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三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（愛称：Ｎｅｗ アメリカン） 追加型投信／海外／資産複合 日本経済新聞掲載名 米国高株へ有 ISINコード JP90C0009848 投信協会コード 03315136 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 9,577 | +73 | 9,577 | 2.10 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月24日 9,589円 10円 2023年04月24日 9,821円 10円 2023年03月24日 9,353円 10円 -
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2023年02月24日 9,868円 10円 2023年01月24日 9,798円 20円 2022年12月26日 9,468円 20円 2022年11月24日 9,817円 20円 2022年10月24日 9,287円 20円 2022年09月26日 8,956円 20円 2022年08月24日 10,056円 20円 2022年07月25日 9,561円 20円 2022年06月24日 9,183円 20円 2022年05月24日 9,887円 20円 2022年04月25日 10,246円 20円 2022年03月24日 10,375円 20円 2022年02月24日 9,985円 20円 2022年01月24日 9,967円 20円 2021年12月24日 10,009円 20円 2021年11月24日 10,115円 500円 2021年10月25日 10,657円 20円 2021年09月24日 10,150円 20円 2021年08月24日 10,134円 200円 2021年07月26日 10,374円 20円 2021年06月24日 10,234円 20円 2021年05月24日 10,021円 20円 2021年04月26日 9,735円 20円 2021年03月24日 9,194円 20円 2021年02月24日 9,094円 20円 2021年01月25日 9,006円 20円 2020年12月24日 8,769円 20円 2020年11月24日 8,595円 20円 2020年10月26日 8,062円 20円 2020年09月24日 7,603円 20円 2020年08月24日 8,191円 20円 2020年07月27日 7,809円 20円 2020年06月24日 7,978円 20円 2020年05月25日 7,713円 20円 2020年04月24日 7,024円 20円 2020年03月24日 5,371円 20円 2020年02月25日 8,954円 20円 2020年01月24日 9,523円 20円 2019年12月24日 8,973円 20円 2019年11月25日 8,565円 20円 2019年10月24日 8,592円 20円 2019年09月24日 8,797円 20円 2019年08月26日 8,366円 20円 2019年07月24日 8,812円 20円 2019年06月24日 8,506円 20円 2019年05月24日 8,283円 20円 2019年04月24日 8,471円 20円 2019年03月25日 8,209円 20円 2019年02月25日 8,141円 20円 2019年01月24日 7,813円 20円 2018年12月25日 7,058円 20円 2018年11月26日 7,862円 20円 2018年10月24日 8,190円 20円 2018年09月25日 8,715円 20円 2018年08月24日 8,713円 20円 2018年07月24日 8,341円 20円 2018年06月25日 8,062円 20円 2018年05月24日 8,083円 20円 2018年04月24日 7,967円 20円 2018年03月26日 7,661円 20円 2018年02月26日 7,997円 20円 2018年01月24日 8,566円 20円 2017年12月25日 8,105円 20円 2017年11月24日 7,890円 20円 2017年10月24日 8,046円 20円 2017年09月25日 8,062円 20円 2017年08月24日 7,940円 20円 2017年07月24日 8,193円 20円 2017年06月26日 8,133円 20円 2017年05月24日 8,312円 20円 2017年04月24日 8,340円 20円 2017年03月24日 8,331円 20円 2017年02月24日 8,507円 20円 2017年01月24日 8,296円 20円 2016年12月26日 8,275円 20円 2016年11月24日 8,057円 20円 2016年10月24日 8,032円 20円 2016年09月26日 8,182円 20円 2016年08月24日 8,251円 20円 2016年07月25日 8,388円 20円 2016年06月24日 8,215円 20円 2016年05月24日 7,887円 20円 2016年04月25日 7,945円 20円 2016年03月24日 7,543円 20円 2016年02月24日 7,129円 20円 2016年01月25日 7,133円 20円 2015年12月24日 7,879円 20円 2015年11月24日 7,957円 20円 2015年10月26日 8,319円 20円 2015年09月24日 8,088円 20円 2015年08月24日 8,416円 20円 2015年07月24日 9,085円 20円 2015年06月24日 9,697円 20円 2015年05月25日 9,976円 20円 2015年04月24日 9,933円 20円 2015年03月24日 9,887円 20円 2015年02月24日 10,048円 20円 2015年01月26日 9,884円 20円 2014年12月24日 9,967円 20円 2014年11月25日 10,244円 20円 2014年10月24日 9,882円 20円 2014年09月24日 10,071円 20円 2014年08月25日 10,158円 300円 2014年07月24日 10,484円 20円 2014年06月24日 10,426円 20円 2014年05月26日 10,145円 600円 2014年04月24日 10,680円 20円 2014年03月24日 10,559円 20円 2014年02月24日 10,524円 20円 2014年01月24日 10,491円 20円 2013年12月24日 10,457円 20円 2013年11月25日 10,465円 20円 2013年10月24日 10,243円 20円 2013年09月24日 9,988円 20円 設定来累計 3,820円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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