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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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8,204 |
+22 |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,446 |
+17 |
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インデックスファンド２２５
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7,161 |
-9 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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6,263 |
+20 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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5,858 |
+29 |
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エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり（愛称：エマヘッジN）
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9,884 |
+48 |
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エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：エマソブN）
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15,304 |
+49 |
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エマージング株式オープン
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10,203 |
+103 |
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グローバル・エマージング・ボンド・オープン （愛称：受取物語）
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5,931 |
+16 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,754 |
+11 |
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
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11,798 |
+27 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,181 |
+13 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
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65,204 |
-214 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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9,364 |
-31 |
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）
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8,175 |
-17 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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17,119 |
+316 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
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6,411 |
+119 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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21,764 |
+372 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
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7,790 |
+133 |
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ジャパン・ソブリン・オープン
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9,062 |
+5 |
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ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：ジャパソブN）
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10,045 |
+5 |
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トピックスオープン
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9,349 |
-9 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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10,247 |
+2 |
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ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ポジティブ・チェンジ）
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8,392 |
-144 |
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ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド（愛称：ポジティブ・チェンジ）
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20,879 |
-359 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）（愛称：ロイヤル・マイル）
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6,757 |
-113 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）
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17,266 |
-286 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
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9,417 |
+31 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
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10,531 |
+7 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）
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18,476 |
+60 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
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31,105 |
+21 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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4,667 |
+16 |
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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
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8,831 |
+34 |
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ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
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9,963 |
+16 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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1,454 |
-6 |
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ワールド・リート・オープン（資産成長型）（愛称：ワールド・リートN）
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12,636 |
-53 |
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三菱ＵＦＪ チャイナオープン
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12,679 |
+248 |
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三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」
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14,172 |
-18 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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9,493 |
+115 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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14,126 |
+148 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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9,970 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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9,966 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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9,964 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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9,964 |
-1 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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9,970 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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9,975 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,973 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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9,973 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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9,969 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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9,964 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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9,963 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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9,965 |
0 |
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Ｊオープン（小型株）
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18,122 |
-83 |
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ＪＡＰＡＮスタンダードオープン
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17,876 |
+2 |
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