|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
7,352 |
-26 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
8,471 |
+5 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,865 |
-1 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
9,504 |
+15 |
|
|
|
グローバル株式インカム（毎月決算型）
|
8,406 |
-93 |
|
|
|
グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）
|
7,976 |
-59 |
|
|
|
ジャパン株式インカム（３ヵ月決算型）
|
10,445 |
-240 |
|
|
|
ユーロランド・ソブリン・インカム
|
5,107 |
+4 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
2,066 |
-16 |
|
|
|
短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型）
|
5,820 |
+5 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
|
18,878 |
-106 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
|
11,278 |
-84 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
|
20,158 |
-134 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）
|
10,549 |
+21 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
28,688 |
-180 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
13,433 |
-7 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
27,465 |
-248 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
27,045 |
-243 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
32,089 |
-153 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,775 |
+12 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
|
9,380 |
-5 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
9,749 |
-145 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
13,115 |
-48 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
15,158 |
-132 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
|
23,652 |
-476 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
13,619 |
-285 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
21,136 |
-184 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
20,211 |
-435 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
6,841 |
-75 |
|
