|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,504 |
-10 |
|
|
|
インデックスファンド２２５
|
7,128 |
-66 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,115 |
+21 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
8,087 |
+37 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり（愛称：エマヘッジN）
|
12,564 |
+56 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：エマソブN）
|
15,757 |
+47 |
|
|
|
エマージング株式オープン
|
11,668 |
+124 |
|
|
|
グローバル・エマージング・ボンド・オープン （愛称：受取物語）
|
6,072 |
+11 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,979 |
+4 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
|
12,078 |
+22 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
|
6,491 |
+11 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
10,643 |
+43 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
|
22,765 |
+596 |
|
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
|
23,629 |
+599 |
|
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン（＊）
|
9,237 |
+2 |
|
|
|
トピックスオープン
|
8,743 |
-21 |
|
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
10,895 |
+60 |
|
|
|
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（愛称：ポジティブ・チェンジ）
|
21,444 |
+40 |
|
|
|
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
|
21,874 |
-348 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
|
20,353 |
+157 |
|
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
|
28,717 |
+211 |
|
|
|
ユーロランド・ソブリン・インカム
|
5,389 |
+18 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
|
10,781 |
+90 |
|
|
|
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
|
11,289 |
+96 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
1,715 |
+18 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ チャイナオープン
|
17,683 |
+351 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」
|
13,647 |
-71 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
|
13,199 |
+293 |
|
|
|
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
|
16,028 |
+331 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
|
10,007 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
|
10,003 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
|
10,005 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
|
10,010 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
|
9,998 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
|
10,002 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
|
10,000 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
|
10,003 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
|
10,002 |
0 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
|
10,003 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
|
9,995 |
+1 |
|
|
|
追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
|
9,993 |
+1 |
|
|
|
Ｊオープン （店頭・小型株）
|
21,148 |
-175 |
|
|
|
ＪＡＳＤＡＱオープン
|
20,671 |
-226 |
|
