|
ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
6,799 |
+20 |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
|
7,768 |
-5 |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
|
4,911 |
+32 |
|
|
|
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
|
10,353 |
+65 |
|
|
|
グローバル株式インカム（毎月決算型）
|
7,573 |
+121 |
|
|
|
グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）
|
6,753 |
+88 |
|
|
|
ジャパン株式インカム（３ヵ月決算型）
|
10,117 |
+155 |
|
|
|
ユーロランド・ソブリン・インカム
|
4,961 |
+58 |
|
|
|
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
|
1,399 |
+29 |
|
|
|
短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型）
|
5,258 |
+31 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
|
17,315 |
+183 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）
|
11,554 |
+120 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
|
19,310 |
+172 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）
|
10,716 |
+7 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
|
23,429 |
+424 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
|
14,032 |
+101 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
|
27,021 |
+434 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
|
26,262 |
+387 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
|
27,505 |
-8 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
|
11,613 |
-1 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス
|
9,074 |
+3 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
|
5,896 |
+53 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
|
12,445 |
+75 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
|
13,441 |
+69 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
|
25,052 |
+570 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
|
14,457 |
+269 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
|
20,097 |
+509 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
|
21,221 |
+379 |
|
|
|
ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス
|
5,405 |
-5 |
|
