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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2019年03月20日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
3月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,192
3月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,560
3月5日 ユーロ・ソブリン・オープン 50 6,056
3月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 7,424
3月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 8,298
3月5日 THE日本株オープン(米ドル投資型) 0 9,281
3月5日 THE日本株オープン(円投資型) 0 9,154
3月5日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり) 0 9,799
3月5日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 10,020
3月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,099
3月5日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし) 0 8,496
3月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 8,371
3月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 8,866
3月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 20 8,861
3月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 60 7,986
3月6日 新興国通貨建て世界銀行債券オープン 150 9,627
3月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 7,736
3月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 8,229
3月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,394
3月7日 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)) 0 9,305
3月7日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)(愛称:欧州ロード) 0 9,588
3月7日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(3ヵ月決算型)(愛称:欧州ロード) 0 9,369
3月7日 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) 0 9,527
3月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 40 7,088
3月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 60 4,943
3月7日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 60 8,964
3月8日 MAXIS Jリート上場投信 2,360 186,143
3月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 10 8,836
3月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 50 8,685
3月8日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,392
3月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型) (愛称:夢実月) 0 9,491
3月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 25 8,348
3月8日 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) 50 6,751
3月8日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,377
3月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 35 5,357
3月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 5,433
3月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 45 4,826
3月11日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 15 8,866
3月11日 ユーロランド・ソブリン・インカム 15 5,055
3月11日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,971
3月11日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 30 7,947
3月11日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 9,910
3月11日 インド債券オープン(毎月決算型) 70 8,295
3月11日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 50 7,033
3月11日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 70 7,094
3月11日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 50 8,983
3月11日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,163
3月11日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,210
3月11日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,138
3月11日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 4,560
3月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 25 7,918
3月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 9,520
3月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 6,734
3月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 4,767
3月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,184
3月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 3,866
3月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 4,337
3月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 25 7,955
3月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 8,370
3月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 70 5,573
3月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 9,410
3月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 9,225
3月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,580
3月11日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 50 4,398
3月11日 世界テクノロジー株式ファンド(年1回決算型)(愛称:ミライテック) 0 10,684
3月11日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 9,900
3月11日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 140 12,014
3月11日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 8,240
3月11日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 11,546
3月11日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 40 8,204
3月11日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 130 11,197
3月11日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 10,639
3月11日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,723
3月11日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-03 50 10,331
3月11日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 6,101
3月11日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 19,644
3月11日 日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド (愛称:飛躍) 0 7,142
3月11日 日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド (愛称:変革) 0 10,931
3月11日 日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド (愛称:潮流) 0 9,831
3月11日 BWマネープールファンド 0 10,052
3月11日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,329
3月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 10 5,170
3月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 8,004
3月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 5,024
3月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 8,930
3月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 10,408
3月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 7,952
3月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 60 4,397
3月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 70 6,864
3月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 70 4,551
3月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  40 8,924
3月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 10,630
3月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,557
3月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 3,312
3月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 40 4,542
3月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 0 9,930
3月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 0 9,890
3月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 0 9,779
3月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 4,674
3月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 5,257
3月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 10,945
3月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 11,133
3月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 7,608
3月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 8,998
3月13日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 80 6,787
3月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 25 9,722
3月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 25 10,447
3月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 13,129
3月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 12,661
3月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 6,492
3月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 70 8,944
3月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 5,718
3月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 30 2,445
