償還ファンド一覧
現在までに、償還金が支払われたファンドのみ表示しています。（ただし、日々決算型を除きます。)
また、表示の数値は基準価額の表示口数当たり・課税前の金額です。
2023年
| 償還日 | ファンド名称 | 償還価額（円） | 運用報告書（全体版） |
|---|---|---|---|
| 1月12日 | 三菱ＵＦＪ 米国債券インカムオープン （愛称：夢咲月） | 6,814.25 | 運用報告書（全体版） |
| 2月15日 | 新興国通貨建て世界銀行債券オープン | 7,282.94 | 運用報告書（全体版） |
| 2月15日 | 次世代モビリティ社会創生株ファンド（愛称：モビリティ・ライフ） | 9,387.77 | 運用報告書（全体版） |
| 2月16日 | 国際インド債券オープン（年１回決算型） | 11,344.33 | 運用報告書（全体版） |
| 4月19日 | ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスファンド（ラップ向け） | 18,727.11 | 運用報告書（全体版） |
| 4月19日 | 米国国債7-10年ラダーファンド（為替ヘッジなし）（ラップ向け） | 11,040.13 | 運用報告書（全体版） |
| 4月19日 | Ｓ＆Ｐ５００インデックスファンド（為替ヘッジあり）（ラップ向け） | 11,109.16 | 運用報告書（全体版） |
| 4月19日 | 米国国債7-10年ラダーファンド（為替ヘッジあり）（ラップ向け） | 9,049.21 | 運用報告書（全体版） |
| 5月12日 | コアバランス | 9,714.56 | 運用報告書（全体版） |
・ 最終の運用報告書（全体版）には、償還報告書を含みます。
2022年
・ 最終の運用報告書（全体版）には、償還報告書を含みます。
2021年
| 償還日 | ファンド名称 | 償還価額（円） | 運用報告書（全体版） |
|---|---|---|---|
| 2月9日 | 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード） | 9,485.95 | 運用報告書（全体版） |
| 2月9日 | 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード） | 13,896.40 | 運用報告書（全体版） |
| 2月9日 | 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード） | 9,247.28 | 運用報告書（全体版） |
| 2月9日 | 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード） | 12,888.37 | 運用報告書（全体版） |
| 2月24日 | ＵＳ短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース（毎月決算型）（愛称：スプリンター） | 3,701.38 | 運用報告書（全体版） |
| 3月25日 | 国際 メキシコ・ペソ債券オープン（毎月決算型） | 5,257.28 | 運用報告書（全体版） |
| 4月19日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） | 7,653.16 | 運用報告書（全体版） |
| 4月19日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） | 6,239.06 | 運用報告書（全体版） |
| 4月19日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） | 2,285.99 | 運用報告書（全体版） |
| 4月19日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） | 3,769.83 | 運用報告書（全体版） |
| 4月19日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞ | 10,010.33 | 運用報告書（全体版） |
| 4月19日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） | 8,059.52 | 運用報告書（全体版） |
| 4月19日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） | 6,168.09 | 運用報告書（全体版） |
| 4月19日 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） | 4,062.89 | 運用報告書（全体版） |
| 4月20日 | ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 | 14,321.78 | |
| 7月9日 | 三菱ＵＦＪ 世界３地域リートファンド（毎月決算型） | 12,541.06 | 運用報告書（全体版） |
| 7月9日 | 世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型）（愛称：リート三銃士） | 11,500.62 | 運用報告書（全体版） |
| 7月13日 | 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター） | 9,007.62 | 運用報告書（全体版） |
| 7月13日 | 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター） | 10,781.51 | 運用報告書（全体版） |
