|
ファンド名称 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
各種資料・サービス |
|
つみたて先進国株式
|
11,079 |
+30 |
|
|
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり)
|
10,887 |
+35 |
|
|
つみたて新興国株式
|
10,226 |
+101 |
|
|
つみたて日本株式(日経平均)
|
11,157 |
+17 |
|
|
つみたて日本株式(TOPIX)
|
10,277 |
0 |
|
|
つみたて4資産均等バランス
|
10,419 |
+5 |
|
|
つみたて8資産均等バランス
|
10,571 |
+6 |
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
7,752 |
+17 |
|
|
インドネシア株式オープン
|
11,994 |
+70 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
7,373 |
+6 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
|
8,327 |
+10 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
|
11,681 |
+15 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
|
14,216 |
+12 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
|
26,358 |
+22 |
|
|
オーストラリアインカムオープン
|
8,515 |
+59 |
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり))
|
12,774 |
-18 |
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(愛称:iシフト)
|
14,801 |
-29 |
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり))
|
9,418 |
-14 |
|
|
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(愛称:iシフト)
|
9,583 |
-18 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
4,844 |
-3 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)
|
11,175 |
-5 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
|
15,981 |
-7 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
|
6,320 |
-3 |
|
|
グローバル・バランス・ファンド(安定型)
|
9,994 |
+3 |
|
|
グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)
|
10,935 |
+10 |
|
|
グローバル・バランス・ファンド(成長型)
|
11,973 |
+18 |
|
|
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太)
|
33,268 |
+36 |
|
|
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太)
|
47,510 |
+30 |
|
|
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
|
9,763 |
+7 |
|
|
グローバル株式インカム(毎月決算型)
|
8,205 |
+15 |
|
|
グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)
|
27,027 |
-27 |
|
|
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
|
7,984 |
-8 |
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
|
13,741 |
-52 |
|
|
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
|
13,845 |
-58 |
|
|
ジャパン・ソブリン・オープン
|
9,516 |
0 |
|
|
チャインドネシア株式オープン
|
16,397 |
+162 |
|
|
トレンド・アロケーション・オープン
|
11,630 |
+3 |
|
|
ネット証券専用ファンドシリーズ <購入時手数料無料>日本応援株ファンド(日本株)(愛称:スマイル・ジャパン)
|
24,215 |
-47 |
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)
|
6,596 |
+12 |
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)
|
6,429 |
0 |
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)
|
4,374 |
+15 |
|
|
ユーロランド・ソブリン・インカム
|
5,081 |
-6 |
|
|
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
|
9,342 |
+29 |
|
|
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
|
9,379 |
+23 |
|
|
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
|
2,196 |
-13 |
|
|
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
|
9,783 |
-56 |
|
|
ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN)
|
13,645 |
-79 |
|
|
ワールド・リート・オープン(1年決算型)
|
25,391 |
-146 |
|
|
ワールド短期ソブリンオープン
|
6,226 |
-6 |
|
|
三菱UFJ グローバルイノベーション(愛称:ニュートン)
|
13,690 |
+36 |
|
|
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ)
|
5,752 |
+9 |
|
|
三菱UFJ バリューオープン
|
11,574 |
-31 |
|
|
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)
|
12,364 |
-16 |
|
|
三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド)
|
12,236 |
-27 |
|
|
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
|
4,950 |
+30 |
|
|
三菱UFJ NASDAQオープン Aコース
|
8,150 |
+18 |
|
|
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース
|
10,414 |
+19 |
|
|
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
|
9,040 |
+113 |
|
|
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
|
7,414 |
+82 |
|
|
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
