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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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8,694 |
+52 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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9,341 |
-20 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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5,184 |
+10 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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16,574 |
+34 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
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46,174 |
+378 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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10,113 |
+82 |
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ジャパン・ソブリン・オープン
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9,668 |
+1 |
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ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：ジャパソブN）
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10,182 |
+2 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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12,481 |
+9 |
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ネクスト・グロース・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：夢こよみ）
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6,654 |
-12 |
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
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9,109 |
-12 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
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7,471 |
+40 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
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7,265 |
-20 |
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ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
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5,036 |
+38 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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2,830 |
+7 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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9,905 |
-52 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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25,657 |
+56 |
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三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド（愛称：ブルーゴールド）
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10,904 |
+102 |
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三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
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12,183 |
-1 |
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世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（愛称：キュート）
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5,511 |
+17 |
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優良日本株ファンド（愛称：ちから株）
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18,348 |
+151 |
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国際インド債券オープン（毎月決算型）
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9,482 |
+63 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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20,518 |
+208 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
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15,786 |
+124 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
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8,390 |
+117 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
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12,184 |
+144 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
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12,028 |
+117 |
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次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）
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10,912 |
+132 |
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短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型）
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6,669 |
+33 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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8,641 |
+6 |
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米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（愛称：ＵＳストリーム）
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9,382 |
+83 |
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Ｊオープン （店頭・小型株）
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19,090 |
+198 |
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