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2021年01月19日現在
ファンド名称
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(円)
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,474
-3
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
4,916
-4
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
16,949
-13
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
6,403
-5
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
10,631
+2
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
ジャパン・ソブリン・オープン
9,280
+3
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
10,340
-1
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)
10,458
-1
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
1,480
+1
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN)
11,105
+4
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド)
15,627
+25
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
三菱UFJ NASDAQオープン Aコース
12,844
-1
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース
14,762
-14
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
eMAXIS 先進国リートインデックス
26,226
-20
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
eMAXIS 先進国債券インデックス
14,272
-14
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
eMAXIS 先進国株式インデックス
33,136
-12
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
eMAXIS 全世界株式インデックス
32,862
-4
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
eMAXIS 国内リートインデックス
30,045
+271
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
eMAXIS 国内債券インデックス
11,519
+1
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
eMAXIS 新興国債券インデックス
13,067
+12
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
eMAXIS 新興国株式インデックス
19,105
+21
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
eMAXIS 日経225インデックス
32,931
+451
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
eMAXIS TOPIXインデックス
25,183
+142
交付目論見書
請求目論見書
月報
運用報告書(全体版)
交付運用報告書
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