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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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11,631 |
-13 |
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つみたて新興国株式
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9,840 |
-75 |
|
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つみたて日本株式（日経平均）
|
11,600 |
+18 |
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つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
|
10,423 |
+4 |
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つみたて４資産均等バランス
|
10,723 |
-11 |
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つみたて８資産均等バランス
|
11,011 |
-13 |
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わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）
|
10,376 |
+12 |
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わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）
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10,479 |
+12 |
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わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）
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9,976 |
+22 |
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わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）
|
10,286 |
+23 |
|
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|
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型（愛称：アジアンストリート）
|
9,751 |
+29 |
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型（愛称：アジアンストリート）
|
13,611 |
+40 |
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型（愛称：アジアンストリート）
|
9,679 |
-11 |
|
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型（愛称：アジアンストリート）
|
12,680 |
-14 |
|
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アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）
|
8,841 |
-41 |
|
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（年２回決算型）
|
20,040 |
-48 |
|
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,623 |
-18 |
|
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インド債券オープン（年１回決算型）
|
9,887 |
-56 |
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インド債券オープン（毎月決算型）
|
8,127 |
-46 |
|
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|
エコ・パートナーズ （愛称：みどりの翼）（＊）
|
9,099 |
-5 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,333 |
-21 |
|
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
8,420 |
+4 |
|
|
|
オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）（＊）
|
2,859 |
-20 |
|
|
|
グローバルETFオープン
|
11,590 |
-16 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
13,081 |
+48 |
|
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）（愛称：iシフト）
|
14,979 |
+6 |
|
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
9,644 |
+36 |
|
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）（愛称：iシフト）
|
9,701 |
+4 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,902 |
-10 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
|
11,472 |
-24 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
|
16,402 |
-36 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定型）
|
10,147 |
+3 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定成長型）
|
11,045 |
+4 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（成長型）
|
12,147 |
+4 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ａコース（為替ヘッジあり）（愛称：健太）
|
32,682 |
+108 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
|
46,108 |
+47 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
9,493 |
+10 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
|
9,598 |
+31 |
|
|
|
グローバル・ボンド・ベーシック（毎月決算型）（＊）
|
8,696 |
-18 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
|
14,106 |
-26 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
|
14,076 |
-72 |
|
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,522 |
-10 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ）
|
10,137 |
+31 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ）
|
10,170 |
+31 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ）
|
10,188 |
+30 |
|
|
|
スマート・プロテクター90オープン
|
9,685 |
+5 |
|
|
|
チャインドネシア株式オープン
|
16,348 |
-179 |
|
|
|
テンプルトン新興国小型株ファンド（愛称：ライジング・フォース）
|
9,159 |
+35 |
|
|
|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替アクティブヘッジ
|
4,276 |
-42 |
|
|
|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
|
3,368 |
-45 |
|
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
12,314 |
+16 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
3,244 |
-27 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
|
10,012 |
0 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
7,824 |
+15 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
5,865 |
-34 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
|
4,157 |
-25 |
|
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
|
10,459 |
-16 |
|
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替リスク軽減型）
|
10,003 |
+2 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
|
7,146 |
-6 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
|
8,196 |
+9 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
|
6,576 |
-48 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
|
6,547 |
-21 |
|
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
|
4,214 |
-4 |
|
|
|
ファンド・オブ・オールスター・ファンズ（＊）
|
10,672 |
+84 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配重視型）
|
5,096※ |
-71 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（成長重視型）
|
17,691※ |
-249 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル株式オープン
|
8,324 |
-145 |
|
|
|
マネー・プール・ファンドＶＩ
|
10,002 |
0 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
|
17,433 |
+58 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
|
23,256 |
+36 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
2,054 |
-2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
10,123 |
-3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
10,504 |
-1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン
|
14,265 |
+22 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型） （愛称：未来地図）（＊）
|
11,164 |
-18 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（積極型） （愛称：未来地図）（＊）
|
10,929 |
-15 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：花こよみ）
|
5,738 |
-31 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2020（＊）
|
9,997 |
-1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2030（＊）
|
10,424 |
-8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2040（＊）
|
10,425 |
-2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ チャイナオープン
|
13,640 |
-163 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン（＊）
|
10,791 |
+4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランスインカムオープン（毎月決算型）（＊）
|
9,167 |
-23 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
10,335 |
-9 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
12,233 |
-19 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
11,270 |
-10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
12,495 |
-12 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バリューオープン（＊）
|
11,494 |
-19 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）
|
6,310 |
+14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
6,704 |
+7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
7,616 |
-14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 世界３地域リートファンド（毎月決算型）（＊）
|
10,632 |
+3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）
|
7,511 |
-13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド
|
26,138 |
-31 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）（＊）
|
8,761 |
+5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
|
8,027 |
-95 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
|
2,410 |
-29 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
2,249 |
-38 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
|
10,025 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
|
8,252 |
-63 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
|
14,238 |
-73 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
7,536 |
-40 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
|
4,220 |
-57 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
|
9,803 |
-70 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
3,413 |
-55 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
|
5,161 |
-86 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）（＊）
|
4,433 |
-24 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
7,007 |
-30 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
3,405 |
-25 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
2,107 |
-24 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：グローイング・スター）
|
10,004 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
5,445 |
-22 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
6,439 |
-4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
8,516 |
-21 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
5,157 |
-43 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
4,096 |
-33 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本国債ファンド（毎月決算型）
|
10,281 |
-27 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本成長株オープン（愛称：ブルーム）（＊）
|
13,716 |
-12 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（愛称：ファーブル先生）（＊）
|
9,638 |
-5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）（＊）
|
9,218 |
+10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「バリュー５５」（＊）
|
10,844 |
+15 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」（＊）
|
11,568 |
+15 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株グロースオープン （愛称：ステージ２１）（＊）
|
9,667 |
-2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日経２２５オープン（＊）
|
15,043 |
+23 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
3,877 |
-40 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：ユーロスター）
|
10,005 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
10,046 |
-19 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
9,103 |
+4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
7,535 |
-56 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
6,389 |
-46 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート）
