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ファンド名称 |
基準価額
（円） |
前日比
（円） |
各種資料・サービス |
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アジアインフラ関連株オープン
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10,771 |
-39 |
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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,987 |
-43 |
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アジア優良株オープン
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17,725 |
-60 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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7,469 |
-52 |
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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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8,333 |
-24 |
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エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり（愛称：エマヘッジN）
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11,800 |
-34 |
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エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：エマソブN）
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14,579 |
-100 |
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エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）
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27,029 |
-188 |
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エマージング株式オープン
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8,854 |
-93 |
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
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4,878 |
-24 |
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グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）（愛称：グロソブN）
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11,298 |
-55 |
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グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）
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16,156 |
-79 |
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グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）
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6,344 |
-31 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ａコース（為替ヘッジあり）（愛称：健太）
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32,003 |
+256 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：健太）
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46,144 |
+203 |
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）
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9,479 |
+42 |
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グローバル株式インカム（毎月決算型）
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8,618 |
-45 |
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）
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8,182 |
-51 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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15,203 |
+176 |
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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15,551 |
+125 |
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ジャパニーズ・ドリーム・オープン
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19,027 |
+11 |
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ジャパン・ソブリン・オープン
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9,483 |
+2 |
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ジャパン株式インカム（３ヵ月決算型）
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11,216 |
-43 |
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トレンド・アロケーション・オープン
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11,902 |
-21 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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5,071 |
-40 |
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ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
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2,190 |
-14 |
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ワールド・リート・オープン（資産成長型）（愛称：ワールド・リートN）
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13,857 |
-89 |
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ワールド・リート・オープン（１年決算型）
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25,784 |
-166 |
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国際 メキシコ・ペソ債券オープン（毎月決算型）
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5,712 |
-16 |
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温暖化対策株式オープン（愛称：グリーン・プラネット）
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14,557 |
-109 |
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米国政策テーマ株式オープン（為替ヘッジあり）（愛称：ＵＳポリシー）
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10,123 |
-83 |
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米国政策テーマ株式オープン（為替ヘッジなし）（愛称：ＵＳポリシー）
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10,658 |
-127 |
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米国高利回り社債ファンド （毎月決算型）
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9,125 |
-48 |
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米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド （毎月決算型）
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3,126 |
+8 |
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米国高利回り社債・円ファンド （毎月決算型）
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8,088 |
-11 |
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ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）（愛称：日本ＡＩ（あい））
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9,146 |
+3 |
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