| 7月13日 | 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター） | 8,115.10 | 運用報告書（全体版） |
| 7月13日 | 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター） | 2,764.68 | 運用報告書（全体版） |
| 7月13日 | 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター） | 5,951.60 | 運用報告書（全体版） |
| 7月13日 | 三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：ユーロスター） | 10,004.08 | 運用報告書（全体版） |
| 7月15日 | トレンド・ナビゲーション・オープン | 9,366.30 | 運用報告書（全体版） |
| 8月25日 | 世界ソブリン債券インカムオープン （愛称：夢逢月） | 9,512.41 | 運用報告書（全体版） |
| 9月28日 | ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０アクティブオープン(愛称：Ｊアクティブ) | 13,004.36 | 運用報告書（全体版） |
| 10月12日 | ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 | 93,229.70 | |
| 10月12日 | ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 | 26,485.91 | |
| 10月12日 | ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％）上場投信 | 131,584.37 | |
| 10月12日 | ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（10％）上場投信 | 180,011.74 | |
| 10月26日 | ＵＳ成長株オープン （円ヘッジありコース） | 32,030.04 | 運用報告書（全体版） |
| 10月26日 | ＵＳ成長株オープン （円ヘッジなしコース） | 48,734.29 | 運用報告書（全体版） |
| 11月18日 | 三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート） | 12,485.14 | 運用報告書（全体版） |
| 12月9日 | アセアン社債ファンド（毎月決算型） | 10,987.74 | 運用報告書（全体版） |
| 12月28日 | スマート・プロテクター90（限定追加型）2016-12 | 9,576.38 | 運用報告書（全体版） |
・ 最終の運用報告書（全体版）には、償還報告書を含みます。
2020年
| 償還日 | ファンド名称 | 償還価額（円） | 運用報告書（全体版） |
|---|---|---|---|
| 1月9日 | 三菱ＵＦＪ 日経２２５オープン | 16,238.26 | 運用報告書（全体版） |
| 1月10日 | ブラデスコ ブラジル株式オープン | 8,952.87 | 運用報告書（全体版） |
| 1月10日 | 国際金融機関債ファンド（為替ヘッジあり）プラス2016-03 | 10,217.42 | 運用報告書（全体版） |
| 2月6日 | 温暖化対策株式オープン（愛称：グリーン・プラネット） | 15,072.08 | 運用報告書（全体版） |
| 2月7日 | 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2020 | 9,994.65 | 運用報告書（全体版） |
| 2月14日 | 米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジあり）2015-02（愛称：イールド・コレクション２） | 10,128.57 | 運用報告書（全体版） |
| 2月14日 | 米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）2015-02（愛称：イールド・コレクション２） | 10,337.96 | 運用報告書（全体版） |
| 2月14日 | 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー ファンド 2020 | 13,208.98 | 運用報告書（全体版） |
| 2月19日 | 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース（毎月決算型）（愛称：ココマスター） | 6,817.86 | 運用報告書（全体版） |
| 2月19日 | 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース（毎月決算型）（愛称：ココマスター） | 11,293.35 | 運用報告書（全体版） |
| 2月19日 | 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース（毎月決算型）（愛称：ココマスター） | 10,217.79 | 運用報告書（全体版） |
| 2月26日 | 人民元建て中国国債ファンド | 9,859.88 | 運用報告書（全体版） |
| 3月3日 | Ｎａｖｉｏ オーストラリア債券ファンド | 10,544.87 | 運用報告書（全体版） |
| 3月3日 | Ｎａｖｉｏ ブラジル債券ファンド | 6,439.96 | 運用報告書（全体版） |
| 3月3日 | Ｎａｖｉｏ カナダ債券ファンド | 10,898.97 | 運用報告書（全体版） |
