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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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11,414 |
-54 |
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つみたて新興国株式
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10,452 |
-102 |
|
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つみたて日本株式（日経平均）
|
11,685 |
-34 |
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つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
|
11,008 |
-30 |
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つみたて４資産均等バランス
|
10,667 |
-22 |
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つみたて８資産均等バランス
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10,578 |
-23 |
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型（愛称：アジアンストリート）
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9,607 |
+19 |
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型（愛称：アジアンストリート）
|
12,297 |
+25 |
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型（愛称：アジアンストリート）
|
9,622 |
+1 |
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型（愛称：アジアンストリート）
|
11,800 |
+1 |
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アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）
|
9,566 |
-51 |
|
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（年２回決算型）
|
18,906 |
-160 |
|
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,871 |
-66 |
|
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インド債券オープン（年１回決算型）
|
9,391 |
-100 |
|
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インド債券オープン（毎月決算型）
|
8,630 |
-92 |
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エコ・パートナーズ （愛称：みどりの翼）（＊）
|
9,606 |
-28 |
|
|
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,667 |
-17 |
|
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
8,578 |
-8 |
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オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）（＊）
|
3,151 |
-33 |
|
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|
グローバルETFオープン
|
11,565 |
-22 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
13,098 |
-90 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）（愛称：iシフト）
|
15,246 |
-128 |
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
9,565 |
-67 |
|
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）（愛称：iシフト）
|
9,796 |
-82 |
|
|
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,977 |
-8 |
|
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|
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
|
11,314 |
-17 |
|
|
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
|
16,190 |
-25 |
|
|
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グローバル・ソブリン・ファンド２０１４
|
10,766 |
-17 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定型）
|
10,159 |
-5 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定成長型）
|
11,147 |
-10 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（成長型）
|
12,503 |
-34 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ａコース（為替ヘッジあり）（愛称：健太）
|
33,177 |
-22 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
|
47,579 |
-96 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
10,423 |
-21 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
|
10,399 |
-8 |
|
|
|
グローバル・ボンド・ベーシック（毎月決算型）（＊）
|
8,874 |
-30 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
|
13,446 |
-57 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
|
13,575 |
-79 |
|
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,565 |
-11 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ）
|
10,073 |
-5 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ）
|
10,114 |
-11 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ）
|
10,161 |
-16 |
|
|
|
スマート・プロテクター90オープン
|
9,911 |
-11 |
|
|
|
チャインドネシア株式オープン
|
16,710 |
-192 |
|
|
|
テンプルトン新興国小型株ファンド（愛称：ライジング・フォース）
|
10,326 |
-4 |
|
|
|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替アクティブヘッジ
|
4,132 |
-23 |
|
|
|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
|
3,503 |
-27 |
|
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
12,282 |
-3 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
3,206 |
+1 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
|
10,013 |
0 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
7,058 |
+21 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
6,053 |
+17 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
|
4,235 |
-2 |
|
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
|
10,561 |
+7 |
|
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替リスク軽減型）
|
9,979 |
-5 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
|
7,329 |
+1 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
|
8,123 |
0 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
|
6,837 |
-43 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
|
6,625 |
-46 |
|
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
|
4,621 |
-2 |
|
|
|
ファンド・オブ・オールスター・ファンズ（＊）
|
12,416 |
+5 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配重視型）
|
5,263※ |
+18 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（成長重視型）
|
16,907※ |
+57 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル株式オープン
|
7,141 |
+22 |
|
|
|
マネー・プール・ファンドＶＩ
|
10,006 |
0 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
|
16,027 |
-3 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
|
22,118 |
-50 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
2,467 |
+15 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アジア・ハイイールド債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アジアブーケ）
|
8,145 |
+31 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アジア・ハイイールド債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：アジアブーケ）
|
11,675 |
+30 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
10,048 |
-6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
10,526 |
-13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン
|
14,578 |
-43 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型） （愛称：未来地図）（＊）
|
11,628 |
-21 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（積極型） （愛称：未来地図）（＊）
|
11,738 |
-34 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：花こよみ）
|
5,913 |
-43 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2020（＊）
|
10,180 |
-6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2030（＊）
|
10,665 |
-15 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2040（＊）
|
10,801 |
-21 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ チャイナオープン
|
14,642 |
-135 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン（＊）
|
11,609 |
-31 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランスインカムオープン（毎月決算型）（＊）
|
9,480 |
-30 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
10,342 |
-5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
12,340 |
-20 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
11,317 |
-8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
12,754 |
-22 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バリューオープン（＊）
|
12,667 |
-88 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）
|
6,649 |
-18 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
6,882 |
-57 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
7,962 |
-5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 世界３地域リートファンド（毎月決算型）（＊）
|
9,806 |
-6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）
|
7,635 |
-7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド
|
25,997 |
-123 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）（＊）
|
10,095 |
-34 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
|
7,932 |
-143 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
|
2,449 |
-32 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
2,522 |
-47 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
|
10,028 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
|
9,310 |
-72 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
|
14,658 |
-112 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
7,753 |
-52 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
|
4,958 |
-147 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
|
10,216 |
-57 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
4,110 |
-68 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
|
6,085 |
-135 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）（＊）
|
4,827 |
-48 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
8,087 |
-33 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
3,546 |
+5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
2,634 |
-10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：グローイング・スター）
|
10,006 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
5,683 |
+4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
6,646 |
+14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
9,410 |
+32 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
6,338 |
-10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
5,179 |
-31 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本国債ファンド（毎月決算型）
|
10,191 |
-12 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本成長株オープン（愛称：ブルーム）（＊）
|
15,827 |
-69 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（愛称：ファーブル先生）（＊）
|
10,692 |
-62 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）（＊）
|
10,188 |
-42 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「バリュー５５」（＊）
|
11,637 |
-52 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」（＊）
|
13,579 |
-79 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株グロースオープン （愛称：ステージ２１）（＊）
|
10,737 |
-51 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株ファンド （愛称：夢日本）（＊）
|
12,248 |
-78 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日経２２５オープン（＊）
