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運用情報

基準日 2017年12月13日
基準価額 5,270円
前日比 -20円
(-0.38%)
解約価額 5,265円
純資産総額 17.27億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年12月11日 5,296円 25円
2017年11月10日 5,258円 25円
2017年10月10日 5,324円 25円
2017年09月11日 5,352円 25円
2017年08月10日 5,284円 25円
2017年07月10日 5,363円 25円
設定来累計 4,880円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年12月11日 5,296円 25円
2017年11月10日 5,258円 25円
2017年10月10日 5,324円 25円
2017年09月11日 5,352円 25円
2017年08月10日 5,284円 25円
2017年07月10日 5,363円 25円
2017年06月12日 5,242円 25円
2017年05月10日 5,291円 25円
2017年04月10日 5,197円 25円
2017年03月10日 5,235円 25円
2017年02月10日 5,229円 25円
2017年01月10日 5,169円 25円
2016年12月12日 5,151円 25円
2016年11月10日 4,988円 25円
2016年10月11日 5,025円 25円
2016年09月12日 4,939円 25円
2016年08月10日 4,991円 25円
2016年07月11日 4,854円 25円
2016年06月10日 5,101円 25円
2016年05月10日 5,120円 25円
2016年04月11日 5,132円 25円
2016年03月10日 5,249円 25円
2016年02月10日 5,127円 25円
2016年01月12日 5,149円 25円
2015年12月10日 5,555円 25円
2015年11月10日 5,739円 25円
2015年10月13日 5,795円 25円
2015年09月10日 5,591円 25円
2015年08月10日 6,157円 25円
2015年07月10日 6,252円 25円
2015年06月10日 6,443円 25円
2015年05月11日 6,458円 25円
2015年04月10日 6,529円 25円
2015年03月10日 6,463円 25円
2015年02月10日 6,706円 25円
2015年01月13日 6,810円 25円
2014年12月10日 6,990円 25円
2014年11月10日 6,814円 25円
2014年10月10日 6,514円 25円
2014年09月10日 6,591円 25円
2014年08月11日 6,431円 25円
2014年07月10日 6,557円 25円
2014年06月10日 6,613円 25円
2014年05月12日 6,550円 25円
2014年04月10日 6,514円 25円
2014年03月10日 6,331円 25円
2014年02月10日 6,184円 25円
2014年01月10日 6,477円 25円
2013年12月10日 6,559円 25円
2013年11月11日 6,345円 25円
2013年10月10日 6,431円 25円
2013年09月10日 6,365円 25円
2013年08月12日 6,480円 25円
2013年07月10日 6,714円 25円
2013年06月10日 6,853円 25円
2013年05月10日 7,839円 25円
2013年04月10日 7,629円 40円
2013年03月11日 7,282円 40円
2013年02月12日 7,231円 40円
2013年01月10日 6,783円 40円
2012年12月10日 6,280円 40円
2012年11月12日 5,937円 40円
2012年10月10日 5,814円 40円
2012年09月10日 5,864円 40円
2012年08月10日 5,892円 40円
2012年07月10日 5,782円 40円
2012年06月11日 5,672円 40円
2012年05月10日 5,835円 40円
2012年04月10日 6,109円 40円
2012年03月12日 6,283円 40円
2012年02月10日 5,981円 40円
2012年01月10日 5,434円 40円
2011年12月12日 5,657円 40円
2011年11月10日 5,771円 40円
2011年10月11日 5,712円 40円
2011年09月12日 6,102円 40円
2011年08月10日 6,151円 40円
2011年07月11日 6,660円 40円
2011年06月10日 6,675円 40円
2011年05月10日 6,594円 40円
2011年04月11日 7,009円 40円
2011年03月10日 6,540円 40円
2011年02月10日 6,459円 40円
2011年01月11日 6,540円 40円
2010年12月10日 6,626円 40円
2010年11月10日 6,788円 40円
2010年10月12日 6,904円 40円
2010年09月10日 6,628円 40円
2010年08月10日 6,844円 40円
2010年07月12日 6,812円 40円
2010年06月10日 6,713円 40円
2010年05月10日 6,842円 65円
2010年04月12日 7,446円 65円
2010年03月10日 7,034円 65円
2010年02月10日 6,870円 65円
2010年01月12日 7,342円 65円
2009年12月10日 6,937円 65円
2009年11月10日 7,195円 65円
2009年10月13日 7,254円 65円
2009年09月10日 7,235円 65円
2009年08月10日 7,530円 65円
2009年07月10日 6,924円 65円
2009年06月10日 7,221円 65円
2009年05月11日 7,306円 65円
2009年04月10日 7,203円 65円
2009年03月10日 6,212円 65円
2009年02月10日 6,285円 65円
2009年01月13日 6,246円 65円
2008年12月10日 6,322円 65円
2008年11月10日 6,711円 65円
2008年10月10日 7,094円 65円
2008年09月10日 9,005円 65円
2008年08月11日 9,709円 65円
2008年07月10日 9,391円 65円
2008年06月10日 9,293円 65円
2008年05月12日 9,023円 65円
2008年04月10日 8,990円 65円
2008年03月10日 9,015円 65円
2008年02月12日 9,441円 65円
2008年01月10日 9,938円 65円
2007年12月10日 10,172円 65円
2007年11月12日 10,101円 130円
設定来累計 4,880円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行(*) http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
琉球銀行 http://www.ryugin.co.jp/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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