|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
つみたて先進国株式
|
18,409 |
-20 |
|
|
|
つみたて新興国株式
|
12,120 |
+127 |
|
|
|
つみたて日本株式（日経平均）
|
15,273 |
-18 |
|
|
|
つみたて米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
|
15,903 |
+15 |
|
|
|
つみたて４資産均等バランス
|
13,106 |
+4 |
|
|
|
つみたて８資産均等バランス
|
12,835 |
+7 |
|
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（年２回決算型）
|
22,639 |
+51 |
|
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,446 |
+17 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
6,263 |
+20 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
5,858 |
+29 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり（愛称：エマヘッジN）
|
9,884 |
+48 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：エマソブN）
|
15,304 |
+49 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,754 |
+11 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
|
6,181 |
+13 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
9,364 |
-31 |
|
|
|
グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型）（愛称：星こよみ）（＊）
|
3,629 |
-8 |
|
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,062 |
+5 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ）
|
9,552 |
-27 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ）
|
9,578 |
-45 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ）
|
9,610 |
-67 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｃコース（為替ヘッジなし）（年１回決算型）
|
14,842 |
-109 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｄコース（為替ヘッジあり）（年１回決算型）
|
9,410 |
+41 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
|
5,398 |
-41 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
|
4,553 |
+20 |
|
|
|
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
|
17,266 |
-286 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
|
18,476 |
+60 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
|
31,105 |
+21 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ オーストラリアボンドファンド（毎月分配型） （愛称：夢満債（豪ドルコース））
|
7,860 |
-23 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン
|
13,185 |
-13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）
|
10,497 |
+4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 積立ファンド（日本バランス型） （愛称：ふくふく）
|
11,756 |
-14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
|
20,537 |
+33 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＵＳボンドファンド（毎月分配型） （愛称：夢満債（米ドルコース））
|
10,155 |
+9 |
|
|
|
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
3,438 |
-59 |
|
|
|
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
4,745 |
-92 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
|
23,713 |
+14 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
31,644 |
-249 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
14,353 |
+37 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
43,012 |
-49 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
40,870 |
+9 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
31,957 |
+24 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,054 |
+5 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
|
9,744 |
+3 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
8,857 |
+78 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
13,602 |
-4 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
17,920 |
+187 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
|
10,671 |
+150 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
11,381 |
+7 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
17,081 |
+32 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
12,691 |
+3 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
15,506 |
-3 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
13,928 |
-2 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
18,807 |
-21 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
31,538 |
+8 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００インデックス
|
13,851 |
+13 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
27,584 |
-28 |
|
