|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
つみたて先進国株式
|
11,389 |
-29 |
|
|
|
つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）
|
11,484 |
-21 |
|
|
|
つみたて新興国株式
|
10,055 |
+2 |
|
|
|
つみたて日本株式（日経平均）
|
11,115 |
-49 |
|
|
|
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
|
9,939 |
-28 |
|
|
|
つみたて８資産均等バランス
|
10,710 |
-1 |
|
|
|
アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,882 |
+13 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（＊）
|
8,484 |
-2 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）（＊）
|
4,882 |
+7 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）（＊）
|
16,238 |
+26 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
9,396 |
-96 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）
|
10,511 |
-15 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）
|
10,755 |
-13 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）
|
11,039 |
-12 |
|
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
12,100 |
+8 |
|
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
|
4,259 |
-7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）（＊）
|
10,835 |
-12 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定成長型）（＊）
|
10,641 |
-19 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（成長型）（＊）
|
10,643 |
-24 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（積極型）（＊）
|
10,582 |
-30 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 国内バランス２０ （愛称：夢列島２０）（＊）
|
10,727 |
-13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）
|
7,424 |
+12 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（愛称：ファーブル先生）（＊）
|
9,085 |
-50 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）（＊）
|
10,323 |
-12 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）（＊）
|
10,040 |
+6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ／メロン グローバルバランス（＊）
|
12,907 |
-2 |
|
|
|
次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）
|
9,600 |
-11 |
|
|
|
豪ドル毎月分配型ファンド
|
4,263 |
-8 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）（＊）
|
10,011 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）（＊）
|
10,014 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）（＊）
|
10,009 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）（＊）
|
10,010 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）（＊）
|
10,005 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）（＊）
|
10,002 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）（＊）
|
10,000 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）（＊）
|
10,003 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）（＊）
|
10,002 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）（＊）
|
10,013 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）（＊）
|
10,013 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）（＊）
|
10,013 |
+1 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
|
18,737 |
+5 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
28,455 |
-172 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
13,419 |
+22 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
27,061 |
-72 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
31,149 |
+275 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,791 |
+1 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
12,882 |
+2 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
15,008 |
+2 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
10,553 |
0 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
12,476 |
-20 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
11,036 |
-5 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
12,025 |
-15 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
11,536 |
-10 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
13,693 |
-39 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
20,642 |
-19 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
20,308 |
-57 |
|
