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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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11,611 |
+103 |
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つみたて新興国株式
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10,051 |
+78 |
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つみたて日本株式（日経平均）
|
12,195 |
+130 |
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つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
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11,266 |
+162 |
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つみたて４資産均等バランス
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10,722 |
+71 |
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つみたて８資産均等バランス
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10,498 |
+56 |
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わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）
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10,051 |
+31 |
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わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）
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10,051 |
+31 |
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わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）
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10,148 |
+70 |
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わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）
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10,147 |
+69 |
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型（愛称：アジアンストリート）
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9,544 |
-53 |
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型（愛称：アジアンストリート）
|
12,179 |
-68 |
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型（愛称：アジアンストリート）
|
9,553 |
-25 |
|
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型（愛称：アジアンストリート）
|
11,657 |
-31 |
|
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アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）
|
9,202 |
+84 |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（年２回決算型）
|
18,598 |
+144 |
|
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,643 |
+59 |
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インド債券オープン（年１回決算型）
|
8,923 |
+55 |
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インド債券オープン（毎月決算型）
|
8,063 |
+49 |
|
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|
エコ・パートナーズ （愛称：みどりの翼）（＊）
|
9,632 |
+135 |
|
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,467 |
+19 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
8,368 |
-14 |
|
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オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）（＊）
|
3,144 |
+56 |
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グローバルETFオープン
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11,433 |
+35 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
12,312 |
-13 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）（愛称：iシフト）
|
14,326 |
+41 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
8,991 |
-9 |
|
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|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）（愛称：iシフト）
|
9,205 |
+26 |
|
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|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,896 |
+13 |
|
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
|
11,175 |
+29 |
|
|
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
|
15,993 |
+42 |
|
|
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グローバル・ソブリン・ファンド２０１４
|
10,627 |
+28 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定型）
|
10,095 |
+3 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定成長型）
|
11,080 |
+15 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（成長型）
|
12,467 |
+55 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ａコース（為替ヘッジあり）（愛称：健太）
|
34,345 |
+182 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
|
49,474 |
+453 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
10,167 |
+93 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
|
10,046 |
+53 |
|
|
|
グローバル・ボンド・ベーシック（毎月決算型）（＊）
|
8,622 |
+41 |
|
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|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
|
13,666 |
+19 |
|
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|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
|
13,841 |
+73 |
|
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|
ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,520 |
-3 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ）
|
9,987 |
+11 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ）
|
10,059 |
+21 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ）
|
10,142 |
+33 |
|
|
|
スマート・プロテクター90オープン
|
9,867 |
+5 |
|
|
|
チャインドネシア株式オープン
|
15,656 |
+156 |
|
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|
テンプルトン新興国小型株ファンド（愛称：ライジング・フォース）
|
9,685 |
-104 |
|
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|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替アクティブヘッジ
|
3,476 |
-18 |
|
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|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
|
2,404 |
-22 |
|
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|
トレンド・アロケーション・オープン
|
12,247 |
+13 |
|
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|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
2,938 |
+80 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
|
10,012 |
0 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
7,030 |
+60 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
5,851 |
+65 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
|
3,901 |
+54 |
|
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
|
10,544 |
+30 |
|
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|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替リスク軽減型）
|
9,975 |
+3 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
|
7,307 |
+24 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
|
8,078 |
-4 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
|
6,650 |
+17 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
|
6,459 |
-5 |
|
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
|
4,605 |
+19 |
|
|
|
ファンド・オブ・オールスター・ファンズ（＊）
|
12,114 |
+145 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配重視型）
|
4,765※ |
-8 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（成長重視型）
|
15,497※ |
-24 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル株式オープン
|
6,657 |
+101 |
|
|
|
マネー・プール・ファンドＶＩ
|
10,006 |
0 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
|
16,204 |
+9 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
|
22,413 |
+106 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
2,411 |
+2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アジア・ハイイールド債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アジアブーケ）
|
8,187 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アジア・ハイイールド債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：アジアブーケ）
|
11,604 |
+49 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
9,976 |
+11 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
10,500 |
+37 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン
|
15,214 |
+162 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型） （愛称：未来地図）（＊）
|
11,334 |
+42 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（積極型） （愛称：未来地図）（＊）
|
11,318 |
+65 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：花こよみ）
|
5,799 |
+24 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2020（＊）
|
10,162 |
+17 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2030（＊）
|
10,630 |
