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ファンド名称 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
各種資料・サービス |
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つみたて先進国株式
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18,409 |
-20 |
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つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)
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14,468 |
+21 |
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つみたて新興国株式
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12,120 |
+127 |
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つみたて日本株式(日経平均)
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15,273 |
-18 |
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つみたて日本株式(TOPIX)
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13,622 |
-14 |
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つみたて4資産均等バランス
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13,106 |
+4 |
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つみたて8資産均等バランス
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12,835 |
+7 |
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アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(愛称:グッド・ロケーション)
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9,301 |
-44 |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)
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22,639 |
+51 |
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アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
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7,446 |
+17 |
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アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
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10,113 |
+26 |
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インデックスファンド225
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7,161 |
-9 |
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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
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6,263 |
+20 |
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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
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5,858 |
+29 |
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エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
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9,884 |
+48 |
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エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
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15,304 |
+49 |
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エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
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28,286 |
+90 |
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エマージング株式オープン
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10,203 |
+103 |
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グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:グリーン革命)
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8,966 |
+30 |
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グリーン・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:グリーン革命)
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9,984 |
-1 |
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グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語)
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5,931 |
+16 |
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(愛称:iシフト)
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17,844 |
+300 |
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(愛称:iシフト)
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6,020 |
+102 |
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
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4,754 |
+11 |
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グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)
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11,798 |
+27 |
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グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
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16,797 |
+38 |
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グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
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6,181 |
+13 |
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太)
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36,926 |
-49 |
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太)
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65,204 |
-214 |
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
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9,364 |
-31 |
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり))
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8,361 |
-12 |
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グローバル株式インカム(毎月決算型)
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11,147 |
-63 |
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グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
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8,175 |
-17 |
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サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
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17,119 |
+316 |
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サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
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6,411 |
+119 |
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サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
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21,764 |
+372 |
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サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
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7,790 |
+133 |
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ジャパニーズ・ドリーム・オープン
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24,085 |
-105 |
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ジャパン・ソブリン・オープン
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9,062 |
+5 |
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トピックスオープン
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9,349 |
-9 |
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トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
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1,448 |
-12 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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10,247 |
+2 |
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バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:みらいの港)
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14,820 |
-114 |
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バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(愛称:みらいの港)
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9,535 |
+41 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
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7,290 |
-60 |
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ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
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6,950 |
+8 |
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ピムコ 短期戦略プラス・オープン(為替ヘッジなし)
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12,733 |
-149 |
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ピムコ 短期戦略プラス・オープン(為替リスク軽減型)
|
9,664 |
+6 |
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)
|
5,398 |
-41 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ロイヤル・マイル)
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6,757 |
-113 |
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ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル)
|
17,266 |
-286 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)
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18,476 |
+60 |
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
|
31,105 |
+21 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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4,667 |
+16 |
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ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
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8,831 |
+34 |
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ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
|
9,963 |
+16 |
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ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
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1,454 |
-6 |
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ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN)
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12,636 |
