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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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12,068 |
+1 |
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つみたて新興国株式
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10,204 |
-23 |
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つみたて日本株式（日経平均）
|
12,233 |
+39 |
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つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
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11,010 |
+13 |
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つみたて４資産均等バランス
|
10,956 |
-4 |
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つみたて８資産均等バランス
|
11,273 |
-24 |
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わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）
|
10,422 |
-21 |
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わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）
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10,546 |
-21 |
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わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）
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10,125 |
-19 |
|
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わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）
|
10,501 |
-21 |
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型（愛称：アジアンストリート）
|
9,359 |
-78 |
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型（愛称：アジアンストリート）
|
13,025 |
-109 |
|
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|
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型（愛称：アジアンストリート）
|
9,465 |
-92 |
|
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型（愛称：アジアンストリート）
|
12,342 |
-119 |
|
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アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）
|
9,073 |
-27 |
|
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（年２回決算型）
|
20,336 |
+80 |
|
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,635 |
+30 |
|
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インド債券オープン（年１回決算型）
|
9,979 |
+54 |
|
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インド債券オープン（毎月決算型）
|
8,102 |
+44 |
|
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|
エコ・パートナーズ （愛称：みどりの翼）（＊）
|
9,480 |
+29 |
|
|
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,260 |
+23 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
8,272 |
+5 |
|
|
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オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）（＊）
|
2,870 |
+1 |
|
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|
グローバルETFオープン
|
11,564 |
-6 |
|
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
13,355 |
-41 |
|
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）（愛称：iシフト）
|
15,454 |
-10 |
|
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
9,843 |
-30 |
|
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）（愛称：iシフト）
|
10,009 |
-7 |
|
|
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,877 |
-3 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
|
11,463 |
-8 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
|
16,387 |
-11 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定型）
|
10,109 |
-12 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定成長型）
|
11,078 |
-13 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（成長型）
|
12,306 |
-16 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ａコース（為替ヘッジあり）（愛称：健太）
|
34,888 |
+29 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
|
49,822 |
+141 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
10,257 |
+29 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
|
10,245 |
+8 |
|
|
|
グローバル・ボンド・ベーシック（毎月決算型）（＊）
|
8,694 |
+5 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
|
14,491 |
-70 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
|
14,624 |
-35 |
|
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,438 |
-11 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ）
|
10,041 |
-4 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ）
|
10,024 |
-10 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ）
|
10,005 |
-21 |
|
|
|
スマート・プロテクター90オープン
|
9,658 |
-7 |
|
|
|
チャインドネシア株式オープン
|
16,865 |
-7 |
|
|
|
テンプルトン新興国小型株ファンド（愛称：ライジング・フォース）
|
9,154 |
-45 |
|
|
|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替アクティブヘッジ
|
4,683 |
0 |
|
|
|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
|
3,726 |
+4 |
|
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
12,381 |
-39 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
3,172 |
-7 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
|
10,012 |
0 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
7,726 |
-27 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
5,817 |
-37 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
|
4,110 |
-7 |
|
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
|
10,564 |
-12 |
|
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替リスク軽減型）
|
10,016 |
-2 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
|
7,145 |
-12 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
|
8,122 |
-8 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
|
6,500 |
-8 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
|
6,444 |
-1 |
|
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
|
4,167 |
-5 |
|
|
|
ファンド・オブ・オールスター・ファンズ（＊）
|
11,222 |
-28 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配重視型）
|
5,083※ |
+4 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（成長重視型）
|
17,839※ |
+14 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル株式オープン
|
8,411 |
+131 |
|
|
|
マネー・プール・ファンドＶＩ
|
10,001 |
0 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
|
17,611 |
-26 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
|
23,821 |
+16 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
2,020 |
-14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
10,121 |
-14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
10,635 |
-12 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン
|
14,888 |
+48 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型） （愛称：未来地図）（＊）
|
11,274 |
-14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（積極型） （愛称：未来地図）（＊）
|
11,157 |
-5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：花こよみ）
|
5,771 |
+4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2020（＊）
|
10,005 |
-2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2030（＊）
|
10,540 |
-23 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2040（＊）
|
10,646 |
-20 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ チャイナオープン
|
13,964 |
-74 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン（＊）
|
11,395 |
+14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランスインカムオープン（毎月決算型）（＊）
|
9,285 |
+6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
10,280 |
