|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
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つみたて先進国株式
|
11,562 |
-104 |
|
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つみたて新興国株式
|
10,157 |
-88 |
|
|
|
つみたて日本株式（日経平均）
|
11,053 |
-222 |
|
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|
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
|
9,893 |
-213 |
|
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|
つみたて４資産均等バランス
|
10,507 |
-78 |
|
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|
つみたて８資産均等バランス
|
10,816 |
-71 |
|
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|
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）
|
10,218 |
+9 |
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わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）
|
10,300 |
+10 |
|
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わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）
|
9,875 |
-10 |
|
|
|
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）
|
10,120 |
-9 |
|
|
|
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型（愛称：アジアンストリート）
|
9,973 |
-21 |
|
|
|
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型（愛称：アジアンストリート）
|
13,962 |
-33 |
|
|
|
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型（愛称：アジアンストリート）
|
9,973 |
-54 |
|
|
|
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型（愛称：アジアンストリート）
|
13,129 |
-76 |
|
|
|
アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）
|
9,056 |
-51 |
|
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（年２回決算型）
|
20,041 |
-105 |
|
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,725 |
-41 |
|
|
|
インド債券オープン（年１回決算型）
|
10,169 |
-57 |
|
|
|
インド債券オープン（毎月決算型）
|
8,463 |
-48 |
|
|
|
エコ・パートナーズ （愛称：みどりの翼）（＊）
|
8,499 |
-172 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,352 |
-26 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
8,471 |
+5 |
|
|
|
オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）（＊）
|
3,057 |
-25 |
|
|
|
グローバルETFオープン
|
11,574 |
-10 |
|
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
13,614 |
+3 |
|
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）（愛称：iシフト）
|
15,533 |
-60 |
|
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
10,037 |
+3 |
|
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）（愛称：iシフト）
|
10,062 |
-38 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,865 |
-1 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
|
11,340 |
-1 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
|
16,215 |
-2 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定型）
|
10,118 |
0 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定成長型）
|
11,048 |
-25 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（成長型）
|
12,142 |
-50 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ａコース（為替ヘッジあり）（愛称：健太）
|
32,972 |
+170 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
|
46,265 |
+76 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
9,504 |
+15 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
|
9,648 |
+50 |
|
|
|
グローバル・ボンド・ベーシック（毎月決算型）（＊）
|
8,706 |
-14 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
|
15,757 |
+44 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
|
15,667 |
-20 |
|
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,499 |
+6 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ）
|
10,068 |
+3 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ）
|
10,064 |
+1 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ）
|
10,063 |
-2 |
|
|
|
スマート・プロテクター90オープン
|
9,756 |
-10 |
|
|
|
チャインドネシア株式オープン
|
17,835 |
-152 |
|
|
|
テンプルトン新興国小型株ファンド（愛称：ライジング・フォース）
|
9,620 |
+74 |
|
|
|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替アクティブヘッジ
|
3,987 |
+38 |
|
|
|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
|
3,154 |
+32 |
|
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
12,166 |
+3 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
3,446 |
-5 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
|
10,012 |
0 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
7,646 |
+1 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
5,942 |
-9 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
|
4,298 |
-18 |
|
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
|
10,460 |
-15 |
|
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替リスク軽減型）
|
10,043 |
+1 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
|
7,117 |
-5 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
|
8,143 |
+7 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
|
6,673 |
+1 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
|
6,627 |
+11 |
|
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
|
4,242 |
-11 |
|
|
|
ファンド・オブ・オールスター・ファンズ（＊）
|
10,475 |
-14 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配重視型）
|
5,597※ |
-19 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（成長重視型）
|
19,207※ |
-65 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル株式オープン
|
9,147 |
-24 |
|
|
|
マネー・プール・ファンドＶＩ
|
10,002 |
0 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
|
17,672 |
-3 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
|
23,502 |
-87 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
2,066 |
-16 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
10,067 |
-11 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
10,396 |
-48 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン
|
13,601 |
-273 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型） （愛称：未来地図）（＊）
|
10,977 |
-60 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（積極型） （愛称：未来地図）（＊）
|
10,656 |
-96 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：花こよみ）
|
5,693 |
-13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2020（＊）
|
10,008 |
-10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2030（＊）
|
10,426 |
-50 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2040（＊）
|
10,392 |
-77 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ チャイナオープン
|
14,031 |
-70 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン（＊）
|
10,250 |
-221 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランスインカムオープン（毎月決算型）（＊）
|
8,934 |
-58 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
10,312 |
-2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
12,181 |
+8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
11,238 |
-3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
12,463 |
-19 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バリューオープン（＊）
|
11,065 |
-227 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）
|
6,148 |
-31 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
6,571 |
-40 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
7,592 |
+2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 世界３地域リートファンド（毎月決算型）（＊）
|
10,460 |
-43 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）
