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2021年06月23日現在

	ファンド名称	基準価額（円）	前日比（円）	各種資料・サービス
	インデックスファンド２２５	7,390	-2	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	5,019	+25	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）	12,189	+62	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）	17,384	+89	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）	6,530	+33	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープンＡコース（為替ヘッジあり）（愛称：健太）	42,532	-21	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープンＢコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）	63,585	+216	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）	11,301	+38	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）	25,548	+281	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	10,415	+114	交付目論見書請求目論見書月報
	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）	26,898	+407	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	10,911	+161	交付目論見書請求目論見書月報
	トピックスオープン	9,064	-48	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）	1,822	+7	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	ワールド・リート・オープン（１年決算型）	26,251	+94	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（年２回決算型）	14,354	+214	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）	22,958	+343	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）	14,965	+277	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書
	米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）	23,776	+440	交付目論見書請求目論見書月報運用報告書(全体版) 交付運用報告書

・注：「★」は、表示している販売会社で取次を行っているファンドです。

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