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基準日償還日:
基準価額償還価額 |
円 |
---|---|
前日比 |
円(%) |
解約価額 |
円 |
純資産総額 |
億円 |
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運用レポート
最新目論見書
その他資料
ファンド関連のお知らせ(最新2件)
委託会社は「国際のETF VIX短期先物指数」につきまして、繰上償還および当該繰上償還にかかる投資信託約款の重大な内容の変更を行うべく、書面決議の手続きを行うことを決定いたしました。くわしくは、交付目論見書の表紙裏面「追加的記載事項」をご確認ください。
当ファンドは以下のとおり受益権の併合を行っています。このため併合日をまたいで計算している値(調整後基準価額、騰落率、併合日の前日比等)については併合による影響を受けないように調整しています。
受益権併合日 | 併合比率 |
---|---|
2017年09月15日 | 200:1 |
- 当ファンドは、「VIX指数」そのものへの連動をめざすものではありません。
- 当ファンドは、短期的な投資に活用いただくことが望ましいと考えられます。
- 当ファンドは、中長期的な投資(バイ・アンド・ホールド)には向きません。
当ファンドは、円換算した「S&P 500 VIX短期先物指数」に連動する投資成果をめざすものです。(「VIX指数」は計算上の値であって、直接投資やパフォーマンスの複製はできません。)
当ファンドは、相場の先行きに不確実性が高まる局面では短期的な「ヘッジツール」として期待される一方、中長期的には時間的価値の減価などによる影響を受ける傾向があると考えられます。
これは、VIX指数先物が、相場の先行きに不確実性が高まりVIX指数が上昇する局面では上昇する特性があること、相場が穏やかまたは上昇の局面ではVIX指数が横ばいまたは下落となる影響を受けることに加えて、中長期的には時間的価値が減価していく特性を有するからです。
また、期近の先物価格よりも期先の先物価格が高くなっていく順鞘の状態(以下「コンタンゴ」といいます。)においては、次限月以降の限月に乗換え(以下「ロールオーバー」といいます。)を行う際に損失が発生します。市場がコンタンゴの状態にあり、期先の先物価格が期近の先物価格(売却する先物の価格)よりも常に高い状態にある場合、ロールオーバーに伴う損失により、投資家の元本は大幅に目減りすることになります。
したがいまして、当ファンドは、中長期的には減価する傾向があります。
VIX指数が変動を繰り返して元の水準に戻った場合でも、VIX先物指数やファンドの基準価額が元の水準に戻るとは限りません。
詳細は、「VIX短期先物指数について ファンドの留意事項」および指数提供者(S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス)による「(図解)VIX CBOEボラティリティ指数」をご覧ください。
基準価額および純資産総額の推移
表示単位:日次
~
表示期間の騰落率:%
騰落率(分配金再投資)
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騰落率(分配金再投資)
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騰落率(分配金再投資)
基準日:
期間 | 騰落率(分配金再投資) |
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1ヵ月 | % |
3ヵ月 | % |
6ヵ月 | % |
1年 | % |
3年 | % |
5年 | % |
設定来 | % |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績(税引前)
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決算情報、分配金実績(税引前)
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決算情報、分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績 (税引前) |
---|---|---|
円 | 円 | |
設定来累計 | 円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
- 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
注意事項
下記は設定/交換および解約を行う投資家の皆さまに向けた情報です。
設定又は解約金額が200億円(※)を超える場合には、お申込を受付けられないことがありますので、事前に当社窓口までご連絡をお願いします。
- ※金額は、VIX指数先物市場の流動性に応じて変更になる可能性があります。
購入および換金申込不可日については、下記をご覧ください。
- ※申込停止日は、追加・変更される場合がございます。
マーケットレポート
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基準日:
- 基準価額は1万口当たりです。ただし、ETFや一部のファンドについては口数単位がファンドごとに異なります。基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。詳細はそれぞれのファンドの商品概要ページ/「投資リスク」および「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
- 前日比は前営業日との比較です。したがって、ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。
- ※は「販売基準価額」を表示しています。
ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
当社は、ETFについて、直接、投資家の皆さまのお申込みを承っておりません。
ETFへ投資の際は、取扱い第一種金融商品取引業者(証券会社)に口座を開設になり、お申込みください。