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トルコ債券オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 トルコ債券無 ISINコード JP90C0009CK7 投信協会コード 0331113J |
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基準日 2023年05月31日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 1,475 | -82 | 1,475 | 4.29 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月26日 1,568円 15円 2023年04月26日 1,343円 15円 2023年03月27日 1,430円 15円 -
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2023年02月27日 1,643円 15円 2023年01月26日 1,585円 15円 2022年12月26日 1,660円 15円 2022年11月28日 1,682円 15円 2022年10月26日 1,758円 15円 2022年09月26日 1,715円 15円 2022年08月26日 1,572円 15円 2022年07月26日 1,445円 15円 2022年06月27日 1,446円 15円 2022年05月26日 1,300円 15円 2022年04月26日 1,506円 15円 2022年03月28日 1,296円 15円 2022年02月28日 1,366円 15円 2022年01月26日 1,435円 15円 2021年12月27日 1,678円 15円 2021年11月26日 1,625円 15円 2021年10月26日 2,066円 15円 2021年09月27日 2,229円 15円 2021年08月26日 2,365円 15円 2021年07月26日 2,300円 15円 2021年06月28日 2,253円 15円 2021年05月26日 2,248円 15円 2021年04月26日 2,222円 15円 2021年03月26日 2,343円 15円 2021年02月26日 2,780円 15円 2021年01月26日 2,692円 15円 2020年12月28日 2,636円 15円 2020年11月26日 2,573円 15円 2020年10月26日 2,472円 25円 2020年09月28日 2,621円 25円 2020年08月26日 2,681円 25円 2020年07月27日 3,056円 25円 2020年06月26日 3,155円 25円 2020年05月26日 3,108円 25円 2020年04月27日 3,047円 25円 2020年03月26日 3,263円 25円 2020年02月26日 3,499円 25円 2020年01月27日 3,782円 25円 2019年12月26日 3,573円 25円 2019年11月26日 3,676円 25円 2019年10月28日 3,538円 25円 2019年09月26日 3,431円 25円 2019年08月26日 3,043円 25円 2019年07月26日 3,267円 25円 2019年06月26日 3,063円 25円 2019年05月27日 2,648円 25円 2019年04月26日 2,818円 25円 2019年03月26日 3,136円 25円 2019年02月26日 3,497円 25円 2019年01月28日 3,415円 25円 2018年12月26日 3,295円 25円 2018年11月26日 3,350円 25円 2018年10月26日 2,851円 25円 2018年09月26日 2,519円 25円 2018年08月27日 2,322円 50円 2018年07月26日 3,404円 50円 2018年06月26日 3,595円 50円 2018年05月28日 3,728円 50円 2018年04月26日 4,644円 50円 2018年03月26日 4,569円 50円 2018年02月26日 5,062円 50円 2018年01月26日 5,246円 50円 2017年12月26日 5,278円 50円 2017年11月27日 4,924円 50円 2017年10月26日 5,474円 50円 2017年09月26日 5,842円 50円 2017年08月28日 5,939円 50円 2017年07月26日 5,883円 50円 2017年06月26日 6,007円 50円 2017年05月26日 5,883円 50円 2017年04月26日 5,830円 50円 2017年03月27日 5,707円 50円 2017年02月27日 5,823円 50円 2017年01月26日 5,438円 50円 2016年12月26日 6,147円 50円 2016年11月28日 5,999円 50円 2016年10月26日 6,527円 50円 2016年09月26日 6,594円 50円 2016年08月26日 6,626円 50円 2016年07月26日 6,632円 50円 2016年06月27日 6,721円 50円 2016年05月26日 7,124円 50円 2016年04月26日 7,641円 50円 2016年03月28日 7,495円 50円 2016年02月26日 7,149円 50円 2016年01月26日 7,149円 50円 2015年12月28日 7,578円 50円 2015年11月26日 7,972円 50円 2015年10月26日 7,919円 50円 2015年09月28日 7,210円 50円 2015年08月26日 7,499円 50円 2015年07月27日 8,540円 50円 2015年06月26日 8,881円 50円 2015年05月26日 8,963円 50円 2015年04月27日 8,316円 50円 2015年03月26日 9,167円 50円 2015年02月26日 9,552円 50円 2015年01月26日 10,355円 50円 2014年12月26日 10,404円 50円 2014年11月26日 10,627円 50円 2014年10月27日 9,475円 50円 2014年09月26日 9,231円 50円 2014年08月26日 9,209円 50円 2014年07月28日 9,611円 50円 2014年06月26日 9,372円 50円 2014年05月26日 9,491円 50円 2014年04月28日 9,031円 50円 2014年03月26日 8,357円 50円 2014年02月26日 8,505円 50円 2014年01月27日 8,015円 50円 2013年12月26日 9,308円 50円 2013年11月26日 9,604円 50円 2013年10月28日 9,547円 50円 2013年09月26日 9,283円 50円 設定来累計 4,115円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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