|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,496 |
+5 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
8,287 |
+9 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,919 |
-5 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
|
16,960 |
-16 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
|
58,254 |
-351 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
10,687 |
-64 |
|
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,275 |
-3 |
|
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：ジャパソブN）
|
10,149 |
-4 |
|
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
10,664 |
-1 |
|
|
|
ネクスト・グロース・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：夢こよみ）
|
3,831 |
-3 |
|
|
|
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
|
8,896 |
+2 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
|
6,058 |
+6 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
|
6,404 |
+6 |
|
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
|
4,024 |
+6 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
|
19,331 |
-46 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
|
25,649 |
-49 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
|
9,929 |
+13 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
|
9,919 |
+26 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
1,487 |
-9 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
8,058 |
-47 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（１年決算型）
|
20,783 |
-128 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド（愛称：ブルーゴールド）
|
11,990 |
-72 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
|
15,756 |
-78 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
8,925 |
-36 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
|
10,515 |
-51 |
|
|
|
世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（愛称：キュート）
|
5,022 |
+3 |
|
|
|
優良日本株ファンド（愛称：ちから株）
|
16,697 |
+40 |
|
|
|
国際インド債券オープン（毎月決算型）
|
6,357 |
-2 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
|
20,411 |
-136 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
|
12,482 |
-65 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
|
11,214 |
-4 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
|
11,461 |
-25 |
|
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
|
9,990 |
-26 |
|
|
|
次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）
|
10,309 |
-46 |
|
|
|
短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型）
|
4,782 |
-35 |
|
|
|
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
|
7,562 |
0 |
|
|
|
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
|
7,038 |
0 |
|
|
|
Ｊオープン （店頭・小型株）
|
21,805 |
-150 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
6,549 |
+11 |
|
