|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
つみたて先進国株式
|
16,853 |
+166 |
|
|
|
つみたて新興国株式
|
13,700 |
+23 |
|
|
|
つみたて日本株式（日経平均）
|
15,660 |
-5 |
|
|
|
つみたて８資産均等バランス
|
13,081 |
+27 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
8,138 |
-16 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
5,019 |
+25 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
|
12,189 |
+62 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
|
6,530 |
+33 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ）
|
10,011 |
+61 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）
|
10,876 |
+65 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ）
|
10,227 |
+99 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）
|
11,789 |
+114 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ）
|
10,330 |
+145 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（１年決算型）（愛称：スマラップN）
|
12,869 |
+181 |
|
|
|
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
|
14,067 |
+71 |
|
|
|
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
|
7,930 |
+40 |
|
|
|
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
|
11,143 |
+3 |
|
|
|
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
|
8,881 |
+2 |
|
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）
|
4,232 |
+20 |
|
|
|
ブラジル債券オープン（毎月決算型） （愛称：ボンド・カーニバル）
|
3,878 |
+54 |
|
|
|
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（愛称：ポジティブ・チェンジ）
|
23,969 |
+258 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
|
10,085 |
+2 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
|
10,103 |
+42 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（愛称：ファーブル先生）
|
12,157 |
-19 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド
|
19,164 |
-103 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）（＊）
|
10,010 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）（＊）
|
10,006 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）（＊）
|
10,008 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）（＊）
|
10,013 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）（＊）
|
10,001 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）（＊）
|
10,005 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）（＊）
|
10,003 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）（＊）
|
10,003 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）（＊）
|
9,999 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）（＊）
|
10,006 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）（＊）
|
9,998 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）（＊）
|
9,996 |
0 |
|
