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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,702 |
-4 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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8,090 |
-6 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,887 |
+16 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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16,030 |
+51 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
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46,438 |
+202 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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9,544 |
+42 |
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ジャパン・ソブリン・オープン
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9,524 |
-2 |
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ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：ジャパソブN）
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10,194 |
-3 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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11,621 |
-7 |
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ネクスト・グロース・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：夢こよみ）
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4,394 |
+10 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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8,305 |
-14 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
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6,529 |
+16 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
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6,283 |
+1 |
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ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
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4,366 |
-4 |
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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
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8,855 |
-2 |
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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
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8,968 |
+12 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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2,240 |
-14 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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9,627 |
-96 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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25,228 |
-169 |
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三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド（愛称：ブルーゴールド）
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9,121 |
-105 |
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三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
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11,641 |
+40 |
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世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（愛称：キュート）
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5,221 |
+21 |
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優良日本株ファンド（愛称：ちから株）
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14,536 |
-154 |
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国際インド債券オープン（毎月決算型）
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7,059 |
-127 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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16,377 |
-291 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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13,036 |
-151 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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7,503 |
-46 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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9,951 |
-94 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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9,687 |
-99 |
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次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）
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9,218 |
+77 |
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短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型）
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5,642 |
-2 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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7,929 |
-45 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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8,521 |
-62 |
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Ｊオープン （店頭・小型株）
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15,843 |
-280 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
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7,421 |
-59 |
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