|
11,493 |
+59 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート）
|
11,626 |
+19 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
7,833 |
-18 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国株厳選投資戦略オープン（愛称：ＵＳディスカバリー）
|
10,693 |
-49 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
12,813 |
-59 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
13,686 |
-64 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
8,842 |
+1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
9,439 |
-30 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
|
13,302 |
+53 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
9,986 |
-4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
9,272 |
-10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
10,213 |
-3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（年１回決算型）
|
16,631 |
+125 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）
|
5,094 |
+38 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ２０（＊）
|
11,960 |
+31 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ４０（＊）
|
13,381 |
+44 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ８０（＊）
|
15,163 |
+65 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド（愛称：ファミリー・フレンドリー）
|
10,139 |
-11 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド
|
15,465 |
+6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
|
12,443 |
-7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
8,572 |
-4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（年１回決算型）
|
10,278 |
+14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）
|
9,115 |
+12 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファンド（毎月決算型）（愛称：カンガルー・ジャンプ）
|
6,694 |
-34 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
8,801 |
+27 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
11,768 |
-2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード）
|
12,896 |
+54 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード）
|
10,139 |
+42 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード）
|
13,278 |
+57 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード）
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9,332 |
+41 |
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世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：プレミア・コレクション）
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10,726 |
+5 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
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8,383 |
-21 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
|
4,356 |
-75 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＩＩ（年２回決算型）
|
10,010 |
0 |
|
|
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
|
15,454 |
-65 |
|
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
|
9,114 |
+10 |
|
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
|
11,515 |
-33 |
|
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
|
7,652 |
-65 |
|
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中小型成長株ジャパン・オープン
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15,665 |
+34 |
|
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０９（＊）
|
10,068 |
-1 |
|
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐１２（＊）
|
10,721 |
-1 |
|
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１５‐０３（＊）
|
10,411 |
0 |
|
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１４‐１２
|
10,553 |
-36 |
|
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５‐０３
|
10,172 |
-34 |
|
|
|
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし） ２０１５‐０３
|
10,133 |
-34 |
|
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|
割安株ジャパン・オープン
|
16,152 |
-24 |
|
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|
国際機関債オープン（為替ヘッジあり）
|
9,103 |
+4 |
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|
夢楽章 日経平均オープン（＊）
|
15,485 |
+24 |
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好配当優良株ジャパン・オープン
|
20,160 |
-22 |
|
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|
成長株ジャパン・オープン
|
21,437 |
-22 |
|
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|
日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）
|
8,826 |
-5 |
|
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|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
|
16,826 |
+74 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
|
13,023 |
+7 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
|
7,991 |
-2 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
|
10,454 |
+5 |
|
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|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
|
10,079 |
-3 |
|
|
|
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
4,319 |
-23 |
|
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米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
4,790 |
-42 |
|
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
|
6,908 |
-13 |
|
|
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
|
2,945 |
-21 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
|
4,859 |
-80 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＶ（年２回決算型）
|
10,001 |
0 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
|
5,468 |
-23 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
|
16,896 |
-64 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
|
7,694 |
+11 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
|
8,212 |
-20 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
|
5,189 |
-40 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）
|
4,821 |
-58 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）
|
9,823 |
-2 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
|
7,494 |
-26 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
|
11,247 |
-18 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
7,131 |
-62 |
|
|
|
豪ドル毎月分配型ファンド
|
4,123 |
-28 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）（＊）
|
10,017 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）（＊）
|
10,021 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）（＊）
|
10,015 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）（＊）
|
10,016 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）（＊）
|
10,011 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）（＊）
|
10,009 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）（＊）
|
10,006 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）（＊）
|
10,010 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）（＊）
|
10,009 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）（＊）
|
10,009 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）（＊）
|
10,001 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）（＊）
|
9,999 |
-1 |
|
|
|
ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジあり）
|
12,933 |
-26 |
|
|
|
ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし）
|
13,397 |
-72 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
|
18,701 |
-16 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
|
11,504 |
-13 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
|
20,511 |
-26 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）
|
10,669 |
-7 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
29,518 |
-57 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
13,640 |
-23 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）
|
10,151 |
+6 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
27,608 |
-32 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
27,060 |
-54 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
34,385 |
+265 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,823 |
-23 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
|
9,376 |
-7 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
9,748 |
-34 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
13,000 |
-47 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス （為替ヘッジあり）
|
10,095 |
+3 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
14,679 |
-113 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
|
8,329 |
-68 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
|
24,812 |
+39 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
10,717 |
-15 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
12,689 |
-33 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
11,251 |
-15 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
12,362 |
-17 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
11,804 |
-16 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス
|
9,244 |
+37 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
|
11,846 |
-32 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
|
12,640 |
-89 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス
|
10,752 |
-26 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
|
12,034 |
+8 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経中小型インデックス
|
10,761 |
+56 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
14,392 |
-4 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
21,159 |
-114 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
|
9,991 |
-53 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
|
11,236 |
-80 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
|
8,491 |
-55 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）
|
11,153 |
-14 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス
|
10,775 |
-19 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス
|
12,188 |
-14 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
|
10,712 |
-19 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）
|
10,671 |
-22 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）
|
10,018 |
-27 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス
|
10,390 |
-20 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均）
|
9,684 |
+16 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）
|
10,983 |
+4 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス
|
9,665 |
-74 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
|
10,983 |
-37 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
21,285 |
+8 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
6,834 |
+6 |
|
