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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,832 |
-5 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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5,750 |
-1 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,951 |
-3 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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17,529 |
-10 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
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72,719 |
-246 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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10,444 |
-35 |
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ジャパン・ソブリン・オープン
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9,027 |
+2 |
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ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：ジャパソブN）
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10,013 |
+2 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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10,157 |
0 |
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ネクスト・グロース・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：夢こよみ）
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3,134 |
-3 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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7,187 |
-1 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
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5,680 |
0 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
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4,442 |
0 |
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ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
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4,523 |
0 |
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ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（愛称：ポジティブ・チェンジ）
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23,029 |
+339 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
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19,106 |
-13 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
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34,740 |
-143 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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1,599 |
-4 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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7,389 |
+3 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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26,190 |
-68 |
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三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド（愛称：ブルーゴールド）
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11,584 |
-1 |
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三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
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21,546 |
-106 |
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三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
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6,408 |
0 |
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三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
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9,127 |
-31 |
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世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（愛称：キュート）
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6,165 |
-14 |
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優良日本株ファンド（愛称：ちから株）
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18,413 |
+45 |
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国際インド債券オープン（毎月決算型）
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6,596 |
-9 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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18,154 |
+93 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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14,585 |
0 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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10,599 |
+5 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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12,497 |
+15 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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12,719 |
+2 |
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次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）
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10,483 |
-37 |
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短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型）
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355 |
0 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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6,863 |
-1 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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8,272 |
0 |
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Ｊオープン（小型株）
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18,719 |
+98 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
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11,085 |
-70 |
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