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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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8,406 |
+72 |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,703 |
+80 |
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インデックスファンド２２５
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6,859 |
+69 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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6,604 |
+32 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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6,106 |
-19 |
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エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり（愛称：エマヘッジN）
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9,966 |
+9 |
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エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：エマソブN）
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15,550 |
+145 |
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エマージング株式オープン
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10,941 |
+107 |
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グローバル・エマージング・ボンド・オープン （愛称：受取物語）
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6,210 |
+55 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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5,050 |
+22 |
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
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12,416 |
+55 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,567 |
+29 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
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69,804 |
+674 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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10,596 |
+103 |
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）
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8,804 |
+83 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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18,535 |
+28 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
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6,941 |
+10 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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23,659 |
+228 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
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8,465 |
+82 |
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ジャパン・ソブリン・オープン
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9,086 |
0 |
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ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：ジャパソブN）
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10,041 |
-1 |
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トピックスオープン
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8,899 |
+44 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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10,741 |
0 |
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ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ポジティブ・チェンジ）
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7,555 |
+94 |
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ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（愛称：ポジティブ・チェンジ）
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18,838 |
+237 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ロイヤル・マイル）
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6,535 |
+94 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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16,707 |
+240 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
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9,575 |
-1 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
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11,473 |
+93 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
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19,161 |
-3 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
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32,440 |
+266 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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4,962 |
-4 |
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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
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8,348 |
+18 |
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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
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9,468 |
+87 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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1,812 |
+16 |
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ワールド・リート・オープン（資産成長型）（愛称：ワールド・リートN）
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14,936 |
+128 |
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三菱ＵＦＪ チャイナオープン
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14,825 |
+72 |
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三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」
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12,875 |
+187 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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9,215 |
0 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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13,721 |
+115 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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9,990 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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9,986 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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9,984 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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9,985 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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9,990 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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9,995 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,993 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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9,993 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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9,989 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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9,984 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,983 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,985 |
0 |
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Ｊオープン（小型株）
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16,995 |
+163 |
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ＪＡＰＡＮスタンダードオープン
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17,126 |
+287 |
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