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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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12,968 |
-36 |
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つみたて新興国株式
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11,043 |
-129 |
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つみたて日本株式（日経平均）
|
12,629 |
+18 |
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つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
|
11,279 |
+1 |
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つみたて４資産均等バランス
|
11,267 |
-5 |
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つみたて８資産均等バランス
|
11,675 |
-10 |
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わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）
|
10,564 |
-14 |
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わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）
|
10,709 |
-15 |
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わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）
|
10,350 |
-53 |
|
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わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）
|
10,798 |
-55 |
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型（愛称：アジアンストリート）
|
9,744 |
-11 |
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型（愛称：アジアンストリート）
|
13,520 |
-16 |
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型（愛称：アジアンストリート）
|
10,036 |
-71 |
|
|
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アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型（愛称：アジアンストリート）
|
13,042 |
-92 |
|
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アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）
|
9,544 |
-99 |
|
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（年２回決算型）
|
20,889 |
+3 |
|
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,744 |
+2 |
|
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インド債券オープン（年１回決算型）
|
10,171 |
-48 |
|
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インド債券オープン（毎月決算型）
|
8,156 |
-39 |
|
|
|
エコ・パートナーズ （愛称：みどりの翼）（＊）
|
9,877 |
+23 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,454 |
-16 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
8,411 |
-9 |
|
|
|
オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）（＊）
|
2,993 |
-6 |
|
|
|
グローバルETFオープン
|
11,901 |
-7 |
|
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
14,785 |
+13 |
|
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）（愛称：iシフト）
|
17,353 |
-5 |
|
|
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）為替ヘッジあり（愛称：iシフト（ヘッジあり））
|
10,993 |
+10 |
|
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）（愛称：iシフト）
|
11,348 |
-3 |
|
|
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,936 |
+2 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
|
11,652 |
+6 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
|
16,653 |
+10 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定型）
|
10,162 |
+3 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（安定成長型）
|
11,251 |
-6 |
|
|
|
グローバル・バランス・ファンド（成長型）
|
12,652 |
-23 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ａコース（為替ヘッジあり）（愛称：健太）
|
37,300 |
-126 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
|
54,032 |
-258 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
11,124 |
-53 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：健次（ヘッジあり））
|
10,947 |
-37 |
|
|
|
グローバル・ボンド・ベーシック（毎月決算型）（＊）
|
8,855 |
-12 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
|
15,903 |
+19 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
|
16,262 |
0 |
|
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,390 |
0 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ）
|
10,183 |
+2 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ）
|
10,281 |
-9 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ）
|
10,405 |
-23 |
|
|
|
スマート・プロテクター90オープン
|
9,710 |
-9 |
|
|
|
チャインドネシア株式オープン
|
17,956 |
-145 |
|
|
|
テンプルトン新興国小型株ファンド（愛称：ライジング・フォース）
|
9,652 |
+38 |
|
|
|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替アクティブヘッジ
|
4,813 |
+13 |
|
|
|
トルコ債券オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
|
3,813 |
+11 |
|
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
12,733 |
-48 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
3,456 |
+7 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
|
10,011 |
0 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
8,284 |
+10 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
6,321 |
-6 |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
|
4,489 |
-5 |
|
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）
|
10,742 |
-50 |
|
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド（為替リスク軽減型）
|
10,064 |
0 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
|
7,270 |
-41 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
|
8,172 |
-1 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
|
6,683 |
-37 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
|
6,562 |
-5 |
|
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
|
4,210 |
-32 |
|
|
|
ファンド・オブ・オールスター・ファンズ（＊）
|
11,772 |
-76 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配重視型）
|
5,143※ |
0 |
|
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド（成長重視型）
|
18,257※ |
0 |
|
|
|
マネー・プール・ファンドＶＩ
|
10,001 |
0 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
|
18,866 |
-113 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
|
25,875 |
-204 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
2,070 |
+7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
10,216 |
+2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）（愛称：ファーストラップ(ちょうわ)）
|
10,860 |
-2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン
|
15,363 |
+21 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型） （愛称：未来地図）（＊）
|
11,486 |
-2 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバルバランス（積極型） （愛称：未来地図）（＊）
|
11,483 |
-5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：花こよみ）
|
5,844 |
+4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2020（＊）
|
10,007 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2030（＊）
|
10,741 |
-1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2040（＊）
|
10,958 |
-3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ チャイナオープン
|
15,307 |
