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分配金一覧

現在までに、分配金が支払われたファンドのみ表示しています。(ただし、日々決算型を除きます。)また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。

分配金一覧

2021年04月09日現在

決算日 ファンド名称 分配金(円) 分配落後
基準価額
(円)
4月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 30 7,051
4月5日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 25 7,928
4月5日 三菱UFJ 3資産分散ファンド(毎月決算型) 15 9,804
4月5日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 30 6,603
4月5日 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 25 6,805
4月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 10 8,746
4月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港) 20 7,784
4月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(愛称:みらいの港) 0 10,947
4月6日 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:みらいの港) 0 13,739
4月6日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 0 9,307
4月6日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 0 9,881
4月7日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 10 10,390
4月7日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 30 7,489
4月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム) 40 4,206
4月7日 好配当日本株ファンド(ラップ向け) 0 11,037
4月7日 アメリカン・ニュー・ステージ・オープン 600 11,775
4月7日 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ) 20 7,397
4月7日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 20 4,182
4月7日 日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型) 30 10,165
4月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) 5 9,181
4月8日 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 15 8,543
4月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 20 3,528
4月8日 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型) 10 13,679
4月8日 ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル) 20 3,416
4月8日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月) 20 4,412
4月8日 世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月) 30 9,509
4月8日 世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型) (愛称:夢航路) 15 9,424
4月9日 三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)(愛称:地球ゴマ) 435 10,560
4月9日 三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型) 10 11,476
4月9日 世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)(愛称:リート三銃士) 110 10,719
4月9日 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース)) 10 9,642
4月9日 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース)) 10 8,506

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