|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
つみたて先進国株式
|
11,669 |
-2 |
|
|
|
つみたて新興国株式
|
10,003 |
+65 |
|
|
|
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
|
10,573 |
-47 |
|
|
|
つみたて８資産均等バランス
|
11,184 |
+9 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,304 |
-5 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
8,328 |
-6 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり（愛称：エマヘッジN）
|
12,133 |
-9 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：エマソブN）
|
14,794 |
-9 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
|
7,173 |
+8 |
|
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
|
8,151 |
+4 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）（愛称：ボンドレター 毎年）
|
9,993 |
+7 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：ボンドレター 毎月）
|
8,927 |
+6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型）（愛称：ボンドレター 為替毎年）
|
10,062 |
+5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）(愛称：ボンドレター 為替毎月)
|
9,048 |
+6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 優良日本株ファンド（愛称：優くん（ユウクン））
|
9,570 |
-20 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 先進国高金利債券ファンド（年１回決算型）（愛称：グローバル・トップ年１）
|
10,529 |
+14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 先進国高金利債券ファンド（毎月決算型）（愛称：グローバル・トップ）
|
7,247 |
+9 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：ヨーロッパ・トップ ヘッジあり）
|
10,447 |
-0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 欧州債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：ヨーロッパ・トップ ヘッジなし）
|
8,537 |
-0 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高格付債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） （愛称：ＵＳトップ ヘッジあり）
|
9,090 |
+5 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 米国高格付債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） （愛称：ＵＳトップ ヘッジなし）
|
9,124 |
+6 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ国際 インカムバランスファンド（年６回決算型）（愛称：実りの定期便）
|
9,537 |
+40 |
|
|
|
日本配当追求株ファンド（価格変動抑制型）（愛称：はいとう日本）
|
9,510 |
-5 |
|
|
|
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（愛称：ユーロ・スピリッツ）
|
9,019 |
+11 |
|
|
|
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（愛称：ユーロ・スピリッツ）
|
10,028 |
+24 |
|
|
|
米国成長株オープン（愛称：成長大陸）
|
9,542 |
-70 |
|
|
|
Ｎａｖｉｏ インド債券ファンド
|
10,068 |
+19 |
|
|
|
Ｎａｖｉｏ オーストラリア債券ファンド
|
10,649 |
+50 |
|
|
|
Ｎａｖｉｏ カナダ債券ファンド
|
10,734 |
+16 |
|
|
|
Ｎａｖｉｏ トルコ債券ファンド
|
3,428 |
+4 |
|
|
|
Ｎａｖｉｏ ブラジル債券ファンド
|
6,850 |
+52 |
|
|
|
Ｎａｖｉｏ マネープールファンド
|
10,002 |
0 |
|
|
|
Ｎａｖｉｏ 南アフリカ債券ファンド
|
6,883 |
-27 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
30,189 |
+96 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
13,744 |
+29 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス（＊）
|
27,690 |
-5 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
36,109 |
-90 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,772 |
-4 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
13,167 |
+24 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス（＊）
|
14,919 |
+97 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス（＊）
|
21,587 |
-97 |
|
