|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
つみたて先進国株式
|
18,409 |
-20 |
|
|
|
つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）
|
14,468 |
+21 |
|
|
|
つみたて新興国株式
|
12,120 |
+127 |
|
|
|
つみたて日本株式（日経平均）
|
15,273 |
-18 |
|
|
|
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
|
13,622 |
-14 |
|
|
|
つみたて４資産均等バランス
|
13,106 |
+4 |
|
|
|
つみたて８資産均等バランス
|
12,835 |
+7 |
|
|
|
アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
8,204 |
+22 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
6,263 |
+20 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
5,858 |
+29 |
|
|
|
オーストラリアインカムオープン
|
8,065 |
-19 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,754 |
+11 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
|
16,797 |
+38 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
|
17,119 |
+316 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
|
21,764 |
+372 |
|
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
10,247 |
+2 |
|
|
|
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
|
14,820 |
-114 |
|
|
|
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
|
7,931 |
-62 |
|
|
|
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）（愛称：みらいの港）
|
9,535 |
+41 |
|
|
|
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）（愛称：みらいの港）
|
7,397 |
+32 |
|
|
|
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ポジティブ・チェンジ）
|
8,392 |
-144 |
|
|
|
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（愛称：ポジティブ・チェンジ）
|
20,879 |
-359 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
|
18,476 |
+60 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
|
31,105 |
+21 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
|
8,831 |
+34 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
|
9,963 |
+16 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）（＊）
|
10,497 |
+4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型）（愛称：ユーロスター・プレミアム）
|
3,110 |
-9 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン （愛称：夢実月）
|
3,896 |
-19 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン（年1回決算型） （愛称：夢実月）
|
10,398 |
-49 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）（＊）
|
9,970 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）（＊）
|
9,966 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）（＊）
|
9,964 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）（＊）
|
9,964 |
-1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）（＊）
|
9,970 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）（＊）
|
9,975 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）（＊）
|
9,973 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）（＊）
|
9,973 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）（＊）
|
9,969 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）（＊）
|
9,964 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）（＊）
|
9,963 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）（＊）
|
9,965 |
0 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
|
19,575 |
-7 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
|
23,713 |
+14 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
31,644 |
-249 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
14,353 |
+37 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）
|
8,609 |
+47 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
43,012 |
-49 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
40,870 |
+9 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
31,957 |
+24 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,054 |
+5 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
8,857 |
+78 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
13,602 |
-4 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
17,920 |
+187 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
|
32,394 |
-38 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
11,381 |
+7 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
17,081 |
+32 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
12,691 |
+3 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
15,506 |
-3 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
13,928 |
-2 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
18,807 |
-21 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
31,538 |
+8 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
27,584 |
-28 |
|
