| 決算日 | ファンド名称 | 分配金（円） | 分配落後
基準価額
（円） |
| 8月2日 | ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本ＡＩ（あい）） | 0 | 8,739 |
| 8月2日 | 三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース | 2,100 | 12,868 |
| 8月2日 | 三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース | 2,800 | 15,417 |
| 8月4日 | 三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 30 | 6,575 |
| 8月4日 | 三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型） | 25 | 6,797 |
| 8月5日 | エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 30 | 7,140 |
| 8月5日 | エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型） | 10 | 29,614 |
| 8月5日 | エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり | 25 | 8,119 |
| 8月5日 | エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：エマソブN） | 0 | 16,015 |
| 8月5日 | エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり（愛称：エマヘッジN） | 0 | 12,733 |
| 8月5日 | 三菱ＵＦＪ ３資産分散ファンド（毎月決算型） | 15 | 9,904 |
| 8月5日 | 先進国ロング・ショート戦略ファンド（ラップ向け） | 0 | 9,967 |
| 8月6日 | バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港） | 10 | 8,916 |
| 8月6日 | バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港） | 20 | 7,870 |
| 8月6日 | サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 | 100 | 10,933 |
| 8月6日 | サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | 200 | 11,188 |
| 8月10日 | 国際機関債オープン（為替ヘッジあり） | 10 | 8,892 |
| 8月10日 | グローバル株式インカム（毎月決算型） | 10 | 10,991 |
| 8月10日 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 20 | 7,416 |
| 8月10日 | インド債券オープン（毎月決算型） | 35 | 7,732 |
| 8月10日 | 国際インド債券オープン（毎月決算型） | 45 | 6,320 |
| 8月10日 | ワールド・リート・オープン（毎月決算型） | 10 | 1,837 |
| 8月10日 | ワールド短期ソブリンオープン | 5 | 6,200 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン | 100 | 14,138 |
| 8月10日 | ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 | 890 | 124,044 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型） | 5 | 9,316 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 15 | 8,691 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型）（愛称：コアラ・プレミアム） | 40 | 4,048 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）（愛称：メトロポリス） | 30 | 3,831 |
| 8月10日 | 先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型） | 620 | 10,151 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金） | 0 | 17,658 |
| 8月10日 | ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配重視型） | 20 | 3,717 |
| 8月10日 | ブラジル債券オープン（毎月決算型） （愛称：ボンド・カーニバル） | 20 | 3,595 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ） | 20 | 8,756 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ） | 100 | 10,463 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファンド（毎月決算型）（愛称：カンガルー・ジャンプ） | 10 | 7,172 |
| 8月10日 | アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型）（愛称：グッド・ロケーション） | 20 | 9,842 |
| 8月10日 | ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり | 10 | 9,728 |
| 8月10日 | 先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）為替ヘッジあり | 305 | 10,240 |
| 8月10日 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン （愛称：受取物語） | 20 | 6,130 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（毎月決算型） | 200 | 14,887 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ ＵＳボンドファンド（毎月分配型） （愛称：夢満債（米ドルコース）） | 10 | 9,828 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン （愛称：夢実月） | 20 | 4,185 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ オーストラリアボンドファンド（毎月分配型） （愛称：夢満債（豪ドルコース）） | 10 | 8,367 |
| 8月10日 | 世界ソブリン債券インカムオープン （愛称：夢逢月） | 0 | 9,526 |
| 8月10日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） | 20 | 4,176 |
| 8月10日 | オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型） | 5 | 2,962 |
| 8月10日 | 世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型） （愛称：夢航路） | 15 | 9,355 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型） | 150 | 11,390 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定成長型） | 250 | 11,608 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（成長型） | 300 | 11,928 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（積極型） | 350 | 12,175 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2030 | 150 | 11,008 |
| 8月10日 | 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2040 | 200 | 11,367 |
| 8月11日 | アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型） | 30 | 11,037 |
| 8月11日 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター） | 15 | 7,420 |
| 8月11日 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター） | 45 | 8,559 |
| 8月11日 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター） | 15 | 6,397 |
| 8月11日 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター） | 20 | 3,084 |
| 8月11日 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター） | 50 | 5,235 |
| 8月11日 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター） | 30 | 2,551 |
| 8月11日 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）（愛称：スマートスター） | 40 | 2,819 |
| 8月11日 | 米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム） | 15 | 7,455 |
| 8月11日 | 米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム） | 40 | 7,233 |
| 8月11日 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（毎月分配型）（愛称：スマートスター・プレミアム） | 50 | 4,159 |
| 8月11日 | ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配型） | 20 | 9,125 |
| 8月11日 | ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型） | 20 | 8,963 |
| 8月11日 | ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型） | 30 | 6,873 |
