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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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10,506 |
+158 |
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つみたて新興国株式
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9,819 |
+93 |
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つみたて日本株式（日経平均）
|
10,770 |
+28 |
|
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つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
|
9,977 |
+56 |
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つみたて４資産均等バランス
|
10,146 |
+54 |
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つみたて８資産均等バランス
|
10,246 |
+50 |
|
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わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）
|
9,796 |
+39 |
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わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）
|
9,816 |
+40 |
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わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）
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9,537 |
+85 |
|
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わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）
|
9,596 |
+86 |
|
|
|
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型（愛称：アジアンストリート）
|
9,753 |
-10 |
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型（愛称：アジアンストリート）
|
12,364 |
-12 |
|
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型（愛称：アジアンストリート）
|
9,693 |
+42 |
|
|
|
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型（愛称：アジアンストリート）
|
11,707 |
+51 |
|
|
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アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）
|
8,510 |
+41 |
|
|
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（年２回決算型）
|
18,932 |
+5 |
|
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,584 |
+2 |
|
|
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インド債券オープン（年１回決算型）
|
9,274 |
-9 |
|
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|
インド債券オープン（毎月決算型）
|
8,100 |
-7 |
|
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|
エコ・パートナーズ （愛称：みどりの翼）（＊）
|
8,303 |
+45 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,231 |
+50 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
8,252 |
+35 |
|
|
|
オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）（＊）
|
2,820 |
-4 |
|
|
|
グローバルETFオープン
|
11,078 |
+26 |
|
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
11,762 |
+163 |
|
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）（愛称：iシフト）
|
13,467 |
+225 |
|
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
8,672 |
+120 |
|
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）（愛称：iシフト）
|
8,719 |
+145 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,770 |
+2 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
|
10,980 |
+3 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
|
15,712 |
+4 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定型）
|
9,924 |
+6 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定成長型）
|
10,784 |
+28 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（成長型）
|
11,743 |
+61 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ａコース（為替ヘッジあり）（愛称：健太）
|
32,235 |
+293 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
|
45,518 |
+509 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
9,352 |
+104 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
|
9,432 |
+85 |
|
|
|
グローバル・ボンド・ベーシック（毎月決算型）（＊）
|
8,516 |
+16 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
|
12,474 |
+52 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
|
12,405 |
+82 |
|
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,515 |
-12 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ）
|
9,744 |
+28 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ）
|
9,635 |
+46 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ）
|
9,475 |
+68 |
|
|
|
スマート・プロテクター90オープン
|
9,642 |
+23 |
|
|
|
チャインドネシア株式オープン
|
16,113 |
+226 |
|
|
|
テンプルトン新興国小型株ファンド（愛称：ライジング・フォース）
|
9,069 |
-26 |
|
|
|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替アクティブヘッジ
|
4,366 |
+34 |
|
|
|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
|
3,367 |
+39 |
|
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
11,454 |
+25 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
3,169 |
+32 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
|
10,012 |
0 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
7,024 |
+65 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
5,684 |
+103 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
|
4,033 |
+49 |
|
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
|
10,344 |
+68 |
|
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替リスク軽減型）
|
9,926 |
+7 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
|
6,997 |
+51 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
|
7,916 |
+14 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
|
6,455 |
+26 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
|
6,362 |
-9 |
|
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
|
4,296 |
+39 |
|
|
|
ファンド・オブ・オールスター・ファンズ（＊）
|
9,940 |
+103 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配重視型）
|
5,522※ |
+16 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（成長重視型）
|
18,348※ |
+53 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル株式オープン
|
8,752 |
+74 |
|
|
|
マネー・プール・ファンドＶＩ
|
10,004 |
0 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
|
15,378 |
+195 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
|
20,675 |
+277 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
2,118 |
+12 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アジア・ハイイールド債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アジアブーケ）
|
7,963 |
-2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アジア・ハイイールド債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：アジアブーケ）
|
10,854 |
+25 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
9,765 |
+15 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
10,007 |
+38 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン
|
13,278 |
+34 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型） （愛称：未来地図）（＊）
|
10,691 |
+28 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（積極型） （愛称：未来地図）（＊）
|
10,320 |
+38 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：花こよみ）
|
5,647 |
-18 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2020（＊）
|
10,007 |
+9 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2030（＊）
|
10,166 |
+32 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2040（＊）
|
10,080 |
+46 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ チャイナオープン
|
12,883 |
+179 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン（＊）
|
10,501 |
+58 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランスインカムオープン（毎月決算型）（＊）
|
8,684 |
+2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
10,220 |
-3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
12,118 |
+6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
11,140 |
-4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
12,462 |
-4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バリューオープン（＊）
|
11,413 |
+117 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）
|
6,039 |
-26 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
6,358 |
-34 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
7,466 |
+8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 世界３地域リートファンド（毎月決算型）（＊）
|
9,292 |
+23 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）
|
7,273 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド
|
23,852 |
+358 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）（＊）
|
8,967 |
+85 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
|
7,799 |
+18 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
|
2,219 |
+24 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
2,428 |
+21 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
|
10,026 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
|
8,538 |
+26 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
|
14,298 |
+108 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
7,465 |
-11 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
|
4,456 |
+11 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
|
9,685 |
+38 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
3,666 |
+19 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
|
5,572 |
+23 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）（＊）
|
4,569 |
+17 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
7,476 |
+75 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
3,247 |
+56 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
2,460 |
+36 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：グローイング・スター）
|
10,005 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
5,483 |
+63 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
6,445 |
+25 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
8,779 |
+84 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
5,716 |
+73 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
4,697 |
+59 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本国債ファンド（毎月決算型）
|
10,146 |
-10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本成長株オープン（愛称：ブルーム）（＊）
|
12,572 |
+7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（愛称：ファーブル先生）（＊）
|
8,761 |
+33 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）（＊）
|
8,781 |
+49 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「バリュー５５」（＊）
|
10,312 |
+49 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」（＊）
|
10,530 |
+27 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株グロースオープン （愛称：ステージ２１）（＊）
