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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,644 |
+19 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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8,328 |
-6 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,924 |
-4 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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16,511 |
+20 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
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45,581 |
-116 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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9,384 |
-24 |
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ジャパン・ソブリン・オープン
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9,497 |
-3 |
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ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：ジャパソブN）
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10,268 |
-3 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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12,281 |
+3 |
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ネクスト・グロース・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：夢こよみ）
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4,490 |
+3 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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8,505 |
+5 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
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6,600 |
+2 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
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6,510 |
-1 |
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ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
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4,200 |
+5 |
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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
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9,648 |
+35 |
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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
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9,616 |
+52 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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2,065 |
+5 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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9,941 |
+12 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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25,768 |
+64 |
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三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド（愛称：ブルーゴールド）
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9,867 |
+62 |
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三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
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13,257 |
0 |
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世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（愛称：キュート）
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4,997 |
+7 |
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優良日本株ファンド（愛称：ちから株）
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14,725 |
-30 |
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国際インド債券オープン（毎月決算型）
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6,864 |
+50 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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17,092 |
-11 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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13,229 |
-46 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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8,118 |
-3 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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10,557 |
-20 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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10,086 |
-43 |
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次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）
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9,895 |
-22 |
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短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型）
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5,810 |
+34 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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7,794 |
+5 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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7,924 |
+7 |
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Ｊオープン （店頭・小型株）
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16,611 |
-9 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
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6,806 |
+4 |
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