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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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10,950 |
-56 |
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つみたて新興国株式
|
9,790 |
-24 |
|
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つみたて日本株式（日経平均）
|
11,324 |
+74 |
|
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つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
|
10,415 |
+53 |
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つみたて４資産均等バランス
|
10,348 |
-7 |
|
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つみたて８資産均等バランス
|
10,335 |
0 |
|
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わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）
|
9,856 |
-4 |
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わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）
|
9,855 |
-5 |
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わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）
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9,803 |
-12 |
|
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わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）
|
9,801 |
-12 |
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型（愛称：アジアンストリート）
|
9,237 |
+1 |
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型（愛称：アジアンストリート）
|
11,747 |
0 |
|
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型（愛称：アジアンストリート）
|
9,317 |
-19 |
|
|
|
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型（愛称：アジアンストリート）
|
11,309 |
-22 |
|
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アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）
|
8,779 |
-54 |
|
|
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（年２回決算型）
|
18,869 |
-78 |
|
|
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,653 |
-32 |
|
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|
インド債券オープン（年１回決算型）
|
9,265 |
-64 |
|
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インド債券オープン（毎月決算型）
|
8,228 |
-58 |
|
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|
エコ・パートナーズ （愛称：みどりの翼）（＊）
|
8,788 |
+61 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,288 |
-57 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
8,124 |
0 |
|
|
|
オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）（＊）
|
2,889 |
-36 |
|
|
|
グローバルETFオープン
|
11,238 |
-19 |
|
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
11,211 |
-75 |
|
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）（愛称：iシフト）
|
13,111 |
-183 |
|
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
8,190 |
-55 |
|
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）（愛称：iシフト）
|
8,424 |
-117 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,835 |
-29 |
|
|
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
|
11,084 |
-42 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
|
15,861 |
-60 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・ファンド２０１４
|
10,534 |
-40 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定型）
|
9,954 |
-1 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定成長型）
|
10,844 |
-3 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（成長型）
|
11,951 |
-1 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ａコース（為替ヘッジあり）（愛称：健太）
|
32,784 |
+223 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
|
47,320 |
+38 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
9,725 |
+7 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
|
9,585 |
+66 |
|
|
|
グローバル・ボンド・ベーシック（毎月決算型）（＊）
|
8,603 |
-12 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
|
11,940 |
-137 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
|
12,115 |
-229 |
|
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,518 |
+6 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ）
|
9,841 |
+3 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ）
|
9,838 |
+3 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ）
|
9,818 |
+2 |
|
|
|
スマート・プロテクター90オープン
|
9,703 |
-3 |
|
|
|
チャインドネシア株式オープン
|
15,482 |
+63 |
|
|
|
テンプルトン新興国小型株ファンド（愛称：ライジング・フォース）
|
9,401 |
+65 |
|
|
|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替アクティブヘッジ
|
4,337 |
+18 |
|
|
|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
|
3,370 |
+16 |
|
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
11,722 |
+15 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
3,247 |
+19 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
|
10,012 |
0 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
7,027 |
+43 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
5,947 |
+8 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
|
4,130 |
+11 |
|
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
|
10,620 |
-34 |
|
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替リスク軽減型）
|
9,960 |
+1 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
|
7,135 |
-12 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
|
7,884 |
-2 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
|
6,531 |
-20 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
|
6,297 |
+2 |
|
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
|
4,417 |
-18 |
|
|
|
ファンド・オブ・オールスター・ファンズ（＊）
|
10,670 |
-150 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配重視型）
|
5,576※ |
+52 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（成長重視型）
|
18,321※ |
+171 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル株式オープン
|
8,370 |
+247 |
|
|
|
マネー・プール・ファンドＶＩ
|
10,004 |
0 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
|
15,871 |
+50 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
|
21,888 |
-54 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
2,269 |
-1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アジア・ハイイールド債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アジアブーケ）
|
7,932 |
-3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アジア・ハイイールド債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：アジアブーケ）
|
11,191 |
-90 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
9,829 |
-5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
10,192 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン
|
13,973 |
+91 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型） （愛称：未来地図）（＊）
|
10,941 |
+25 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（積極型） （愛称：未来地図）（＊）
|
10,727 |
+34 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：花こよみ）
|
