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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2021年11月29日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
11月1日 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド (愛称:凄腕) 2,300 10,330
11月1日 三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド 2,100 10,406
11月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,447
11月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,647
11月5日 ユーロ・ソブリン・オープン 15 6,034
11月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 30 7,172
11月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 25 7,886
11月5日 三菱UFJ インデックス225オープン 150 19,216
11月5日 三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金) 0 31,255
11月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,918
11月5日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 11,333
11月8日 インデックス・タイプ(ミリオン) 5 10,198
11月8日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 11,632
11月8日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 20 7,482
11月8日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 60 9,573
11月8日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 10 8,892
11月8日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 8,089
11月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 5 9,261
11月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 15 8,860
11月8日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 40 3,856
11月8日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 520 10,329
11月8日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) 10 19,630
11月8日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 300 11,781
11月8日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 300 12,511
11月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 20 3,440
11月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 20 3,326
11月8日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 10 7,246
11月8日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 405 10,317
11月8日 先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり 10 15,300
11月8日 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) 30 6,781
11月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 20 4,196
11月8日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 20 4,241
11月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 15 9,554
11月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 265 10,375
11月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 10,000
11月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 10 8,334
11月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 10 8,763
11月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 5 5,378
11月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 35 7,948
11月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 45 6,446
11月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 10 1,880
11月10日 ワールド短期ソブリンオープン 5 6,277
11月10日 MAXIS Jリート・コア上場投信 750 119,659
11月10日 MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信 153 26,769
11月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 30 3,763
11月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 8,789
11月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 10,511
11月10日 AMP ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け) 0 11,642
11月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 70 10,152
11月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,889
11月10日 夢楽章 日経平均オープン 0 20,890
11月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 10 6,158
11月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 200 13,878
11月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 5 3,198
11月11日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 30 11,031
11月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 15 7,451
11月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 8,774
11月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 15 6,622
11月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 20 3,040
11月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 5,277
11月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 2,368
11月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 25 3,009
11月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 15 7,487
11月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 40 7,409
11月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 50 4,112
11月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 20 9,159
11月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 20 9,273
11月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 40 6,995
11月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 8,960
11月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 5 5,314
11月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 5,345
11月14日 国際のETF VIX短期先物指数 0 1,940
11月15日 世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 10 8,993
11月15日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 10 3,853
11月15日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 10 4,462
11月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 50 9,191
11月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 9,368
11月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 70 5,022
11月15日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 7,274
11月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 16,830
11月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 25 15,034
11月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 10 12,907
11月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 20 12,534
11月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 6,022
11月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 10,880
11月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 40 4,851
11月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 20 4,610
11月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 18,808
11月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 11,638
11月15日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 14,907
11月15日 スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ) 141 10,000
11月15日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ) 238 10,000
11月15日 スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ) 354 10,000
11月15日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 11,928
11月15日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 12,086
11月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 6,075
11月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 7,956
11月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 15 5,457
11月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 10 1,463
11月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 20 3,548
11月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 6,788
11月15日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 1 9,214
11月15日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 25 3,626
11月15日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  25 8,847
11月15日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 50 9,962
11月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,094
11月15日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 2,337
11月15日 三菱UFJ国際 インカムバランスファンド(年6回決算型)(愛称:実りの定期便) 30 8,481
11月15日 わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 20 10,584
11月15日 わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 60 10,315
11月15日 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) 10 24,441
11月15日 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型) 2,400 12,808
11月15日 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) 10 26,032
11月15日 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) 2,900 13,408
11月15日 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 100 11,656
11月15日 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 150 12,186
11月15日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 25 3,111
11月15日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 30 9,673
11月15日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 9,828
11月15日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 0 10,977
11月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 30 3,593
11月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 13,053
11月15日 三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券)) 35 12,584
11月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 5 4,274
11月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,594
11月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 10 8,225
11月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5 5,020
11月17日 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN) 0 12,252
11月17日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 10 7,878
11月17日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,716
11月17日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 8,137
11月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 9,122
11月18日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 70 8,343
11月22日 グローバルETFオープン 20 13,277
11月22日 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) 25 8,028
11月22日 ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:ジャパソブN) 0 10,129
11月22日 ジャパン・ソブリン・オープン 5 9,199
11月22日 三菱UFJ SRIファンド(愛称:ファミリー・フレンドリー) 1,100 10,982
11月22日 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 151 10,010
11月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 25 7,035
11月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 60 9,247
11月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 30 8,208
11月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 15 3,470
11月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 10 1,623
11月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 30 3,808
11月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 15 1,515
11月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 40 16,896
11月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 70 7,449
11月22日 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 15 9,690
11月22日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 30 4,445
11月22日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) 25 9,339
11月22日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 30 10,808
11月22日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 20 8,169
11月22日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 30 3,467
11月22日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 40 6,433
11月22日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) 10 11,215
11月22日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型) 10 15,410
11月22日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 35 7,022
11月22日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型) 0 15,530
11月22日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 0 11,819
11月22日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 25 6,860
11月22日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,597
11月22日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 10,125
11月22日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 15 10,643
11月22日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 30 7,518
11月22日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) 15 9,798
11月22日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 20 10,404
11月22日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) 20 7,637
11月22日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 10 6,292
11月22日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 35 6,227
11月22日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 20 6,111
11月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 25 8,031
11月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 40 8,565
11月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 15 5,906
11月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 3,676
11月24日 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型) 25 1,899
11月24日 追加型・公社債証券投資信託 (11月設定) 13 10,000
11月24日 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン) 500 10,115
11月24日 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:New アメリカン) 800 10,341
11月24日 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:クォーターバック) 10 14,127
11月24日 米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:クォーターバック) 10 15,042
11月24日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 100 11,185
11月24日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 150 12,074
11月24日 グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)(愛称:星こよみ) 10 3,805
11月24日 三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>(愛称:ザ・レジェンド) 700 15,046
11月24日 三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>(愛称:ザ・レジェンド) 500 13,684
11月25日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ロイヤル・マイル) 200 10,697
11月25日 ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ポジティブ・チェンジ) 100 10,261
11月25日 三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型) 10 6,682
11月25日 短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 20 4,983
11月26日 トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 15 1,625
11月26日 トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ 20 2,461
11月29日 いちよし 公開ベンチャー・ファンド 100 31,569
11月29日 いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド 0 10,616

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