|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
つみたて先進国株式
|
17,440 |
+22 |
|
|
|
つみたて新興国株式
|
12,944 |
-27 |
|
|
|
つみたて日本株式（日経平均）
|
16,413 |
-6 |
|
|
|
つみたて４資産均等バランス
|
13,119 |
-7 |
|
|
|
つみたて８資産均等バランス
|
13,149 |
-8 |
|
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（年２回決算型）
|
21,508 |
-30 |
|
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,411 |
-10 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,121 |
-20 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
8,025 |
-46 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり（愛称：エマヘッジN）
|
12,627 |
-72 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：エマソブN）
|
16,040 |
-45 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,972 |
-7 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
|
6,468 |
-9 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
9,911 |
-33 |
|
|
|
グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型）（愛称：星こよみ）
|
3,779 |
-6 |
|
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,211 |
-1 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定型）（愛称：スマラップ）
|
10,065 |
+61 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（愛称：スマラップ）
|
10,113 |
+99 |
|
|
|
スマート・クオリティ・オープン（成長型）（愛称：スマラップ）
|
10,172 |
+148 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｃコース（為替ヘッジなし）（年１回決算型）
|
15,374 |
-7 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｄコース（為替ヘッジあり）（年１回決算型）
|
12,030 |
-65 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）
|
6,233 |
-3 |
|
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）
|
6,261 |
-35 |
|
|
|
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
|
26,549 |
+260 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
|
21,722 |
-52 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
|
30,789 |
-6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ オーストラリアボンドファンド（毎月分配型） （愛称：夢満債（豪ドルコース））
|
8,234 |
-71 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン
|
14,103 |
-22 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド （愛称：凄腕）
|
12,762 |
-10 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 積立ファンド（日本バランス型） （愛称：ふくふく）
|
12,592 |
-29 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 純金ファンド（愛称：ファインゴールド）
|
15,609 |
+26 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＵＳボンドファンド（毎月分配型） （愛称：夢満債（米ドルコース））
|
9,813 |
0 |
|
|
|
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
3,614 |
+76 |
|
|
|
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし（愛称：エネルギー・ラッシュ）
|
4,065 |
+97 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
|
24,412 |
-15 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
34,018 |
-326 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
14,668 |
-22 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
41,014 |
+49 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
39,542 |
+31 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
36,329 |
+399 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,507 |
-5 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
|
9,252 |
0 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
7,807 |
-74 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
13,260 |
-27 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
19,214 |
-40 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス
|
11,060 |
-15 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー）
|
11,669 |
-8 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー）
|
17,284 |
-13 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー）
|
12,952 |
-10 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）
|
15,757 |
-13 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）
|
14,179 |
-10 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
19,497 |
-44 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
28,488 |
+113 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
28,570 |
-44 |
|
