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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2019年07月18日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
7月1日 Jオープン (店頭・小型株) 0 16,407
7月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,705
7月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,275
7月5日 ユーロ・ソブリン・オープン 30 6,080
7月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 7,381
7月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 8,507
7月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,141
7月5日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 10,144
7月5日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 150 10,394
7月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 45 4,605
7月8日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,404
7月8日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,265
7月8日 日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型) 30 8,824
7月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 25 8,395
7月8日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 8,524
7月8日 ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型) 50 10,772
7月8日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 7,737
7月8日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型) 10 20,072
7月8日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 60 8,764
7月8日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 8,558
7月8日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 60 7,833
7月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 10 9,033
7月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 50 8,561
7月8日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 60 4,791
7月8日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 10 9,070
7月8日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 8,881
7月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 5,537
7月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 35 5,439
7月8日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,733
7月8日 アメリカン・ニュー・ステージ・オープン 0 10,301
7月8日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 40 6,931
7月8日 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) 50 6,702
7月9日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 50 7,131
7月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,311
7月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,977
7月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)(愛称:地球ゴマ) 45 10,210
7月9日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 10,609
7月9日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 140 12,323
7月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,466
7月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 30 7,993
7月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 10 9,042
7月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 5 5,157
7月10日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 9,989
7月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 50 8,511
7月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 70 7,220
7月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,113
7月10日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,121
7月10日 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 30 9,124
7月10日 MAXIS高利回りJリート上場投信 91 10,621
7月10日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 4,567
7月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)(愛称:メトロポリス) 0 9,038
7月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 50 4,390
7月10日 ブラデスコ ブラジル株式オープン 0 9,236
7月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 8,664
7月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 11,761
7月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 11,040
7月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,912
7月10日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-07 30 10,335
7月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 120 4,735
7月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 6,216
7月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 19,950
7月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 20 3,087
7月11日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 30 8,989
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 25 7,850
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 9,247
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 6,441
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 4,745
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,112
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 3,760
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 4,289
7月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 25 7,887
7月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 8,049
7月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 70 5,308
7月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 10 9,398
7月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 9,016
7月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,400
7月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 8,054
7月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 10 5,047
7月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 5,014
7月16日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 25 8,515
7月16日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 50 10,836
7月16日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 50 6,907
7月16日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 35 5,165
7月16日 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 4,257
7月16日 新興国公社債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンド(年2回決算型) 0 10,034
7月16日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 15 8,994
7月16日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,313
7月16日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 7,821
7月16日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 4,749
7月16日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 15,558
7月16日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 8,238
7月16日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 15,338
7月16日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 4,653
7月16日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 5,138
7月16日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 11,157
7月16日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 11,780
7月16日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 7,749
7月16日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 9,386
7月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 11,792
7月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 10,545
7月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 20 8,828
7月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 8,523
7月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 60 6,683
7月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 8,187
7月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 5,413
7月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 50 4,036
7月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 11,988
7月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 8,878
7月16日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 10,548
7月16日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 80 6,666
7月16日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 25 9,944
7月16日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 25 10,473
7月16日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 14,004
7月16日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) 1,147 10,000
7月16日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 13,163
7月16日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) 1,066 10,000
7月16日 MAXIS トピックス・コア30上場投信 1,790 69,188
7月16日 MAXIS 日経225上場投信 223 22,087
7月16日 MAXIS トピックス上場投信 1,970 160,926
7月16日 MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 169 18,265
7月16日 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本) 246 23,299
7月16日 MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 129 13,201
7月16日 MAXIS S&P東海上場投信 2,250 255,257
7月16日 MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信 110 124,333
7月16日 MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信 780 160,257
7月16日 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 165 14,214
7月16日 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 192 13,902
7月16日 MAXIS トピックス(除く金融)上場投信 460 139,516
7月16日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 6,598
7月16日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 70 8,758
7月16日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 5,509
7月16日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 30 2,406
7月16日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 4,517
7月16日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 7,387
7月16日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 9,044
7月16日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 10,178
7月16日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 7,720
7月16日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 60 4,302
7月16日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 70 6,754
7月16日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(愛称:ユーロスター) 0 10,005
7月16日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 5 9,721
7月16日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 70 4,350
7月16日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  40 9,038
7月16日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 10,279
7月16日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,654
7月16日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 3,394
7月16日 三菱UFJ国際 インカムバランスファンド(年6回決算型)(愛称:実りの定期便) 30 9,587
7月16日 わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 20 10,190
7月16日 わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース) 0 10,271
7月16日 わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 60 9,874
7月16日 わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース) 0 10,118
7月16日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 8,709
7月16日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 40 4,342
7月16日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 8,904
7月16日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 100 9,419
7月16日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 10,321
7月16日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) 10 10,140
7月16日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) 5 8,524
7月16日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 70 4,516
7月16日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 11,323
7月16日 トレンド・ナビゲーション・オープン 0 9,806
7月16日 豪ドル毎月分配型ファンド 35 4,307
7月16日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,115
7月16日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 20 8,141
7月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 4,866
7月17日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 10 7,423
7月17日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,590
7月17日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 7,715
7月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,686
7月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 65 4,747
7月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 20 7,646
7月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 5,942
7月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 15 3,446
7月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 25 4,298
7月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 50 8,277
7月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 60 6,795
7月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 35 5,194
7月18日 Navio オーストラリア債券ファンド 15 10,675
7月18日 Navio ブラジル債券ファンド 30 7,341
7月18日 Navio カナダ債券ファンド 5 10,764
7月18日 Navio インド債券ファンド 50 10,306
7月18日 Navio トルコ債券ファンド 25 3,325
7月18日 Navio 南アフリカ債券ファンド 45 7,390
7月18日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 100 9,481
7月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) 10 9,001
7月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) 10 8,890

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