|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,749 |
-41 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
8,333 |
-24 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,878 |
-24 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
|
16,156 |
-79 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
|
46,144 |
+203 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
9,479 |
+42 |
|
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,483 |
+2 |
|
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：ジャパソブN）
|
10,215 |
+2 |
|
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
11,902 |
-21 |
|
|
|
ネクスト・グロース・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：夢こよみ）
|
4,188 |
-51 |
|
|
|
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
|
8,444 |
-13 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
|
6,646 |
-48 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
|
6,430 |
-32 |
|
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
|
4,426 |
-21 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
|
10,247 |
+23 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
|
10,326 |
-11 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
2,190 |
-14 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
9,840 |
-25 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（１年決算型）
|
25,784 |
-166 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド（愛称：ブルーゴールド）
|
10,217 |
-112 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
|
11,850 |
+40 |
|
|
|
世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（愛称：キュート）
|
5,158 |
-20 |
|
|
|
優良日本株ファンド（愛称：ちから株）
|
14,846 |
-12 |
|
|
|
国際インド債券オープン（毎月決算型）
|
7,132 |
-42 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
|
17,148 |
0 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
|
13,453 |
-36 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
|
8,000 |
-8 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
|
10,486 |
-13 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
|
10,070 |
-22 |
|
|
|
次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）
|
9,932 |
-88 |
|
|
|
短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型）
|
5,780 |
-67 |
|
|
|
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
|
7,993 |
-4 |
|
|
|
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
|
8,430 |
-24 |
|
|
|
Ｊオープン （店頭・小型株）
|
16,674 |
+2 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
7,206 |
-29 |
|
