ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)

世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)

追加型投信 海外 債券

日本経済新聞掲載名 適格債中国元

ISINコード JP90C0006XJ1

投信協会コード 03315104

ファンド関連のお知らせ

関連キーワード

「世界投資適格債オープン(通貨選択型)」は、「円コース以外の各通貨コース」、「マネー・プール・ファンド Ⅱ」について信託期間を満了し、償還する予定です。くわしくは、交付目論見書の「追加的記載事項」をご確認ください。

運用情報

基準日 2019年06月26日
基準価額 15,494円
前日比 -9円
(-0.06%)
解約価額 15,494円
純資産総額 0.69億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月17日 15,422円 10円
2019年05月15日 15,370円 10円
2019年04月15日 15,994円 10円
2019年03月15日 15,743円 10円
2019年02月15日 15,392円 10円
2019年01月15日 14,910円 10円
設定来累計 1,080円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
1.04%↑ -1.71%↓ 4.26%↑ 0.85%↑ 15.07%↑ 23.19%↑ 68.79%↑

2019年06月26日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年06月17日 15,422円 10円
2019年05月15日 15,370円 10円
2019年04月15日 15,994円 10円
2019年03月15日 15,743円 10円
2019年02月15日 15,392円 10円
2019年01月15日 14,910円 10円
2018年12月17日 15,166円 10円
2018年11月15日 15,014円 10円
2018年10月15日 14,932円 10円
2018年09月18日 15,150円 10円
2018年08月15日 15,043円 10円
2018年07月17日 15,615円 10円
2018年06月15日 15,938円 10円
2018年05月15日 15,944円 10円
2018年04月16日 15,887円 10円
2018年03月15日 15,583円 10円
2018年02月15日 15,561円 10円
2018年01月15日 16,076円 10円
2017年12月15日 15,960円 10円
2017年11月15日 15,891円 10円
2017年10月16日 15,818円 10円
2017年09月15日 15,636円 10円
2017年08月15日 15,229円 10円
2017年07月18日 15,262円 10円
2017年06月15日 14,912円 10円
2017年05月15日 14,944円 10円
2017年04月17日 14,433円 10円
2017年03月15日 14,783円 10円
2017年02月15日 14,873円 10円
2017年01月16日 14,854円 10円
2016年12月15日 14,950円 10円
2016年11月15日 14,031円 10円
2016年10月17日 14,046円 10円
2016年09月15日 13,905円 10円
2016年08月15日 13,960円 10円
2016年07月15日 14,298円 10円
2016年06月15日 14,337円 10円
2016年05月16日 14,708円 10円
2016年04月15日 14,779円 10円
2016年03月15日 15,107円 10円
2016年02月15日 14,627円 10円
2016年01月15日 15,098円 10円
2015年12月15日 15,659円 10円
2015年11月16日 16,027円 10円
2015年10月15日 15,638円 10円
2015年09月15日 15,606円 10円
2015年08月17日 15,954円 10円
2015年07月15日 16,107円 10円
2015年06月15日 16,190円 10円
2015年05月15日 15,825円 10円
2015年04月15日 16,259円 10円
2015年03月16日 16,198円 10円
2015年02月16日 15,836円 10円
2015年01月15日 15,704円 10円
2014年12月15日 15,631円 10円
2014年11月17日 15,335円 10円
2014年10月15日 14,234円 10円
2014年09月16日 14,041円 10円
2014年08月15日 13,445円 10円
2014年07月15日 13,111円 10円
2014年06月16日 13,089円 10円
2014年05月15日 13,033円 10円
2014年04月15日 12,900円 10円
2014年03月17日 12,882円 10円
2014年02月17日 13,052円 10円
2014年01月15日 13,340円 10円
2013年12月16日 13,081円 10円
2013年11月15日 12,667円 10円
2013年10月15日 12,377円 10円
2013年09月17日 12,341円 10円
2013年08月15日 12,299円 10円
2013年07月16日 12,486円 10円
2013年06月17日 11,991円 10円
2013年05月15日 13,204円 10円
2013年04月15日 12,721円 10円
2013年03月15日 12,185円 10円
2013年02月15日 11,721円 10円
2013年01月15日 11,427円 10円
2012年12月17日 10,679円 10円
2012年11月15日 10,344円 10円
2012年10月15日 10,028円 10円
2012年09月18日 9,797円 10円
2012年08月15日 9,771円 10円
2012年07月17日 9,766円 10円
2012年06月15日 9,580円 10円
2012年05月15日 9,742円 10円
2012年04月16日 9,834円 10円
2012年03月15日 10,039円 10円
2012年02月15日 9,497円 10円
2012年01月16日 9,193円 10円
2011年12月15日 9,109円 10円
2011年11月15日 9,057円 10円
2011年10月17日 8,870円 10円
2011年09月15日 8,891円 10円
2011年08月15日 8,950円 10円
2011年07月15日 9,056円 10円
2011年06月15日 9,133円 10円
2011年05月16日 9,177円 10円
2011年04月15日 9,318円 10円
2011年03月15日 9,105円 10円
2011年02月15日 9,185円 10円
2011年01月17日 9,225円 10円
2010年12月15日 9,145円 10円
2010年11月15日 9,277円 10円
2010年10月15日 9,293円 10円
2010年09月15日 9,308円 10円
2010年08月16日 9,560円 10円
2010年07月15日 9,601円 10円
設定来累計 1,080円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

ページトップへ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

  • お気に入り
  • 最近見た