|
ファンド名称 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
各種資料・サービス |
|
アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション)
|
9,072 |
-7 |
|
|
アセアン株式オープン
|
7,102 |
+21 |
|
|
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
|
11,730 |
-5 |
|
|
インデックスファンド225
|
7,299 |
-32 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
4,919 |
-5 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
|
6,407 |
-6 |
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
|
24,426 |
-94 |
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
|
24,026 |
-111 |
|
|
トピックスオープン
|
8,573 |
-19 |
|
|
ユーロランド・ソブリン・インカム
|
5,335 |
+4 |
|
|
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
|
9,929 |
+13 |
|
|
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
|
9,919 |
+26 |
|
|
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
|
1,487 |
-9 |
|
|
三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド (愛称:凄腕)
|
11,275 |
+2 |
|
|
三菱UFJ NASDAQオープン Aコース
|
13,317 |
+47 |
|
|
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース
|
15,277 |
+42 |
|
|
国際インド債券オープン(毎月決算型)
|
6,357 |
-2 |
|
|
日本株アジア戦略ファンド (愛称:アジアン・パワー)
|
17,055 |
-37 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
|
20,411 |
-136 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
|
12,482 |
-65 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
|
11,214 |
-4 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
|
11,461 |
-25 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
|
9,990 |
-26 |
|
|
日本経済再生戦略株式ファンド(愛称:セブン・シスターズ)
|
10,975 |
-11 |
|
|
東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
|
10,000 |
0 |
|
|
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)
|
10,491 |
+35 |
|
|
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)
|
9,869 |
+78 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (4月設定)
|
9,988 |
-1 |
|
|
AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))
|
8,728 |
+2 |
|
|
JASDAQオープン
|
20,962 |
+52 |
|
|
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー)
|
11,120 |
-12 |
|
|
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー)
|
15,543 |
-1 |
|
|
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー)
|
12,023 |
-12 |
|
|
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード)
|
13,896 |
-10 |
|
|
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー)
|
12,880 |
-11 |
|