-20 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
12,124 |
-6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
11,207 |
-22 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
12,446 |
-19 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バリューオープン（＊）
|
12,244 |
+46 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）
|
6,374 |
+26 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
6,816 |
+46 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
7,513 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 世界３地域リートファンド（毎月決算型）（＊）
|
10,975 |
-60 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）
|
7,497 |
+1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド
|
27,091 |
+1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）（＊）
|
9,213 |
+14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
|
7,959 |
-3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
|
2,434 |
-1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
2,190 |
-10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
|
10,025 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
|
8,138 |
-3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
|
14,294 |
-13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
7,388 |
-1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
|
4,175 |
+11 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
|
9,694 |
-11 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
3,348 |
-8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
|
5,052 |
-6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）（＊）
|
4,427 |
+26 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
7,078 |
-22 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
3,491 |
-4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
2,078 |
-11 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：グローイング・スター）
|
10,003 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
5,530 |
+8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
6,462 |
-6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
8,549 |
-17 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
5,181 |
-17 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
4,082 |
-8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本国債ファンド（毎月決算型）
|
10,141 |
-32 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本成長株オープン（愛称：ブルーム）（＊）
|
14,300 |
+21 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（愛称：ファーブル先生）（＊）
|
10,098 |
+14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）（＊）
|
9,749 |
+8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「バリュー５５」（＊）
|
11,559 |
+28 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」（＊）
|
12,448 |
+9 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株グロースオープン （愛称：ステージ２１）（＊）
|
10,140 |
+26 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日経２２５オープン（＊）
|
15,852 |
+51 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
3,721 |
-17 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：ユーロスター）
|
10,005 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
9,954 |
-8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
8,975 |
-5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
7,439 |
-21 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
6,251 |
-10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート）
|
11,358 |
-190 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート）
|
11,524 |
-193 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
7,863 |
+4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国株厳選投資戦略オープン（愛称：ＵＳディスカバリー）
|
10,915 |
-1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
13,145 |
-30 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
14,180 |
-2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
8,552 |
+54 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
9,223 |
+82 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
|
13,089 |
-27 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
10,105 |
-9 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
9,340 |
-3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
10,452 |
-14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（年１回決算型）
|
17,207 |
-125 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）
|
5,153 |
-38 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ２０（＊）
|
12,026 |
-5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ４０（＊）
|
13,639 |
-4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ８０（＊）
|
15,856 |
-4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド（愛称：ファミリー・フレンドリー）
|
10,340 |
+15 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド
|
16,322 |
+19 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
|
12,563 |
-32 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
8,574 |
-22 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（年１回決算型）
|
10,284 |
-16 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）
|
9,106 |
-14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファンド（毎月決算型）（愛称：カンガルー・ジャンプ）
|
6,719 |
+12 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
8,778 |
-32 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
11,716 |
-15 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード）
|
13,671 |
-100 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード）
|
10,749 |
-78 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード）
|
14,297 |
-81 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード）
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10,048 |
-57 |
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世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：プレミア・コレクション）
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10,711 |
-17 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
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8,415 |
-8 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
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4,329 |
-4 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＩＩ（年２回決算型）
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10,009 |
0 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
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15,750 |
-29 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
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9,072 |
-22 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
|
11,558 |
-21 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
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7,611 |
-29 |
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中小型成長株ジャパン・オープン
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16,865 |
+45 |
|
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐１２（＊）
|
10,693 |
-1 |
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１５‐０３（＊）
|
10,388 |
-1 |
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１４‐１２
|
10,627 |
+27 |
|
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５‐０３
|
