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ファンド名称 日経新聞掲載名 |
基準 価額 (円) |
前日比 (円) |
解約 価額 (円) |
純資産 (億円) |
サービス |
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三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)
外債毎分 |
7,728 |
+27 |
7,705 |
526.39 |
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三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)
ユロ毎分 |
7,864 |
+12 |
7,841 |
26.37 |
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|
三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)
米国毎分 |
7,790 |
+39 |
7,767 |
49.21 |
|
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三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ)
グロボン |
6,472 |
-36 |
6,472 |
1,119.83 |
|
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三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:花こよみ年1)
グロボン年1 |
13,088 |
-73 |
13,088 |
143.28 |
|
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ワールド・インカムオープン
インカム |
8,494 |
+30 |
8,494 |
28.60 |
|
|
三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(海外債券))
外債3M |
10,461 |
+29 |
10,461 |
117.57 |
|
|
三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券))
欧債3M |
12,682 |
+21 |
12,682 |
15.91 |
|
|
三菱UFJ 外国債券オープン
外国債券 |
13,862 |
+50 |
13,821 |
26.44 |
|
|
三菱UFJ 海外債券オープン
海外債券 |
23,990 |
+67 |
23,990 |
139.64 |
|
|
オーストラリアインカムオープン
オスイン |
8,629 |
-46 |
8,612 |
95.50 |
|
|
三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月)
夢咲月 |
6,548 |
+29 |
6,529 |
21.68 |
|
|
三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース))
夢満債米 |
9,564 |
+50 |
9,555 |
2.13 |
|
|
三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース))
夢満債豪 |
8,424 |
-45 |
8,416 |
50.67 |
|
|
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
夢実月 |
4,423 |
-7 |
4,419 |
715.79 |
|
|
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型) (愛称:夢実月)
夢実月年1回 |
10,488 |
-17 |
10,478 |
27.16 |
|
|
世界ソブリン債券インカムオープン (愛称:夢逢月)
夢逢月 |
9,465 |
+3 |
9,456 |
6.09 |
|
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グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語)
受取物語 |
5,984 |
+31 |
5,967 |
145.39 |
|
|
豪ドル毎月分配型ファンド
豪ドル毎 |
4,400 |
-3 |
4,392 |
558.72 |
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)
エマボA |
6,100 |
+12 |
6,100 |
85.52 |
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)
エマボB |
6,224 |
-25 |
6,224 |
96.22 |
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)
エマボC |
14,480 |
+27 |
14,480 |
5.98 |
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
エマボD |
11,701 |
-46 |
11,701 |
3.38 |
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)
ピムコG |
4,138 |
+15 |
4,126 |
299.28 |
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
ハイ毎月 |
7,402 |
+25 |
7,380 |
660.58 |
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
ハイ為替 |
8,250 |
-15 |
8,226 |
20.48 |
|
|
グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)(愛称:星こよみ)
グロニュ |
3,827 |
+4 |
3,827 |
41.47 |
|
|
世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート)
キュート |
5,162 |
+18 |
5,162 |
22.05 |
|
|
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)
世国債イ |
8,974 |
+32 |
8,974 |
10.17 |
|
|
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)
世国債1 |
13,402 |
+48 |
13,402 |
38.18 |
|
|
ファンド・マネジャー(海外債券)
マ海外債 |
13,258 |
+47 |
13,258 |
25.46 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
通新興円 |
7,184 |
-28 |
7,184 |
36.91 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
貨新興米 |
9,143 |
+18 |
9,143 |
49.56 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)
選新興ユ |
8,458 |
-6 |
8,458 |
1.19 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
択新興豪 |
3,624 |
+9 |
3,624 |
120.43 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
シ新興ブ |
1,560 |
+53 |
1,560 |
226.84 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)
リ新興南 |
3,825 |
-18 |
3,825 |
3.30 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)
I新興ト |
2,012 |
+12 |
2,012 |
23.63 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)
