|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
つみたて先進国株式
|
12,726 |
+204 |
|
|
|
つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）
|
12,582 |
+168 |
|
|
|
つみたて新興国株式
|
10,622 |
+54 |
|
|
|
つみたて日本株式（日経平均）
|
12,452 |
+217 |
|
|
|
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
|
10,726 |
+123 |
|
|
|
つみたて８資産均等バランス
|
10,947 |
+73 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（＊）
|
8,318 |
-14 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）（＊）
|
5,039 |
+14 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）（＊）
|
17,200 |
+48 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
10,929 |
+177 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）
|
10,202 |
+5 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）
|
10,594 |
+19 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）
|
10,975 |
+38 |
|
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
10,732 |
0 |
|
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
|
4,038 |
+18 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
|
10,009 |
+162 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
|
10,062 |
+194 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）（＊）
|
10,957 |
+56 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定成長型）（＊）
|
10,945 |
+79 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（成長型）（＊）
|
11,082 |
+99 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（積極型）（＊）
|
11,126 |
+116 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 国内バランス２０ （愛称：夢列島２０）（＊）
|
10,815 |
+38 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）
|
7,868 |
+22 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（愛称：ファーブル先生）（＊）
|
10,693 |
+164 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）（＊）
|
10,194 |
+103 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）（＊）
|
10,175 |
+58 |
|
|
|
次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）
|
10,177 |
+146 |
|
|
|
豪ドル毎月分配型ファンド
|
4,132 |
+27 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）（＊）
|
9,982 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）（＊）
|
9,979 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）（＊）
|
9,980 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）（＊）
|
9,985 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）（＊）
|
9,973 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）（＊）
|
9,978 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）（＊）
|
9,975 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）（＊）
|
9,979 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）（＊）
|
9,978 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）（＊）
|
9,978 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）（＊）
|
9,970 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）（＊）
|
9,968 |
0 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
|
18,250 |
+101 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
24,924 |
+198 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
14,516 |
+41 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
30,087 |
+482 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
27,975 |
+215 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,544 |
+5 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
12,605 |
+12 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
15,812 |
+81 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
10,884 |
+43 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
13,389 |
+141 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
11,415 |
+65 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
12,474 |
+115 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
11,920 |
+85 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
14,911 |
+175 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
21,807 |
+256 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
21,855 |
+250 |
|