5,787 |
-23 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2020（＊）
|
10,044 |
+2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2030（＊）
|
10,260 |
+11 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2040（＊）
|
10,243 |
+12 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ チャイナオープン
|
12,730 |
-138 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン（＊）
|
10,971 |
+56 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランスインカムオープン（毎月決算型）（＊）
|
8,920 |
-3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
10,145 |
+8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
11,914 |
+11 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
11,064 |
+9 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
12,377 |
+10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バリューオープン（＊）
|
11,929 |
+59 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）
|
5,908 |
-19 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
6,100 |
-34 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
7,581 |
-31 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 世界３地域リートファンド（毎月決算型）（＊）
|
9,417 |
-51 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）
|
7,368 |
-50 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド
|
24,887 |
-129 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）（＊）
|
9,220 |
-14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
|
7,754 |
+42 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
|
2,201 |
+7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
2,479 |
+15 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
|
10,027 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
|
8,699 |
+29 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
|
14,040 |
-29 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
7,383 |
+3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
|
4,490 |
+55 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
|
9,800 |
-30 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
3,848 |
+17 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
|
5,726 |
+44 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）（＊）
|
4,609 |
+4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
7,679 |
-5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
3,235 |
+5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
2,552 |
+12 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：グローイング・スター）
|
10,005 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
5,299 |
+24 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
6,462 |
-6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
9,079 |
-41 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
6,035 |
+18 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
4,879 |
+30 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本国債ファンド（毎月決算型）
|
10,079 |
+17 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本成長株オープン（愛称：ブルーム）（＊）
|
13,703 |
+157 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（愛称：ファーブル先生）（＊）
|
9,416 |
+87 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）（＊）
|
9,203 |
+52 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「バリュー５５」（＊）
|
10,849 |
+94 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」（＊）
|
11,385 |
+132 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株グロースオープン （愛称：ステージ２１）（＊）
|
9,379 |
+116 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株ファンド （愛称：夢日本）（＊）
|
9,934 |
+94 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日経２２５オープン（＊）
|
14,741 |
+95 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
4,613 |
+6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：ユーロスター）
|
10,005 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
10,664 |
-14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
8,925 |
-38 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
8,295 |
-3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
7,142 |
+21 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート）
|
10,222 |
+115 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート）
|
11,420 |
+41 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
7,665 |
-56 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国株厳選投資戦略オープン（愛称：ＵＳディスカバリー）
|
10,522 |
-110 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
12,715 |
+67 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
13,551 |
-27 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
8,097 |
+33 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
8,781 |
-29 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
|
11,430 |
-28 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
9,663 |
-38 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
9,071 |
-45 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
9,906 |
-52 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（年１回決算型）
|
13,662 |
+66 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）
|
4,642 |
+22 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ２０（＊）
|
11,544 |
-10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ４０（＊）
|
13,056 |
-24 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ８０（＊）
|
15,128 |
-59 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド（愛称：ファミリー・フレンドリー）
|
10,259 |
+41 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド
|
15,515 |
+77 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
|
12,023 |
+2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
8,777 |
+1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（年１回決算型）
|
9,755 |
+36 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）
|
8,750 |
+33 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／メロン グローバルバランス（＊）
|
12,354 |
-19 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファンド（毎月決算型）（愛称：カンガルー・ジャンプ）
|
7,437 |
-15 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
8,033 |
+22 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
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11,610 |
-57 |
|
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード）
|
12,111 |
-5 |
|
|
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード）
|
9,508 |
-4 |
|
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード）
|
13,348 |
-36 |
|
|
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード）
|
9,373 |
-25 |
|
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|
世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：プレミア・コレクション）
