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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,687 |
-12 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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6,078 |
-39 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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5,044 |
+13 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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17,671 |
+46 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
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68,876 |
-684 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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10,455 |
-103 |
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ジャパン・ソブリン・オープン
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9,087 |
+7 |
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ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：ジャパソブN）
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10,043 |
+8 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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10,728 |
-27 |
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ネクスト・グロース・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：夢こよみ）
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2,860 |
+4 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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7,659 |
+3 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
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5,672 |
-61 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
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4,725 |
-16 |
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ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
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4,182 |
-51 |
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ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（愛称：ポジティブ・チェンジ）
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18,805 |
-300 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
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18,969 |
-159 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
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32,094 |
-413 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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1,789 |
-22 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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8,314 |
-67 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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27,465 |
-340 |
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三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド（愛称：ブルーゴールド）
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10,542 |
-108 |
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三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
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19,322 |
-382 |
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三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
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7,039 |
+37 |
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三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ）
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9,794 |
+6 |
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世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（愛称：キュート）
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5,774 |
-27 |
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優良日本株ファンド（愛称：ちから株）
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15,355 |
-229 |
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国際インド債券オープン（毎月決算型）
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6,754 |
-37 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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16,618 |
-334 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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12,929 |
-206 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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8,555 |
-178 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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10,486 |
-195 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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10,609 |
-165 |
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次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）
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9,371 |
-160 |
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短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型）
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356 |
0 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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6,930 |
-43 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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8,020 |
-107 |
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Ｊオープン（小型株）
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16,629 |
-345 |
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ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
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12,444 |
-428 |
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