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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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10,613 |
-39 |
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つみたて新興国株式
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10,924 |
-97 |
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つみたて日本株式（日経平均）
|
11,357 |
-38 |
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つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
|
11,027 |
-2 |
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つみたて４資産均等バランス
|
10,412 |
-12 |
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つみたて８資産均等バランス
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10,352 |
-23 |
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型（愛称：アジアンストリート）
|
9,507 |
-87 |
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型（愛称：アジアンストリート）
|
12,230 |
-112 |
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型（愛称：アジアンストリート）
|
9,301 |
-90 |
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型（愛称：アジアンストリート）
|
11,498 |
-111 |
|
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アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）
|
9,913 |
-125 |
|
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（年２回決算型）
|
19,113 |
-44 |
|
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
8,104 |
-19 |
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インド債券オープン（年１回決算型）
|
9,345 |
-26 |
|
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インド債券オープン（毎月決算型）
|
8,799 |
-24 |
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エコ・パートナーズ （愛称：みどりの翼）（＊）
|
9,485 |
-30 |
|
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,553 |
+5 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
8,835 |
-24 |
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|
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オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）（＊）
|
2,980 |
-27 |
|
|
|
グローバルETFオープン
|
11,567 |
-19 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
12,788 |
-197 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）（愛称：iシフト）
|
14,273 |
-178 |
|
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|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
10,552 |
-162 |
|
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）（愛称：iシフト）
|
10,228 |
-127 |
|
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|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,912 |
-6 |
|
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|
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
|
11,098 |
-13 |
|
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
|
15,882 |
-19 |
|
|
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グローバル・ソブリン・ファンド２０１４
|
10,567 |
-13 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定型）
|
10,164 |
-18 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定成長型）
|
11,145 |
-29 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（成長型）
|
12,385 |
-45 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ａコース（為替ヘッジあり）（愛称：健太）
|
30,511 |
-128 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
|
42,110 |
-77 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
9,223 |
-17 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
|
9,559 |
-40 |
|
|
|
グローバル・ボンド・ベーシック（毎月決算型）（＊）
|
8,991 |
-27 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
|
12,343 |
-103 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
|
11,970 |
-65 |
|
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|
ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,593 |
+1 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ）
|
9,907 |
-28 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ）
|
9,855 |
-29 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ）
|
9,781 |
-32 |
|
|
|
スマート・プロテクター90オープン
|
9,953 |
-16 |
|
|
|
チャインドネシア株式オープン
|
17,145 |
-72 |
|
|
|
テンプルトン新興国小型株ファンド（愛称：ライジング・フォース）
|
10,553 |
-3 |
|
|
|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替アクティブヘッジ
|
5,183 |
0 |
|
|
|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
|
4,640 |
0 |
|
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
12,315 |
-53 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
3,423 |
-12 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
|
10,013 |
0 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
6,907 |
-31 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
5,920 |
-92 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
|
4,372 |
-38 |
|
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
|
10,045 |
+35 |
|
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替リスク軽減型）
|
10,003 |
+3 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
|
7,168 |
-6 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
|
8,210 |
-9 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
|
6,737 |
+2 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
|
6,868 |
-20 |
|
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
|
4,582 |
+2 |
|
|
|
ファンド・オブ・オールスター・ファンズ（＊）
|
12,318 |
+23 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配重視型）
|
5,890※ |
-28 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（成長重視型）
|
18,592※ |
-89 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル株式オープン
|
8,671 |
-68 |
|
|
|
マネー・プール・ファンドＶＩ
|
10,007 |
0 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
|
14,689 |
-81 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
|
19,876 |
-88 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
2,282 |
-12 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アジア・ハイイールド債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アジアブーケ）
|
8,716 |
-2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アジア・ハイイールド債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：アジアブーケ）
|
12,131 |
+39 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
9,981 |
-12 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
10,377 |
-14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン
|
14,177 |
-48 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型） （愛称：未来地図）（＊）
|
11,455 |
-5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（積極型） （愛称：未来地図）（＊）
|
11,482 |
-7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：花こよみ）
|
5,756 |
-2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2020（＊）
|
10,131 |
-3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2030（＊）
|
10,498 |
-7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2040（＊）
|
10,576 |
-11 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ チャイナオープン
|
14,771 |
-150 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン（＊）
|
11,640 |
-3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランスインカムオープン（毎月決算型）（＊）
|
9,488 |
-11 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
10,248 |
-8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
12,443 |
-14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
11,228 |
-8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
12,608 |
-14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バリューオープン（＊）
|
13,025 |
+57 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）
|
6,867 |
-24 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
6,863 |
-24 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
8,091 |
-24 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 世界３地域リートファンド（毎月決算型）（＊）
|
9,208 |
-26 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）
|
7,556 |
-7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド
|
24,208 |
-90 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）（＊）
|
10,821 |
+38 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
|
8,109 |
-100 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
|
2,823 |
-24 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
2,845 |
-10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
|
10,028 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
|
9,733 |
-62 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
|
15,280 |
-42 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
8,036 |
-24 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
|
5,506 |
-67 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
|
10,050 |
+5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
4,302 |
-53 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
|
6,661 |
-62 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）（＊）
|
5,128 |
-10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
8,564 |
-53 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
4,134 |
-27 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
3,086 |
-4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：グローイング・スター）
|
10,007 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
5,704 |
-99 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
6,949 |
-7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
9,436 |
+21 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
6,691 |
-71 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
5,778 |
-43 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本国債ファンド（毎月決算型）
|
10,196 |
+2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本成長株オープン（愛称：ブルーム）（＊）
|
15,378 |
-25 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（愛称：ファーブル先生）（＊）
|
11,246 |
-6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）（＊）
|
10,371 |
+19 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「バリュー５５」（＊）
|
12,121 |
+3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」（＊）
|
12,834 |
+13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株グロースオープン （愛称：ステージ２１）（＊）
|
10,158 |
+9 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株ファンド （愛称：夢日本）（＊）
|
11,915 |
-5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日経２２５オープン（＊）
|
14,822 |
-51 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
5,453 |
-3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：ユーロスター）
|
10,006 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
11,643 |
-42 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
9,432 |
-1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
8,961 |
-86 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
8,190 |
-52 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート）
|
9,505 |
-91 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート）
|
10,438 |
-89 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
7,421 |
+11 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国株厳選投資戦略オープン（愛称：ＵＳディスカバリー）
|
10,505 |
+48 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
11,806 |
-93 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
12,375 |
-99 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
7,931 |
-53 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
8,146 |
-24 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
|
11,961 |
-41 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
9,793 |
-25 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
9,284 |
-11 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
10,188 |
-28 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（年１回決算型）
|
12,773 |
+49 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）
|
4,684 |
+18 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ２０（＊）
|
11,812 |
-15 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ４０（＊）
|
13,422 |
-11 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ８０（＊）
