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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,752 |
+17 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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8,327 |
+10 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,844 |
-3 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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15,981 |
-7 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
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47,510 |
+30 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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9,763 |
+7 |
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ジャパン・ソブリン・オープン
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9,516 |
0 |
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ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：ジャパソブN）
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10,225 |
+1 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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11,630 |
+3 |
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ネクスト・グロース・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：夢こよみ）
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4,616 |
-39 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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8,405 |
0 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
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6,596 |
+12 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
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6,429 |
0 |
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ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
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4,374 |
+15 |
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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
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9,342 |
+29 |
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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
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9,379 |
+23 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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2,196 |
-13 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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9,783 |
-56 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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25,391 |
-146 |
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三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド（愛称：ブルーゴールド）
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10,049 |
+99 |
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三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
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12,236 |
-27 |
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世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（愛称：キュート）
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5,163 |
+4 |
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優良日本株ファンド（愛称：ちから株）
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14,617 |
-29 |
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国際インド債券オープン（毎月決算型）
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7,027 |
+46 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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16,631 |
+24 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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13,440 |
-12 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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7,639 |
+18 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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10,183 |
+19 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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9,992 |
+15 |
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次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）
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9,550 |
+45 |
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短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型）
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5,669 |
+35 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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7,952 |
+5 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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8,361 |
+22 |
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Ｊオープン （店頭・小型株）
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16,143 |
+23 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
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7,145 |
+6 |
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