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2018年04月20日現在

	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	各種資料・サービス
	インデックスファンド２２５	5,441	-7	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	4,918	-30	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）	11,111	-68	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）	15,901	-97	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）	6,420	-40	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープンＡコース（為替ヘッジあり）（愛称：健太）	30,639	-288	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープンＢコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）	42,187	-435	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）	9,240	-95	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	トピックスオープン	7,754	+4	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	マイ・インデックス・オープン２２５	7,249	-10	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）	2,294	-22	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ワールド・リート・オープン（１年決算型）	22,961	-222	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書

・注：「★」は、表示している販売会社で取次を行っているファンドです。

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