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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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11,330 |
-39 |
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つみたて新興国株式
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9,711 |
-105 |
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つみたて日本株式（日経平均）
|
11,173 |
+26 |
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つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
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10,014 |
+4 |
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つみたて４資産均等バランス
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10,433 |
-5 |
|
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つみたて８資産均等バランス
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10,605 |
+1 |
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わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）
|
10,027 |
+8 |
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わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）
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10,088 |
+9 |
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わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）
|
9,749 |
+11 |
|
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わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）
|
9,930 |
+11 |
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型（愛称：アジアンストリート）
|
10,542 |
-27 |
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型（愛称：アジアンストリート）
|
13,284 |
-34 |
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型（愛称：アジアンストリート）
|
10,489 |
-57 |
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型（愛称：アジアンストリート）
|
12,547 |
-69 |
|
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アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）
|
8,796 |
-36 |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（年２回決算型）
|
19,387 |
+74 |
|
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,568 |
+28 |
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インド債券オープン（年１回決算型）
|
9,807 |
+96 |
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インド債券オープン（毎月決算型）
|
8,281 |
+81 |
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エコ・パートナーズ （愛称：みどりの翼）（＊）
|
8,469 |
-15 |
|
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,331 |
+9 |
|
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
8,292 |
-4 |
|
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オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）（＊）
|
2,931 |
+35 |
|
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グローバルETFオープン
|
11,367 |
-29 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
13,003 |
-213 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）（愛称：iシフト）
|
15,068 |
-226 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
9,585 |
-158 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）（愛称：iシフト）
|
9,754 |
-147 |
|
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,843 |
+8 |
|
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|
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
|
11,240 |
+19 |
|
|
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
|
16,073 |
+26 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定型）
|
10,023 |
-9 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定成長型）
|
10,942 |
-19 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（成長型）
|
11,991 |
-32 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ａコース（為替ヘッジあり）（愛称：健太）
|
31,650 |
-142 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
|
45,066 |
-145 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
9,258 |
-30 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
|
9,261 |
-42 |
|
|
|
グローバル・ボンド・ベーシック（毎月決算型）（＊）
|
8,555 |
+7 |
|
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|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
|
14,915 |
-148 |
|
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|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
|
15,064 |
-124 |
|
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,474 |
-11 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ）
|
9,947 |
+29 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ）
|
9,922 |
+52 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ）
|
9,886 |
+83 |
|
|
|
スマート・プロテクター90オープン
|
9,710 |
-3 |
|
|
|
チャインドネシア株式オープン
|
16,363 |
+8 |
|
|
|
テンプルトン新興国小型株ファンド（愛称：ライジング・フォース）
|
9,624 |
+13 |
|
|
|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替アクティブヘッジ
|
3,510 |
+3 |
|
|
|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
|
2,708 |
+8 |
|
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
11,776 |
-32 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
3,123 |
-47 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
|
10,012 |
0 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
7,376 |
-22 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
5,711 |
-66 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
|
4,037 |
-64 |
|
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
|
10,558 |
+4 |
|
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替リスク軽減型）
|
10,011 |
-1 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
|
7,135 |
0 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
|
8,055 |
+3 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
|
6,543 |
-44 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
|
6,418 |
-31 |
|
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
|
4,310 |
0 |
|
|
|
ファンド・オブ・オールスター・ファンズ（＊）
|
10,453 |
+105 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配重視型）
|
5,096※ |
-74 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（成長重視型）
|
17,301※ |
-249 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル株式オープン
|
7,565 |
-84 |
|
|
|
マネー・プール・ファンドＶＩ
|
10,003 |
0 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
|
16,926 |
-27 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
|
22,984 |
-17 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
2,155 |
-1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
9,970 |
+5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
10,311 |
+4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン
|
13,758 |
+32 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型） （愛称：未来地図）（＊）
|
10,930 |
-22 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（積極型） （愛称：未来地図）（＊）
|
10,641 |
-28 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：花こよみ）
|
5,700 |
-9 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2020（＊）
|
10,012 |
-3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2030（＊）
|
10,361 |
-10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2040（＊）
|
10,341 |
-11 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ チャイナオープン
|
13,584 |
-222 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン（＊）
|
10,382 |
+3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランスインカムオープン（毎月決算型）（＊）
|
8,886 |
-13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
10,222 |
-6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
11,958 |
-18 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
11,146 |
-8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
12,412 |
-10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バリューオープン（＊）
|
11,087 |
-5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）
|
6,151 |
-7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
6,587 |
-4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
7,473 |
+13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 世界３地域リートファンド（毎月決算型）（＊）
|
10,245 |
-3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）
|
7,388 |
+15 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド
|
25,517 |
-89 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）（＊）
|
8,628 |
-6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
|
7,763 |
-103 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
|
2,144 |
-20 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
2,272 |
-47 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
|
10,026 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
|
8,424 |
-70 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
|
14,377 |
-93 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
7,481 |
-51 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
|
4,314 |
-93 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
|
9,822 |
-64 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
3,514 |
-47 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
|
5,295 |
-105 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）（＊）
|
4,442 |
+2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
7,288 |
-21 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
3,122 |
-6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
2,244 |
-31 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：グローイング・スター）
|
10,004 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
5,607 |
-1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
6,505 |
-2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
8,828 |
+2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
5,462 |
-22 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
4,389 |
-43 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本国債ファンド（毎月決算型）
|
10,159 |
-26 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本成長株オープン（愛称：ブルーム）（＊）
|
13,073 |
-131 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（愛称：ファーブル先生）（＊）
|
9,076 |