|
15,235 |
-44 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
4,785 |
-31 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：ユーロスター）
|
10,006 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
11,266 |
-18 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
9,222 |
-1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
8,701 |
-32 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
7,540 |
-63 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート）
|
10,336 |
+121 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート）
|
11,539 |
+117 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
7,781 |
+1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国株厳選投資戦略オープン（愛称：ＵＳディスカバリー）
|
11,091 |
-24 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
12,519 |
-9 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
13,214 |
-10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
8,362 |
+39 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
9,001 |
+30 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
|
11,478 |
-80 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
10,076 |
-10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
9,444 |
-7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
10,437 |
-14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（年１回決算型）
|
13,344 |
+46 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）
|
4,714 |
+17 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ２０（＊）
|
11,830 |
-4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ４０（＊）
|
13,475 |
-11 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ８０（＊）
|
15,872 |
-28 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド（愛称：ファミリー・フレンドリー）
|
10,799 |
-67 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド
|
16,427 |
-43 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
|
12,134 |
+24 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
9,121 |
+18 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（年１回決算型）
|
9,922 |
+7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）
|
8,940 |
+7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／メロン グローバルバランス（＊）
|
12,731 |
-18 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファンド（毎月決算型）（愛称：カンガルー・ジャンプ）
|
7,676 |
-59 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
8,397 |
+21 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
12,311 |
+15 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード）
|
12,800 |
-46 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード）
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10,032 |
-36 |
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード）
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14,381 |
-91 |
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード）
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10,076 |
-64 |
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世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：プレミア・コレクション）
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10,168 |
+9 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
|
7,914 |
-47 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
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4,679 |
-12 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＩＩ（年２回決算型）
|
10,014 |
0 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
|
15,463 |
-153 |
|
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
|
8,871 |
+12 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
|
11,430 |
-19 |
|
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
|
8,557 |
-73 |
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中小型成長株ジャパン・オープン
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17,547 |
-10 |
|
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０９
|
10,230 |
+3 |
|
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐１２
|
10,838 |
0 |
|
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１５‐０３
|
10,474 |
-1 |
|
|
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１４‐１２
|
10,728 |
-13 |
|
|
|
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５‐０３
|
10,298 |
-15 |
|
|
|
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし） ２０１５‐０３
|
10,279 |
-14 |
|
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|
割安株ジャパン・オープン
|
18,247 |
-68 |
|
|
|
国際機関債オープン（為替ヘッジあり）
|
8,808 |
-4 |
|
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|
夢楽章 日経平均オープン（＊）
|
15,673 |
-46 |
|
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|
好配当優良株ジャパン・オープン
|
22,600 |
-109 |
|
|
|
成長株ジャパン・オープン
|
26,792 |
-216 |
|
|
|
日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）
|
9,880 |
-39 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
|
20,249 |
-90 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
|
14,909 |
-49 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
|
8,755 |
-22 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
|
11,520 |
-42 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
|
10,731 |
-54 |
|
|
|
短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１３‐１２
|
9,954 |
+2 |
|
|
|
短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０２
|
9,875 |
+2 |
|
|
|
短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０３
|
10,010 |
+2 |
|
|
|
短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０４
|
9,630 |
+2 |
|
|
|
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
5,378 |
+132 |
|
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米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
5,990 |
+144 |
|
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|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
|
7,312 |
-57 |
|
|
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
|
3,178 |
-11 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
|
5,599 |
-24 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＶ（年２回決算型）
|
10,005 |
0 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
|
5,935 |
-72 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
|
17,532 |
-206 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
|
7,843 |
-4 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
|
8,911 |
-32 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
|
6,000 |
-62 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）
|
5,466 |
-74 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）
|
9,829 |
-1 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
|
7,850 |
-25 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
|
11,383 |
+11 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
8,166 |
-62 |
|
|
|
豪ドル毎月分配型ファンド
|
5,011 |
-36 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）（＊）
|
9,999 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）（＊）
|
10,002 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）（＊）
|
9,997 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）（＊）
|
9,997 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）（＊）
|
9,993 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）（＊）
|
9,990 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）（＊）
|
9,988 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）（＊）
|
9,991 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）（＊）
|
10,003 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）（＊）
|
10,001 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）（＊）
|
10,001 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）（＊）
|
10,001 |
+1 |
|
|
|
金融機関債券ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０６
|
9,991 |
0 |
|
|
|
金融機関債券ファンド（為替ヘッジなし） ２０１４‐０６
|
11,187 |
-13 |
|
|
|
ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジあり）
|
12,107 |
-64 |
|
|
|
ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし）
|
12,701 |
-80 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
|
18,697 |
-30 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
|
11,483 |
-23 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
|
19,782 |
-42 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）
|
10,222 |
+7 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
27,359 |
+171 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
13,490 |
-12 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
27,232 |
-130 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
26,948 |
-145 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
27,416 |
+113 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,551 |
+3 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
|
9,504 |
0 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
10,140 |
-181 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
12,674 |
-121 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
15,637 |
-152 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
|
25,065 |
-73 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
10,509 |
-5 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
12,947 |
-64 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
11,018 |
-15 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
12,112 |
-35 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
11,548 |
-24 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス
|
10,457 |
-76 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
|
10,722 |
+123 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
|
12,134 |
-129 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
|
12,499 |
-23 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
15,109 |
-34 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
20,060 |
-127 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
22,543 |
-60 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
7,415 |
+38 |
|