10,258 |
+24 |
|
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし） ２０１５‐０３
|
10,215 |
+24 |
|
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割安株ジャパン・オープン
|
16,885 |
+22 |
|
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|
国際機関債オープン（為替ヘッジあり）
|
8,977 |
-15 |
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夢楽章 日経平均オープン（＊）
|
16,220 |
+52 |
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好配当優良株ジャパン・オープン
|
21,324 |
-19 |
|
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|
成長株ジャパン・オープン
|
22,500 |
+84 |
|
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日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）
|
9,081 |
-9 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
|
18,148 |
+47 |
|
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
|
13,780 |
+20 |
|
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
|
8,261 |
+17 |
|
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|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
|
10,872 |
+21 |
|
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|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
|
10,390 |
+16 |
|
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|
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
3,823 |
+59 |
|
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米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
4,285 |
+77 |
|
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
|
6,765 |
-2 |
|
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
|
2,952 |
-2 |
|
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|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
|
4,742 |
0 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＶ（年２回決算型）
|
10,000 |
0 |
|
|
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
|
5,405 |
+28 |
|
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|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
|
17,007 |
-20 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
|
7,553 |
-14 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
|
8,076 |
-10 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
|
5,102 |
-16 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）
|
4,756 |
+5 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）
|
9,765 |
+3 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
|
7,400 |
+3 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
|
11,282 |
-7 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
7,053 |
-5 |
|
|
|
豪ドル毎月分配型ファンド
|
4,118 |
+8 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）（＊）
|
10,003 |
-3 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）（＊）
|
9,995 |
-4 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）（＊）
|
9,997 |
-4 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）（＊）
|
10,002 |
-3 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）（＊）
|
9,997 |
-3 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）（＊）
|
9,994 |
-4 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）（＊）
|
9,992 |
-4 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）（＊）
|
9,995 |
-4 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）（＊）
|
9,994 |
-4 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）（＊）
|
9,995 |
-4 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）（＊）
|
9,987 |
-4 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）（＊）
|
9,985 |
-3 |
|
|
|
ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジあり）
|
13,221 |
-23 |
|
|
|
ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし）
|
13,838 |
+12 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックス
|
10,592 |
+14 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
|
19,234 |
-35 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
|
11,749 |
-4 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
|
20,988 |
-45 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）
|
10,569 |
-26 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
29,709 |
-286 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
13,660 |
+3 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）
|
10,057 |
-20 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
28,623 |
+1 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
28,055 |
-7 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
35,716 |
-264 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,706 |
-36 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
|
9,311 |
-15 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
9,903 |
+41 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
13,193 |
+48 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス （為替ヘッジあり）
|
10,113 |
+29 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
15,216 |
-35 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
|
8,693 |
-66 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
|
26,156 |
+84 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
10,770 |
-19 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
13,193 |
-11 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
11,404 |
-19 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
12,757 |
-19 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
12,062 |
-21 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス
|
10,030 |
-53 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
|
11,787 |
-141 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
|
12,870 |
+1 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス
|
10,830 |
+22 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
|
12,860 |
+22 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経中小型インデックス
|
11,652 |
+19 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
15,195 |
+19 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
21,855 |
+18 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
|
10,099 |
-16 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
|
11,095 |
-84 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
|
9,245 |
-11 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）
|
11,420 |
-24 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス
|
10,801 |
+3 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス
|
12,649 |
+1 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
|
11,128 |
-1 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）
|
11,074 |
-3 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）
|
10,453 |
-4 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス
|
10,293 |
-31 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均）
|
10,213 |
+33 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）
|
11,602 |
+13 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス
|
10,025 |
-23 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
|
11,431 |
+11 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
22,474 |
+26 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
6,796 |
+18 |
|
