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マイ・インデックス・オープン225

マイ・インデックス・オープン225

追加型投信 国内 株式 インデックス型

日本経済新聞掲載名 マイ・インデ

ISINコード JP90C0001ES3

投信協会コード 03313913

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2019年10月17日
基準価額 7,515円
前日比 -8円
(-0.11%)
解約価額 7,515円
純資産総額 8.68億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月28日 6,979円 10円
2018年03月28日 6,883円 10円
2017年03月28日 6,178円 10円
2016年03月28日 5,455円 10円
2015年03月30日 6,158円 10円
2014年03月28日 4,636円 10円
設定来累計 180円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 基準価額グラフ(設定来)は、2000年1月4日以降のデータを表示しています。
  • 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
2.92%↑ 7.47%↑ 2.53%↑ 0.82%↑ 37.94%↑ 58.37%↑ -21.72%↓

2019年10月17日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • 2000年1月4日より以前の日付を指定された場合は、2000年1月4日からの表示となります。
  • 分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
  • 2000年1月4日よりも前の日付を指定された場合は、2000年1月4日からの騰落率となります。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月28日 6,979円 10円
2018年03月28日 6,883円 10円
2017年03月28日 6,178円 10円
2016年03月28日 5,455円 10円
2015年03月30日 6,158円 10円
2014年03月28日 4,636円 10円
2013年03月28日 3,895円 10円
2012年03月28日 3,186円 10円
2011年03月28日 2,909円 10円
2010年03月29日 3,377円 10円
2009年03月30日 2,520円 10円
2008年03月28日 3,913円 10円
2007年03月28日 5,229円 10円
2006年03月28日 5,047円 10円
2005年03月28日 3,566円 0円
2004年03月29日 3,528円 5円
2003年03月28日 2,499円 5円
2002年03月28日 3,422円 0円
2001年03月28日 4,152円 0円
2000年03月28日 6,147円 30円
設定来累計 180円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
藍澤證券 http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
あかつき証券 http://www.akatsuki-sc.com/   取扱ファンド
いちよし証券 http://www.ichiyoshi.co.jp/   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡三にいがた証券 http://www.okasan-niigata.co.jp   取扱ファンド
香川証券(*) http://www.kagawa-sc.co.jp/   取扱ファンド
木村証券 http://www.kimurasec.co.jp/   取扱ファンド
共和証券   取扱ファンド
極東証券 http://www.kyokuto-sec.co.jp/   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
国府証券   取扱ファンド
静岡東海証券 http://www.shizuokatokai-sec.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
スターツ証券 http://www.starts-sc.com/   取扱ファンド
セントラル短資   取扱ファンド
第四北越証券(*) https://www.dh-sec.co.jp/   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
日産証券 http://www.nissan-sec.co.jp   取扱ファンド
北洋証券 https://www.hokuyo-sec.co.jp/   取扱ファンド
丸近證券 http://www.maruchika-shoken.co.jp/   取扱ファンド
丸八証券 http://www.maruhachi-sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行(*) http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
明和証券 http://www.meiwa-sec.co.jp/   取扱ファンド
豊証券 http://www.yutaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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