+55 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2040（＊）
|
10,770 |
+77 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ チャイナオープン
|
13,295 |
+81 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン（＊）
|
11,874 |
+172 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランスインカムオープン（毎月決算型）（＊）
|
9,363 |
+58 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
10,273 |
+16 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
12,201 |
+30 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
11,229 |
+22 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
12,743 |
+60 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バリューオープン（＊）
|
12,998 |
+188 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）
|
6,447 |
+40 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
6,828 |
+65 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
7,835 |
+34 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 世界３地域リートファンド（毎月決算型）（＊）
|
9,904 |
+64 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）
|
7,497 |
+25 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド
|
26,419 |
+234 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）（＊）
|
10,190 |
+159 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
|
7,649 |
+17 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
|
1,842 |
-10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
2,300 |
+12 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
|
10,027 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
|
9,111 |
+25 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
|
14,217 |
+30 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
7,569 |
-12 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
|
4,379 |
+30 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
|
9,962 |
+19 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
3,907 |
+23 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
|
5,570 |
+33 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）（＊）
|
4,505 |
+34 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
7,673 |
+13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
2,651 |
-10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
2,343 |
+14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：グローイング・スター）
|
10,005 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
5,694 |
+43 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
6,526 |
-1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
9,159 |
+30 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
6,013 |
+43 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
4,686 |
+33 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本国債ファンド（毎月決算型）
|
10,079 |
-4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本成長株オープン（愛称：ブルーム）（＊）
|
15,771 |
+205 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（愛称：ファーブル先生）（＊）
|
10,662 |
+155 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）（＊）
|
10,201 |
+142 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「バリュー５５」（＊）
|
11,732 |
+162 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」（＊）
|
12,939 |
+103 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株グロースオープン （愛称：ステージ２１）（＊）
|
10,644 |
+150 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株ファンド （愛称：夢日本）（＊）
|
11,225 |
+142 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日経２２５オープン（＊）
|
15,888 |
+170 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
4,346 |
+62 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：ユーロスター）
|
10,005 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
11,221 |
+70 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
9,177 |
+13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
8,392 |
+60 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
6,958 |
+66 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート）
|
10,455 |
-52 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート）
|
11,635 |
-9 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
7,657 |
+13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国株厳選投資戦略オープン（愛称：ＵＳディスカバリー）
|
11,297 |
+103 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
13,085 |
+88 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
13,895 |
+94 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
8,744 |
+24 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
9,411 |
+65 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
|
11,214 |
+26 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
10,011 |
+48 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
9,323 |
+39 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
10,352 |
+68 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（年１回決算型）
|
13,322 |
+2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）
|
4,706 |
+1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ２０（＊）
|
11,771 |
+34 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ４０（＊）
|
13,479 |
+82 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ８０（＊）
|
16,028 |
+193 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド（愛称：ファミリー・フレンドリー）
|
11,143 |
+139 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド
|
16,797 |
+241 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
|
11,932 |
-13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
8,829 |
-10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（年１回決算型）
|
9,768 |
-32 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）
|
8,781 |
-29 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／メロン グローバルバランス（＊）
|
12,668 |
+45 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファンド（毎月決算型）（愛称：カンガルー・ジャンプ）
|
7,429 |
+82 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
8,276 |
-33 |
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
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12,006 |
+2 |
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード）
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12,699 |
+22 |
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード）
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9,971 |
+17 |
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード）
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14,282 |
+86 |
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード）
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10,029 |
+61 |
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世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：プレミア・コレクション）
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10,120 |
-13 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
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7,641 |
-17 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
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4,270 |
+30 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＩＩ（年２回決算型）
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10,014 |
0 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
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15,136 |
-14 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
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8,758 |
-18 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
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11,297 |
+11 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
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8,265 |
+82 |
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中小型成長株ジャパン・オープン
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17,430 |
+258 |
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０９
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10,225 |
+3 |
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐１２
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10,843 |
