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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2021年09月16日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
9月6日 ユーロ・ソブリン・オープン 30 6,061
9月6日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 30 7,175
9月6日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 25 8,153
9月6日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり) 680 10,000
9月6日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし) 445 10,000
9月6日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,955
9月6日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 11,236
9月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 10 8,942
9月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 7,881
9月6日 THE日本株オープン(円投資型) 400 11,637
9月6日 THE日本株オープン(米ドル投資型) 500 11,740
9月6日 新興国通貨建て世界銀行債券オープン 150 7,948
9月6日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 200 11,468
9月6日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 200 11,752
9月6日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,607
9月6日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,835
9月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 110 11,064
9月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 20 7,454
9月7日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 60 9,701
9月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 40 4,040
9月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 10 7,231
9月7日 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) 488 10,000
9月7日 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)) 461 10,000
9月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 20 4,176
9月8日 MAXIS Jリート上場投信 2,050 218,911
9月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 5 9,304
9月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 15 8,664
9月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型) 0 10,635
9月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 0 13,448
9月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 20 3,716
9月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 20 3,594
9月8日 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) 30 6,623
9月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 20 4,193
9月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 15 9,561
9月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 30 10,497
9月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,811
9月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 10 8,314
9月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 10 8,839
9月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 5 5,368
9月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 35 7,834
9月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 45 6,387
9月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 10 1,828
9月10日 ワールド短期ソブリンオープン 5 6,173
9月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 30 3,886
9月10日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 11,706
9月10日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 13,127
9月10日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 13,863
9月10日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 11,376
9月10日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 12,057
9月10日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 12,441
9月10日 国際インド債券オープン(年1回決算型) 10 10,575
9月10日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 13,237
9月10日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 12,098
9月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 8,797
9月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 10,385
9月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 9,815
9月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,753
9月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 20 6,124
9月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 200 14,707
9月10日 日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド (愛称:飛躍) 350 11,333
9月10日 日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド (愛称:変革) 500 12,262
9月10日 日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド (愛称:潮流) 450 12,478
9月10日 BWマネープールファンド 0 10,041
9月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 5 3,015
9月13日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 8,604
9月13日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 30 10,918
9月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 10 3,523
9月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 10 3,935
9月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 50 9,002
9月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 9,433
9月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 70 5,004
9月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 7,092
9月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 11,948
9月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 11,766
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 6,329
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 8,015
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 15 5,494
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 10 1,513
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 20 3,690
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 6,829
9月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 40 3,682
9月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  25 8,953
9月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 50 10,104
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,256
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 2,712
9月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 15 7,461
9月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 8,527
9月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 15 6,416
9月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 20 3,075
9月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 5,287
9月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 2,624
9月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 40 2,833
9月13日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 15 7,497
9月13日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 40 7,205
9月13日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 50 4,150
9月13日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 20 9,174
9月13日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 20 8,957
9月13日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 30 6,911
9月13日 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 100 11,750
9月13日 次世代REITオープン<毎月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 150 11,960
9月13日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 5 5,190
9月13日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 5,196
9月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 40 3,396
9月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 132 10,000
9月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 211 10,000
9月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 311 10,000
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 17,301
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 25 14,945
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 10 13,218
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 20 12,533
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 6,192
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 11,149
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 40 5,578
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 20 4,574
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 18,448
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 12,443
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 14,785
9月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 30 9,242
9月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 9,099
9月15日 世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 10 9,136
9月15日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 1 9,306
9月15日 オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)(愛称:実りの大地) 70 11,445
9月15日 三菱UFJ国際 インカムバランスファンド(年6回決算型)(愛称:実りの定期便) 30 8,490
9月15日 わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 20 10,624
9月15日 わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 60 10,286
9月15日 オーストラリア好利回り3資産バランス<為替ヘッジあり>(年2回決算型)(愛称:実りの大地(ヘッジあり)) 55 10,503
9月15日 ワールド・インカムオープン 30 8,573
9月15日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 10,659
9月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 30 3,564
9月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 12,384
9月15日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(海外債券)) 50 10,468
9月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 10 4,173
9月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,504
9月15日 オーストラリアインカムオープン 50 8,401
9月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 10 8,336
9月16日 J・エクイティ 80 13,517
9月16日 JASDAQオープン 2,800 20,984

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