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世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)

世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 適格債豪ドル

ISINコード JP90C0006XG7

投信協会コード 03313104

ファンド関連のお知らせ

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「世界投資適格債オープン(通貨選択型)」は、「円コース以外の各通貨コース」、「マネー・プール・ファンド Ⅱ」について信託期間を満了し、償還する予定です。くわしくは、交付目論見書の「追加的記載事項」をご確認くださ い。

運用情報

基準日 2019年06月26日
基準価額 7,768円
前日比 -6円
(-0.08%)
解約価額 7,768円
純資産総額 3.14億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月17日 7,683円 40円
2019年05月15日 7,752円 40円
2019年04月15日 8,171円 40円
2019年03月15日 7,967円 40円
2019年02月15日 7,923円 40円
2019年01月15日 7,801円 40円
設定来累計 5,780円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.81%↑ -2.22%↓ 2.23%↑ -1.77%↓ 4.83%↑ -7.83%↓ 38.93%↑

2019年06月26日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月17日 7,683円 40円
2019年05月15日 7,752円 40円
2019年04月15日 8,171円 40円
2019年03月15日 7,967円 40円
2019年02月15日 7,923円 40円
2019年01月15日 7,801円 40円
2018年12月17日 8,125円 40円
2018年11月15日 8,216円 40円
2018年10月15日 8,046円 40円
2018年09月18日 8,183円 40円
2018年08月15日 8,289円 40円
2018年07月17日 8,618円 40円
2018年06月15日 8,557円 40円
2018年05月15日 8,575円 40円
2018年04月16日 8,782円 40円
2018年03月15日 8,838円 40円
2018年02月15日 8,966円 40円
2018年01月15日 9,470円 40円
2017年12月15日 9,368円 40円
2017年11月15日 9,378円 40円
2017年10月16日 9,623円 40円
2017年09月15日 9,626円 40円
2017年08月15日 9,424円 40円
2017年07月18日 9,608円 40円
2017年06月15日 9,184円 40円
2017年05月15日 9,154円 40円
2017年04月17日 9,061円 40円
2017年03月15日 9,366円 40円
2017年02月15日 9,528円 40円
2017年01月16日 9,424円 40円
2016年12月15日 9,464円 40円
2016年11月15日 9,018円 40円
2016年10月17日 9,001円 40円
2016年09月15日 8,749円 40円
2016年08月15日 8,997円 40円
2016年07月15日 9,298円 60円
2016年06月15日 8,925円 60円
2016年05月16日 9,010円 60円
2016年04月15日 9,572円 60円
2016年03月15日 9,623円 60円
2016年02月15日 9,006円 60円
2016年01月15日 9,276円 60円
2015年12月15日 9,876円 60円
2015年11月16日 9,902円 60円
2015年10月15日 9,943円 60円
2015年09月15日 9,795円 60円
2015年08月17日 10,528円 60円
2015年07月15日 10,486円 60円
2015年06月15日 10,977円 60円
2015年05月15日 11,247円 60円
2015年04月15日 11,007円 60円
2015年03月16日 11,121円 60円
2015年02月16日 11,111円 60円
2015年01月15日 11,557円 60円
2014年12月15日 11,700円 60円
2014年11月17日 12,066円 60円
2014年10月15日 11,147円 60円
2014年09月16日 11,463円 60円
2014年08月15日 11,380円 60円
2014年07月15日 11,324円 60円
2014年06月16日 11,379円 60円
2014年05月15日 11,379円 60円
2014年04月15日 11,356円 60円
2014年03月17日 10,806円 60円
2014年02月17日 10,854円 60円
2014年01月15日 10,985円 60円
2013年12月16日 10,855円 60円
2013年11月15日 10,994円 60円
2013年10月15日 10,979円 60円
2013年09月17日 10,727円 60円
2013年08月15日 10,595円 60円
2013年07月16日 10,739円 60円
2013年06月17日 10,968円 60円
2013年05月15日 12,487円 60円
2013年04月15日 12,895円 60円
2013年03月15日 12,254円 60円
2013年02月15日 11,814円 60円
2013年01月15日 11,679円 60円
2012年12月17日 11,019円 60円
2012年11月15日 10,470円 60円
2012年10月15日 10,099円 60円
2012年09月18日 10,255円 60円
2012年08月15日 10,268円 60円
2012年07月17日 10,064円 60円
2012年06月15日 9,697円 60円
2012年05月15日 9,781円 60円
2012年04月16日 10,258円 60円
2012年03月15日 10,614円 60円
2012年02月15日 10,224円 60円
2012年01月16日 9,576円 60円
2011年12月15日 9,252円 60円
2011年11月15日 9,449円 60円
2011年10月17日 9,440円 60円
2011年09月15日 9,420円 60円
2011年08月15日 9,530円 60円
2011年07月15日 10,066円 60円
2011年06月15日 10,151円 60円
2011年05月16日 10,106円 60円
2011年04月15日 10,250円 60円
2011年03月15日 9,661円 60円
2011年02月15日 9,711円 60円
2011年01月17日 9,622円 60円
2010年12月15日 9,722円 60円
2010年11月15日 9,722円 60円
2010年10月15日 9,816円 60円
2010年09月15日 9,450円 60円
2010年08月16日 9,284円 60円
2010年07月15日 9,219円 60円
設定来累計 5,780円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
第四証券(*) http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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