3月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 4,630
3月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 7,614
3月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 25 8,248
3月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 50 10,779
3月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 50 7,035
3月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 35 4,949
3月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 4,124
3月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 15,404
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 11,636
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 10,817
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 20 9,064
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 8,824
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 60 6,752
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 8,154
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 5,535
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 50 4,042
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 12,496
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 8,750
3月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 10,457
3月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 8,874
3月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 100 9,745
3月14日 トピックスオープン 0 7,079
3月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンドII(年2回決算型) 0 10,012
3月15日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 5 9,781
3月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 15,743
3月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 4,601
3月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 7,967
3月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,305
3月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 15 8,732
3月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 20 8,009
3月15日 オーストラリアインカムオープン 100 8,434
3月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,227
3月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 35 4,579
3月15日 三菱UFJ DCトピックスオープン 0 22,983
3月15日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(海外債券)) 65 10,146
3月15日 三菱UFJ トピックスオープン 0 14,411
3月15日 三菱UFJ システムバリューオープン(愛称:プロフェッサー) 0 12,775
3月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 10,911
3月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 70 4,609
3月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) 5 8,507
3月15日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) 10 9,757
3月15日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 10,154
3月15日 ワールド・インカムオープン 55 8,240
3月15日 わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 60 9,829
3月15日 わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 20 10,009
3月15日 三菱UFJ国際 インカムバランスファンド(年6回決算型)(愛称:実りの定期便) 30 9,929
3月15日 オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)(愛称:実りの大地) 155 10,270
3月15日 AMP グローバル・インフラ株式ファンド(ラップ向け) 0 12,699
3月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 8,013
3月18日 Navio 南アフリカ債券ファンド 45 7,256
3月18日 Navio マネープールファンド 0 10,002
3月18日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 100 9,758
3月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) 10 8,835
3月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) 10 8,924
3月18日 米国金融株式オープン(為替ヘッジあり)(愛称:USフィナンシャルズ) 0 9,637
3月18日 米国金融株式オープン(為替ヘッジなし)(愛称:USフィナンシャルズ) 0 9,899
3月18日 Navio トルコ債券ファンド 25 3,562
3月18日 Navio インド債券ファンド 50 10,372
3月18日 Navio カナダ債券ファンド 5 10,730
3月18日 Navio ブラジル債券ファンド 30 7,258
3月18日 Navio オーストラリア債券ファンド 15 10,756
3月18日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 8,729
3月18日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,755
3月18日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 7,754
3月18日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,618
3月18日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 10 7,470
3月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 35 5,028
3月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 60 6,743
3月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 50 8,347
3月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 25 4,245
3月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 15 3,361
3月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 6,045
3月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 20 7,448
3月18日 三菱UFJ/メロン グローバルバランス 300 12,684
3月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 65 4,972
3月18日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 45 6,342
3月18日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 4,886
3月18日 J・エクイティ(DC年金) 0 18,063
3月18日 J・エクイティ 10 8,072
3月18日 米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) 0 9,741
3月18日 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし) 2015‐03 0 10,362
3月18日 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり) 2015‐03 0 10,466
3月18日 三菱UFJ 日本株オープン「バリュー55」 0 10,563
3月18日 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付) 2015‐03 0 10,394
3月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 9,790
3月19日 日本エネルギー関連株式オープン(愛称:プロジェクトE) 0 7,974
3月19日 追加型・公社債証券投資信託 (3月設定) 0 9,986
3月19日 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 90 7,025
3月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 10,603
3月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 15 5,771
3月20日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) 35 7,305
3月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 30 6,482
3月20日 グローバルETFオープン 20 11,523
3月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 12 9,498
3月20日 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 10 9,017
3月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 45 7,583
3月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 60 10,036
3月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 50 8,789
3月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 3,729
3月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 15 2,503
3月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 40 4,392
3月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 15 2,302
3月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 40 15,037
3月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 70 8,115
3月20日 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 15 10,173
3月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 50 5,624
3月20日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) 20 9,390
3月20日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 35 10,510
3月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 8,009
3月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 35 5,261
3月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 50 7,151
3月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,776
3月20日 日本経済再生戦略株式ファンド(愛称:セブン・シスターズ) 0 8,731
3月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 25 7,605
3月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 7,594
3月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 9,920
3月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 10,105
3月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 8,040
3月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) 15 9,651
3月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 20 9,802
3月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 45 6,688

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