-309 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン（＊）
|
11,667 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランスインカムオープン（毎月決算型）（＊）
|
9,474 |
+7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
10,370 |
+5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
12,528 |
-52 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
11,330 |
+3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）（愛称：ファーストラップ（ささえ））
|
12,702 |
-1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ バリューオープン（＊）
|
12,738 |
-14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型）
|
6,546 |
-23 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ メキシコ債券オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
7,164 |
-25 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
7,542 |
+5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 世界３地域リートファンド（毎月決算型）（＊）
|
11,698 |
+15 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）
|
7,591 |
+7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド
|
29,079 |
-81 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）（＊）
|
9,306 |
-25 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
|
8,428 |
-56 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
|
2,443 |
-19 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
|
2,285 |
-4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞
|
10,025 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
|
8,344 |
-69 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
|
14,986 |
-133 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
|
7,543 |
-7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
|
4,395 |
-41 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
|
9,988 |
-55 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
|
3,459 |
-16 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
|
5,259 |
-28 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）（＊）
|
4,526 |
-9 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
7,348 |
-61 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
3,486 |
-28 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
2,147 |
-4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：グローイング・スター）
|
10,003 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
5,896 |
-62 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
6,596 |
-7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
8,757 |
-50 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
5,349 |
-25 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：グローイング・スター）
|
4,224 |
-24 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本国債ファンド（毎月決算型）
|
10,089 |
+1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本成長株オープン（愛称：ブルーム）（＊）
|
15,090 |
+9 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（愛称：ファーブル先生）（＊）
|
10,508 |
+8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）（＊）
|
10,149 |
+10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「バリュー５５」（＊）
|
12,070 |
-3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」（＊）
|
13,206 |
+38 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株グロースオープン （愛称：ステージ２１）（＊）
|
10,592 |
+5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
3,797 |
-6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞（愛称：ユーロスター）
|
10,005 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
10,166 |
-87 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
9,135 |
-8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
7,671 |
-36 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（愛称：ユーロスター）
|
6,454 |
-35 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート）
|
11,815 |
+79 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：アメリカンストリート）
|
12,067 |
+69 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型）（＊）
|
7,939 |
+6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
12,961 |
-9 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞（愛称：ザ・レジェンド）
|
14,064 |
-26 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
9,523 |
+14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン）
|
10,391 |
+4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
|
14,008 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
10,327 |
-22 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
9,624 |
-18 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）（愛称：地球ゴマ）（＊）
|
10,571 |
-43 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（年１回決算型）
|
17,166 |
+76 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）
|
5,017 |
+22 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ２０（＊）
|
11,798 |
+3 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ４０（＊）
|
13,404 |
-23 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＭＶ８０（＊）
|
15,780 |
-83 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド（愛称：ファミリー・フレンドリー）
|
10,496 |
-1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド
|
16,706 |
+1 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
|
12,749 |
-34 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
8,640 |
-23 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（年１回決算型）
|
10,309 |
+21 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型）
|
9,118 |
+18 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファンド（毎月決算型）（愛称：カンガルー・ジャンプ）
|
6,805 |
-28 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
8,924 |
+10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
11,914 |
0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード）
|
14,452 |
+6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード）
|
10,385 |
+4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：欧州ロード）
|
15,375 |
-41 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（３ヵ月決算型）（愛称：欧州ロード）
|
10,498 |
-28 |
|
|
|
世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：プレミア・コレクション）
|
10,818 |
+12 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
|
8,837 |
+1 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
|
4,424 |
+6 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＩＩ（年２回決算型）
|
10,009 |
0 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
|
16,316 |
-84 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
|
9,131 |
+19 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
|
11,746 |
-14 |
|
|
|
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
|
7,749 |
-10 |
|
|
|
中小型成長株ジャパン・オープン
|
17,316 |
-87 |
|
|
|
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり） ２０１５‐０３（＊）