| 3月3日 | Ｎａｖｉｏ インド債券ファンド | 10,396.65 | 運用報告書（全体版） |
| 3月3日 | Ｎａｖｉｏ トルコ債券ファンド | 3,951.57 | 運用報告書（全体版） |
| 3月3日 | Ｎａｖｉｏ 南アフリカ債券ファンド | 6,724.35 | 運用報告書（全体版） |
| 3月3日 | Ｎａｖｉｏ マネープールファンド | 10,001.67 | 運用報告書（全体版） |
| 3月3日 | 米国金融株式オープン（為替ヘッジあり）（愛称：ＵＳフィナンシャルズ） | 11,234.68 | 運用報告書（全体版） |
| 3月3日 | 米国金融株式オープン（為替ヘッジなし）（愛称：ＵＳフィナンシャルズ） | 11,584.68 | 運用報告書（全体版） |
| 3月11日 | 三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）(愛称：ボンドレター 為替毎月) | 9,139.66 | 運用報告書（全体版） |
| 3月11日 | 三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：ボンドレター 毎月） | 8,977.86 | 運用報告書（全体版） |
| 3月11日 | 三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）（愛称：ボンドレター 為替毎年） | 10,209.19 | 運用報告書（全体版） |
| 3月11日 | 三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：ボンドレター 毎年） | 10,139.77 | 運用報告書（全体版） |
| 3月12日 | マイ・インデックス・オープン２２５ | 7,066.15 | 運用報告書（全体版） |
| 3月13日 | 世界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型） | 11,704.41 | 運用報告書（全体版） |
| 3月13日 | 世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型） | 7,398.85 | 運用報告書（全体版） |
| 3月13日 | 世界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型） | 4,083.39 | 運用報告書（全体版） |
| 3月13日 | 世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型） | 16,334.25 | 運用報告書（全体版） |
| 3月13日 | 世界投資適格債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型） | 8,465.65 | 運用報告書（全体版） |
| 3月13日 | 世界投資適格債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＩＩ（年２回決算型） | 10,008.50 | 運用報告書（全体版） |
| 3月16日 | 三菱ＵＦＪ 日本株オープン「バリュー５５」 | 9,354.49 | 運用報告書（全体版） |
| 3月18日 | 先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１５‐０３ | 10,263.44 | 運用報告書（全体版） |
| 3月18日 | 先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし） ２０１５‐０３ | 9,786.89 | 運用報告書（全体版） |
| 3月18日 | 先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５‐０３ | 9,850.63 | 運用報告書（全体版） |
| 3月25日 | 米国成長株オープン（愛称：成長大陸） | 8,463.38 | 運用報告書（全体版） |
| 3月25日 | 三菱ＵＦＪ 米国高格付債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） （愛称：ＵＳトップ ヘッジあり） | 9,280.82 | 運用報告書（全体版） |
| 3月25日 | 三菱ＵＦＪ 米国高格付債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） （愛称：ＵＳトップ ヘッジなし） | 9,312.62 | 運用報告書（全体版） |
| 3月30日 | 北欧小型株ファンド（為替ヘッジあり） | 10,348.25 | 運用報告書（全体版） |
| 3月30日 | 北欧小型株ファンド（為替ヘッジなし） | 8,868.16 | 運用報告書（全体版） |
| 4月22日 | グローバル鉄道関連株オープン | 6,687.03 | 運用報告書（全体版） |
| 5月8日 | 国際金融機関債ファンド（為替ヘッジあり）プラス2016-07 | 10,245.44 | 運用報告書（全体版） |
| 5月21日 | 三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート） | 9,338.10 | 運用報告書（全体版） |
| 5月22日 | 先進国ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）2016-05 | 10,364.59 | 運用報告書（全体版） |
| 5月28日 | 三菱ＵＦＪ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型） | 3,762.22 | 運用報告書（全体版） |
