|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
つみたて先進国株式
|
16,106 |
+121 |
|
|
|
つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）
|
15,489 |
+152 |
|
|
|
つみたて新興国株式
|
13,332 |
+22 |
|
|
|
つみたて日本株式（日経平均）
|
16,103 |
+23 |
|
|
|
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
|
13,184 |
+12 |
|
|
|
つみたて８資産均等バランス
|
12,685 |
+62 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（＊）
|
8,075 |
+43 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）（＊）
|
4,971 |
+9 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）（＊）
|
17,162 |
+32 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
10,584 |
+171 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）
|
10,770 |
+3 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）
|
11,606 |
+5 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）
|
12,577 |
+7 |
|
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
10,851 |
+65 |
|
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
|
4,165 |
-2 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
|
10,781 |
+79 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
|
11,145 |
+60 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）（＊）
|
11,474 |
+8 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定成長型）（＊）
|
11,780 |
+11 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（成長型）（＊）
|
12,118 |
+15 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（積極型）（＊）
|
12,395 |
+18 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 国内バランス２０ （愛称：夢列島２０）（＊）
|
11,092 |
+5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）
|
7,777 |
+14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（愛称：ファーブル先生）（＊）
|
14,083 |
+30 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）（＊）
|
11,712 |
+61 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）（＊）
|
10,898 |
+47 |
|
|
|
次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）
|
10,814 |
+85 |
|
|
|
次世代ＲＥＩＴオープン＜資産成長型＞（為替ヘッジなし）
|
11,043 |
+164 |
|
|
|
豪ドル毎月分配型ファンド
|
4,433 |
-7 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）（＊）
|
10,005 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）（＊）
|
10,001 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）（＊）
|
10,002 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）（＊）
|
10,007 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）（＊）
|
9,995 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）（＊）
|
10,000 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）（＊）
|
9,998 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）（＊）
|
10,001 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）（＊）
|
10,000 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）（＊）
|
10,001 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）（＊）
|
9,993 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）（＊）
|
9,991 |
+1 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
|
21,254 |
+131 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
30,645 |
+334 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
14,526 |
+26 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
37,961 |
+285 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
35,082 |
+473 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,506 |
0 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
13,167 |
+29 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
19,812 |
+31 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
11,442 |
+22 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
16,608 |
+64 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
12,575 |
+36 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
15,010 |
+75 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
13,660 |
+53 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
18,292 |
+33 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
27,231 |
+196 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
26,822 |
+25 |
|