|
10,358 |
0 |
|
|
|
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５‐０３
|
10,354 |
-12 |
|
|
|
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし） ２０１５‐０３
|
10,307 |
-12 |
|
|
|
割安株ジャパン・オープン
|
17,540 |
-6 |
|
|
|
国際機関債オープン（為替ヘッジあり）
|
8,970 |
+17 |
|
|
|
夢楽章 日経平均オープン（＊）
|
16,731 |
+22 |
|
|
|
好配当優良株ジャパン・オープン
|
21,338 |
-79 |
|
|
|
成長株ジャパン・オープン
|
23,510 |
-119 |
|
|
|
日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）
|
9,347 |
+4 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
|
17,854 |
-67 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
|
13,460 |
-37 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
|
8,703 |
+30 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
|
10,695 |
-2 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
|
10,324 |
-28 |
|
|
|
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
3,890 |
-8 |
|
|
|
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
4,422 |
-14 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
|
7,017 |
-109 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型）
|
2,909 |
-46 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
|
4,834 |
-52 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドＶ（年２回決算型）
|
10,000 |
0 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
|
5,642 |
-117 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
|
17,810 |
-199 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
|
7,654 |
-41 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
|
8,187 |
-105 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
|
5,231 |
-60 |
|
|
|
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）
|
4,889 |
-65 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）
|
9,901 |
-3 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
|
7,453 |
-2 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）
|
11,578 |
-57 |
|
|
|
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
|
7,138 |
-36 |
|
|
|
豪ドル毎月分配型ファンド
|
4,147 |
-21 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）（＊）
|
10,003 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）（＊）
|
10,000 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）（＊）
|
10,002 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）（＊）
|
10,006 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）（＊）
|
10,001 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）（＊）
|
9,999 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）（＊）
|
9,997 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）（＊）
|
10,000 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）（＊）
|
9,999 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）（＊）
|
10,000 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）（＊）
|
9,992 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）（＊）
|
9,989 |
+1 |
|
|
|
ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジあり）
|
13,853 |
-10 |
|
|
|
ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし）
|
14,678 |
-29 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックス
|
10,943 |
+29 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
|
19,867 |
-55 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
|
12,074 |
-6 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
|
21,727 |
-20 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）
|
10,576 |
+17 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
31,144 |
+136 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
13,875 |
+12 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）
|
10,084 |
+31 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
30,733 |
-86 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
30,154 |
-119 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
35,654 |
+143 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,686 |
+2 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
|
9,284 |
-3 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
9,973 |
-78 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
13,712 |
-31 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス （為替ヘッジあり）
|
10,421 |
+5 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
16,460 |
-193 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
|
9,344 |
-95 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
|
26,989 |
+36 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
10,917 |
+3 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
13,961 |
-58 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
11,675 |
-4 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
13,331 |
-20 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
12,465 |
-11 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス
|
10,448 |
-38 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
|
12,328 |
+84 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
|
13,618 |
-28 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス
|
11,000 |
-48 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
|
13,297 |
+6 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経中小型インデックス
|
11,791 |
-63 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
15,600 |
+14 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
23,183 |
-44 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
|
11,055 |
+10 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
|
12,280 |
+48 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学
|
10,045 |
-141 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）
|
11,828 |
-10 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス
|
10,980 |
+9 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス
|
13,595 |
-37 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
|
11,932 |
-42 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）
|
11,914 |
-47 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）
|
11,080 |
-53 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス
|
10,280 |
+1 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均）
|
10,544 |
+14 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）
|
11,886 |
0 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス
|
10,853 |
-127 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
|
12,378 |
0 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
23,013 |
+1 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
6,842 |
-49 |
|
