|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,613 |
+12 |
|
|
|
インデックスファンド２２５
|
5,284 |
-24 |
|
|
|
インドネシア株式オープン（＊）
|
11,225 |
-63 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,325 |
-9 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
8,484 |
-2 |
|
|
|
エマージング株式オープン（＊）
|
8,451 |
+4 |
|
|
|
グローバル・エマージング・ボンド・オープン （愛称：受取物語）
|
6,125 |
-11 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,882 |
+7 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
|
11,356 |
+18 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
|
6,331 |
+10 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
9,396 |
-96 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
|
14,805 |
-181 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
|
14,616 |
-200 |
|
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン（＊）
|
9,512 |
0 |
|
|
|
トピックスオープン
|
6,944 |
-20 |
|
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
12,100 |
+8 |
|
|
|
マイ・インデックス・オープン２２５
|
7,035 |
-30 |
|
|
|
ユーロランド・ソブリン・インカム
|
5,155 |
+16 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
|
10,050 |
-10 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
|
9,958 |
-14 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
2,073 |
-13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ チャイナオープン
|
13,754 |
+13 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「バリュー５５」
|
10,350 |
-40 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」
|
10,697 |
-96 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
|
8,823 |
-14 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
|
11,040 |
-29 |
|
|
|
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド （毎月決算型）（＊）
|
3,112 |
-4 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
|
10,011 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
|
10,014 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
|
10,009 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
|
10,010 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
|
10,005 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
|
10,002 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
|
10,000 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
|
10,003 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
|
10,002 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
|
10,013 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
|
10,013 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
|
10,013 |
+1 |
|
|
|
Ｊオープン （店頭・小型株）
|
15,819 |
-74 |
|
|
|
ＪＡＳＤＡＱオープン
|
17,313 |
-104 |
|
