|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
つみたて先進国株式
|
11,562 |
-104 |
|
|
|
つみたて新興国株式
|
10,157 |
-88 |
|
|
|
つみたて日本株式（日経平均）
|
11,053 |
-222 |
|
|
|
つみたて８資産均等バランス
|
10,816 |
-71 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
8,471 |
+5 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,865 |
-1 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
|
11,340 |
-1 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
|
6,322 |
-1 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ）
|
10,068 |
+3 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）
|
10,546 |
+3 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ）
|
10,064 |
+1 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）
|
10,836 |
+1 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ）
|
10,063 |
-2 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）
|
11,185 |
-1 |
|
|
|
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
|
12,419 |
-3 |
|
|
|
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
|
7,810 |
-3 |
|
|
|
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
|
10,414 |
+13 |
|
|
|
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
|
8,555 |
+11 |
|
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
|
4,242 |
-11 |
|
|
|
ブラジル債券オープン（毎月決算型） （愛称：ボンド・カーニバル）
|
5,497 |
-19 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
|
10,046 |
-29 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
|
9,945 |
-56 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（愛称：ファーブル先生）
|
9,063 |
-187 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド
|
14,691 |
-317 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
|
10,007 |
+2 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
|
10,011 |
+3 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
|
10,005 |
+2 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
|
10,006 |
+3 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
|
10,001 |
+2 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
|
9,999 |
+3 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
|
9,996 |
+2 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
|
10,000 |
+3 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
|
9,999 |
+3 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
|
10,009 |
+2 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
|
10,009 |
+3 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
|
10,009 |
+2 |
|
