|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
つみたて先進国株式
|
18,409 |
-20 |
|
|
|
つみたて新興国株式
|
12,120 |
+127 |
|
|
|
つみたて日本株式（日経平均）
|
15,273 |
-18 |
|
|
|
つみたて８資産均等バランス
|
12,835 |
+7 |
|
|
|
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）
|
9,295 |
-14 |
|
|
|
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）
|
9,788 |
-14 |
|
|
|
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）
|
9,157 |
-36 |
|
|
|
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）
|
10,766 |
-42 |
|
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（年２回決算型）
|
22,639 |
+51 |
|
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,446 |
+17 |
|
|
|
インド債券オープン（年１回決算型）
|
11,797 |
+19 |
|
|
|
インド債券オープン（毎月決算型）
|
7,876 |
+12 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
6,263 |
+20 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
5,858 |
+29 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）
|
28,286 |
+90 |
|
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
12,140 |
+226 |
|
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）（愛称：iシフト）
|
17,844 |
+300 |
|
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
5,069 |
+95 |
|
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）（愛称：iシフト）
|
6,020 |
+102 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,754 |
+11 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
|
11,798 |
+27 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）（＊）
|
16,797 |
+38 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定型）
|
9,104 |
+16 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定成長型）
|
9,937 |
+19 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（成長型）
|
11,831 |
+23 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ａコース（為替ヘッジあり）（愛称：健太）
|
36,926 |
-49 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
|
65,204 |
-214 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
9,364 |
-31 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
|
8,361 |
-12 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
|
17,119 |
+316 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
|
6,411 |
+119 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
|
21,764 |
+372 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
|
7,790 |
+133 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ）
|
9,552 |
-27 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ）
|
9,578 |
-45 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ）
|
9,610 |
-67 |
|
|
|
テンプルトン新興国小型株ファンド（愛称：ライジング・フォース）
|
13,019 |
-53 |
|
|
|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替アクティブヘッジ
|
2,114 |
-17 |
|
|
|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
|
1,448 |
-12 |
|
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
10,247 |
+2 |
|
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
|
12,954 |
-151 |
|
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替リスク軽減型）
|
9,693 |
+6 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
|
7,290 |
-60 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
|
6,950 |
+8 |
|
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
|
4,212 |
-48 |
|
|
|
ファンド・オブ・オールスター・ファンズ（＊）
|
11,224 |
-5 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配重視型）
|
4,273※ |
-62 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（成長重視型）
|
18,538※ |
-267 |
|
|
|
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ポジティブ・チェンジ）
|
8,392 |
-144 |
|
|
|
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（愛称：ポジティブ・チェンジ）
|
20,879 |
-359 |
|
|
|
マネー・プール・ファンドＶＩ
|
9,992 |
0 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
|
9,417 |
+31 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
|
10,531 |
+7 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
|
18,476 |
+60 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
|
31,105 |
+21 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
1,454 |
-6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
9,962 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
11,393 |
-14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン
|
17,806 |
-21 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型） （愛称：未来地図）（＊）
|
11,330 |
+1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（積極型） （愛称：未来地図）（＊）
|
11,670 |
-4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：花こよみ）
|
5,829 |
+8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2030（＊）
|
10,774 |
+8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2040（＊）
|
11,277 |
+10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ チャイナオープン
|
12,679 |
+248 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン（＊）
|
13,185 |
-13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランスインカムオープン（毎月決算型）（＊）
|
9,273 |
+13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
9,923 |
+14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
11,124 |
+34 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
10,818 |
+15 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
12,484 |
+16 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バリューオープン（＊）
|
13,714 |
-23 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）
|
6,577 |
-7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
7,544 |
-13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
6,672 |
+25 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）
|
7,395 |
+20 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド
|
40,121 |
-45 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）（＊）
|
9,564 |
-34 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
|
6,097 |
+27 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
|
1,115 |
-8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
1,746 |
-15 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
|
10,019 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
|
6,919 |
+14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
|
15,062 |
+19 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
5,284 |
+27 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
|
3,065 |
+25 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
|
8,146 |
-58 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
2,892 |
-7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
