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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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8,474 |
-71 |
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インデックスファンド２２５
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5,423 |
-18 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,553 |
+5 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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8,835 |
-24 |
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エマージング株式オープン
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9,366 |
-121 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,912 |
-6 |
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
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11,098 |
-13 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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15,882 |
-19 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,413 |
-7 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
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42,110 |
-77 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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9,223 |
-17 |
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グローバル財産３分法ファンド（1年決算型）
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25,637 |
-52 |
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）
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7,815 |
-16 |
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トピックスオープン
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7,752 |
-2 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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12,315 |
-53 |
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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）
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9,519 |
+22 |
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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
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9,421 |
+22 |
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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり＞（年２回決算型）
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9,847 |
-9 |
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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
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9,771 |
-9 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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5,400 |
-18 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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2,282 |
-12 |
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三菱ＵＦＪ チャイナオープン
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14,771 |
-150 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース
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7,736 |
-106 |
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三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース
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10,193 |
-103 |
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国際インド債券オープン（毎月決算型）
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7,939 |
-22 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）
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10,009 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）
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10,012 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）
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10,007 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）
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10,008 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）
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10,003 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）
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10,000 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）
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9,998 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）
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10,021 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）
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10,021 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）
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10,016 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）
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10,011 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）
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10,011 |
0 |
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Ｊオープン （店頭・小型株）
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21,106 |
-58 |
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ＪＡＳＤＡＱオープン
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20,350 |
+44 |
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