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ファンド名称 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
各種資料・サービス |
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アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
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10,842 |
-74 |
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インデックスファンド225
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8,147 |
-117 |
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
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4,963 |
+12 |
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グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
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17,572 |
+43 |
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グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
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6,467 |
+16 |
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)(愛称:健太)
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37,783 |
-398 |
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)(愛称:健太)
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71,743 |
-976 |
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トピックスオープン
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10,302 |
-139 |
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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4,876 |
+26 |
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三菱UFJ チャイナオープン
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12,002 |
-77 |
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三菱UFJ 日本成長株オープン(愛称:ブルーム)
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16,924 |
-134 |
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三菱UFJ 日本株アクティブオープン(愛称:ファーブル先生)
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12,733 |
-135 |
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三菱UFJ NASDAQオープン Aコース
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10,662 |
+62 |
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三菱UFJ NASDAQオープン Bコース
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17,098 |
+41 |
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先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)
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24,116 |
-233 |
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先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり
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15,448 |
-113 |
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先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)
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10,385 |
-100 |
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先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり
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10,103 |
-74 |
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追加型・公社債証券投資信託 (1月設定)
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9,985 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 (10月設定)
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9,981 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 (11月設定)
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9,979 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 (12月設定)
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9,979 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 (2月設定)
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9,984 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (3月設定)
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9,989 |
0 |
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追加型・公社債証券投資信託 (4月設定)
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9,987 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 (5月設定)
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9,987 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 (6月設定)
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9,983 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 (7月設定)
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9,979 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 (8月設定)
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9,977 |
+1 |
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追加型・公社債証券投資信託 (9月設定)
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9,980 |
+1 |
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Jオープン(小型株)
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18,560 |
-159 |
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JAPANスタンダードオープン
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18,280 |
-87 |
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PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)
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12,842 |
-31 |
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PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
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7,227 |
-18 |
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PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)
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10,027 |
+39 |
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PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)
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8,429 |
+33 |
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PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)
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16,039 |
-16 |
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PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
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10,670 |
-10 |
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PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)
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10,977 |
-99 |
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PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
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3,577 |
-32 |
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PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)
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16,604 |
-3 |
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PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)
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7,248 |
-2 |
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PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)
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12,885 |
-22 |
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PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
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6,165 |
-10 |
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PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)
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9,863 |
+13 |
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PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)
|
6,865 |
+9 |
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PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型)
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6,967 |
+34 |
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PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)
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8,818 |
+43 |
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PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)
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15,657 |
+5 |
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PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)
|
10,101 |
+3 |
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PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)
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12,512 |
-70 |
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PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
|
7,190 |
-41 |
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PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)
|
9,947 |
+5 |
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PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)
|
8,379 |
+5 |
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PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)
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13,524 |
-56 |
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PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
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10,489 |
-43 |
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eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー)
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11,827 |
-7 |
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eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー)
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18,784 |
-121 |
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eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー)
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13,423 |
-27 |
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eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード)
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17,016 |
-78 |
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eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー)
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14,965 |
-49 |
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