|
ファンド名称 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
各種資料・サービス |
|
インデックスファンド225
|
7,194 |
+28 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
4,728 |
+22 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)
|
11,709 |
+55 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
|
16,680 |
+79 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
|
6,154 |
+29 |
|
|
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太)
|
38,358 |
-256 |
|
|
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太)
|
66,537 |
-452 |
|
|
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
|
9,550 |
-65 |
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
|
17,779 |
+527 |
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
|
6,657 |
+198 |
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
|
22,191 |
+710 |
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
|
7,942 |
+255 |
|
|
トピックスオープン
|
9,423 |
+24 |
|
|
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ロイヤル・マイル)
|
7,029 |
+123 |
|
|
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル)
|
17,962 |
+312 |
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)
|
19,682 |
+163 |
|
|
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
|
32,530 |
+235 |
|
|
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
|
1,690 |
+32 |
|
|
ワールド・リート・オープン(1年決算型)
|
27,036 |
+523 |
|
|
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型)
|
5,850 |
+258 |
|
|
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)
|
11,144 |
+493 |
|
|
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
|
7,225 |
+334 |
|
|
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)
|
14,019 |
+647 |
|
|
Jオープン(小型株)
|
18,422 |
+2 |
|