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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2020年01月17日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
1月6日 ユーロ・ソブリン・オープン 30 5,947
1月6日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 45 7,311
1月6日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 40 8,370
1月6日 ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型) 50 11,630
1月6日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,379
1月6日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 40 10,313
1月6日 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 450 10,527
1月6日 三菱UFJ <DC>J-REITファンド 0 19,598
1月6日 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド 0 27,315
1月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 10 8,615
1月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 40 7,739
1月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 為替毎月) 10 9,165
1月6日 三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:ボンドレター 毎月) 20 8,999
1月6日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,993
1月6日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,478
1月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 9,099
1月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 50 7,595
1月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型) 10 20,488
1月7日 三菱UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型) 60 9,378
1月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 40 4,564
1月7日 アメリカン・ニュー・ステージ・オープン 500 10,147
1月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 20 6,785
1月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 35 4,181
1月7日 日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型) 30 9,577
1月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 5 9,076
1月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 8,533
1月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 30 5,174
1月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 35 5,051
1月8日 国際機関債ファンド(円コース)(愛称:キックオフ) 5 9,818
1月8日 三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月) 50 6,632
1月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 30 4,265
1月8日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,190
1月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 15 8,542
1月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(愛称:地球ゴマ) 30 9,503
1月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)(愛称:地球ゴマ) 175 10,174
1月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)(愛称:地球ゴマ) 395 10,394
1月9日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 11,218
1月9日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 140 12,229
1月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,571
1月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 20 7,885
1月10日 国際機関債オープン(為替ヘッジあり) 10 8,910
1月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 5 5,074
1月10日 にっぽん債券オープン(毎月決算型) 13 9,824
1月10日 インド債券オープン(毎月決算型) 50 8,151
1月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 45 6,847
1月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,010
1月10日 ワールド短期ソブリンオープン 10 6,122
1月10日 MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 18 8,957
1月10日 MAXIS高利回りJリート上場投信 105 11,312
1月10日 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) 25 4,523
1月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)(愛称:メトロポリス) 6 10,000
1月10日 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:メトロポリス) 50 4,534
1月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 20 8,804
1月10日 三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) 100 11,742
1月10日 アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション) 20 10,499
1月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 10 9,788
1月10日 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2016-07 30 10,269
1月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 120 4,874
1月10日 グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語) 20 6,073
1月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 300 19,746
1月10日 オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 20 2,887
1月14日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 25 8,393
1月14日 アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 30 9,789
1月14日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 3,999
1月14日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ) 30 4,569
1月14日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 80 10,589
1月14日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 40 11,071
1月14日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 120 6,793
1月14日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 100 8,953
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 10 13,026
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 60 11,611
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) 20 9,676
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 40 9,247
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 60 6,670
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 50 9,339
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 60 6,015
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) 50 4,492
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 50 13,213
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) 50 9,853
1月14日 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 60 12,041
1月14日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 20 13,327
1月14日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) 0 9,604
1月14日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型(愛称:アジアンストリート) 30 12,891
1月14日 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型(愛称:アジアンストリート) 0 9,926
1月14日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 6,572
1月14日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 70 8,764
1月14日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 30 5,400
1月14日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 20 2,163
1月14日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 4,244
1月14日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 60 7,395
1月14日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 40 9,101
1月14日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 10,208
1月14日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 50 7,717
1月14日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 60 3,872
1月14日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター) 70 6,525
1月14日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>(愛称:ユーロスター) 0 10,005
1月14日 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム) 40 4,178
1月14日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)  25 9,110
1月14日 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ) 50 10,155
1月14日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 40 5,876
1月14日 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター) 25 3,520
1月14日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 25 7,796
1月14日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 45 9,326
1月14日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 6,404
1月14日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 30 4,353
1月14日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 6,347
1月14日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 50 3,744
1月14日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(愛称:スマートスター) 70 4,242
1月14日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 25 7,833
1月14日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(愛称:USストリーム) 60 7,986
1月14日 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)(愛称:スマートスター・プレミアム) 70 5,075
1月14日 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) 5 9,479
1月14日 PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) 20 9,207
1月14日 PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) 35 7,523
1月14日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート) 5 5,136
1月14日 三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型) 10 5,317
1月14日 ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ) 40 4,915
1月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 30 9,035
1月14日 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:アスリート) 70 9,639
1月14日 世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:プレミア・コレクション) 10 10,753
1月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) 10 9,064
1月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) 30 11,702
1月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) 40 7,790
1月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 20 4,441
1月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) 10 16,351
1月15日 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 40 8,770
1月15日 国内債券通貨プラス(愛称:秀債くん) 4 9,553
1月15日 三菱UFJ 東京関連オープン(米ドル投資型)(愛称:東京ウェイ) 0 15,460
1月15日 三菱UFJ 東京関連オープン(円投資型)(愛称:東京ウェイ) 10 14,071
1月15日 三菱UFJ国際 インカムバランスファンド(年6回決算型)(愛称:実りの定期便) 30 9,999
1月15日 わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 20 10,523
1月15日 わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース) 0 10,668
1月15日 わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 60 10,335
1月15日 わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース) 0 10,782
1月15日 アセアン社債ファンド(毎月決算型) 25 10,857
1月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 50 4,153
1月15日 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:コアランド) 10 11,246
1月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 20 4,183
1月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 20 7,309
1月15日 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き) 20 8,158
1月16日 MAXIS 日経225上場投信 175 24,589
1月16日 MAXIS トピックス上場投信 1,690 177,639
1月16日 MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 141 20,764
1月16日 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信(愛称:前向き日本) 206 26,341
1月16日 MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 99 14,662
1月16日 MAXIS S&P東海上場投信 1,970 273,917
1月16日 MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信 180 129,390
1月16日 MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信 940 173,428
1月16日 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 157 15,789
1月16日 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 192 14,315
1月16日 MAXIS トピックス(除く金融)上場投信 1,040 154,821
1月16日 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 20 8,878
1月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 10 4,948
1月17日 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) 10 7,615
1月17日 三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型) 15 7,587
1月17日 三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型) 15 7,956
1月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 16 8,890
1月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 10 12,957

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