|
10,042 |
-2 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
|
7,716 |
-13 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
|
4,674 |
+27 |
|
|
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＩＩ（年２回決算型）
|
10,012 |
0 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
|
14,903 |
-121 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
|
8,599 |
0 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
|
11,167 |
-73 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
|
8,258 |
+9 |
|
|
|
中小型成長株ジャパン・オープン
|
15,434 |
+222 |
|
|
|
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０９
|
10,183 |
-1 |
|
|
|
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐１２
|
10,793 |
-4 |
|
|
|
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１５‐０３
|
10,447 |
-3 |
|
|
|
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１４‐１２
|
10,787 |
-87 |
|
|
|
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５‐０３
|
10,370 |
-85 |
|
|
|
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし） ２０１５‐０３
|
10,345 |
-83 |
|
|
|
割安株ジャパン・オープン
|
16,996 |
+51 |
|
|
|
国際機関債オープン（為替ヘッジあり）
|
8,728 |
0 |
|
|
|
夢楽章 日経平均オープン（＊）
|
15,173 |
+99 |
|
|
|
好配当優良株ジャパン・オープン
|
21,096 |
-19 |
|
|
|
成長株ジャパン・オープン
|
23,029 |
+468 |
|
|
|
日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）
|
8,583 |
+114 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
|
17,094 |
+313 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
|
13,750 |
-20 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
|
7,821 |
+104 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
|
10,440 |
+86 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
|
10,255 |
-26 |
|
|
|
短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１３‐１２
|
9,877 |
-4 |
|
|
|
短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０２
|
9,797 |
-5 |
|
|
|
短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０３
|
9,947 |
-4 |
|
|
|
短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０４
|
9,559 |
-5 |
|
|
|
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
4,711 |
-2 |
|
|
|
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
5,300 |
-42 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
|
6,988 |
-22 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
|
2,837 |
-12 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
|
5,552 |
+25 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＶ（年２回決算型）
|
10,003 |
0 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
|
5,470 |
-5 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
|
16,939 |
-160 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
|
7,570 |
-9 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
|
8,560 |
-67 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
|
5,783 |
+1 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）
|
5,347 |
+20 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）
|
9,796 |
-13 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
|
7,749 |
-9 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
|
11,434 |
-54 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
7,991 |
-37 |
|
|
|
豪ドル毎月分配型ファンド
|
4,864 |
-13 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）（＊）
|
10,002 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）（＊）
|
10,005 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）（＊）
|
10,000 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）（＊）
|
10,001 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）（＊）
|
9,996 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）（＊）
|
9,993 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）（＊）
|
9,991 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）（＊）
|
9,994 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）（＊）
|
10,006 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）（＊）
|
10,004 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）（＊）
|
10,004 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）（＊）
|
10,004 |
-1 |
|
|
|
金融機関債券ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０６
|
9,953 |
-3 |
|
|
|
金融機関債券ファンド（為替ヘッジなし） ２０１４‐０６
|
11,296 |
-40 |
|
|
|
ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジあり）
|
12,228 |
+54 |
|
|
|
ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし）
|
12,950 |
-43 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
|
18,178 |
+13 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
|
11,126 |
-8 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
|
19,300 |
-1 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）
|
10,089 |
+10 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
27,087 |
+5 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
13,174 |
-53 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
26,087 |
-135 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
25,743 |
-124 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
27,971 |
+137 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,458 |
+16 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
|
9,438 |
0 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
9,400 |
-85 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
12,428 |
+1 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
14,634 |
-37 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
|
24,270 |
+157 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
10,314 |
-3 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
12,323 |
-9 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
10,770 |
-1 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
11,725 |
+1 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
11,243 |
+2 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス
|
9,371 |
-52 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
|
10,801 |
+37 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
|
11,738 |
-147 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
|
11,566 |
+115 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
14,294 |
+78 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
20,454 |
-66 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
|
9,337 |
-44 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
|
9,444 |
-68 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
|
9,050 |
+103 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
21,310 |
+107 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
7,445 |
-64 |
|
