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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2021年06月18日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
6月3日 マクロ・トータル・リターン・ファンド 350 10,447
6月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,645
6月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,859
6月7日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 30 7,146
6月7日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 25 8,121
6月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 10,880
6月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 20 7,534
6月7日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり) 921 10,000
6月7日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし) 1,246 10,000
6月7日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,974
6月7日 優良日本株ファンド(愛称:ちから株) 500 16,064
6月7日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 10 8,876
6月7日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 7,839
6月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 40 4,233
6月7日 三菱UFJ 優良日本株ファンド(愛称:優くん(ユウクン)) 350 11,124
6月7日 THE日本株オープン(円投資型) 300 10,968
6月7日 THE日本株オープン(米ドル投資型) 400 11,130
6月7日 新興国通貨建て世界銀行債券オープン 150 8,037
6月7日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 0 9,674
6月7日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 100 10,026
6月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 20 7,458
6月7日 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) 975 10,000
6月7日 先進国高格付国債ファンド(ラップ向け) 0 10,358
6月7日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(愛称:iシフト) 1,091 10,001
6月7日 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)) 845 10,000
6月7日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり)) 487 10,000
6月7日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) 0 23,721
6月7日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 0 24,686
6月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 20 4,205
6月8日 日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) 1,054 10,000
6月8日 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 0 14,112
6月8日 MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 2,230 335,241
6月8日 MAXIS Jリート上場投信 1,100 218,946
6月8日 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 47 13,230
6月8日 MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 75 12,833
6月8日 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) 24 10,899
6月8日 MAXISナスダック100上場投信 8 10,856
6月8日 MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) 4 10,446
6月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 5 9,245
6月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 15 8,560
6月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 20 3,923
6月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 20 3,796
6月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 20 4,431
6月8日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,557
6月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 15 9,471
6月9日 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) 925 10,000
6月9日 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) 1,459 10,000
6月9日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 12,597
6月9日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 110 11,553
6月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,687
6月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 10 8,637
6月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 10 8,810
6月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 35 7,933
6月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 45 6,518
6月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 10 1,829
6月10日 ワールド短期ソブリンオープン 5 6,290
6月10日 ワールド・リート・オープン(1年決算型) 0 26,357
6月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 30 3,978
6月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 8,672
6月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 10,440
6月10日 アセアン真成長株式ファンド 10 9,504
6月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 9,927
6月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,587
6月10日 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド 350 10,623
6月10日 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド 800 10,633
6月10日 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド 800 20,062
6月10日 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド 800 11,428
6月10日 日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド 675 13,345
6月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 20 6,147
6月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 200 15,402
6月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 5 2,975
6月10日 <DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド (愛称:総合力) 0 26,919
6月11日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 30 11,354
6月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 15 7,476
6月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 8,603
6月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 15 6,737
6月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 20 3,177
6月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 5,377
6月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 2,578
6月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 40 2,944
6月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 15 7,511
6月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 40 7,274
6月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 50 4,234
6月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 9,196
6月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 15 8,955
6月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 30 7,034
6月14日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 8,618
6月14日 エマージング株式オープン 0 12,520
6月14日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 10 3,903
6月14日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 10 4,358
6月14日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 50 9,217
6月14日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 9,580
6月14日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 70 5,201
6月14日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 7,216
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 15,556
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 25 13,462
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 10 12,187
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 20 11,795
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 5,632
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 10,030
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 40 4,977
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 20 4,147
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 16,748
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 11,562
6月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 13,567
6月14日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 12,040
6月14日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 11,943
6月14日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 6,381
6月14日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 8,126
6月14日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 15 5,757
6月14日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 10 1,552
6月14日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 20 3,826
6月14日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 6,986
6月14日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(愛称:グローイング・スター) 0 10,000
6月14日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 20 9,015
6月14日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 30 10,837
6月14日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 30 8,231
6月14日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 30 2,658
6月14日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 5,970
6月14日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 40 3,827
6月14日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  25 8,973
6月14日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 50 10,436
6月14日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,294
6月14日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 2,682
6月14日 日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンド(愛称:アジア・リーダー) 1,000 11,234
6月14日 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 100 11,494
6月14日 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 150 11,853
6月14日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 5 5,292
6月14日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 5,248
6月14日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 40 3,435
6月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 30 9,128
6月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 9,013
6月14日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 308 10,000
6月14日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 441 10,000
6月14日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 593 10,000
6月15日 世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 10 9,052
6月15日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 1 9,332
6月15日 日経平均高配当利回り株ファンド 170 9,447
6月15日 ワールド・インカムオープン 30 8,664
6月15日 三菱UFJ ヘッジ付外国債券オープン 0 12,101
6月15日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 10,908
6月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 30 3,572
6月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 12,200
6月15日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(海外債券)) 55 10,635
6月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 10 4,454
6月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,589
6月15日 オーストラリアインカムオープン 50 8,871
6月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 10 8,293
6月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5 5,032
6月17日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 20 6,547
6月17日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 10 7,884
6月17日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,953
6月17日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 7,948
6月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 9,143
6月18日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 70 8,264

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