|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,935 |
-37 |
|
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,320 |
-41 |
|
|
|
インデックスファンド２２５
|
7,084 |
-65 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
6,828 |
-12 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
7,511 |
+16 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり（愛称：エマヘッジN）
|
11,977 |
+27 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：エマソブN）
|
15,646 |
-27 |
|
|
|
エマージング株式オープン
|
11,730 |
+56 |
|
|
|
グローバル・エマージング・ボンド・オープン （愛称：受取物語）
|
5,989 |
-19 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,902 |
-22 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
|
11,990 |
-53 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
|
6,383 |
-28 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
9,338 |
-58 |
|
|
|
グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）
|
8,719 |
-69 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
|
24,848 |
-150 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
|
9,296 |
-56 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
|
26,917 |
-274 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
|
9,694 |
-97 |
|
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,159 |
+4 |
|
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：ジャパソブN）
|
10,096 |
+4 |
|
|
|
トピックスオープン
|
9,025 |
-54 |
|
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
11,225 |
-12 |
|
|
|
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ポジティブ・チェンジ）
|
8,782 |
-82 |
|
|
|
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（愛称：ポジティブ・チェンジ）
|
21,965 |
-206 |
|
|
|
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
|
21,875 |
-46 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
|
11,001 |
-11 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
|
11,721 |
-67 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
|
22,017 |
-22 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
|
31,866 |
-186 |
|
|
|
ユーロランド・ソブリン・インカム
|
5,153 |
-32 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
|
9,422 |
-34 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
|
9,441 |
-78 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
1,844 |
-22 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（資産成長型）（愛称：ワールド・リートN）
|
14,811 |
-183 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ チャイナオープン
|
15,136 |
+402 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」
|
13,847 |
-284 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
|
12,009 |
-176 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
|
14,924 |
-281 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
|
10,001 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
|
9,997 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
|
9,995 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
|
9,995 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
|
10,001 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
|
10,005 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
|
10,003 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
|
10,003 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
|
9,999 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
|
9,995 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
|
9,994 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
|
9,996 |
+1 |
|
|
|
Ｊオープン （店頭・小型株）
|
18,116 |
-210 |
|
|
|
ＪＡＳＤＡＱオープン
|
18,122 |
-169 |
|
