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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,775 |
+11 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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8,424 |
+20 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,948 |
0 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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16,692 |
+35 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
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54,353 |
+399 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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11,190 |
+83 |
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ジャパン・ソブリン・オープン
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9,387 |
+3 |
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ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：ジャパソブN）
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10,172 |
+4 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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12,747 |
+20 |
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ネクスト・グロース・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：夢こよみ）
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4,961 |
+44 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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8,621 |
-5 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
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6,772 |
+23 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
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6,593 |
+13 |
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ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
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4,256 |
+5 |
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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
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10,118 |
+31 |
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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
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10,260 |
+56 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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2,078 |
+24 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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10,038 |
+83 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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26,702 |
+305 |
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三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド（愛称：ブルーゴールド）
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10,989 |
+72 |
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三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
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14,063 |
+132 |
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世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（愛称：キュート）
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5,142 |
+15 |
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優良日本株ファンド（愛称：ちから株）
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15,391 |
+13 |
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国際インド債券オープン（毎月決算型）
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6,915 |
+10 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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17,855 |
-30 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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13,541 |
+42 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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8,736 |
+7 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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10,759 |
+32 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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10,435 |
+77 |
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次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）
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10,611 |
+125 |
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短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型）
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6,155 |
0 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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7,835 |
-2 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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8,005 |
+10 |
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Ｊオープン （店頭・小型株）
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18,470 |
-26 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
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7,025 |
+6 |
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