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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,356 |
-14 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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7,768 |
+33 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,979 |
+11 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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17,330 |
+38 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
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63,124 |
+345 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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9,582 |
+52 |
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ジャパン・ソブリン・オープン
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9,209 |
+5 |
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ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：ジャパソブN）
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10,140 |
+5 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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11,300 |
+55 |
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ネクスト・グロース・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：夢こよみ）
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2,566 |
-3 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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8,790 |
-4 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
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6,109 |
+20 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
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6,046 |
+18 |
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ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
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4,148 |
+1 |
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ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（愛称：ポジティブ・チェンジ）
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24,840 |
-865 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
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21,887 |
+152 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
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31,410 |
+254 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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1,852 |
+41 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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9,785 |
+205 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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27,430 |
+607 |
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三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド（愛称：ブルーゴールド）
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10,681 |
+102 |
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三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
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16,151 |
-8 |
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
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8,634 |
-13 |
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
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10,350 |
-5 |
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世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（愛称：キュート）
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5,131 |
-6 |
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優良日本株ファンド（愛称：ちから株）
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17,253 |
+288 |
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国際インド債券オープン（毎月決算型）
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6,427 |
+6 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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20,724 |
+495 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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13,072 |
+270 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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10,982 |
+123 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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11,696 |
+212 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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10,784 |
+232 |
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次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）
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10,139 |
+209 |
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短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型）
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4,963 |
-5 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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7,433 |
-2 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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7,297 |
-1 |
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Ｊオープン （店頭・小型株）
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20,494 |
+505 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
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8,371 |
-35 |
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