|
ファンド名称 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
各種資料・サービス |
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
7,446 |
+17 |
|
|
インデックスファンド225
|
7,161 |
-9 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
6,263 |
+20 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
|
5,858 |
+29 |
|
|
エマージング株式オープン
|
10,203 |
+103 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
4,754 |
+11 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)
|
11,798 |
+27 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
|
16,797 |
+38 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
|
6,181 |
+13 |
|
|
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太)
|
65,204 |
-214 |
|
|
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
|
9,364 |
-31 |
|
|
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
|
8,175 |
-17 |
|
|
トピックスオープン
|
9,349 |
-9 |
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
10,247 |
+2 |
|
|
ユーロランド・ソブリン・インカム
|
4,667 |
+16 |
|
|
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
|
1,454 |
-6 |
|
|
三菱UFJ チャイナオープン
|
12,679 |
+248 |
|
|
三菱UFJ NASDAQオープン Aコース
|
9,493 |
+115 |
|
|
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース
|
14,126 |
+148 |
|
|
国際インド債券オープン(毎月決算型)
|
6,126 |
+10 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (1月設定)
|
9,970 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (10月設定)
|
9,966 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (11月設定)
|
9,964 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (12月設定)
|
9,964 |
-1 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (2月設定)
|
9,970 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (3月設定)
|
9,975 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (4月設定)
|
9,973 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (5月設定)
|
9,973 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (6月設定)
|
9,969 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (7月設定)
|
9,964 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (8月設定)
|
9,963 |
0 |
|
|
追加型・公社債証券投資信託 (9月設定)
|
9,965 |
0 |
|
|
Jオープン(小型株)
|
18,122 |
-83 |
|
|
JAPANスタンダードオープン
|
17,876 |
+2 |
|