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運用情報

基準日 2019年01月21日
基準価額 10,312円
前日比 +49円
(+0.48%)
解約価額 10,282円
純資産総額 17.83億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年09月18日 11,570円 0円
2018年03月16日 12,125円 200円
2017年09月19日 11,742円 450円
2017年03月16日 11,007円 1,000円
2016年09月16日 9,987円 0円
2016年03月16日 10,495円 0円
設定来累計 5,100円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
11.31%↑ -9.05%↓ -11.11%↓ -21.57%↓ 11.75%↑ 28.30%↑ 59.08%↑

2019年01月21日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年09月18日 11,570円 0円
2018年03月16日 12,125円 200円
2017年09月19日 11,742円 450円
2017年03月16日 11,007円 1,000円
2016年09月16日 9,987円 0円
2016年03月16日 10,495円 0円
2015年09月16日 11,312円 0円
2015年03月16日 11,238円 1,100円
2014年09月16日 10,104円 50円
2014年03月17日 8,945円 0円
2013年09月17日 8,904円 0円
2013年03月18日 7,222円 0円
2012年09月18日 5,122円 0円
2012年03月16日 5,597円 0円
2011年09月16日 4,803円 0円
2011年03月16日 5,101円 0円
2010年09月16日 5,119円 0円
2010年03月16日 5,764円 0円
2009年09月16日 5,557円 0円
2009年03月16日 4,386円 0円
2008年09月16日 7,017円 0円
2008年03月17日 7,414円 0円
2007年09月18日 9,956円 0円
2007年03月16日 11,150円 200円
2006年09月19日 10,905円 0円
2006年03月16日 11,594円 1,600円
2005年09月16日 10,120円 0円
2005年03月16日 9,077円 0円
2004年09月16日 8,383円 0円
2004年03月16日 8,340円 0円
2003年09月16日 7,863円 0円
2003年03月17日 5,737円 0円
2002年09月17日 6,858円 0円
2002年03月18日 7,884円 0円
2001年09月17日 7,148円 0円
2001年03月16日 8,569円 0円
2000年09月18日 10,334円 500円
設定来累計 5,100円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
藍澤證券 http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行(*) http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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