| 6月16日 | 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本株αファンド （愛称：選択力） | 17,109.77 | 運用報告書（全体版） |
| 6月22日 | ジャパン株式インカム（３ヵ月決算型） | 9,779.23 | 運用報告書（全体版） |
| 6月25日 | グローバル・ボンド・ベーシック（毎月決算型） | 8,619.19 | 運用報告書（全体版） |
| 7月8日 | 国際機関債ファンド（円コース）（愛称：キックオフ） | 10,458.66 | 運用報告書（全体版） |
| 7月22日 | インドネシア株式オープン | 8,115.65 | 運用報告書（全体版） |
| 7月22日 | マネー・プール・ファンドＩＶ | 10,004.46 | 運用報告書（全体版） |
| 7月22日 | チャインドネシア株式オープン | 13,813.82 | 運用報告書（全体版） |
| 8月13日 | エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり | 7,949.37 | 運用報告書（全体版） |
| 8月13日 | エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし | 12,051.95 | 運用報告書（全体版） |
| 9月10日 | にっぽん債券オープン（毎月決算型） | 9,624.29 | 運用報告書（全体版） |
| 9月18日 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型） | 17,496.23 | 運用報告書（全体版） |
| 9月18日 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型） | 5,866.20 | 運用報告書（全体版） |
| 9月18日 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型） | 4,036.69 | 運用報告書（全体版） |
| 9月18日 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＶ（年２回決算型） | 9,998.75 | 運用報告書（全体版） |
| 9月18日 | 米国高利回り社債ファンド （毎月決算型） | 7,789.27 | 運用報告書（全体版） |
| 9月18日 | 米国高利回り社債・円ファンド （毎月決算型） | 7,396.81 | 運用報告書（全体版） |
| 9月18日 | 米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド （毎月決算型） | 2,087.41 | 運用報告書（全体版） |
| 9月18日 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） メキシコ・ペソコース（毎月決算型） | 4,378.64 | 運用報告書（全体版） |
| 9月18日 | 世界好利回りＣＢファンド2016-09（為替ヘッジあり）（限定追加型） | 10,320.76 | 運用報告書（全体版） |
| 9月18日 | 世界好利回りＣＢファンド2016-09（為替ヘッジなし）（限定追加型） | 11,500.30 | 運用報告書（全体版） |
| 11月5日 | ネット証券専用ファンドシリーズ ＜購入時手数料無料＞日本応援株ファンド（日本株）（愛称：スマイル・ジャパン） | 26,988.98 | 運用報告書（全体版） |
・ 最終の運用報告書（全体版）には、償還報告書を含みます。
2019年
| 償還日 | ファンド名称 | 償還価額（円） | 運用報告書（全体版） |
|---|---|---|---|
| 1月30日 | 国際金融機関債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１５‐０３ | 9,897.67 | 運用報告書（全体版） |
| 2月12日 | 地球温暖化対策株式ファンド（愛称：青い地球） | 8,366.08 | 運用報告書（全体版） |
| 2月14日 | 国際のＥＴＦ ＶＩＸ中期先物指数 | 12,928.85 | |
| 2月26日 | 三菱ＵＦＪ 米国ハイイールド債券ファンド2014-09（為替ヘッジあり）（限定追加型） | 9,606.41 | 運用報告書（全体版） |
| 3月6日 | エネルギー関連日本株オープン（愛称：エネルギーチャンス） | 10,005.64 | 運用報告書（全体版） |
| 3月15日 | オーストラリアＲＥＩＴファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型） | 11,092.80 | 運用報告書（全体版） |
| 3月15日 | オーストラリアＲＥＩＴファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型） | 11,980.40 | 運用報告書（全体版） |
| 3月15日 | オーストラリア高配当株式ファンド（年２回決算型） | 10,170.08 | 運用報告書（全体版） |
| 3月15日 | ニッポン中小型成長株ファンド（愛称：成長日本） | 7,961.29 | 運用報告書（全体版） |
| 3月18日 | ＵＳ短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース（毎月決算型）（愛称：スプリンター） | 8,506.44 | 運用報告書（全体版） |
| 3月18日 | ＵＳ短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース（年２回決算型）（愛称：スプリンター） | 9,928.15 | 運用報告書（全体版） |
