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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2018年09月21日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
9月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,407
9月4日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,639
9月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 8,299
9月5日 THE日本株オープン(米ドル投資型) 200 10,375
9月5日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし) 0 8,689
9月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,042
9月5日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 10,031
9月5日 THE日本株オープン(円投資型) 200 10,383
9月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 7,347
9月5日 ユーロ・ソブリン・オープン 50 6,218
9月5日 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり) 0 9,937
9月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 20 8,991
9月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 60 8,213
9月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 8,500
9月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 8,842
9月6日 新興国通貨建て世界銀行債券オープン 150 9,378
9月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 8,289
9月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 7,533
9月7日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 60 9,655
9月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 60 5,410
9月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 60 7,290
9月7日 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) 285 10,000
9月7日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(3ヵ月決算型)(愛称:欧州ロード) 0 9,767
9月7日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:欧州ロード) 10 13,909
9月7日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)(愛称:欧州ロード) 0 9,950
9月7日 三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(愛称:欧州ロード) 10 12,673
9月7日 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)) 187 10,000
9月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,517
9月8日 MAXIS Jリート上場投信 1,920 176,859
9月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 15 8,780
9月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 15 5,148
9月10日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 25 8,594
9月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 40 3,007
9月10日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,352
9月10日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 30 7,936
9月10日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 60 5,058
9月10日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,195
9月10日 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) 50 6,708
9月10日 BWマネープールファンド 0 10,056
9月10日 日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド (愛称:潮流) 0 10,932
9月10日 日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド (愛称:変革) 0 12,104
9月10日 日本株スタイルセレクトオープン(ビッグ・ウィング・ワン)三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド (愛称:飛躍) 0 7,961
9月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 19,823
9月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 30 6,076
9月10日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 9,836
9月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 70 8,070
9月10日 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(愛称:ペランギ) 50 6,653
9月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 130 6,960
9月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 35 2,378
9月10日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,284
9月10日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,185
9月10日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 4,409
9月10日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 10 8,826
9月10日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 8,773
9月10日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型) 0 9,818
9月10日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 0 11,855
9月10日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド2014 0 11,168
9月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 70 4,440
9月10日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 10,638
9月10日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 10,984
9月10日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 11,113
9月10日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 9,865
9月10日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 9,837
9月10日 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) 0 9,816
9月10日 国際インド債券オープン(年1回決算型) 0 8,670
9月10日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 9,653
9月10日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 4,811
9月10日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 35 4,779
9月10日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,262
9月10日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 190 12,700
9月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 8,303
9月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 11,893
9月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 40 8,188
9月10日 三菱UFJ アジア・ハイイールド債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アジアブーケ) 130 11,461
9月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 10,046
9月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,991
9月10日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-03 60 10,361
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,349
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 4,578
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 6,969
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 9,730
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 25 8,129
9月11日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 50 9,019
9月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,527
9月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 9,571
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 100 6,075
9月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 8,679
9月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 40 8,181
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 4,392
9月11日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 3,165
9月11日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 9,346
9月12日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 5,126
9月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 8,103
9月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 10 5,108
9月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 5,323
9月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 5,893
9月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 10,306
9月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 10,506
9月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 7,224
9月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 8,280
9月13日 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) 80 7,271
9月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) 25 9,891
9月13日 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 25 10,462
9月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 12,200
9月13日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 11,533
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 6,483
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 9,011
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 80 5,860
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 2,307
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 90 4,577
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 120 7,565
9月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 9,158
9月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 11,023
9月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 80 8,214
9月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 90 4,299
9月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 100 6,824
9月13日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 100 5,046
9月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  40 9,152
9月13日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 80 11,438