|
3,855 |
-3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
6,066 |
+10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
1,604 |
-15 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
1,649 |
-20 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：グローイング・スター）
|
9,997 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
5,732 |
-46 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
4,906 |
+9 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
7,462 |
-79 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
4,946 |
-29 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
3,328 |
-14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本国債ファンド（毎月決算型）
|
9,257 |
+9 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本成長株オープン（愛称：ブルーム）（＊）
|
15,366 |
-33 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（愛称：ファーブル先生）（＊）
|
11,639 |
-23 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）（＊）
|
10,497 |
+4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」（＊）
|
14,172 |
-18 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株グロースオープン （愛称：ステージ２１）（＊）
|
11,210 |
-17 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
8,098 |
+13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
11,551 |
-59 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
14,300 |
-101 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
9,353 |
-52 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
9,210 |
-81 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
|
20,537 |
+33 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
9,562 |
+2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
9,461 |
-2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
9,942 |
+7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（年１回決算型）
|
15,362 |
+5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）
|
3,187 |
+2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ２０（＊）
|
11,129 |
+21 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ４０（＊）
|
13,183 |
+13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ８０（＊）
|
17,564 |
-21 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド（愛称：ファミリー・フレンドリー）
|
10,808 |
-13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド
|
19,761 |
-20 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
|
13,863 |
-135 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
8,667 |
-84 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（年１回決算型）
|
8,847 |
+20 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）
|
7,653 |
+17 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
6,653 |
+10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
8,834 |
-3 |
|
|
|
世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：プレミア・コレクション）
|
9,567 |
+46 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型）
|
7,293 |
+20 |
|
|
|
中小型成長株ジャパン・オープン
|
15,949 |
-77 |
|
|
|
先進国好利回りＣＢファンド2023-03（為替ヘッジあり）（限定追加型）
|
9,996 |
+20 |
|
|
|
先進国好利回りＣＢファンド2023-03（為替ヘッジなし）（限定追加型）
|
9,798 |
-12 |
|
|
|
割安株ジャパン・オープン
|
21,692 |
-82 |
|
|
|
国際機関債オープン（為替ヘッジあり）
|
7,196 |
+41 |
|
|
|
夢楽章 日経平均オープン（＊）
|
19,959 |
-23 |
|
|
|
好配当優良株ジャパン・オープン
|
23,734 |
-59 |
|
|
|
成長株ジャパン・オープン
|
28,795 |
-233 |
|
|
|
日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）
|
9,314 |
+13 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
|
17,565 |
-80 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
|
13,249 |
-48 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
|
9,413 |
+24 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
|
11,224 |
-6 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
|
11,075 |
-48 |
|
|
|
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
3,438 |
-59 |
|
|
|
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
4,745 |
-92 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
|
1,373 |
-13 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
|
4,164 |
-80 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
|
6,684 |
-27 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
|
8,252 |
-80 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
|
5,359 |
-43 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）
|
9,399 |
+10 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
|
6,138 |
+6 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
|
13,744 |
-162 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
6,959 |
-82 |
|
|
|
豪ドル毎月分配型ファンド
|
4,342 |
-23 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）（＊）
|
9,970 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）（＊）
|
9,966 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）（＊）
|
9,964 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）（＊）
|
9,964 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）（＊）
|
9,970 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）（＊）
|
9,975 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）（＊）
|
9,973 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）（＊）
|
9,973 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）（＊）
|
9,969 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）（＊）
|
9,964 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）（＊）
|
9,963 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）（＊）
|
9,965 |
0 |
|
|
|
ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ エネルギー
|
12,233 |
-5 |
|
|
|
ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ テクノロジー
|
8,788 |
+34 |
|
|
|
ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ フード
|
9,859 |
-78 |
|
|
|
ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ ヘルスサイエンス
|
12,475 |
-139 |
|
|
|
ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ マネープールファンド
|
9,981 |
0 |
|
|
|
ＧＲＡＮ ＮＥＸＴ モビリティ
|
11,940 |
-18 |
|
|
|
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（マネープール）
|
9,983 |
0 |
|
|
|
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）
|
10,020 |
+4 |
|
|
|
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）
|
10,328 |
+2 |
|
|
|
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）
|
10,694 |
+8 |
|
|
|
ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジあり）
|
14,883 |
+32 |
|
|
|
ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし）
|
19,968 |
+4 |
|