ズ新興元 |
15,609 |
+26 |
15,609 |
1.52 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)
通新興イ |
7,348 |
+35 |
7,348 |
8.15 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
貨新興資 |
4,477 |
+48 |
4,477 |
2.10 |
|
|
ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル)
ボンカニ |
3,422 |
+23 |
3,422 |
8.29 |
|
|
eMAXIS 先進国債券インデックス
e先進債 |
14,411 |
+51 |
14,411 |
133.16 |
|
|
eMAXIS 新興国債券インデックス
e新興債 |
13,066 |
+40 |
13,027 |
59.75 |
|
|
三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ)
Gトップ |
7,925 |
-45 |
7,925 |
519.83 |
|
|
PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型)
Pニューワ円 |
9,465 |
-38 |
9,465 |
108.64 |
|
|
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)
Pニューワ米 |
10,330 |
+19 |
10,330 |
10.91 |
|
|
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)
Pニュワ円2 |
11,123 |
-45 |
11,123 |
0.25 |
|
|
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)
Pニュワ米2 |
14,381 |
+27 |
14,381 |
0.68 |
|
|
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)
Pニューワ豪 |
8,402 |
+21 |
8,402 |
67.13 |
|
|
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)
Pニュワ豪2 |
10,956 |
+28 |
10,956 |
0.35 |
|
|
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
Pニューワブ |
3,314 |
+113 |
3,314 |
1.09 |
|
|
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)
Pニュワブ2 |
7,823 |
+266 |
7,823 |
0.15 |
|
|
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)
Pニューワメ |
6,164 |
+37 |
6,164 |
49.53 |
|
|
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)
Pニュワメ2 |
11,272 |
+69 |
11,272 |
2.91 |
|
|
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
Pニューワ世 |
7,063 |
+45 |
7,063 |
34.77 |
|
|
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)
Pニュワ世2 |
12,339 |
+78 |
12,339 |
1.44 |
|
|
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)
Pイン戦円毎 |
10,141 |
-26 |
10,141 |
85.90 |
|
|
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)
Pイン戦円2 |
11,435 |
-30 |
11,435 |
46.81 |
|
|
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
Pイン戦米毎 |
10,068 |
+35 |
10,068 |
118.32 |
|
|
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)
Pイン戦米2 |
13,407 |
+46 |
13,407 |
39.20 |
|
|
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
Pイン戦世毎 |
7,470 |
+57 |
7,470 |
162.89 |
|
|
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)
Pイン戦世2 |
11,274 |
+86 |
11,274 |
19.51 |
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)
ブラ債分 |
3,533※ |
+24 |
3,533 |
39.67 |
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型)
ブラ債成 |
13,552※ |
+91 |
13,552 |
8.10 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
新興高社債円 |
6,367 |
-13 |
6,367 |
46.15 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
新興高社債米 |
8,014 |
+32 |
8,014 |
19.78 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
新興高社債豪 |
5,683 |
+25 |
5,683 |
13.23 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
新興高社債ブ |
1,408 |
+50 |
1,408 |
144.70 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
新興高社債メ |
4,970 |
+40 |
4,970 |
7.80 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
新興高社債ト |
2,863 |
+22 |
2,863 |
21.99 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
新興高社債資 |
3,542 |
+44 |
3,542 |
11.42 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
新興高社債ア |
6,816 |
+38 |
6,816 |
6.74 |
|
|
ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ)
ネクグロボン |
3,748 |
-23 |
3,748 |
10.20 |
|
|
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター)
欧州ハイ債円 |
8,974 |
-7 |
8,974 |
5.26 |
|
|
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター)
欧州ハイ債ユ |
10,551 |
+25 |
10,551 |
3.25 |
|
|
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター)
欧州ハイ債豪 |
8,181 |
+47 |
8,181 |
5.31 |
|
|
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター)
欧州ハイ債ブ |
2,464 |
+90 |
2,464 |
7.75 |
|
|
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:ユーロスター)
欧州ハイ債資 |
5,571 |
+75 |
5,571 |
0.66 |
|
|
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)
インフ債あり |
8,560 |
-60 |