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,513
9月13日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 50 2,606
9月13日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 70 3,936
9月13日 豪ドル建て社債ファンド(毎月決算型) 5 13,300
9月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 0 9,854
9月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 0 9,809
9月13日 スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 0 9,773
9月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 40 8,181
9月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 100 10,384
9月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 70 7,230
9月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 4,797
9月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 35 3,709
9月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 30 14,583
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 12,838
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 12,201
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 30 10,546
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 10,063
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 80 7,116
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 9,220
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 5,214
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 80 4,592
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 13,620
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 9,503
9月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 11,124
9月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 50 9,258
9月14日 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 50 10,667
9月18日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 9,539
9月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジあり) 10 8,833
9月18日 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (愛称:USトップ ヘッジなし) 10 8,807
9月18日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジあり) 10 9,631
9月18日 三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ヨーロッパ・トップ ヘッジなし) 5 8,629
9月18日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 100 4,879
9月18日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 10,194
9月18日 米国金融株式オープン(為替ヘッジあり)(愛称:USフィナンシャルズ) 200 10,278
9月18日 米国金融株式オープン(為替ヘッジなし)(愛称:USフィナンシャルズ) 450 10,456
9月18日 米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け) 0 9,462
9月18日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(海外債券)) 70 10,120
9月18日 豪ドル毎月分配型ファンド 35 4,786
9月18日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,283
9月18日 オーストラリアインカムオープン 100 8,401
9月18日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 30 8,082
9月18日 JASDAQオープン 450 19,373
9月18日 三菱UFJ 日本株オープン「バリュー55」 0 11,570
9月18日 J・エクイティ 10 9,270
9月18日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 4,883
9月18日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 45 6,350
9月18日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 15 8,776
9月18日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,286
9月18日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 8,183
9月18日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 40 4,240
9月18日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 15,150
9月18日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 7,658
9月18日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンドII(年2回決算型) 0 10,014
9月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 95 5,493
9月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 8,752
9月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型)(愛称:スプリンター) 0 10,066
9月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:スプリンター) 25 10,201
9月18日 US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型)(愛称:スプリンター) 10 11,459
9月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 20 6,970
9月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 5,786
9月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 30 2,858
9月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 40 3,847
9月18日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 7 9,610
9月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 70 7,899
9月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) 60 6,450
9月18日 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 70 3,919
9月18日 世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジあり)(限定追加型) 0 10,365
9月18日 世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジなし)(限定追加型) 0 11,878
9月18日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 0 10,408
9月18日 オーストラリアREITファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 0 11,385
9月18日 オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)(愛称:実りの大地) 145 10,149
9月18日 オーストラリア高配当株式ファンド(年2回決算型) 0 10,199
9月18日 三菱UFJ国際 インカムバランスファンド(年6回決算型)(愛称:実りの定期便) 30 9,747
9月18日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 20 7,472
9月18日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,801
9月18日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 7,644
9月18日 ワールド・インカムオープン 60 8,263
9月18日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,755
9月18日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 8,581
9月18日 Navio オーストラリア債券ファンド 15 10,508
9月18日 Navio ブラジル債券ファンド 30 6,194
9月18日 Navio カナダ債券ファンド 5 10,632
9月18日 Navio インド債券ファンド 50 9,848
9月18日 Navio トルコ債券ファンド 25 2,621
9月18日 Navio 南アフリカ債券ファンド 45 6,811
9月18日 Navio マネープールファンド 0 10,002
9月18日 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) 100 9,579
9月19日 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 90 7,602
9月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 10,738
9月19日 追加型・公社債証券投資信託 (9月設定) 0 9,997
9月19日 日本エネルギー関連株式オープン(愛称:プロジェクトE) 17 10,000
9月19日 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(愛称:ココマスター) 25 10,097
9月20日 グローバルETFオープン 20 11,415
9月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり) 40 6,418
9月20日 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 10 9,359
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 45 7,528
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) 60 9,908
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) 50 9,044
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 50 3,888
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 30 2,274
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) 70 4,364
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) 30 1,843
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) 40 14,210
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 70 7,611
9月20日 三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) 15 10,063
9月20日 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 80 5,532
9月20日 PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型) 20 9,101
9月20日 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) 35 10,172
9月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) 30 8,019
9月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 35 4,723
9月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) 50 7,046
9月20日 PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 50 7,426
9月20日 日本経済再生戦略株式ファンド(愛称:セブン・シスターズ) 0 10,422
9月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 25 7,824
9月20日 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 70 8,042
9月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 15 9,807
9月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 30 10,018
9月20日 PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 40 7,812
9月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) 15 9,545
9月20日 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 20 9,664
9月20日 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ) 70 7,361
9月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ) 30 5,770
9月20日 三菱UFJ チャイナオープン 0 13,562
9月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) 45 6,605
9月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 12 9,508

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