-53 |
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三菱UFJ インデックス225オープン
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17,806 |
-21 |
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三菱UFJ グローバルイノベーション(愛称:ニュートン)
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14,807 |
+16 |
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三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:花こよみ年1)
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12,266 |
+18 |
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三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ)
|
5,829 |
+8 |
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三菱UFJ チャイナオープン
|
12,679 |
+248 |
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三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)
|
13,329 |
+35 |
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三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド (愛称:凄腕)
|
10,497 |
+4 |
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三菱UFJ 日本株オープン「35」
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14,172 |
-18 |
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三菱UFJ 日本株グロースオープン (愛称:ステージ21)
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11,210 |
-17 |
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三菱UFJ 海外債券オープン
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23,690 |
+64 |
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三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(海外債券))
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9,909 |
+27 |
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三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>(愛称:ザ・レジェンド)
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11,551 |
-59 |
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三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>(愛称:ザ・レジェンド)
|
14,300 |
-101 |
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三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド)
|
20,537 |
+33 |
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三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
|
3,896 |
-19 |
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三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)
|
3,187 |
+2 |
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三菱UFJ NASDAQオープン Aコース
|
9,493 |
+115 |
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三菱UFJ NASDAQオープン Bコース
|
14,126 |
+148 |
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優良日本株ファンド(愛称:ちから株)
|
17,260 |
+25 |
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国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
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5,681 |
-74 |
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国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
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3,725 |
-31 |
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|
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
|
6,991 |
-4 |
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国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
|
8,212 |
-69 |
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国際インド債券オープン(毎月決算型)
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6,126 |
+10 |
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国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)
|
10,333 |
-122 |
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国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)
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5,456 |
-7 |
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国際機関債オープン(為替ヘッジあり)
|
7,196 |
+41 |
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日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)
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9,314 |
+13 |
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日本株アジア戦略ファンド (愛称:アジアン・パワー)
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15,449 |
-37 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド
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17,565 |
-80 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
|
13,249 |
-48 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド
|
9,413 |
+24 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株スタイル・ミックス・ファンド
|
11,224 |
-6 |
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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド
|
11,075 |
-48 |
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日本経済再生戦略株式ファンド(愛称:セブン・シスターズ)
|
9,015 |
-21 |
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東海MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
|
10,000 |
0 |
|
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次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
|
9,294 |
+4 |
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次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり))
|
8,315 |
+18 |
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欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)
|
8,467 |
-7 |
|
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欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)
|
9,182 |
-40 |
|
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米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:エネルギー・ラッシュ)
|
3,438 |
-59 |
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米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:エネルギー・ラッシュ)
|
4,745 |
-92 |
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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)
|
1,373 |
-13 |
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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
|
4,164 |
-80 |
|
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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)
|
6,684 |
-27 |
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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)
|
8,252 |
-80 |
|
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米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)
|
5,359 |
-43 |
|
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米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型)
|
5,068 |
+21 |
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米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)
|
9,660 |
+40 |
|
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米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
|
6,383 |
+16 |
|
|
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)
|
12,387 |
+29 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (1月設定)
|
9,970 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (10月設定)
|
9,966 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (11月設定)
|
9,964 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (12月設定)
|
9,964 |
-1 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (2月設定)
|
9,970 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (3月設定)
|
9,975 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (4月設定)
|
9,973 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (5月設定)
|
9,973 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (6月設定)
|
9,969 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (7月設定)
|
9,964 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (8月設定)
|
9,963 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (9月設定)
|
9,965 |
0 |
|
|
AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))
|
8,470 |
-15 |
|
|
IPOリサーチ・オープン(愛称:リターン・エース)
|
15,337 |
-35 |
|
|
Jオープン(小型株)
|
18,122 |
-83 |
|
|
JAPANスタンダードオープン
|
17,876 |
+2 |
|
|
eMAXIS バランス(波乗り型)
|
19,575 |
-7 |
|
|
eMAXIS バランス(4資産均等型)
|
13,915 |
+4 |
|
|
eMAXIS バランス(8資産均等型)
|
23,713 |
+14 |
|
|
eMAXIS 先進国リートインデックス
|
31,644 |
-249 |
|
|
eMAXIS 先進国債券インデックス
|
14,353 |
+37 |
|
|
eMAXIS 先進国株式インデックス
|
43,012 |
-49 |
|
|
eMAXIS 全世界株式インデックス
|
40,870 |
+9 |
|
|
eMAXIS 国内リートインデックス
|
31,957 |
+24 |
|
|
eMAXIS 国内債券インデックス
|
11,054 |
+5 |
|
|
eMAXIS 新興国リートインデックス
|
8,857 |
+78 |
|
|
eMAXIS 新興国債券インデックス
|
13,602 |
-4 |
|
|
eMAXIS 新興国債券インデックス (為替ヘッジあり)
|
7,256 |
+38 |
|
|
eMAXIS 新興国株式インデックス
|
17,920 |
+187 |
|
|
eMAXIS 日経225インデックス
|
32,394 |
-38 |
|
|
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー)
|
11,381 |
+7 |
|
|
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー)
|
17,081 |
+32 |
|
|
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー)
|
12,691 |
+3 |
|
|
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード)
|
15,506 |
-3 |
|
|
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー)
|
13,928 |
-2 |
|
|
eMAXIS 豪州リートインデックス
|
13,489 |
-176 |
|
|
eMAXIS JPX日経400インデックス
|
18,807 |
-21 |
|
|
eMAXIS NYダウインデックス
|
31,538 |
+8 |
|
|
eMAXIS TOPIXインデックス
|
27,584 |
-28 |
|
|
eMAXISプラス コモディティインデックス
|
10,510 |
-168 |
|