|
15,678 |
-7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド（愛称：ファミリー・フレンドリー）
|
10,918 |
+14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド
|
16,474 |
-4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
|
11,523 |
+8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
8,868 |
+6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（年１回決算型）
|
9,936 |
-27 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）
|
8,982 |
-25 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／メロン グローバルバランス（＊）
|
12,347 |
-3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファンド（毎月決算型）（愛称：カンガルー・ジャンプ）
|
7,771 |
-32 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
8,512 |
-31 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
12,058 |
-1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード）
|
12,299 |
+12 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード）
|
10,271 |
+10 |
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード）
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13,967 |
-15 |
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード）
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10,210 |
-12 |
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世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：プレミア・コレクション）
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10,144 |
-7 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
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7,850 |
-43 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
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5,116 |
-21 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＩＩ（年２回決算型）
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10,015 |
0 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
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15,807 |
-6 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
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8,936 |
-14 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
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10,980 |
+14 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
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8,635 |
-61 |
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中小型成長株ジャパン・オープン
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17,849 |
-51 |
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０９
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10,220 |
+1 |
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐１２
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10,826 |
+3 |
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１５‐０３
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10,461 |
+6 |
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１４‐１２
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10,217 |
+38 |
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５‐０３
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9,809 |
+39 |
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし） ２０１５‐０３
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9,787 |
+39 |
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割安株ジャパン・オープン
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18,792 |
+69 |
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国際機関債オープン（為替ヘッジあり）
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8,818 |
-3 |
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夢楽章 日経平均オープン（＊）
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15,249 |
-52 |
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好配当優良株ジャパン・オープン
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23,291 |
+66 |
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成長株ジャパン・オープン
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27,393 |
-21 |
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日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）
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9,838 |
-16 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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20,661 |
-63 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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15,545 |
+53 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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8,633 |
-45 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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11,566 |
-29 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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11,223 |
+12 |
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短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１３‐１２
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9,979 |
0 |
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短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０２
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9,901 |
0 |
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短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０３
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10,034 |
+3 |
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短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０４
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9,654 |
+2 |
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米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（愛称：エネルギー・ラッシュ）
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5,005 |
-19 |
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米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし（愛称：エネルギー・ラッシュ）
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5,298 |
-2 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
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7,375 |
-35 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
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3,685 |
-22 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
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6,144 |
-22 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＶ（年２回決算型）
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10,006 |
0 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
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5,918 |
-12 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
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17,962 |
+5 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
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7,971 |
-8 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
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8,722 |
+17 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
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6,101 |
-38 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）
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5,819 |
-37 |
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米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）
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9,866 |
+1 |
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米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
|
7,954 |
0 |
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米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
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10,846 |
+35 |
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米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
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7,984 |
+25 |
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豪ドル毎月分配型ファンド
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5,117 |
-19 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）（＊）
|
10,009 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）（＊）
|
10,012 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）（＊）
|
10,007 |
0 |
|
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）（＊）
|
10,008 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）（＊）
|
10,003 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）（＊）
|
10,000 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）（＊）
|
9,998 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）（＊）
|
10,021 |
0 |
|
|
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）（＊）
|
10,021 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）（＊）
|
10,016 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）（＊）
|
10,011 |
0 |
|
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|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）（＊）
|
10,011 |
0 |
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|
金融機関債券ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０６
|
10,001 |
+1 |
|
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金融機関債券ファンド（為替ヘッジなし） ２０１４‐０６
|
10,684 |
+37 |
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ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジあり）
|
11,841 |
-99 |
|
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ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし）
|
11,830 |
-56 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
|
18,193 |
-34 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
|
11,215 |
-14 |
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
|
19,365 |
-45 |
|
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|
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）
|
10,182 |
-4 |
|
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|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
24,191 |
-121 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
13,232 |
-12 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
25,347 |
-94 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
25,452 |
-112 |
|
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|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
26,202 |
+102 |
|
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|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,509 |
0 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
|
9,501 |
-14 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
11,283 |
-25 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
13,375 |
-49 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
16,350 |
-146 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
|
24,374 |
-82 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
10,326 |
-7 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
12,766 |
-51 |
|
|
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
10,799 |
-14 |
|
|
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
11,812 |
-32 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
11,302 |
-23 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス
|
10,481 |
+35 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
|
9,145 |
-57 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
|
11,039 |
-98 |
|
|
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
|
12,296 |
-60 |
|
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ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
15,115 |
-7 |
|
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|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
18,684 |
-88 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
22,595 |
-4 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
7,609 |
-20 |
|
