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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,871 |
-66 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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8,578 |
-8 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,977 |
-8 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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16,190 |
-25 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
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47,579 |
-96 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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10,423 |
-21 |
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ジャパン・ソブリン・オープン
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9,565 |
-11 |
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ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：ジャパソブN）
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10,186 |
+1 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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12,282 |
-3 |
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ネクスト・グロース・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：夢こよみ）
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4,909 |
-37 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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8,589 |
+4 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
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6,837 |
-43 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
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6,625 |
-46 |
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ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
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4,621 |
-2 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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2,467 |
+15 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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9,942 |
+80 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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25,781 |
+154 |
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三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド（愛称：ブルーゴールド）
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10,913 |
+4 |
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三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
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11,478 |
-80 |
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世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（愛称：キュート）
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5,264 |
-22 |
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優良日本株ファンド（愛称：ちから株）
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17,479 |
-62 |
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国際インド債券オープン（毎月決算型）
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7,585 |
-81 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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20,249 |
-90 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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14,909 |
-49 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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8,755 |
-22 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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11,520 |
-42 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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10,731 |
-54 |
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次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）
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10,183 |
-73 |
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短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型）
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5,958 |
-101 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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8,234 |
-2 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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8,880 |
+8 |
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Ｊオープン （店頭・小型株）
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19,448 |
-84 |
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