|
11,032 |
+72 |
|
|
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
|
10,838 |
+108 |
|
|
国際インド債券オープン(毎月決算型)
|
7,027 |
+46 |
|
|
日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株インカム・ファンド
|
13,440 |
-12 |
|
|
次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
|
9,550 |
+45 |
|
|
短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)
|
5,669 |
+35 |
|
|
米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)(愛称:USポリシー)
|
9,892 |
+27 |
|
|
米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジなし)(愛称:USポリシー)
|
10,259 |
+24 |
|
|
米国金融株式オープン(為替ヘッジあり)(愛称:USフィナンシャルズ)
|
9,677 |
+49 |
|
|
米国金融株式オープン(為替ヘッジなし)(愛称:USフィナンシャルズ)
|
9,847 |
+46 |
|
|
豪ドル毎月分配型ファンド
|
4,626 |
+26 |
|
|
AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))
|
9,169 |
+14 |
|
|
Jオープン (店頭・小型株)
|
16,143 |
+23 |
|
|
JASDAQオープン
|
18,148 |
+48 |
|
|
eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス
|
9,582 |
+3 |
|
|
eMAXIS バランス(波乗り型)
|
18,544 |
+23 |
|
|
eMAXIS バランス(4資産均等型)
|
11,199 |
+5 |
|
|
eMAXIS バランス(8資産均等型)
|
19,731 |
+11 |
|
|
eMAXIS マイマネージャー 1970s
|
10,227 |
+7 |
|
|
eMAXIS マイマネージャー 1980s
|
10,313 |
+11 |
|
|
eMAXIS マイマネージャー 1990s
|
10,057 |
+36 |
|
|
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)
|
10,283 |
+1 |
|
|
eMAXIS 先進国リートインデックス
|
27,977 |
-192 |
|
|
eMAXIS 先進国債券インデックス
|
13,271 |
-17 |
|
|
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)
|
9,586 |
-3 |
|
|
eMAXIS 先進国株式インデックス
|
26,365 |
+72 |
|
|
eMAXIS 全世界株式インデックス
|
26,121 |
+94 |
|
|
eMAXIS 国内リートインデックス
|
29,038 |
-23 |
|
|
eMAXIS 国内債券インデックス
|
11,637 |
+5 |
|
|
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス
|
9,384 |
+7 |
|
|
eMAXIS 新興国リートインデックス
|
9,817 |
+17 |
|
|
eMAXIS 新興国債券インデックス
|
12,834 |
+1 |
|
|
eMAXIS 新興国債券インデックス (為替ヘッジあり)
|
9,742 |
-8 |
|
|
eMAXIS 新興国株式インデックス
|
15,277 |
+151 |
|
|
eMAXIS 日経225インデックス
|
23,897 |
+36 |
|
|
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー)
|
10,438 |
-1 |
|
|
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー)
|
12,513 |
+45 |
|
|
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー)
|
10,927 |
+4 |
|
|
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード)
|
11,942 |
+13 |
|
|
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー)
|
11,435 |
+8 |
|
|
eMAXIS 欧州リートインデックス
|
9,121 |
-79 |
|
|
eMAXIS 米国リートインデックス
|
11,130 |
-88 |
|
|
eMAXIS 豪州リートインデックス
|
12,414 |
-127 |
|
|
eMAXIS 豪州債券インデックス
|
10,862 |
+81 |
|
|
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス
|
11,583 |
+14 |
|
|
eMAXIS JPX日経中小型インデックス
|
10,500 |
-15 |
|
|
eMAXIS JPX日経400インデックス
|
14,134 |
+5 |
|
|
eMAXIS NYダウインデックス
|
20,595 |
+43 |
|
|
eMAXIS Neo ドローン
|
10,488 |
+74 |
|
|
eMAXIS Neo ナノテクノロジー
|
10,097 |
+109 |
|
|
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ
|
10,101 |
+14 |
|
|
eMAXIS Neo ロボット
|
10,134 |
+160 |
|
|
eMAXIS Neo 宇宙開発
|
9,783 |
+42 |
|
|
eMAXIS Neo 遺伝子工学
|
8,285 |
-29 |
|
|
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
|
10,703 |
+6 |
|
|
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
|
10,452 |
-14 |
|
|
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
|
11,603 |
+32 |
|
|
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
|
10,321 |
+35 |
|
|
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
|
10,272 |
+37 |
|
|
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
|
9,922 |
+42 |
|
|
eMAXIS Slim 国内債券インデックス
|
10,209 |
+5 |
|
|
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
|
9,312 |
+14 |
|
|
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
|
10,826 |
0 |
|
|
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
|
10,035 |
+100 |
|
|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
|
10,325 |
+16 |
|
|
eMAXIS TOPIXインデックス
|
21,015 |
0 |
|
|
eMAXISプラス コモディティインデックス
|
7,145 |
+6 |
|