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世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 適格債レアル

ISINコード JP90C0006XH5

投信協会コード 03314104

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

「世界投資適格債オープン(通貨選択型)」は、「円コース以外の各通貨コース」、「マネー・プール・ファンド Ⅱ」について信託期間を満了し、償還する予定です。くわしくは、交付目論見書「追加的記載事項」をご確認くださ い。

運用情報

基準日 2020年01月24日
基準価額 4,424円
前日比 +6円
(+0.14%)
解約価額 4,424円
純資産総額 4.36億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年01月15日 4,441円 20円
2019年12月16日 4,456円 20円
2019年11月15日 4,324円 20円
2019年10月15日 4,433円 20円
2019年09月17日 4,405円 20円
2019年08月15日 4,445円 20円
設定来累計 7,820円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.83%↓ -0.59%↓ -4.77%↓ 2.26%↑ -6.81%↓ -9.23%↓ 33.84%↑

2020年01月24日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2020年01月15日 4,441円 20円
2019年12月16日 4,456円 20円
2019年11月15日 4,324円 20円
2019年10月15日 4,433円 20円
2019年09月17日 4,405円 20円
2019年08月15日 4,445円 20円
2019年07月16日 4,749円 20円
2019年06月17日 4,554円 20円
2019年05月15日 4,437円 20円
2019年04月15日 4,615円 20円
2019年03月15日 4,601円 20円
2019年02月15日 4,695円 20円
2019年01月15日 4,550円 20円
2018年12月17日 4,502円 20円
2018年11月15日 4,653円 20円
2018年10月15日 4,625円 20円
2018年09月18日 4,240円 40円
2018年08月15日 4,573円 40円
2018年07月17日 4,663円 40円
2018年06月15日 4,636円 40円
2018年05月15日 4,854円 40円
2018年04月16日 5,109円 40円
2018年03月15日 5,326円 40円
2018年02月15日 5,426円 40円
2018年01月15日 5,780円 40円
2017年12月15日 5,656円 60円
2017年11月15日 5,758円 60円
2017年10月16日 6,025円 60円
2017年09月15日 6,035円 60円
2017年08月15日 5,854円 60円
2017年07月18日 6,026円 60円
2017年06月15日 5,760円 60円
2017年05月15日 6,186円 60円
2017年04月17日 5,941円 60円
2017年03月15日 6,087円 60円
2017年02月15日 6,284円 60円
2017年01月16日 6,077円 60円
2016年12月15日 5,887円 60円
2016年11月15日 5,399円 60円
2016年10月17日 5,726円 60円
2016年09月15日 5,423円 60円
2016年08月15日 5,706円 60円
2016年07月15日 5,773円 60円
2016年06月15日 5,371円 60円
2016年05月16日 5,403円 60円
2016年04月15日 5,492円 60円
2016年03月15日 5,382円 60円
2016年02月15日 4,845円 60円
2016年01月15日 5,064円 60円
2015年12月15日 5,344円 60円
2015年11月16日 5,472円 60円
2015年10月15日 5,382円 60円
2015年09月15日 5,417円 60円
2015年08月17日 6,137円 60円
2015年07月15日 6,655円 60円
2015年06月15日 6,729円 60円
2015年05月15日 6,846円 60円
2015年04月15日 6,910円 90円
2015年03月16日 6,600円 90円
2015年02月16日 7,404円 90円
2015年01月15日 7,941円 90円
2014年12月15日 7,830円 90円
2014年11月17日 7,770円 90円
2014年10月15日 7,827円 90円
2014年09月16日 7,968円 90円
2014年08月15日 7,895円 90円
2014年07月15日 7,991円 90円
2014年06月16日 7,959円 90円
2014年05月15日 8,061円 90円
2014年04月15日 7,983円 90円
2014年03月17日 7,481円 90円
2014年02月17日 7,403円 90円
2014年01月15日 7,682円 90円
2013年12月16日 7,670円 90円
2013年11月15日 7,531円 90円
2013年10月15日 7,862円 90円
2013年09月17日 7,528円 90円
2013年08月15日 7,401円 90円
2013年07月16日 7,767円 90円
2013年06月17日 7,934円 90円
2013年05月15日 9,325円 90円
2013年04月15日 9,350円 90円
2013年03月15日 9,015円 90円
2013年02月15日 8,811円 90円
2013年01月15日 8,288円 90円
2012年12月17日 7,646円 90円
2012年11月15日 7,496円 90円
2012年10月15日 7,448円 90円
2012年09月18日 7,494円 90円
2012年08月15日 7,525円 90円
2012年07月17日 7,554円 90円
2012年06月15日 7,384円 90円
2012年05月15日 7,751円 90円
2012年04月16日 8,482円 90円
2012年03月15日 8,865円 90円
2012年02月15日 8,774円 90円
2012年01月16日 8,227円 90円
2011年12月15日 7,861円 90円
2011年11月15日 8,309円 90円
2011年10月17日 8,387円 90円
2011年09月15日 8,468円 90円
2011年08月15日 9,114円 90円
2011年07月15日 9,537円 90円
2011年06月15日 9,629円 90円
2011年05月16日 9,408円 90円
2011年04月15日 9,944円 90円
2011年03月15日 9,312円 90円
2011年02月15日 9,399円 90円
2011年01月17日 9,349円 90円
2010年12月15日 9,302円 90円
2010年11月15日 9,296円 90円
2010年10月15日 9,670円 90円
2010年09月15日 9,564円 90円
2010年08月16日 9,565円 90円
2010年07月15日 9,645円 90円
設定来累計 7,820円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
auカブコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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