 北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 0 9,737
5月10日 北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし 0 9,602
5月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,121
5月10日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,155
5月10日 MAXIS Jリート・コア上場投信 930 111,590
5月10日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 4,443
5月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 50 4,301
5月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 8,406
5月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 11,581
5月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 0 8,262
5月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 0 11,336
5月10日 AMP ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け) 0 10,274
5月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 230 10,318
5月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,751
5月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(愛称:世界のいしずえ) 0 9,899
5月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:世界のいしずえ) 10 10,192
5月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 6,051
5月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 19,463
5月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,860
5月13日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 7,975
5月13日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 50 8,935
5月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 4,651
5月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 5,188
5月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 10,742
5月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 11,180
5月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 7,416
5月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 8,832
5月13日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 80 6,702
5月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 25 9,788
5月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 25 10,406
5月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ) 0 9,920
5月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ) 0 9,881
5月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ) 0 9,826
5月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 13,238
5月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 12,549
5月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 6,506
5月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 70 8,794
5月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 5,535
5月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 30 2,294
5月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 4,453
5月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 7,304
5月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 8,945
5月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 10,221
5月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 7,745
5月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 60 4,117
5月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 70 6,645
5月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 70 4,416
5月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  40 8,940
5月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 10,381
5月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,560
5月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 3,075
5月13日 コアバランス 0 10,327
5月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 25 7,914
5月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 9,401
5月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 6,596
5月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 4,577
5月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,228
5月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 3,521
5月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 4,285
5月13日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 25 7,951
5月13日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 8,225
5月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 70 5,446
5月13日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 9,434
5月13日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 9,137
5月13日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,404
5月13日 三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券) 0 9,928
5月13日 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 0 21,145
5月13日 三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド 0 14,847
5月13日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 10 5,052
5月13日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 4,942
5月13日 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 0 15,420
5月13日 新興国株式インデックスオープン 140 13,604
5月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 40 3,952
5月13日 ヘッジ付先進国株式インデックスオープン 0 13,844
5月13日 三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド 0 23,944
5月13日 三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド 0 12,369
5月13日 三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド 0 17,460
5月13日 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)  0 16,782
5月13日 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)  0 18,508
5月13日 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)  0 19,567
5月13日 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型) 0 20,226
5月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 25 8,235
5月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 50 10,604
5月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 50 6,737
5月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 35 4,912
5月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 3,900
5月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 14,896
5月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 11,624
5月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 10,554
5月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 20 8,816
5月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 8,467
5月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 60 6,287
5月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 8,090
5月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 5,003
5月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 50 3,929
5月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 11,941
5月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 8,673
5月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 10,155
5月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 8,961
5月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 100 9,647
5月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 15 8,839
5月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,259
5月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 7,752
5月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 4,437
5月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 15,370
5月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 7,928
5月15日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 5 9,737
5月15日 三菱UFJ国際 インカムバランスファンド(年6回決算型)(愛称:実りの定期便) 30 9,497
5月15日 わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 20 9,971
5月15日 わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 60 9,667
5月15日 三菱UFJ グローバル農業関連株式ファンド(愛称:ゴールデン・ハーベスト) 0 8,547
5月15日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 9,993
5月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) 10 9,795
5月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) 5 8,299
5月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 70 4,348
5月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 10,447
5月15日 豪ドル年1回決算型ファンド 0 8,941
5月15日 三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券)) 40 11,740
5月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 35 4,349
5月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,110
5月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 20 8,043
5月16日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 8,522
5月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 4,835
5月17日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 10 7,373
5月17日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,460
5月17日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 7,727
5月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,634
5月20日 システム・オープン 10 9,595
5月20日 グローバルETFオープン 20 11,367
5月20日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 65 4,869
5月20日 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 90 6,843
5月20日 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 10,609
5月20日 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 9,617
5月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 7 9,474
5月20日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 0 13,343
5月20日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 0 14,616
5月20日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 0 14,969
5月20日 追加型・公社債証券投資信託 (5月設定) 0 9,987
5月20日 三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 0 16,049
5月20日 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 0 19,730
5月20日 三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 0 23,393
5月20日 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 10 8,886
5月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 45 7,481
5月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 60 9,822
5月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 50 8,424
5月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 3,514
5月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 15 2,272
5月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 40 4,314
5月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 15 2,144
5月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 40 14,377
5月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 70 7,763
5月20日 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 15 10,159
5月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 50 5,295
5月20日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) 15 9,354
5月20日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 35 10,353
5月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 7,622
5月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 35 4,773
5月20日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 20 7,376
5月20日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 5,711
5月20日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 15 3,123
5月20日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 25 4,037
5月20日 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 0 16,816
5月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 50 7,015
5月20日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) 10 10,598
5月20日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型) 10 13,544
5月20日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 50 8,106
5月20日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 60 6,611
5月20日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 35 4,639
5月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,417
5月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 25 7,600
5月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 7,440
5月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) 0 9,830
5月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 0 11,350
5月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 10 9,959
5月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 10,031
5月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,728
5月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) 15 9,684
5月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 20 9,748
5月20日 三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 0 10,001
5月20日 三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 0 9,884
5月20日 三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 0 9,746
5月20日 三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式) 0 9,622
5月20日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) 35 7,183
5月20日 Navio オーストラリア債券ファンド 15 10,580
5月20日 Navio ブラジル債券ファンド 30 6,668
5月20日 Navio カナダ債券ファンド 5 10,563
5月20日 Navio インド債券ファンド 50 10,091
5月20日 Navio トルコ債券ファンド 25 2,827
5月20日 Navio 南アフリカ債券ファンド 45 7,212
5月20日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 100 9,389
5月20日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) 10 8,891
5月20日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) 10 8,920
5月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 15 5,700
5月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 45 6,543
5月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 30 6,418

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