| 8月12日 | グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型） | 25 | 8,644 |
| 8月12日 | 世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（愛称：キュート） | 5 | 5,140 |
| 8月12日 | 三菱ＵＦＪ 欧豪リートファンド（毎月決算型） | 10 | 5,286 |
| 8月13日 | 米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（愛称：エネルギー・ラッシュ） | 10 | 3,577 |
| 8月13日 | 米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし（愛称：エネルギー・ラッシュ） | 10 | 4,013 |
| 8月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなしコース（毎月決算型） | 50 | 9,144 |
| 8月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決算型） | 40 | 9,624 |
| 8月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型） | 70 | 5,110 |
| 8月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型） | 60 | 7,187 |
| 8月13日 | スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ） | 91 | 10,000 |
| 8月13日 | スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ） | 346 | 10,000 |
| 8月13日 | スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ） | 489 | 10,000 |
| 8月13日 | スマート・クオリティ・オープン（安定型）（１年決算型）（愛称：スマラップN） | 0 | 10,963 |
| 8月13日 | スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（１年決算型）（愛称：スマラップN） | 0 | 11,925 |
| 8月13日 | スマート・クオリティ・オープン（成長型）（１年決算型）（愛称：スマラップN） | 0 | 13,064 |
| 8月13日 | アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型（愛称：アジアンストリート） | 20 | 12,158 |
| 8月13日 | アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型（愛称：アジアンストリート） | 30 | 11,916 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） | 25 | 6,321 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） | 50 | 8,059 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） | 15 | 5,482 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） | 10 | 1,514 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） | 20 | 3,638 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） | 40 | 6,815 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）（愛称：ユーロスター・プレミアム） | 40 | 3,701 |
| 8月13日 | 欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：ユーロ・スピリッツ） | 25 | 8,955 |
| 8月13日 | 欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：ユーロ・スピリッツ） | 50 | 10,091 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） | 40 | 5,261 |
| 8月13日 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター） | 25 | 2,652 |
| 8月13日 | 次世代ＲＥＩＴオープン＜資産成長型＞（為替ヘッジあり） | 10 | 12,058 |
| 8月13日 | 次世代ＲＥＩＴオープン＜資産成長型＞（為替ヘッジなし） | 10 | 12,588 |
| 8月13日 | 次世代ＲＥＩＴオープン＜毎月決算型＞（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 | 100 | 11,668 |
| 8月13日 | 次世代ＲＥＩＴオープン＜毎月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | 150 | 11,955 |
| 8月13日 | ネクスト・グロース・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：夢こよみ） | 40 | 3,375 |
| 8月16日 | 世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型） | 10 | 9,138 |
| 8月16日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型） | 10 | 15,795 |
| 8月16日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型） | 25 | 13,651 |
| 8月16日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型） | 10 | 12,053 |
| 8月16日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型） | 20 | 11,463 |
| 8月16日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型） | 20 | 5,596 |
| 8月16日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型） | 50 | 10,180 |
| 8月16日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型） | 40 | 4,997 |
| 8月16日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型） | 20 | 4,146 |
| 8月16日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型） | 50 | 16,768 |
| 8月16日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型） | 50 | 10,930 |
| 8月16日 | 国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型） | 60 | 13,391 |
| 8月16日 | 国内債券通貨プラス（愛称：秀債くん） | 1 | 9,309 |
| 8月16日 | 日本配当追求株ファンド（価格変動抑制型）（愛称：はいとう日本） | 0 | 8,526 |
| 8月16日 | 次世代モビリティ社会創生株ファンド（愛称：モビリティ・ライフ） | 1,900 | 11,976 |
| 8月16日 | 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アスリート） | 30 | 9,287 |
| 8月16日 | 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：アスリート） | 50 | 9,117 |
| 8月16日 | アセアン社債ファンド（毎月決算型） | 25 | 10,472 |
| 8月16日 | 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）（愛称：コアランド） | 30 | 3,515 |
| 8月16日 | 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：コアランド） | 10 | 11,998 |
| 8月16日 | 三菱ＵＦＪ 欧州債券オープン（３ヵ月決算型）（愛称：四季の恵み（欧州債券）） | 40 | 12,703 |
| 8月16日 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 10 | 4,199 |
| 8月16日 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド | 20 | 7,507 |
| 8月16日 | ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き） | 10 | 8,316 |
| 8月16日 | 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定型） | 0 | 16,436 |
| 8月16日 | 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定成長型） | 0 | 18,911 |
| 8月16日 | 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型） | 0 | 20,803 |
| 8月16日 | 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型） | 0 | 22,163 |
| 8月17日 | グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 5 | 4,995 |
| 8月17日 | ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学 | 0 | 13,479 |
| 8月17日 | ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット | 0 | 15,121 |
| 8月17日 | ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発 | 0 | 13,315 |
| 8月17日 | ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ドローン | 0 | 15,773 |
