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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,561 |
-21 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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8,368 |
-3 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,882 |
+3 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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16,203 |
+10 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
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45,246 |
+4 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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9,295 |
+1 |
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ジャパン・ソブリン・オープン
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9,507 |
+3 |
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ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：ジャパソブN）
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10,248 |
+3 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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11,936 |
+25 |
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ネクスト・グロース・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：夢こよみ）
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4,202 |
-33 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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8,502 |
+8 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
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6,594 |
+6 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
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6,532 |
+1 |
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ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
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4,249 |
0 |
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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
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10,104 |
+20 |
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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
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10,050 |
+13 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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2,099 |
+11 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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9,838 |
+61 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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25,173 |
+133 |
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三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド（愛称：ブルーゴールド）
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9,620 |
+23 |
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三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
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11,989 |
+79 |
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世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（愛称：キュート）
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5,010 |
-1 |
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優良日本株ファンド（愛称：ちから株）
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14,294 |
+96 |
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国際インド債券オープン（毎月決算型）
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7,026 |
-25 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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16,554 |
+192 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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12,675 |
+49 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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7,518 |
+42 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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9,968 |
+55 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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9,623 |
+25 |
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次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）
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9,477 |
+6 |
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短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型）
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5,665 |
0 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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7,906 |
+4 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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8,083 |
+9 |
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Ｊオープン （店頭・小型株）
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16,088 |
+186 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
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6,688 |
+33 |
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