-53 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）（＊）
|
8,871 |
+5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「バリュー５５」（＊）
|
10,440 |
-18 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」（＊）
|
10,552 |
-172 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株グロースオープン （愛称：ステージ２１）（＊）
|
9,135 |
-79 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株ファンド （愛称：夢日本）（＊）
|
9,518 |
-59 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日経２２５オープン（＊）
|
14,512 |
+34 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
4,030 |
-51 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：ユーロスター）
|
10,005 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
10,184 |
-5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
8,950 |
+8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
7,648 |
-22 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
6,552 |
-57 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート）
|
11,027 |
-20 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート）
|
11,581 |
+2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
7,745 |
+18 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国株厳選投資戦略オープン（愛称：ＵＳディスカバリー）
|
11,084 |
-59 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
12,797 |
-66 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
13,186 |
-47 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
8,358 |
-29 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
9,014 |
-17 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
|
11,634 |
-66 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
9,805 |
-4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
9,172 |
+10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
10,017 |
-6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（年１回決算型）
|
15,070 |
+211 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）
|
4,734 |
+66 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ２０（＊）
|
11,672 |
+17 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ４０（＊）
|
13,089 |
+40 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ８０（＊）
|
14,911 |
+84 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド（愛称：ファミリー・フレンドリー）
|
9,730 |
-12 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド
|
14,882 |
+4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
|
12,225 |
+13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
8,621 |
+9 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（年１回決算型）
|
10,018 |
+5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）
|
8,924 |
+4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／メロン グローバルバランス（＊）
|
12,802 |
-10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファンド（毎月決算型）（愛称：カンガルー・ジャンプ）
|
6,949 |
+36 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
8,428 |
+8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
11,653 |
+32 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード）
|
12,881 |
-73 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード）
|
10,110 |
-58 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード）
|
13,645 |
-76 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード）
|
9,582 |
-54 |
|
|
|
世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：プレミア・コレクション）
|
10,462 |
+3 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
|
7,972 |
+21 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
|
4,333 |
-55 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＩＩ（年２回決算型）
|
10,011 |
0 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
|
15,401 |
-32 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
|
8,855 |
+6 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
|
11,325 |
+27 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
|
7,712 |
-12 |
|
|
|
中小型成長株ジャパン・オープン
|
15,280 |
-162 |
|
|
|
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０９（＊）
|
10,141 |
-5 |
|
|
|
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐１２（＊）
|
10,777 |
-8 |
|
|
|
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１５‐０３（＊）
|
10,456 |
-6 |
|
|
|
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１４‐１２
|
10,702 |
+10 |
|
|
|
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５‐０３
|
10,309 |
+13 |
|
|
|
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし） ２０１５‐０３
|
10,276 |
+14 |
|
|
|
割安株ジャパン・オープン
|
15,619 |
+9 |
|
|
|
国際機関債オープン（為替ヘッジあり）
|
8,927 |
+5 |
|
|
|
夢楽章 日経平均オープン（＊）
|
14,938 |
+35 |
|
|
|
好配当優良株ジャパン・オープン
|
19,348 |
-41 |
|
|
|
成長株ジャパン・オープン
|
21,370 |
-219 |
|
|
|
日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）
|
8,370 |
-39 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
|
16,350 |
-272 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
|
12,877 |
-10 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
|
7,537 |
-52 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
|
9,956 |
-49 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
|
9,619 |
+20 |
|
|
|
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
4,697 |
-21 |
|
|
|
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
5,262 |
-14 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
|
6,856 |
+14 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
|
2,682 |
+2 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
|
4,980 |
-69 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＶ（年２回決算型）
|
10,001 |
0 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
|
5,622 |
-8 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
|
17,174 |
-47 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
|
7,633 |
0 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
|
8,355 |
+15 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
|
5,321 |
-11 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）
|
4,954 |
-38 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）
|
9,830 |
+1 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
|
7,600 |
-23 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
|
11,350 |
+6 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
7,440 |
-66 |
|
|
|
豪ドル毎月分配型ファンド
|
4,365 |
+24 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）（＊）
|
9,995 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）（＊）
|
9,999 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）（＊）
|
9,993 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）（＊）
|
9,994 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）（＊）
|
9,989 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）（＊）
|
9,987 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）（＊）
|
9,984 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）（＊）
|
9,987 |
-2 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）（＊）
|
10,000 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）（＊）
|
9,997 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）（＊）
|
9,997 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）（＊）
|
9,997 |
-1 |
|
|
|
ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジあり）
|
12,326 |
-50 |
|
|
|
ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし）
|
12,918 |
-29 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
|
18,649 |
-7 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
|
11,205 |
-6 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
|
19,779 |
+3 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）
|
10,368 |
-1 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
28,798 |
-7 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
13,333 |
+27 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）
|
9,733 |
+8 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
26,934 |
-93 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
26,443 |
-115 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
30,991 |
+450 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,651 |
-13 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
|
9,356 |
-5 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
9,505 |
-85 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
12,472 |
-20 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス （為替ヘッジあり）
|
9,802 |
-14 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
14,500 |
-156 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
|
8,371 |
-73 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
|
23,919 |
+57 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
10,478 |
+1 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
12,347 |
-49 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
10,955 |
-4 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
11,936 |
-13 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
11,447 |
-10 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス
|
9,320 |
-64 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
|
11,493 |
+2 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
|
12,604 |
+151 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス
|
10,728 |
+55 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
|
11,504 |
-32 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経中小型インデックス
|
10,218 |
-60 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
13,799 |
+10 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
20,403 |
-45 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
|
9,581 |
-134 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
|
9,903 |
-64 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
|
9,200 |
-135 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
20,465 |
+6 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
6,991 |
-22 |
|