| 8月17日 | ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ナノテクノロジー | 0 | 22,624 |
| 8月17日 | ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ バーチャルリアリティ | 0 | 34,586 |
| 8月17日 | ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ フィンテック | 0 | 17,127 |
| 8月17日 | ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 自動運転 | 0 | 31,883 |
| 8月17日 | ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ウェアラブル | 0 | 24,824 |
| 8月17日 | ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ クリーンテック | 0 | 9,681 |
| 8月17日 | ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 電気自動車 | 0 | 9,937 |
| 8月17日 | 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型） | 10 | 7,820 |
| 8月17日 | 三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型） | 15 | 7,817 |
| 8月17日 | 三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型） | 15 | 7,937 |
| 8月17日 | 三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型） | 16 | 9,062 |
| 8月18日 | 三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型）（愛称：インドの宝） | 70 | 8,097 |
| 8月19日 | 追加型・公社債証券投資信託 （８月設定） | 5 | 10,000 |
| 8月20日 | ジャパン・ソブリン・オープン | 5 | 9,240 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ バランスインカムオープン（毎月決算型） | 11 | 9,872 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・プラス | 1,800 | 10,155 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） | 25 | 7,257 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） | 60 | 9,265 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型） | 30 | 8,429 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） | 15 | 3,407 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） | 10 | 1,645 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型） | 30 | 3,917 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） | 15 | 1,914 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型） | 40 | 16,316 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型） | 70 | 7,335 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 日本国債ファンド（毎月決算型） | 15 | 9,787 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） | 30 | 4,488 |
| 8月20日 | ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド （毎月分配型） | 25 | 9,630 |
| 8月20日 | ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配型） | 30 | 10,742 |
| 8月20日 | ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型） | 20 | 7,998 |
| 8月20日 | ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） | 20 | 3,529 |
| 8月20日 | ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） | 40 | 6,584 |
| 8月20日 | ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型） | 35 | 7,140 |
| 8月20日 | 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） | 25 | 6,869 |
| 8月20日 | 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 30 | 6,383 |
| 8月20日 | ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型） | 20 | 10,162 |
| 8月20日 | ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型） | 20 | 10,295 |
| 8月20日 | ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型） | 30 | 7,456 |
| 8月20日 | テンプルトン新興国小型株ファンド（愛称：ライジング・フォース） | 0 | 12,481 |
| 8月20日 | ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり＞（毎月決算型） | 15 | 9,835 |
| 8月20日 | ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 20 | 10,074 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ 先進国高金利債券ファンド（毎月決算型）（愛称：グローバル・トップ） | 20 | 7,676 |
| 8月20日 | 三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：花こよみ） | 10 | 6,305 |
| 8月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし） | 35 | 6,240 |
| 8月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり） | 20 | 6,311 |
| 8月23日 | アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 25 | 7,851 |
| 8月23日 | 三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート） | 20 | 12,274 |
| 8月23日 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 | 100 | 11,228 |
| 8月23日 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | 100 | 11,723 |
| 8月24日 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型） | 25 | 7,970 |
| 8月24日 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型） | 40 | 8,150 |
| 8月24日 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型） | 15 | 5,580 |
| 8月24日 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型） | 20 | 3,599 |
| 8月24日 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型） | 25 | 2,364 |
| 8月24日 | 日本株プライムニュートラル・ファンド（ラップ向け） | 0 | 11,643 |
| 8月24日 | 三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン） | 200 | 10,134 |
| 8月24日 | 三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン） | 500 | 10,154 |
| 8月24日 | 百戦錬磨の名人ファンド | 0 | 9,512 |
| 8月24日 | グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型）（愛称：星こよみ） | 10 | 3,770 |
| 8月25日 | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ロイヤル・マイル） | 100 | 10,469 |
| 8月25日 | ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ポジティブ・チェンジ） | 200 | 11,229 |
| 8月25日 | 三菱ＵＦＪ バランスインカム・グローバル（毎月決算型） | 9 | 6,495 |
| 8月25日 | 短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型） | 20 | 4,927 |
| 8月26日 | トルコ債券オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし | 15 | 2,365 |
| 8月26日 | トルコ債券オープン（毎月決算型）為替アクティブヘッジ | 20 | 3,122 |
| 8月27日 | グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次） | 1,730 | 10,000 |
| 8月27日 | 世界メディカル関連株式オープン（愛称：医療革新） | 0 | 19,243 |
| 8月27日 | グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり）） | 1,386 | 10,000 |
