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運用情報

基準日 2019年04月22日
基準価額 8,272円
前日比 -1円
(-0.01%)
解約価額 8,272円
純資産総額 3.64億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年04月15日 8,226円 40円
2019年03月15日 8,013円 40円
2019年02月15日 8,005円 40円
2019年01月15日 7,758円 40円
2018年12月17日 7,789円 40円
2018年11月15日 7,680円 40円
設定来累計 5,340円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
3.25%↑ 8.19%↑ 14.36%↑ 12.02%↑ 11.55%↑ 28.66%↑ 54.85%↑

2019年04月22日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年04月15日 8,226円 40円
2019年03月15日 8,013円 40円
2019年02月15日 8,005円 40円
2019年01月15日 7,758円 40円
2018年12月17日 7,789円 40円
2018年11月15日 7,680円 40円
2018年10月15日 7,408円 40円
2018年09月18日 7,658円 40円
2018年08月15日 7,746円 40円
2018年07月17日 7,943円 40円
2018年06月15日 8,003円 40円
2018年05月15日 7,914円 40円
2018年04月16日 7,946円 40円
2018年03月15日 7,879円 40円
2018年02月15日 7,999円 40円
2018年01月15日 8,647円 40円
2017年12月15日 8,659円 40円
2017年11月15日 8,719円 40円
2017年10月16日 8,674円 40円
2017年09月15日 8,719円 40円
2017年08月15日 8,597円 40円
2017年07月18日 8,787円 40円
2017年06月15日 8,665円 40円
2017年05月15日 8,832円 40円
2017年04月17日 8,588円 40円
2017年03月15日 8,801円 40円
2017年02月15日 8,862円 40円
2017年01月16日 8,931円 40円
2016年12月15日 9,048円 40円
2016年11月15日 8,373円 40円
2016年10月17日 8,467円 40円
2016年09月15日 8,261円 40円
2016年08月15日 8,337円 40円
2016年07月15日 8,638円 40円
2016年06月15日 8,365円 40円
2016年05月16日 8,534円 40円
2016年04月15日 8,650円 40円
2016年03月15日 8,934円 40円
2016年02月15日 8,508円 40円
2016年01月15日 8,581円 40円
2015年12月15日 8,638円 40円
2015年11月16日 8,989円 40円
2015年10月15日 8,724円 40円
2015年09月15日 8,315円 40円
2015年08月17日 8,897円 40円
2015年07月15日 8,994円 40円
2015年06月15日 9,037円 40円
2015年05月15日 8,946円 40円
2015年04月15日 9,307円 40円
2015年03月16日 9,203円 40円
2015年02月16日 9,255円 40円
2015年01月15日 9,272円 40円
2014年12月15日 9,345円 40円
2014年11月17日 9,262円 40円
2014年10月15日 8,583円 40円
2014年09月16日 8,746円 40円
2014年08月15日 8,508円 40円
2014年07月15日 8,378円 40円
2014年06月16日 8,308円 40円
2014年05月15日 8,579円 50円
2014年04月15日 8,524円 50円
2014年03月17日 8,520円 50円
2014年02月17日 8,212円 50円
2014年01月15日 8,192円 50円
2013年12月16日 8,007円 50円
2013年11月15日 8,141円 50円
2013年10月15日 8,112円 50円
2013年09月17日 8,011円 50円
2013年08月15日 8,704円 50円
2013年07月16日 9,037円 50円
2013年06月17日 8,677円 50円
2013年05月15日 9,677円 50円
2013年04月15日 9,440円 50円
2013年03月15日 9,095円 50円
2013年02月15日 8,842円 50円
2013年01月15日 8,638円 50円
2012年12月17日 8,126円 50円
2012年11月15日 7,891円 50円
2012年10月15日 7,746円 50円
2012年09月18日 7,702円 50円
2012年08月15日 7,780円 50円
2012年07月17日 7,847円 50円
2012年06月15日 7,733円 50円
2012年05月15日 7,956円 50円
2012年04月16日 8,135円 50円
2012年03月15日 8,327円 80円
2012年02月15日 8,066円 80円
2012年01月16日 7,803円 80円
2011年12月15日 7,866円 80円
2011年11月15日 7,951円 80円
2011年10月17日 7,990円 80円
2011年09月15日 8,180円 80円
2011年08月15日 8,430円 80円
2011年07月15日 8,685円 80円
2011年06月15日 8,811円 80円
2011年05月16日 8,906円 80円
2011年04月15日 8,977円 80円
2011年03月15日 8,766円 80円
2011年02月15日 8,765円 80円
2011年01月17日 8,698円 80円
2010年12月15日 8,789円 80円
2010年11月15日 9,015円 80円
2010年10月15日 9,067円 80円
2010年09月15日 9,194円 80円
2010年08月16日 9,566円 80円
2010年07月15日 9,555円 80円
設定来累計 5,340円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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