|
7,420 |
-3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド
|
26,012 |
-235 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）（＊）
|
8,557 |
-161 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
|
8,241 |
-22 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
|
2,397 |
+10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
2,511 |
-5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
|
10,026 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
|
8,586 |
-4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
|
14,790 |
-17 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
7,716 |
+8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
|
4,527 |
-23 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
|
10,004 |
-5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
3,622 |
-14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
|
5,608 |
-21 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）（＊）
|
4,567 |
-18 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
7,372 |
-30 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
3,412 |
+10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
2,399 |
-7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：グローイング・スター）
|
10,004 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
5,642 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
6,597 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
8,766 |
-14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
5,496 |
-27 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
4,503 |
-21 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本国債ファンド（毎月決算型）
|
10,253 |
+13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本成長株オープン（愛称：ブルーム）（＊）
|
13,019 |
-260 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（愛称：ファーブル先生）（＊）
|
9,063 |
-187 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）（＊）
|
8,806 |
-186 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「バリュー５５」（＊）
|
10,332 |
-226 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」（＊）
|
10,810 |
-222 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株グロースオープン （愛称：ステージ２１）（＊）
|
9,080 |
-180 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日経２２５オープン（＊）
|
14,345 |
-289 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
4,283 |
-15 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：ユーロスター）
|
10,005 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
10,154 |
-23 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
9,037 |
-8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
7,721 |
-44 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
6,755 |
-36 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート）
|
10,981 |
-28 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート）
|
11,492 |
-78 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
7,707 |
-8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国株厳選投資戦略オープン（愛称：ＵＳディスカバリー）
|
10,565 |
-127 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
12,843 |
-159 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
13,353 |
-163 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
8,743 |
-53 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
9,279 |
-97 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
|
12,531 |
+120 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
9,901 |
-39 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
9,226 |
-31 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
10,127 |
-50 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（年１回決算型）
|
15,556 |
-75 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）
|
4,764 |
-23 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ２０（＊）
|
11,826 |
+2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ４０（＊）
|
13,238 |
-10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ８０（＊）
|
15,029 |
-46 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド（愛称：ファミリー・フレンドリー）
|
9,628 |
-227 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド
|
14,691 |
-317 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
|
12,261 |
+19 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
8,545 |
+13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（年１回決算型）
|
10,171 |
+32 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）
|
9,040 |
+28 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／メロン グローバルバランス（＊）
|
13,002 |
-69 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファンド（毎月決算型）（愛称：カンガルー・ジャンプ）
|
6,911 |
-35 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
8,655 |
+41 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
11,632 |
+7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード）
|
12,687 |
+75 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード）
|
9,962 |
+59 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード）
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13,184 |
+47 |
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード）
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9,259 |
+34 |
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世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：プレミア・コレクション）
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10,660 |
+21 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
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8,311 |
-12 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
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4,754 |
+20 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＩＩ（年２回決算型）
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10,010 |
-1 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
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15,656 |
+17 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
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9,033 |
+30 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
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11,386 |
+17 |
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世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
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7,863 |
+10 |
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中小型成長株ジャパン・オープン
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14,842 |
-333 |
|
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐０９（＊）
|
10,114 |
-2 |
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１４‐１２（＊）
|
10,756 |
-3 |
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１５‐０３（＊）
|
10,438 |
-7 |
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１４‐１２
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10,515 |
-46 |
|
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５‐０３
|
10,130 |
-50 |
|
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先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし） ２０１５‐０３