| 3月18日 | ＵＳ短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース（毎月決算型）（愛称：スプリンター） | 9,968.13 | 運用報告書（全体版） |
| 3月18日 | ＵＳ短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース（年２回決算型）（愛称：スプリンター） | 11,339.45 | 運用報告書（全体版） |
| 4月22日 | バランス・タイプ（ミリオン） | 10,867.98 | 運用報告書（全体版） |
| 4月25日 | リスク・パリティαオープン | 8,626.31 | 運用報告書（全体版） |
| 5月16日 | グローバル財産３分法ファンド（1年決算型） | 27,203.28 | 運用報告書（全体版） |
| 5月16日 | 日本物価連動国債ファンド | 9,471.27 | 運用報告書（全体版） |
| 5月16日 | 三菱ＵＦＪ アジア・ハイイールド債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アジアブーケ） | 8,258.56 | 運用報告書（全体版） |
| 5月16日 | 三菱ＵＦＪ アジア・ハイイールド債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：アジアブーケ） | 11,331.74 | 運用報告書（全体版） |
| 5月22日 | アジア優良株オープン | 17,417.98 | 運用報告書（全体版） |
| 5月22日 | アジア消費関連株オープン | 13,702.34 | 運用報告書（全体版） |
| 5月22日 | アジア不動産関連株オープン | 15,307.76 | 運用報告書（全体版） |
| 5月22日 | マネー・ポートフォリオ・ファンド | 10,001.46 | 運用報告書（全体版） |
| 5月22日 | アジアインフラ関連株オープン | 10,570.32 | 運用報告書（全体版） |
| 6月21日 | 米国社債ファンド（為替ヘッジあり）2014-06（愛称：アメリカン・コレクション） | 9,749.24 | 運用報告書（全体版） |
| 6月28日 | グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）2015-12 | 10,153.77 | 運用報告書（全体版） |
| 7月8日 | 三菱ＵＦＪ 日本株ファンド （愛称：夢日本） | 9,781.69 | 運用報告書（全体版） |
| 7月9日 | 世界テクノロジー株式ファンド（年１回決算型）（愛称：ミライテック） | 10,981.12 | 運用報告書（全体版） |
| 7月11日 | 北米ハードアセット・オープン（１年決算型）為替ヘッジあり | 10,737.28 | 運用報告書（全体版） |
| 7月11日 | 北米ハードアセット・オープン（１年決算型）為替ヘッジなし | 11,548.29 | 運用報告書（全体版） |
| 7月11日 | 北米ハードアセット・オープン（３ヵ月決算型）為替ヘッジあり | 10,010.58 | 運用報告書（全体版） |
| 7月11日 | 北米ハードアセット・オープン（３ヵ月決算型）為替ヘッジなし | 9,793.90 | 運用報告書（全体版） |
| 7月16日 | アセアン真成長株式ファンド（ラップ向け） | 9,323.54 | 運用報告書（全体版） |
| 7月16日 | アセアン社債ファンド（ラップ向け） | 10,473.19 | 運用報告書（全体版） |
| 8月7日 | 米国政策テーマ株式オープン（為替ヘッジあり）（愛称：ＵＳポリシー） | 10,072.97 | 運用報告書（全体版） |
| 8月7日 | 米国政策テーマ株式オープン（為替ヘッジなし）（愛称：ＵＳポリシー） | 10,376.18 | 運用報告書（全体版） |
| 8月26日 | 三菱ＵＦＪ／メロン グローバルバランス | 12,976.87 | 運用報告書（全体版） |
| 9月13日 | 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース（毎月決算型） | 6,550.62 | 運用報告書（全体版） |
| 9月13日 | 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース（毎月決算型） | 9,913.67 | 運用報告書（全体版） |
| 9月13日 | 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース（毎月決算型） | 10,306.95 | 運用報告書（全体版） |
| 9月13日 | 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース（年２回決算型） | 11,248.00 | 運用報告書（全体版） |
| 9月13日 | 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース（年２回決算型） | 11,291.34 | 運用報告書（全体版） |
| 9月13日 | 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース（年２回決算型） | 11,758.09 | 運用報告書（全体版） |
| 9月26日 | 新興国公社債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型） | 8,401.24 | 運用報告書（全体版） |