8,560 |
104.44 |
|
|
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)
インフ債なし |
10,428 |
+14 |
10,428 |
736.96 |
|
|
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム)
欧ハイ債プレ |
3,867 |
0 |
3,867 |
94.80 |
|
|
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝)
インド債OP |
8,344 |
+46 |
8,344 |
47.64 |
|
|
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)
欧HY債ヘ有 |
8,953 |
-7 |
8,953 |
44.59 |
|
|
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ)
欧HY債ヘ無 |
10,244 |
+25 |
10,244 |
67.48 |
|
|
三菱UFJ ヘッジ付外国債券オープン
ヘッジ付外債 |
12,068 |
-7 |
12,068 |
937.32 |
|
|
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ)
豪ハイイン債 |
7,329 |
-24 |
7,329 |
26.84 |
|
|
短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)
短ロ毎月 |
4,927 |
+5 |
4,927 |
7.30 |
|
|
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
みらい港軽毎 |
8,777 |
-28 |
8,777 |
10.74 |
|
|
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
みらい港な毎 |
7,651 |
+20 |
7,651 |
60.99 |
|
|
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(愛称:みらいの港)
みらい港軽1 |
10,961 |
-35 |
10,961 |
6.85 |
|
|
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:みらいの港)
みらい港な1 |
13,435 |
+36 |
13,435 |
20.06 |
|
|
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
メキ債オアヘ |
6,596 |
-49 |
6,596 |
0.88 |
|
|
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
メキ債オヘ無 |
6,405 |
-48 |
6,405 |
10.17 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)
トータル米毎 |
9,212 |
-40 |
9,212 |
26.52 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
トータルな毎 |
8,431 |
+14 |
8,431 |
54.81 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)
トータル米1 |
10,489 |
-46 |
10,489 |
11.92 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
トータルな1 |
12,928 |
+21 |
12,928 |
23.31 |
|
|
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム)
豪ハイ債プレ |
4,235 |
0 |
4,235 |
24.53 |
|
|
アセアン社債ファンド(毎月決算型)
アセアン社債 |
10,719 |
+60 |
10,719 |
5.59 |
|
|
三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)(愛称:グローバル・トップ年1)
Gトップ年1 |
12,092 |
-68 |
12,092 |
6.84 |
|
|
米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)
米債ラダヘ有 |
10,533 |
-59 |
10,533 |
18.25 |
|
|
ショートデュレーション円インカムオープン(ラップ向け)
ショート円イ |
10,064 |
-3 |
10,064 |
18.44 |
|
|
豪ドル年1回決算型ファンド
豪ドル年1回 |
9,893 |
-8 |
9,874 |
87.22 |
|
|
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(愛称:世界のいしずえ)
インフ債有1 |
10,526 |
-73 |
10,526 |
12.34 |
|
|
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:世界のいしずえ)
インフ債無1 |
11,023 |
+14 |
11,023 |
25.37 |
|
|
スペイン国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)
スペ債ラダ有 |
10,163 |
+6 |
10,163 |
18.00 |
|
|
米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジなし)(ラップ向け)
米債ラダヘ無 |
10,119 |
+26 |
10,119 |
0.01 |
|
|
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)
新興債ラップ |
9,241 |
+29 |
9,241 |
0.05 |
|
|
AMP ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)
ヘイ債ラップ |
11,069 |
-77 |
11,069 |
0.33 |
|
|
先進国高格付国債ファンド(ラップ向け)
先高債ラップ |
10,321 |
-37 |
10,321 |
6.22 |
|
|
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)
eバ2均 |
10,538 |
+15 |
10,538 |
1.84 |
|
|
世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:プレミア・コレクション)
プレミア債券 |
11,043 |
-24 |
11,043 |
122.49 |
|
|
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)
ピムコイ有毎 |
9,798 |
-26 |
9,798 |
19.67 |
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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)
ピムコイ有2 |
10,417 |
-28 |
10,417 |
81.08 |
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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
ピムコイ無毎 |
9,855 |
+34 |
9,855 |
21.98 |
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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
ピムコイ無2 |
10,672 |
+37 |
10,672 |
97.48 |
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国際インド債券オープン(年1回決算型)
国際イン債1 |
10,201 |
+72 |
10,171 |
0.27 |
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欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)(愛称:ユーロ・スピリッツ年1)