|
8,725 |
+27 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株ファンド （愛称：夢日本）（＊）
|
9,216 |
+26 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日経２２５オープン（＊）
|
14,009 |
+36 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
4,401 |
+61 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：ユーロスター）
|
10,005 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
10,224 |
+76 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
8,826 |
+25 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
7,856 |
+95 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
6,872 |
+82 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート）
|
10,064 |
+34 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート）
|
10,991 |
+69 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
7,566 |
+5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国株厳選投資戦略オープン（愛称：ＵＳディスカバリー）
|
10,080 |
+132 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
12,263 |
+228 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
12,465 |
+238 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
7,930 |
+55 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
8,432 |
+79 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
|
11,620 |
-80 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
9,461 |
+64 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
8,921 |
+46 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
9,622 |
+84 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（年１回決算型）
|
13,914 |
+17 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）
|
4,545 |
+6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ２０（＊）
|
11,506 |
+18 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ４０（＊）
|
12,849 |
+47 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ８０（＊）
|
14,495 |
+119 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド（愛称：ファミリー・フレンドリー）
|
9,848 |
+54 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド
|
14,851 |
+83 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
|
11,807 |
+59 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
8,519 |
+42 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（年１回決算型）
|
9,794 |
-9 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）
|
8,764 |
-8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／メロン グローバルバランス（＊）
|
12,401 |
+92 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファンド（毎月決算型）（愛称：カンガルー・ジャンプ）
|
7,077 |
-18 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
8,078 |
+9 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
11,289 |
+45 |
|
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード）
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12,048 |
+100 |
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード）
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9,458 |
+79 |
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード）
|
12,919 |
+98 |
|
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード）
|
9,072 |
+69 |
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世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：プレミア・コレクション）
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10,086 |
+1 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
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7,786 |
+45 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
|
4,558 |
+14 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＩＩ（年２回決算型）
|
10,012 |
0 |
|
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|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
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15,043 |
+89 |
|
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
|
8,612 |
+3 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
|
10,930 |
+57 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
|
7,855 |
+13 |
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中小型成長株ジャパン・オープン
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14,457 |
+51 |
|
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０９（＊）
|
10,174 |
+1 |
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐１２（＊）
|
10,793 |
+9 |
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１５‐０３（＊）
|
10,431 |
+9 |
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１４‐１２
|
10,569 |
+37 |
|
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５‐０３
|
10,140 |
+35 |
|
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし） ２０１５‐０３
|
10,113 |
+34 |
|
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|
割安株ジャパン・オープン
|
16,215 |
+154 |
|
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|
国際機関債オープン（為替ヘッジあり）
|
8,764 |
-9 |
|
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|
夢楽章 日経平均オープン（＊）
|
14,419 |
+37 |
|
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好配当優良株ジャパン・オープン
|
20,531 |
+224 |
|
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|
成長株ジャパン・オープン
|
21,131 |
+72 |
|
|
|
日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）
|
7,919 |
+15 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
|
15,527 |
-77 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
|
13,230 |
+126 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
|
7,217 |
+8 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
|
9,708 |
+35 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
|
9,703 |
+95 |
|
|
|
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
4,638 |
+41 |
|
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米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
5,117 |
+60 |
|
|
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
|
6,956 |
+65 |
|
|
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
|
2,845 |
+33 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
|
5,374 |
+37 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＶ（年２回決算型）
|
10,003 |
0 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
|
5,599 |
+23 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
|
17,058 |
+162 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
|
7,560 |
+32 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
|
8,304 |
+73 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
|
5,494 |
+30 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）
|
5,175 |
+19 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）
|
9,697 |
+7 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
|
7,596 |
-19 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
|
11,065 |
+74 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
7,525 |
-20 |
|
|
|
豪ドル毎月分配型ファンド
|
4,583 |
-8 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）（＊）
|
9,989 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）（＊）
|
9,993 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）（＊）
|
9,987 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）（＊）
|
9,988 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）（＊）
|
9,983 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）（＊）
|
9,981 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）（＊）
|
9,978 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）（＊）
|
9,982 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）（＊）
|
9,994 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）（＊）
|
9,991 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）（＊）
|
9,991 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）（＊）
|
9,991 |
-1 |
|
|
|
ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジあり）
|
11,866 |
+161 |
|
|
|
ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし）
|
12,274 |
+200 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
|
18,068 |
+51 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
|
10,908 |
+58 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
|
19,125 |
+94 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）
|
10,216 |
-5 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
26,344 |
+134 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
13,044 |
+1 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
25,011 |
+377 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
24,818 |
+355 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
28,487 |
+31 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,568 |
+2 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
|
9,377 |
-1 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
9,566 |
+16 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
12,552 |
+27 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
14,672 |
+138 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
|
23,073 |
+60 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
10,259 |
+21 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
12,015 |
+114 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
10,670 |
+41 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
11,504 |
+81 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
11,099 |
+59 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス
|
8,913 |
+71 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
|
10,430 |
+61 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
|
11,794 |
-19 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
|
10,986 |
+42 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
13,710 |
+75 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
19,385 |
+315 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
|
8,909 |
+150 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
|
8,620 |
+152 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
|
8,292 |
+45 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
20,406 |
+113 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
7,052 |
+107 |
|
