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2023年05月29日現在

	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	各種資料・サービス
	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	7,837	+23	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	6,645	+40	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	5,751	-3	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	4,954	+27	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）	17,539	+96	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）	10,479	+76	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	トレンド・アロケーション・オープン	10,157	+47	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	三菱ＵＦＪ豪ドル債券インカムオープン（愛称：夢実月）	4,026	+44	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	Ｊオープン（小型株）	18,621	+7	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジあり）	15,193	+147	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし）	22,214	+356	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書

・注：「★」は、表示している販売会社で取次を行っているファンドです。

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