|
10,096 |
-49 |
|
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割安株ジャパン・オープン
|
15,451 |
-359 |
|
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|
国際機関債オープン（為替ヘッジあり）
|
9,041 |
+18 |
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|
夢楽章 日経平均オープン（＊）
|
14,766 |
-297 |
|
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好配当優良株ジャパン・オープン
|
19,242 |
-441 |
|
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|
成長株ジャパン・オープン
|
20,908 |
-512 |
|
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日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）
|
8,311 |
-151 |
|
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
|
16,284 |
-375 |
|
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
|
12,633 |
-239 |
|
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|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
|
7,485 |
-141 |
|
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|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
|
9,879 |
-202 |
|
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|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
|
9,522 |
-200 |
|
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|
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
4,565 |
-53 |
|
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米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
5,034 |
-82 |
|
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
|
6,961 |
-43 |
|
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
|
2,891 |
+7 |
|
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
|
5,356 |
-3 |
|
|
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＶ（年２回決算型）
|
10,001 |
0 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
|
5,571 |
-8 |
|
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|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
|
17,204 |
-61 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
|
7,669 |
-9 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
|
8,220 |
-26 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
|
5,355 |
-18 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）
|
5,119 |
-16 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）
|
9,819 |
+1 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
|
7,566 |
+1 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
|
11,198 |
-14 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
7,270 |
-9 |
|
|
|
豪ドル毎月分配型ファンド
|
4,287 |
-22 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）（＊）
|
10,007 |
+2 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）（＊）
|
10,011 |
+3 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）（＊）
|
10,005 |
+2 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）（＊）
|
10,006 |
+3 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）（＊）
|
10,001 |
+2 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）（＊）
|
9,999 |
+3 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）（＊）
|
9,996 |
+2 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）（＊）
|
10,000 |
+3 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）（＊）
|
9,999 |
+3 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）（＊）
|
10,009 |
+2 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）（＊）
|
10,009 |
+3 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）（＊）
|
10,009 |
+2 |
|
|
|
ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジあり）
|
12,990 |
-58 |
|
|
|
ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし）
|
13,383 |
-116 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
|
18,878 |
-106 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
|
11,278 |
-84 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
|
20,158 |
-134 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）
|
10,549 |
+21 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
28,688 |
-180 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
13,433 |
-7 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）
|
9,966 |
+29 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
27,465 |
-248 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
27,045 |
-243 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
32,089 |
-153 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,775 |
+12 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
|
9,380 |
-5 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
9,749 |
-145 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
13,115 |
-48 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス （為替ヘッジあり）
|
10,307 |
+14 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
15,158 |
-132 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
|
8,704 |
-70 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
|
23,652 |
-476 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
10,568 |
-28 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
12,576 |
-148 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
11,082 |
-54 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
12,141 |
-116 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
11,614 |
-82 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス
|
9,012 |
+17 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
|
11,367 |
-85 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
|
13,323 |
-109 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス
|
10,846 |
-50 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
|
11,408 |
-220 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経中小型インデックス
|
10,208 |
-243 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
13,619 |
-285 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
21,136 |
-184 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
|
9,742 |
-91 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
|
10,397 |
-136 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
|
9,644 |
-45 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）
|
10,953 |
-73 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス
|
10,602 |
-5 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス
|
12,114 |
-109 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
|
10,656 |
-104 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）
|
10,656 |
-96 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）
|
9,926 |
-128 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス
|
10,342 |
+11 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均）
|
9,226 |
-186 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）
|
10,424 |
-224 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス
|
9,973 |
-87 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
|
10,847 |
-120 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
20,211 |
-435 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
6,841 |
-75 |
|
