|
ファンド名称 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
各種資料・サービス |
|
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
7,998 |
+11 |
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
7,752 |
+17 |
|
|
インデックスファンド225
|
5,311 |
+8 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
7,373 |
+6 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
|
8,327 |
+10 |
|
|
エマージング株式オープン
|
8,581 |
+55 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
4,844 |
-3 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)
|
11,175 |
-5 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
|
15,981 |
-7 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
|
6,320 |
-3 |
|
|
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太)
|
47,510 |
+30 |
|
|
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
|
9,763 |
+7 |
|
|
グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)
|
27,027 |
-27 |
|
|
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
|
7,984 |
-8 |
|
|
トピックスオープン
|
7,192 |
-1 |
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
11,630 |
+3 |
|
|
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
|
9,982 |
+18 |
|
|
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
|
9,674 |
+18 |
|
|
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)
|
9,822 |
0 |
|
|
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)
|
9,595 |
0 |
|
|
ユーロランド・ソブリン・インカム
|
5,081 |
-6 |
|
|
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
|
2,196 |
-13 |
|
|
三菱UFJ チャイナオープン
|
13,889 |
+150 |
|
|
三菱UFJ NASDAQオープン Aコース
|
8,150 |
+18 |
|
|
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース
|
10,414 |
+19 |
|
|
国際インド債券オープン(毎月決算型)
|
7,027 |
+46 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (1月設定)
|
9,995 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (10月設定)
|
9,999 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (11月設定)
|
9,993 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (12月設定)
|
9,994 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (2月設定)
|
9,989 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (3月設定)
|
9,987 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (4月設定)
|
9,984 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (5月設定)
|
9,988 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (6月設定)
|
10,000 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (7月設定)
|
9,997 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (8月設定)
|
9,997 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (9月設定)
|
9,997 |
0 |
|
|
Jオープン (店頭・小型株)
|
16,143 |
+23 |
|
|
JASDAQオープン
|
18,148 |
+48 |
|