| 9月26日 | 新興国公社債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型） | 10,566.94 | 運用報告書（全体版） |
| 9月26日 | 新興国公社債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型） | 6,470.61 | 運用報告書（全体版） |
| 9月26日 | 新興国公社債オープン（通貨選択型） 南アフリカ・ランドコース（毎月決算型） | 4,645.61 | 運用報告書（全体版） |
| 9月26日 | 新興国公社債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型） | 3,845.91 | 運用報告書（全体版） |
| 9月26日 | 新興国公社債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンド（年２回決算型） | 10,033.40 | 運用報告書（全体版） |
| 9月26日 | 新興国公社債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型） | 14,570.75 | 運用報告書（全体版） |
| 9月26日 | マルチストラテジー・ファンド（ラップ向け） | 10,263.76 | 運用報告書（全体版） |
| 9月26日 | プレミア・クラス（先進国高格付国債） | 10,564.29 | 運用報告書（全体版） |
| 9月27日 | 先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０９ | 10,064.07 | 運用報告書（全体版） |
| 10月9日 | 国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）（愛称：ペランギ） | 6,965.38 | 運用報告書（全体版） |
| 10月10日 | 国際金融機関債ファンド（為替ヘッジあり）プラス ２０１５‐１２ | 10,200.76 | 運用報告書（全体版） |
| 10月17日 | 三菱ＵＦＪ 欧州債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：ヨーロッパ・トップ ヘッジあり） | 10,446.86 | 運用報告書（全体版） |
| 10月17日 | 三菱ＵＦＪ 欧州債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：ヨーロッパ・トップ ヘッジなし） | 8,536.96 | 運用報告書（全体版） |
| 11月14日 | 米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジあり）2014-11（愛称：イールド・コレクション） | 10,160.70 | 運用報告書（全体版） |
| 11月14日 | 米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）2014-11（愛称：イールド・コレクション） | 10,288.29 | 運用報告書（全体版） |
| 11月18日 | 三菱ＵＦＪ グローバル農業関連株式ファンド（愛称：ゴールデン・ハーベスト） | 8,893.95 | 運用報告書（全体版） |
| 11月19日 | 米ドル建て日本社債ファンド（早期償還条項付）2014-11（愛称：ジャパン・コレクション） | 10,076.71 | 運用報告書（全体版） |
| 11月25日 | 三菱ＵＦＪ 米国株厳選投資戦略オープン（愛称：ＵＳディスカバリー） | 10,913.48 | 運用報告書（全体版） |
| 12月19日 | 先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐１２ | 10,665.09 | 運用報告書（全体版） |
| 12月19日 | 先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１４‐１２ | 10,698.38 | 運用報告書（全体版） |
・ 最終の運用報告書（全体版）には、償還報告書を含みます。
2018年
| 償還日 | ファンド名称 | 償還価額（円） | 運用報告書（全体版） |
|---|---|---|---|
| 1月16日 | グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）2014-07 | 10,244.02 | 運用報告書（全体版） |
| 1月22日 | グローバル高金利通貨オープン（毎月決算型） | 5,363.28 | 運用報告書（全体版） |
| 1月22日 | グローバル高金利通貨オープン（１年決算型） | 12,413.23 | 運用報告書（全体版） |
| 2月8日 | 三菱ＵＦＪ 国内株式ファンド （愛称：夢列島１００） | 14,350.94 | 運用報告書（全体版） |
| 2月8日 | 三菱ＵＦＪ 国内バランス５０ （愛称：夢列島５０） | 12,516.95 | 運用報告書（全体版） |
| 2月28日 | 国際 ジャパン オープン | 10,693.31 | 運用報告書（全体版） |
| 3月7日 | 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ライト | 14,000.99 | 運用報告書（全体版） |
| 3月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）マレーシア・リンギコース（毎月決算型） | 8,685.86 | 運用報告書（全体版） |
| 3月26日 | 三菱ＵＦＪ 日本短期債券ファンド | 10,029.92 | 運用報告書（全体版） |
