|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
つみたて先進国株式
|
11,419 |
+184 |
|
|
|
つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）
|
11,381 |
+140 |
|
|
|
つみたて新興国株式
|
9,025 |
+46 |
|
|
|
つみたて日本株式（日経平均）
|
11,732 |
+268 |
|
|
|
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
|
10,409 |
+186 |
|
|
|
つみたて８資産均等バランス
|
10,365 |
+91 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（＊）
|
7,768 |
-5 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）（＊）
|
4,911 |
+32 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）（＊）
|
16,695 |
+110 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
10,353 |
+65 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）
|
10,049 |
+19 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）
|
10,293 |
+36 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）
|
10,487 |
+57 |
|
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
10,765 |
0 |
|
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
|
3,870 |
+23 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
|
9,235 |
+158 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
|
9,133 |
+192 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）（＊）
|
10,616 |
+41 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定成長型）（＊）
|
10,427 |
+58 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（成長型）（＊）
|
10,432 |
+69 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（積極型）（＊）
|
10,369 |
+76 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 国内バランス２０ （愛称：夢列島２０）（＊）
|
10,729 |
+25 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）
|
7,630 |
+54 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（愛称：ファーブル先生）（＊）
|
10,108 |
+103 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）（＊）
|
9,673 |
+124 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）（＊）
|
9,828 |
+87 |
|
|
|
次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）
|
9,093 |
+157 |
|
|
|
豪ドル毎月分配型ファンド
|
3,894 |
+9 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）（＊）
|
9,970 |
+2 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）（＊）
|
9,966 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）（＊）
|
9,968 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）（＊）
|
9,973 |
+2 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）（＊）
|
9,960 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）（＊）
|
9,965 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）（＊）
|
9,963 |
+2 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）（＊）
|
9,966 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）（＊）
|
9,966 |
+2 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）（＊）
|
9,966 |
+2 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）（＊）
|
9,958 |
+2 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）（＊）
|
9,956 |
+2 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
|
17,315 |
+183 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
23,429 |
+424 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
14,032 |
+101 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
27,021 |
+434 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
27,505 |
-8 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,613 |
-1 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
12,445 |
+75 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
13,441 |
+69 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
10,648 |
+61 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
12,164 |
+154 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
11,005 |
+86 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
11,672 |
+140 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
11,344 |
+107 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
14,457 |
+269 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
20,097 |
+509 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
21,221 |
+379 |
|