欧HYヘ有1 |
10,869 |
-9 |
10,869 |
1.56 |
|
|
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型)(愛称:ユーロ・スピリッツ年1)
欧HYヘ無1 |
10,848 |
+26 |
10,848 |
1.31 |
|
|
外国債券アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
外債アクセラ |
11,685 |
-22 |
11,685 |
2.56 |
|
|
グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)
グロフル軽減 |
10,496 |
-10 |
10,496 |
1.57 |
|
|
グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)
グロフルなし |
10,551 |
+28 |
10,551 |
1.14 |
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|
フランス国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)
仏債ラダヘ有 |
10,536 |
+12 |
10,536 |
0.10 |
|
|
eMAXIS 豪州債券インデックス
e豪州債 |
11,860 |
-66 |
11,860 |
2.53 |
|
|
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)
e先債へ |
10,172 |
-10 |
10,172 |
2.48 |
|
|
eMAXIS 新興国債券インデックス (為替ヘッジあり)
e新債へ |
9,747 |
-44 |
9,718 |
8.05 |
|
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新興国通貨建て世界銀行債券オープン
新興国世銀債 |
8,001 |
+26 |
8,001 |
11.04 |
|
|
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
eS先債 |
11,469 |
+41 |
11,469 |
191.07 |
|
|
国内債券セレクション(ラップ向け)
債券セラップ |
10,398 |
+11 |
10,398 |
244.66 |
|
|
海外債券セレクション(ラップ向け)
外債セラップ |
11,607 |
+18 |
11,607 |
84.66 |
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型)
ショート為軽 |
10,232 |
-7 |
10,232 |
128.00 |
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
ショート為無 |
10,864 |
+57 |
10,864 |
8.42 |
|
|
インド債券オープン(年1回決算型)
インド債年1 |
10,490 |
+74 |
10,459 |
49.79 |
|
|
ピムコ 短期戦略プラス・オープン(為替リスク軽減型)
短期プラ為軽 |
10,196 |
-7 |
10,196 |
2.07 |
|
|
ピムコ 短期戦略プラス・オープン(為替ヘッジなし)
短期プラ為無 |
10,676 |
+56 |
10,676 |
0.03 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
エマソブN |
15,259 |
+70 |
15,183 |
10.86 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
エマヘッジN |
12,358 |
-46 |
12,297 |
5.02 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)
グロソブN |
11,922 |
+35 |
11,863 |
22.32 |
|
|
ワールド短期ソブリンオープン
短期ソブリン |
6,173 |
+32 |
6,161 |
47.60 |
|
|
ユーロ・ソブリン・オープン
ユーロソブリ |
6,099 |
-21 |
6,081 |
12.95 |
|
|
国際機関債オープン(為替ヘッジあり)
国際機関債為 |
8,875 |
0 |
8,875 |
79.31 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
エマソブ毎月 |
6,949 |
+2 |
6,915 |
212.20 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
エマソブ1年 |
28,228 |
+129 |
28,087 |
127.79 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
エマソブ為替 |
8,005 |
-55 |
7,965 |
170.90 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
グロソブ毎月 |
4,930 |
+14 |
4,906 |
3,589.20 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
グロソブ3月 |
6,428 |
+19 |
6,396 |
225.14 |
|
|
ユーロランド・ソブリン・インカム
ユーロランド |
5,353 |
+7 |
5,337 |
62.18 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
グロソブ1年 |
17,004 |
+49 |
16,919 |
35.59 |
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
アジパシ毎月 |
7,499 |
+28 |
7,485 |
84.41 |
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)
アジパシ年2 |
21,313 |
+78 |
21,271 |
2.82 |
|
|
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
アジソブ毎月 |
8,026 |
+52 |
8,002 |
20.93 |
|
|
世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
適格債毎ヘ有 |
9,029 |
-24 |
9,029 |
52.84 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)
米HY日本円 |
7,813 |
-18 |
7,813 |
12.52 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)
米HY米ドル |
7,926 |
+48 |
7,926 |
27.60 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)
米HY豪ドル |
5,741 |
-7 |
5,741 |
22.74 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
米HYレアル |
3,302 |
-6 |
3,302 |
21.19 |
|
|
国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)
国際メキシ債 |
5,260 |
-1 |
5,260 |
1.87 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)
米HYリラ |
2,439 |
-3 |
2,439 |
48.00 |
|
|
インド債券オープン(毎月決算型)
インド債券 |
7,791 |
+54 |
7,768 |
219.33 |
|
|
国際インド債券オープン(毎月決算型)
国際インド債 |
6,465 |
+45 |
6,446 |
105.26 |
|
|
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
トルコ債券無 |
2,730 |
-19 |
2,730 |
10.89 |
|
|
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ
トルコ債券H |
3,669 |
-25 |
3,669 |
0.24 |
|