+3 |
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１５‐０３
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10,486 |
0 |
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１４‐１２
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10,751 |
+48 |
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５‐０３
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10,325 |
+45 |
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし） ２０１５‐０３
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10,303 |
+43 |
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割安株ジャパン・オープン
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18,805 |
+324 |
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国際機関債オープン（為替ヘッジあり）
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8,755 |
-9 |
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夢楽章 日経平均オープン（＊）
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16,352 |
+174 |
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好配当優良株ジャパン・オープン
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22,898 |
+354 |
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成長株ジャパン・オープン
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25,924 |
+317 |
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日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）
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9,804 |
+158 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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19,781 |
+233 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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15,132 |
+237 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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8,849 |
+133 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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11,699 |
+177 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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11,185 |
+190 |
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短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１３‐１２
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9,928 |
0 |
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短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０２
|
9,849 |
0 |
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短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０３
|
9,987 |
0 |
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短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０４
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9,606 |
0 |
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米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（愛称：エネルギー・ラッシュ）
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5,293 |
+19 |
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米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし（愛称：エネルギー・ラッシュ）
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5,907 |
+46 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
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7,112 |
+3 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
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2,418 |
-79 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
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5,190 |
+50 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＶ（年２回決算型）
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10,004 |
0 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
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6,042 |
+46 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
|
17,482 |
+30 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
|
7,855 |
+6 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
|
8,877 |
+32 |
|
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
|
5,887 |
+74 |
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）
|
5,182 |
+53 |
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米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）
|
9,857 |
+3 |
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米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
|
7,847 |
+3 |
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米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
|
11,405 |
+30 |
|
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米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
8,110 |
+21 |
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豪ドル毎月分配型ファンド
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4,844 |
+58 |
|
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|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）（＊）
|
9,995 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）（＊）
|
9,998 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）（＊）
|
9,993 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）（＊）
|
9,993 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）（＊）
|
9,988 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）（＊）
|
9,986 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）（＊）
|
9,984 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）（＊）
|
9,987 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）（＊）
|
9,999 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）（＊）
|
9,996 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）（＊）
|
9,996 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）（＊）
|
9,997 |
-1 |
|
|
|
金融機関債券ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０６
|
9,977 |
0 |
|
|
|
金融機関債券ファンド（為替ヘッジなし） ２０１４‐０６
|
11,184 |
+47 |
|
|
|
ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジあり）
|
12,661 |
+89 |
|
|
|
ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし）
|
13,301 |
+148 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
|
18,589 |
+79 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
|
11,536 |
+77 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
|
19,621 |
+105 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）
|
10,108 |
-9 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
27,630 |
+37 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
13,323 |
+43 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
27,683 |
+245 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
27,212 |
+238 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
27,270 |
+9 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,434 |
-4 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
|
9,431 |
-1 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
9,485 |
+92 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
12,033 |
+85 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
15,031 |
+117 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
|
26,149 |
+280 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
10,463 |
+31 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
12,950 |
+125 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
10,983 |
+49 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
12,096 |
+91 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
11,517 |
+65 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス
|
10,140 |
+88 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
|
10,872 |
-22 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
|
12,426 |
+219 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
|
12,660 |
+181 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
15,467 |
+230 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
21,008 |
+235 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
23,061 |
+331 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
7,308 |
+39 |
|
