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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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8,283 |
+1 |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,606 |
+12 |
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インデックスファンド２２５
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7,270 |
+11 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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6,551 |
-50 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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6,005 |
-8 |
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エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり（愛称：エマヘッジN）
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10,037 |
+27 |
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エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：エマソブN）
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15,782 |
-48 |
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エマージング株式オープン
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10,713 |
-59 |
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グローバル・エマージング・ボンド・オープン （愛称：受取物語）
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6,180 |
-31 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,868 |
-21 |
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
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12,030 |
-53 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,343 |
-28 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
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72,607 |
-136 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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10,421 |
-19 |
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）
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8,859 |
-51 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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16,917 |
-345 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
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6,334 |
-129 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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21,809 |
-585 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
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7,805 |
-209 |
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ジャパン・ソブリン・オープン
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9,051 |
-4 |
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ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：ジャパソブN）
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10,019 |
-4 |
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トピックスオープン
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9,308 |
-29 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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10,551 |
-7 |
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ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ポジティブ・チェンジ）
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8,672 |
-50 |
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ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（愛称：ポジティブ・チェンジ）
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21,576 |
-125 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ロイヤル・マイル）
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6,702 |
-33 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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17,130 |
-86 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
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9,791 |
+24 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
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11,308 |
-27 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
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19,616 |
+48 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
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33,502 |
-79 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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4,845 |
-23 |
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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
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8,694 |
+39 |
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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
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9,951 |
+6 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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1,662 |
-14 |
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ワールド・リート・オープン（資産成長型）（愛称：ワールド・リートN）
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14,097 |
-115 |
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三菱ＵＦＪ チャイナオープン
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12,459 |
-17 |
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三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」
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14,596 |
-71 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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9,266 |
-59 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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13,982 |
-172 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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9,963 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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9,959 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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9,957 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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9,957 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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9,963 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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9,968 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,965 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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9,966 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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9,961 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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9,957 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,956 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,958 |
0 |
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Ｊオープン（小型株）
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18,640 |
-102 |
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ＪＡＰＡＮスタンダードオープン
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18,091 |
-69 |
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