| 3月27日 | 三菱ＵＦＪ 世界金融ハイインカム証券ファンド2014-09（円ヘッジ）（限定追加型） | 10,354.72 | 運用報告書（全体版） |
| 4月2日 | グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）2014-09 | 10,225.43 | 運用報告書（全体版） |
| 5月15日 | 国際金融機関債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０７ | 9,935.75 | 運用報告書（全体版） |
| 5月24日 | 三菱ＵＦＪ 世界金融ハイインカム証券ファンド2014-11（円ヘッジ）（限定追加型） | 10,442.14 | 運用報告書（全体版） |
| 6月14日 | メキシコ債券＆株式ファンド ２０１３‐０８ | 8,811.89 | 運用報告書（全体版） |
| 6月15日 | 国際金融機関債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０６ | 9,886.25 | 運用報告書（全体版） |
| 6月29日 | 三菱ＵＦＪ 世界金融ハイインカム証券ファンド2015-01（円ヘッジ）（限定追加型） | 10,275.55 | 運用報告書（全体版） |
| 7月27日 | グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）2015-01 | 10,121.77 | 運用報告書（全体版） |
| 7月27日 | グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）2015-01 | 9,831.97 | 運用報告書（全体版） |
| 9月7日 | 三菱ＵＦＪ 世界金融ハイインカム証券ファンド2015-03（円ヘッジ）（限定追加型） | 10,086.34 | 運用報告書（全体版） |
| 9月14日 | 国際金融機関債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐１１ | 10,019.53 | 運用報告書（全体版） |
| 9月19日 | 資源インカム・プラス・ファンド（毎月決算型）（愛称：夢資源） | 8,932.14 | 運用報告書（全体版） |
| 9月20日 | 国際金融機関債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０９ | 10,155.50 | 運用報告書（全体版） |
| 9月28日 | グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）2015-03 | 10,020.23 | 運用報告書（全体版） |
| 9月28日 | グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）2015-03 | 9,730.10 | 運用報告書（全体版） |
| 10月4日 | ＬＡＦ（リキッド・アセット・ファンド） | 9,973.06 | 運用報告書（全体版） |
| 10月4日 | 豪ドル建て社債ファンド（毎月決算型） | 13,600.94 | 運用報告書（全体版） |
| 10月19日 | 国際金融機関債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐１２ | 9,957.28 | 運用報告書（全体版） |
| 11月16日 | 国際金融機関債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１５‐０２ | 10,020.99 | 運用報告書（全体版） |
| 12月13日 | ワールド金融機関債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４‐０２ | 10,202.77 | 運用報告書（全体版） |
| 12月20日 | 短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１３‐１２ | 9,836.21 | 運用報告書（全体版） |
| 12月20日 | 金融機関債券ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０６ | 9,943.94 | 運用報告書（全体版） |
| 12月20日 | 金融機関債券ファンド（為替ヘッジなし） ２０１４‐０６ | 11,308.24 | 運用報告書（全体版） |
| 12月21日 | 短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０２ | 9,754.06 | 運用報告書（全体版） |
| 12月21日 | 短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０３ | 9,924.33 | 運用報告書（全体版） |
| 12月21日 | 短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０４ | 9,524.32 | 運用報告書（全体版） |
| 12月21日 | グローバル・ソブリン・ファンド２０１４ | 10,652.45 | 運用報告書（全体版） |
| 12月21日 | 三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド2014 | 11,386.69 | 運用報告書（全体版） |
| 12月21日 | 三菱ＵＦＪ 米国ハイイールド債券ファンド2014-06（為替ヘッジあり）（限定追加型） | 10,074.13 | 運用報告書（全体版） |
・ 最終の運用報告書（全体版）には、償還報告書を含みます。
